关于广州万孚生物技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZC10261号
广州万孚生物技术股份有限公司全体股东：
我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZC10259号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：黄志业（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蔡慕玲
中国·上海 二〇二四年四月十九日
汇总表第1页
广州万孚生物技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度 占用资金的利息(如有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年 期末占用 资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年 期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度 往来资金的利息(如有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年 期末往来 资金余额 | 往来 形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州了间建筑设计有限公司 | 法定代表人李大可是 李文美、王继华的儿子 | 预付账款 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 广州众孚医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,641.06 | 0.00 | 0.00 | 1,043.49 | 1,597.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中科万孚（苏州）科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 299.82 | 1,700.00 | 0.23 | 1,970.23 | 29.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖南万德善生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州万孚倍特生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 50.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳天深医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,436.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及 其附属企业 | 四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 820.00 | 0.00 | 33.41 | 853.41 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南万孚维康医学科技有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 1,029.17 | 0.00 | 37.66 | 1,000.00 | 66.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东植物龙生物技术股份有限公司 | 董事何小维担任董事的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 300.00 | 3.90 | 303.90 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 10,795.95 | 2,098.50 | 75.20 | 5,838.53 | 7,131.12 | - |
本表已于2024年4月19日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________