关于金雷科技股份公司2024年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于金雷科技股份公司2024年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 | |
| 金雷科技股份公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 | 1-3 |
关于金雷科技股份公司2024年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第371A003726号
金雷科技股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的金雷科技股份公司（以下简称金雷股份）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制2024年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金雷股份董事会编制的2024年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2024年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合金雷股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，金雷股份董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了金雷股份2024年度募集资金的存放和使用情况。
本鉴证报告仅供金雷股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二〇二五年三月二十七日 | |
金雷科技股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人民币 2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 6 月 15 日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目161,846.68万元，尚未使用的金额为53,102.97万元（其中募集资金52,263.11万元，专户存储累计利息扣除手续费839.86万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目24,133.74万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目185,980.41万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入185,980.41万元，尚未使用的金额为29,753.46万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《金雷科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年4月23日经本公司董事会五届十九次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 交通银行股份有限公司莱芜钢城支行 | 410899991013000114229 | 非预算单位专用存款账户 | 4,324,808.93 |
| 中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行 | 1617031229200132332 | 非预算单位专用存款账户 | 12,777,770.42 |
| 中国建设银行股份有限公司莱钢支行 | 37050162630100000748 | 非预算单位专用存款账户 | 7,906,589.28 |
| 中信银行济南分行营业部 | 8112501011101446936 | 非预算单位专用存款账户 | 80,181,745.10 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行 | 86611711101421005791 | 非预算单位专用存款账户 | 192,343,712.69 |
| 合 计 | 297,534,626.42 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,624.78万元（其中2024年度利息收入784.51万元），已扣除手续费0.69万元（其中2024年度手续费0.28万元）。
三、本年度募集资金的使用情况
本年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目及募投项目对外转让情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
2024年度募集资金使用情况对照表
金雷科技股份公司董事会
2025年 3 月 27 日
| 附表： 2024年度募集资金使用情况对照表 截至2024年12月31日 | ||||||||||
| 编制单位：金雷科技股份公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 214,109.79 | 本年度投入募集资金总额 | 24,133.74 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 185,980.41 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 海上风电核心部件数字化制造项目 | 否 | 175,180.00 | 175,180.00 | 24,133.74 | 145,980.41 | 83.33 | 2023/9/30 | -11,832.95 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 215,180.00 | 215,180.00 | 24,133.74 | 185,980.41 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | ||||||||||
| 补充流动资金 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 215,180.00 | 215,180.00 | 24,133.74 | 185,980.41 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 报告期内，受风电行业市场竞争加剧等因素的影响，铸件产品价格有所下降，加之项目处于产能爬坡和市场开拓阶段，产能利用率、人机效率等都没有达到最优，吨钢折旧费、人工费等处于高位，成本费用高位叠加售价下降的影响导致项目尚未实现盈利。后续随着公司加大市场开发力度和产能释放节奏，成本费用将陆续趋于正常水平，盈利能力将逐步改善。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年7月11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。 保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)）第371A015157号)。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2023年7月11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过6亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。 2024年8月29日,公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过3亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。保荐机构出具了同意意见。 2024年，公司使用募集资金购买银行结构性存款5亿元，截止2024年12月31日，均已到期赎回。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为297,534,626.42元（包含本年度结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||