证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-013

浙江田中精机股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1851号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股29,694,492股（每股面值1元），发行价格为人民币15.82元/股，募集资金总额469,766,863.44元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,556,315.56元后，实际募集资金净额为人民币463,210,547.88元，上述募集资金于2022年11月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZF11348号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

截至2022年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

注：支付的发行费用4,356,315.56元与发行费用总额6,556,315.56元差异2,200,000.00元，主要系联席主承销商中泰证券股份有限公司将已扣除含增值税的承销费2,200,000.00元后的款项汇入公司的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2022年12月9日连同中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户已注销，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

无。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年3月29日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会2023年3月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司 2022年度

单位： 万元