非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
深圳兆日科技股份有限公司
容诚专字[2022]518Z0368 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
| 序号 | 内 容 | 页码 | |
| 1 | 专项说明 | 1-2 | |
| 2 | 附件 | 3 |
外经贸大厦901-22至901-26，100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）RSM China CPA LLP
Tel：+86 010-66001391
关于深圳兆日科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]518Z0368 号
深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2022]518Z0249 号的标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，兆日科技公司管理层编制了后附的深圳兆日科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是兆日科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计兆日科技公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆日科技公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解兆日科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
THE POWER OF BEING UNDERSTOODAUDIT | TAX | CONSULTING
RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is anindependent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
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附件：深圳兆日科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为兆日科技公司容诚专字[2022]518Z0368 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
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2022 年 4 月 25 日
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附件：
深圳兆日科技股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021 年初占用资金余额 | 2021 年度占用累计发生金额(不含利 息) | 2021 年度占用资金的利息(如有) | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | |||||||||
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| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | - | |||||||||
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| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021 年初往来资金余额 | 2021 年度往来累计发生金额( 不含利 息) | 2021 年度往来资金的利息(如有) | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | |||||||||
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
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| 关联自然人（适用上交所）/关联自然人及其控制的法人（适用深交所） | - | |||||||||
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| 其他关联方及其附属企业（适用上交所）/ 其他关联人及其附属企业 （适用深交所） | - | |||||||||
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| 总计 | - | - | - | - | - |
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：