编制单位：北京北信源软件股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京信源密信技术有限公司 | 实控人控股公司 | 应收账款 | 41.83 | 62.56 | 104.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杭州安存网络科技有限公司 | 实控人参股公司 | 应收账款 | 7.38 | - | 5.74 | 1.64 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 林皓 | 实控人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 转让股权 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北信源系统集成有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,084.23 | 22,831.61 | 30,954.41 | 11,961.43 | 经营性往来款 | 经营性往来 | |
| 上海北信源供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 364.50 | 145.00 | 509.50 | 经营性往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京中软华泰信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,142.27 | 1,142.27 | 经营性往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北信源信息技术（青岛）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,162.24 | 2,162.24 | 经营性往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北信源（山西）软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,425.52 | 1,425.52 | 经营性往来款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江北信源信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,570.08 | 28.33 | 2,541.75 | 经营性往来款 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 浙江工联领创科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 转让专利权 | 经营性往来 | |||
| 北京双洲科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 北京双洲科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 28.09 | 28.09 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 133.59 | 133.59 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 60.13 | - | 60.13 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 深圳市金城保密技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 0.46 | - | 0.46 | 预付供应商货款 | 经营性往来 | |||
| 北京金天城保密技术有限公司 | 联营企业控制的公司 | 预付账款 | 2.22 | 2.22 | 预付供应商货款 | 经营性往来 | ||||
| 重庆信创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16.30 | 0.92 | 17.22 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 24,309.40 | 27,889.53 | - | 32,130.75 | 20,068.18 |
法定代表人:林皓 主管会计工作负责人:鞠彩萍 会计机构负责人: 鞠彩萍