南京全信传输科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果以及现金流量状况。
一、主要财务数据和指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5.05% |
| 利润总额 | 15,422.54 | 20,213.84 | -23.70% |
| 净利润额 | 13,351.71 | 18,910.56 | -29.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -29.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,592.16 | 18,096.93 | -30.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,550.63 | -20,558.37 | 165.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4289 | 0.6104 | -29.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4287 | 0.6085 | -29.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.85% | 10.52% | -3.67% |
| 资产总额 | 278,338.09 | 271,935.32 | 2.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 201,944.94 | 187,597.07 | 7.65% |
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
资产负债主要数据情况一览表
单位：万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增长额 | 增长率 |
| 货币资金 | 28,387.05 | 29,041.45 | -654.40 | -2.25% |
| 应收票据 | 29,179.00 | 41,158.06 | -11,979.06 | -29.11% |
| 应收账款 | 82,203.08 | 62,194.66 | 20,008.42 | 32.17% |
| 应收款项融资 | 7,361.67 | 7,114.08 | 247.59 | 3.48% |
| 预付款项 | 2,442.63 | 4,998.82 | -2,556.19 | -51.14% |
| 其他应收款 | 388.19 | 213.85 | 174.34 | 81.52% |
| 存货 | 71,852.73 | 66,389.21 | 5,463.52 | 8.23% |
| 一年内到期的非流动资产 | 480.14 | 480.14 | - | |
| 其他流动资产 | 1,765.00 | 3,208.26 | -1,443.26 | -44.99% |
| 流动资产合计 | 224,059.49 | 214,318.41 | 9,741.08 | 4.55% |
| 长期应收款 | 422.70 | 422.70 | - | |
| 长期股权投资 | 2,299.99 | 5,724.81 | -3,424.82 | -59.82% |
| 投资性房地产 | 727.06 | 2,270.51 | -1,543.45 | -67.98% |
| 固定资产 | 39,821.44 | 34,617.48 | 5,203.96 | 15.03% |
| 在建工程 | 1,147.01 | 3,753.96 | -2,606.95 | -69.45% |
| 使用权资产 | 330.84 | 395.24 | -64.40 | -16.29% |
| 无形资产 | 1,865.25 | 1,927.56 | -62.31 | -3.23% |
| 商誉 | 609.29 | 609.29 | - | - |
| 长期待摊费用 | 5,624.28 | 5,440.48 | 183.80 | 3.38% |
| 递延所得税资产 | 452.84 | 1,991.41 | -1,538.56 | -77.26% |
| 其他非流动资产 | 955.89 | 864.17 | 91.72 | 10.61% |
| 非流动资产合计 | 54,278.60 | 57,594.91 | -3,316.32 | -5.79% |
| 短期借款 | 5,740.00 | 11,100.00 | -5,360.00 | -48.29% |
| 应付票据 | 24,351.04 | 21,122.77 | 3,228.27 | 15.28% |
| 应付账款 | 30,740.24 | 31,067.30 | -327.06 | -1.05% |
| 合同负债 | 9,278.14 | 6,256.18 | 3,021.96 | 48.30% |
| 应付职工薪酬 | 2,039.42 | 6,409.32 | -4,369.90 | -68.18% |
| 应交税费 | 277.67 | 549.38 | -271.71 | -49.46% |
| 其他应付款 | 644.48 | 3,501.43 | -2,856.95 | -81.59% |
| 一年内到期的非流动负债 | 63.78 | 188.34 | -124.56 | -66.14% |
| 其他流动负债 | 2,049.87 | 2,847.92 | -798.05 | -28.02% |
| 流动负债合计 | 75,184.64 | 83,042.64 | -7,858.00 | -9.46% |
| 租赁负债 | 217.65 | 217.60 | 0.05 | 0.02% |
| 递延收益 | 990.86 | 1,078.02 | -87.16 | -8.09% |
| 非流动负债合计 | 1,208.51 | 1,295.62 | -87.11 | -6.72% |
| 负债合计 | 76,393.15 | 84,338.25 | -7,945.10 | -9.42% |
1、应收账款较期初增加32.17%，主要系受行业影响本期回款减少所致。
2、其他应收款较期初增加81.52%，主要系本期保证金及押金支出增加所致。
3、长期应收款及一年内到期的非流动资产为本期新增，主要系分期收回深圳市欧凌克通信技术有限公司投资款所致。
4、预付款项较期初减少51.14%，主要系前期预付款项在本期到货并收到发票所致。
5、其他流动资产较期初减少44.99%，主要系本期抵扣上期留抵的增值税进项税额所致。
6、长期股权投资较期初减少59.82%，主要系本期处置长期股权投资及参股公司分红所致。
7、投资性房地产较期初减少67.98%，主要系本期出租类房屋减少所致。
8、在建工程较期初减少69.45%，主要系本期在建工程转固定资产所致。
9、递延所得税资产较期初减少77.26%，主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致。
10、短期借款较期初减少48.29%，主要系本期银行借款大幅减少及票据贴现大幅降低所致。
11、合同负债较期初增加48.30%，主要系本期收到客户预付款增加所致。
12、应付职工薪酬较期初减少68.18%，主要系本期计提年终奖同比减少所致。
13、应交税费较期初减少49.46%，主要系本期应交增值税降低所致。
14、一年内到期的非流动负债较期初减少66.14%，主要系一年内到期的房屋租赁款减少所致。
15、其他应付款较期初减少81.59%，主要系本期支付购买上海赛治信息技术有限公司少数股权款项，及限制性股票到期解禁，回购义务解除所致。
（二）股东权益情况
单位：万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增长额 | 增长率 |
| 股本 | 31,231.04 | 31,232.84 | -1.80 | -0.01% |
| 资本公积 | 78,736.82 | 78,616.44 | 120.38 | 0.15% |
| 库存股 | 149.79 | 1,027.36 | -877.57 | -85.42% |
| 盈余公积 | 11,327.84 | 10,348.36 | 979.48 | 9.47% |
| 未分配利润 | 80,799.03 | 68,426.79 | 12,372.24 | 18.08% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 201,944.94 | 187,597.07 | 14,347.87 | 7.65% |
| 所有者权益合计 | 201,944.94 | 187,597.07 | 14,347.87 | 7.65% |
1、库存股较期初减少85.42%，主要系本期解禁限制性股票回购义务解除减少库存股所致。
（三）经营情况
单位：万元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增长额 | 增长率 |
| 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5,514.93 | -5.05% |
| 营业成本 | 62,521.50 | 61,652.10 | 869.40 | 1.41% |
| 税金及附加 | 955.17 | 785.76 | 169.41 | 21.56% |
| 销售费用 | 3,404.68 | 4,240.16 | -835.48 | -19.70% |
| 管理费用 | 12,387.34 | 11,821.94 | 565.40 | 4.78% |
| 研发费用 | 8,899.01 | 9,047.09 | -148.08 | -1.64% |
| 财务费用 | 59.36 | 719.36 | -660.00 | -91.75% |
| 其他收益 | 2,036.74 | 1,004.48 | 1,032.26 | 102.77% |
| 投资收益 | -232.19 | -181.80 | -50.39 | -27.72% |
| 信用减值损失 | -1,571.46 | -1,183.03 | -388.43 | -32.83% |
| 资产减值损失 | -298.70 | -319.90 | 21.20 | 6.63% |
| 资产处置收益 | 18.54 | 0.67 | 17.87 | 2667.16% |
| 营业外收入 | 54.19 | 0.76 | 53.43 | 7030.26% |
| 所得税费用 | 2,070.83 | 1,303.27 | 767.56 | 58.89% |
| 净利润 | 13,351.71 | 18,910.56 | -5,558.85 | -29.40% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -5,570.87 | -29.44% |
1、收入方面：
全年实现营业收入103,650.92万元，较上年下降5.05%，其中主营业务收入102,305.44万元。
2、成本方面：
营业成本62,521.50万元，较上年增加1.41%。其中主营业务成本61,656.87万元。
3、财务费用59.36万元，较上年减少91.75%，主要系本期融资金额和利息支出减少所致。
4、信用减值损失-1,571.46万元，较上年增加32.83%，主要系本期应收账款规模增加，计提的减值增加所致。
5、其他收益2,036.74万元，较上年增加102.77%，主要系本期收到政府补助金额较多所致。
6、资产减值损失-298.70万元，较上年减少6.63%，主要系本期计提的库存减值减少所致。
7、资产处置收益18.54万元，较上年增加2,667.16%，主要系本期处置租赁资产所致。
8、所得税费用2,070.83万元，较上年增加58.89%，主要系本期未弥补亏损未确认递延所得税资产影响所致。
9、利润方面：
2023年净利润为13,351.71万元，减少29.40%；其中归属于母公司所有者的净利润为13,351.71万元，减少29.44%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,592.16万元，减少30.42%。
（四）现金流量分析
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增长额 | 增长率 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,591.51 | 79,419.14 | 23,172.37 | 29.18% |
| 收到的税费返还 | 1,240.31 | 169.12 | 1,071.19 | 633.39% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,165.63 | 1,444.98 | -279.35 | -19.33% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,326.55 | 67,141.42 | -11,814.87 | -17.60% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,469.44 | 22,379.68 | 2,089.77 | 9.34% |
| 支付的各项税费 | 5,817.63 | 6,562.51 | -744.88 | -11.35% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,833.18 | 5,508.01 | 325.18 | 5.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,550.63 | -20,558.37 | 34,109.00 | 165.91% |
| 收回投资收到的现金 | 1,304.17 | - | 1,304.17 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 875.00 | 750.00 | 125.00 | 16.67% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48.58 | 19.95 | 28.63 | 143.51% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,220.82 | 7,418.21 | -1,197.39 | -16.14% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,993.06 | -7,100.06 | 3,107.00 | 43.76% |
| 取得借款收到的现金 | 6,205.68 | 28,508.65 | -22,302.97 | -78.23% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 17.92 | -17.92 | -100.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 16,077.61 | -4,477.61 | -27.85% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195.76 | 3,862.37 | -3,666.61 | -94.93% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,351.75 | 3,860.57 | -1,508.83 | -39.08% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,941.83 | 4,726.01 | -12,667.84 | -268.04% |
1、报告期内经营活动产生的现金净流量13,550.63万元，较去年同期增加165.91%，主要系本期现金回款同比增加、票据到期兑现增加所致。
本报告期内收现金额较去年同期增加29.18%，购买商品和支付劳务支出较去年同期下降17.60%，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长9.34%。
2、报告期内投资活动产生的现金净流量-3,993.06万元，较去年同期减少43.76%，主要系本期收回投资款及固定资产投资支出有所减少所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金净流量-7,941.83万元，较去年同期减少268.04%，主要系本期票据贴现融资和银行贷款规模减少所致。
（五）其他财务指标
| 项目 | 指标 | 2023年 | 2022年 | 变动幅度 |
| 偿债能力 | 流动比率 | 2.98 | 2.58 | 15.50% |
| 速动比率 | 2.02 | 1.77 | 14.12% | |
| 资产负债率 | 27.45% | 31.01% | -3.56% | |
| 盈利能力 | 销售毛利率 | 39.68% | 43.52% | -3.84% |
| 加权净资产收益率 | 6.85% | 10.52% | -3.67% | |
| 营运能力 | 应收账款周转率（次） | 1.35 | 1.96 | -31.12% |
| 存货周转率（次） | 0.89 | 1 | -11.00% |
1、偿债能力分析
本报告期内，公司销售商品收到的现金规模较上年同期增加明显，年度内经营活动现金流状况明显改善；因报告期内融资金额规模下降，资产负债率下降至27.45%，流动比率及速动比率同比上期均有所上升，公司资产结构良好，偿债能力较强，安全性高。
2、盈利能力分析
本报告期内因产品结构变化，高性能传输线缆和组件产品的销售规模和毛利率下降，以及前期大量长期资产投入使用，折旧和摊销费用增加，导致盈利能力下降。
3、营运能力分析
本报告期内受行业因素影响，回款规模下降，导致期末应收账款增加；下游单位对部分项目确认周期长，期末库存增加，导致库存周转率下降。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日