关于四川金石东方新材料设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 目 录 页次 一、专项审核报告 1 -2 二、附表委托单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联 系 电 话 ： （ 010） 85886680传 真 号 码 ： （ 010） 85886690网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com  关于四川金石东方新材料设备股份有限公司  控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告  利安达专字[2018]第 2005 号四川金石东方新材料设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金石东方管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金石东方 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解金石东方 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供四川金石东方新材料设备股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。（此页无正文） 利安达会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国北京 中国注册会计师： 二○一八年四月十九日  上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司金额 单位：人民币万元  占用方与上市公 上市公司核算 2017 年年初占 2017 年度占用 2017 年度偿还 2017 年年末占 占用形成 资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质  司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生额  用资金余额 原因控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 —— —— —— - - -  - ——  ——关联自然人及其控制 的法人 小计 —— —— —— - - -  - ——  ——其他关联人及其附属 企业 小计 —— —— —— - - -  - ——  —— 成都金石新材料科技有限公司 子公司 其他应收款  11,710.99  2,551.99  7,221.03 7,041.95 代垫支出 非经营性往来上市公司的子公司及 四川鼎润新材料科技有限公司 孙公司 其他应收款 2,297.60  1,140.86 26.38 3,412.08 代垫支出 非经营性往来 其附属企业 成都金四通真空科技有限公司 控股子公司 其他应收款 -370.00  727.01 359.40 -2.39 代垫支出 非经营性往来 小计 —— —— —— 13,638.59  4,419.86  7,606.81  10,451.64 ——  —— 总计 —— —— —— 13,638.59  4,419.86  7,606.81  10,451.64 ——  ——法定代表人： 主管会计工作的负责人：  会计机构负责人：