证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-025

深圳市赢合科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信

额度暨提供担保的公告

特别风险提示：本次提供担保后，深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。公司于2023年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。本次授信和担保事项需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，公司及合并报表范围内的子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度合计130亿元人民币，以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

本次综合授信额度有效期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与借款银行协商确定，并授权公司法定代表人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、提供担保情况

（一）担保情况概述

1、随着各子公司业务规模不断扩展，为满足子公司正常的生产经营，公司及子公司计划为全资子公司惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”）、东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”）、惠州市赢合工业技术有限公司（以下简称“赢合工业”）提供担保，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过人民币45亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币2亿元。明细如下：

2、子公司计划为上市公司提供担保明细如下：

3、上述担保有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在额度范围内授权公司法定代表人签署担保合同等相关事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需经公司2022年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。本次担保事项尚需经上海电气集团股份有限公司股东大会审议批准后生效。

（二）被担保公司基本情况

1、惠州市赢合科技有限公司(以下简称“惠州赢合”)

住所：惠州市仲恺高新区东江科技园东兴片区惠泽大道301号

法定代表人：何爱彬

成立日期：2013年01月23日

注册资本：30,000万人民币

经营范围：自动化设备、口罩机、劳动防护用品（口罩、服装、手套）、模具、五金、塑胶制品的技术开发、设计、生产、加工、销售、安装、调试、修理及维护，电池原材料、电气设备、电子元件、电子产品、激光器、电子烟及烟具的销售，国内贸易，货物或技术进出口业务，房屋租赁，物业管理，设备租赁；第二类医疗器械的生产及经营。

与公司的关系：惠州赢合为公司全资子公司。公司持有惠州赢合100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

惠州市赢合科技有限公司不属于失信被执行人。

2、东莞市雅康精密机械有限公司(以下简称“东莞雅康”)

住所：广东省东莞市塘厦镇沙湖一路3号1栋301室法定代表人：唐近杰成立日期：2011年05月10日注册资本：2,000万人民币经营范围：非标机械设备、精密模冶具、电子零组件的生产；精密机械自动化设备的技术开发、销售、安装、调试；货物进出口、技术进出口；研发、生产、销售：机械设备、劳保用品。与公司的关系：东莞雅康为公司全资子公司。公司持有东莞雅康100%股权。主要财务数据：

单位：万元

东莞市雅康精密机械有限公司不属于失信被执行人。

3、惠州市赢合工业技术有限公司（以下简称“赢合工业”）

住所：广东省惠州市高新区东江科技园东兴片区惠泽大道301号6号厂房2层202法定代表人：朱登宝

成立日期：2017年01月20日注册资本：163,500万人民币经营范围：一般项目:专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；电气设备销售；电子元器件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与公司的关系：赢合工业为公司全资子公司。公司持有赢合工业100%股权。主要财务数据：

单位：万元

惠州市赢合工业技术有限公司不属于失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为40,000万元，其中对子公司担保总余额40,000万元，对外担保总额占公司2022年经审计净资产

的6.96%。

公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼担保和违规担保的情况。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保对象均为公司子公司，经营状况良好，公司对全资子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保不构成关联担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意本次公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司及子公司向金融机构申请授信额度及对外担保事项不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因此，我们一致同意《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会二〇二三年三月二十八日