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上海华虹计通智能系统股份有限公司
合并资产负债表2024年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (一) | 136,897,250.28 | 133,003,339.59 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | (二) | 7,688,494.21 | 8,659,920.00 |
应收账款 | (三) | 78,007,748.78 | 94,904,955.04 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | (四) | 5,088,464.32 | 4,168,602.71 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | (五) | 4,223,699.04 | 3,499,666.29 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (六) | 44,631,699.05 | 44,459,663.70 |
其中:数据资源 | |||
合同资产 | (七) | 46,755,061.02 | 22,312,882.88 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | (八) | 1,257,607.69 | 5,605,220.55 |
流动资产合计 | 324,550,024.39 | 316,614,250.76 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | (九) | 41,187,903.40 | 42,488,566.72 |
固定资产 | (十) | 42,759,706.00 | 43,918,165.94 |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | (十一) | 531,817.88 | |
无形资产 | (十二) | 15,119,193.86 | 16,110,368.64 |
其中:数据资源 | |||
开发支出 | |||
其中:数据资源 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | (十三) | 18,310,910.28 | 18,473,376.73 |
其他非流动资产 | (十四) | 27,100,299.39 | 38,989,526.63 |
非流动资产合计 | 145,009,830.81 | 159,980,004.66 | |
资产总计 | 469,559,855.20 | 476,594,255.42 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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合并资产负债表(续)
2024年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | (十五) | 2,388,337.00 | 659,500.00 |
应付账款 | (十六) | 159,258,575.21 | 134,418,495.30 |
预收款项 | |||
合同负债 | (十七) | 3,918,443.54 | 10,756,125.66 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | (十八) | 4,688,659.18 | 3,338,663.94 |
应交税费 | (十九) | 2,243,873.16 | 1,002,616.34 |
其他应付款 | (二十) | 4,345,052.46 | 12,861,449.35 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | (二十一) | 445,051.40 | |
其他流动负债 | (二十二) | 911,938.00 | 981,868.82 |
流动负债合计 | 178,199,929.95 | 164,018,719.41 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | (二十三) | 114,980.83 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | (二十四) | 27,414,788.57 | 5,492,760.44 |
递延收益 | (二十五) | 870,000.00 | 870,000.00 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | (二十六) | 1,421,450.67 | 1,550,568.50 |
非流动负债合计 | 29,821,220.07 | 7,913,328.94 | |
负债合计 | 208,021,150.02 | 171,932,048.35 | |
所有者权益: | |||
股本 | (二十七) | 168,000,000.00 | 169,918,545.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | (二十八) | 193,960,690.31 | 201,999,393.86 |
减:库存股 | (二十九) | 9,957,248.55 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (三十) | 13,093,736.35 | 13,093,736.35 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (三十一) | -113,515,721.48 | -70,392,219.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | 261,538,705.18 | 304,662,207.07 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 261,538,705.18 | 304,662,207.07 | |
负债和所有者权益总计 | 469,559,855.20 | 476,594,255.42 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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母公司资产负债表2024年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 80,005,265.36 | 77,087,001.15 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 7,688,494.21 | 8,659,920.00 | |
应收账款 | (一) | 68,166,284.04 | 89,649,492.35 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 4,730,139.74 | 3,741,352.67 | |
其他应收款 | (二) | 1,834,829.28 | 706,110.89 |
存货 | 35,178,979.58 | 40,401,840.91 | |
其中:数据资源 | |||
合同资产 | 34,602,260.34 | 16,759,183.15 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,059,987.28 | 4,069,146.59 | |
流动资产合计 | 233,266,239.83 | 241,074,047.71 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (三) | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 41,187,903.40 | 42,488,566.72 | |
固定资产 | 42,168,286.32 | 43,617,183.99 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 531,817.88 | ||
无形资产 | 442,209.38 | 804,234.70 | |
其中:数据资源 | |||
开发支出 | |||
其中:数据资源 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 17,331,993.63 | 17,928,315.83 | |
其他非流动资产 | 19,982,731.97 | 27,396,601.25 | |
非流动资产合计 | 202,644,942.58 | 213,234,902.49 | |
资产总计 | 435,911,182.41 | 454,308,950.20 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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母公司资产负债表(续)
2024年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 128,745,699.36 | 112,074,922.05 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 560,041.19 | 7,776,468.12 | |
应付职工薪酬 | 3,215,062.84 | 2,187,202.87 | |
应交税费 | 1,005,202.65 | 898,686.72 | |
其他应付款 | 3,811,505.47 | 12,394,230.85 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 445,051.40 | ||
其他流动负债 | 908,541.77 | 783,495.33 | |
流动负债合计 | 138,691,104.68 | 136,115,005.94 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 114,980.83 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 27,414,788.57 | 5,492,760.44 | |
递延收益 | 555,000.00 | 555,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 955,218.80 | 1,259,227.20 | |
非流动负债合计 | 29,039,988.20 | 7,306,987.64 | |
负债合计 | 167,731,092.88 | 143,421,993.58 | |
所有者权益: | |||
股本 | 168,000,000.00 | 169,918,545.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 193,960,690.31 | 201,999,393.86 | |
减:库存股 | 9,957,248.55 | ||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 13,093,736.35 | 13,093,736.35 | |
未分配利润 | -106,874,337.13 | -64,167,470.04 | |
所有者权益合计 | 268,180,089.53 | 310,886,956.62 | |
负债和所有者权益总计 | 435,911,182.41 | 454,308,950.20 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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合并利润表
2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 157,586,270.74 | 121,389,221.56 | |
其中:营业收入 | (三十二) | 157,586,270.74 | 121,389,221.56 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 175,274,132.03 | 163,329,360.19 | |
其中:营业成本 | (三十二) | 126,579,710.29 | 107,253,629.93 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | (三十三) | 1,146,749.59 | 1,113,060.18 |
销售费用 | (三十四) | 6,612,477.19 | 6,039,371.14 |
管理费用 | (三十五) | 29,769,463.46 | 37,216,602.74 |
研发费用 | (三十六) | 12,800,206.13 | 14,416,307.31 |
财务费用 | (三十七) | -1,634,474.63 | -2,709,611.11 |
其中:利息费用 | 101,506.58 | ||
利息收入 | 1,805,624.81 | 2,804,318.54 | |
加:其他收益 | (三十八) | 662,186.97 | 1,913,276.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | (三十九) | 9,165,920.56 | -15,475,301.91 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | (四十) | -8,010,145.32 | -7,256,933.89 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | (四十一) | -126,648.68 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -15,869,899.08 | -62,885,746.58 | |
加:营业外收入 | (四十二) | 29.67 | 20,001.62 |
减:营业外支出 | (四十三) | 27,067,807.86 | 12,264.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -42,937,677.27 | -62,878,009.83 | |
减:所得税费用 | (四十四) | 185,824.62 | -3,401,196.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,123,501.89 | -59,476,813.04 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,123,501.89 | -59,476,813.04 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,123,501.89 | -59,476,813.04 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | -43,123,501.89 | -59,476,813.04 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,123,501.89 | -59,476,813.04 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | (四十五) | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.26 | -0.35 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.26 | -0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:______________元,上期被合并方实现的净利润为:
______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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母公司利润表2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 112,424,072.25 | 98,450,746.14 |
减:营业成本 | (四) | 93,741,987.67 | 88,651,264.49 |
税金及附加 | 944,902.28 | 988,046.99 | |
销售费用 | 6,201,351.25 | 4,405,104.69 | |
管理费用 | 22,501,083.98 | 28,850,265.17 | |
研发费用 | 9,531,886.81 | 10,052,857.96 | |
财务费用 | -798,075.82 | -1,067,719.91 | |
其中:利息费用 | 101,506.58 | ||
利息收入 | 961,827.57 | 1,157,992.62 | |
加:其他收益 | 644,795.59 | 1,423,343.08 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,540,001.48 | -14,948,347.90 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,536,305.85 | -6,483,540.88 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -126,648.68 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -15,050,572.70 | -53,564,267.63 | |
加:营业外收入 | 29.18 | 1.62 | |
减:营业外支出 | 27,060,001.37 | 12,264.87 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -42,110,544.89 | -53,576,530.88 | |
减:所得税费用 | 596,322.20 | -3,214,783.32 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,706,867.09 | -50,361,747.56 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,706,867.09 | -50,361,747.56 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -42,706,867.09 | -50,361,747.56 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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合并现金流量表
2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,929,589.81 | 147,731,589.23 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十六) | 6,071,514.80 | 18,296,287.92 |
经营活动现金流入小计 | 167,001,104.61 | 166,027,877.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,510,147.79 | 118,482,976.05 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,042,063.43 | 48,022,365.84 | |
支付的各项税费 | 1,293,300.52 | 5,900,289.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十六) | 25,196,118.19 | 26,855,372.30 |
经营活动现金流出小计 | 154,041,629.93 | 199,261,003.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,959,474.68 | -33,233,126.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 739,961.54 | 1,159,952.90 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 739,961.54 | 1,159,952.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -739,961.54 | -1,156,952.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,422.62 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十六) | 10,352,767.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,422,190.06 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,422,190.06 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | (四十七) | 1,797,323.08 | -34,390,079.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,522,937.91 | 157,913,017.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,320,260.99 | 123,522,937.91 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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上海华虹计通智能系统股份有限公司
母公司现金流量表
2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,141,176.87 | 115,073,287.18 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,064,104.87 | 16,453,800.14 | |
经营活动现金流入小计 | 122,205,281.74 | 131,527,087.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,073,122.78 | 84,441,391.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,601,473.30 | 35,672,237.63 | |
支付的各项税费 | 1,074,704.40 | 4,172,545.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,881,683.52 | 22,375,080.12 | |
经营活动现金流出小计 | 110,630,984.00 | 146,661,254.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,574,297.74 | -15,134,167.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,300.00 | 1,041,104.05 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 51,300.00 | 1,041,104.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,300.00 | -1,038,104.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,422.62 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,352,767.44 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,422,190.06 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,422,190.06 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,100,807.68 | -16,172,271.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,302,413.95 | 84,474,685.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,403,221.63 | 68,302,413.95 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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上海华虹计通智能系统股份有限公司
合并所有者权益变动表
2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 169,918,545.00 | 201,999,393.86 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -70,392,219.59 | 304,662,207.07 | 304,662,207.07 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 169,918,545.00 | 201,999,393.86 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -70,392,219.59 | 304,662,207.07 | 304,662,207.07 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,918,545.00 | -8,038,703.55 | -9,957,248.55 | -43,123,501.89 | -43,123,501.89 | -43,123,501.89 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -43,123,501.89 | -43,123,501.89 | -43,123,501.89 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -1,918,545.00 | -8,038,703.55 | -9,957,248.55 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | -1,918,545.00 | -8,038,703.55 | -9,957,248.55 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 193,960,690.31 | 13,093,736.35 | -113,515,721.48 | 261,538,705.18 | 261,538,705.18 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
报表第
页
上海华虹计通智能系统股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 169,918,545.00 | 198,352,310.17 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -10,915,406.55 | 360,491,936.42 | 360,491,936.42 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 169,918,545.00 | 198,352,310.17 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -10,915,406.55 | 360,491,936.42 | 360,491,936.42 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,647,083.69 | -59,476,813.04 | -55,829,729.35 | -55,829,729.35 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -59,476,813.04 | -59,476,813.04 | -59,476,813.04 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,647,083.69 | 3,647,083.69 | 3,647,083.69 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,647,083.69 | 3,647,083.69 | 3,647,083.69 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 169,918,545.00 | 201,999,393.86 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -70,392,219.59 | 304,662,207.07 | 304,662,207.07 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
报表第
页
上海华虹计通智能系统股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 169,918,545.00 | 201,999,393.86 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -64,167,470.04 | 310,886,956.62 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 169,918,545.00 | 201,999,393.86 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -64,167,470.04 | 310,886,956.62 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,918,545.00 | -8,038,703.55 | -9,957,248.55 | -42,706,867.09 | -42,706,867.09 | ||||||
(一)综合收益总额 | -42,706,867.09 | -42,706,867.09 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -1,918,545.00 | -8,038,703.55 | -9,957,248.55 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | -1,918,545.00 | -8,038,703.55 | -9,957,248.55 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 193,960,690.31 | 13,093,736.35 | -106,874,337.13 | 268,180,089.53 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
报表第
页
上海华虹计通智能系统股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2024年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 169,918,545.00 | 198,352,310.17 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -13,805,722.48 | 357,601,620.49 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 169,918,545.00 | 198,352,310.17 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -13,805,722.48 | 357,601,620.49 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,647,083.69 | -50,361,747.56 | -46,714,663.87 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -50,361,747.56 | -50,361,747.56 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,647,083.69 | 3,647,083.69 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,647,083.69 | 3,647,083.69 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 169,918,545.00 | 201,999,393.86 | 9,957,248.55 | 13,093,736.35 | -64,167,470.04 | 310,886,956.62 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: