计通退(300330)_公司公告_计通5:2024年度财务决算报告

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计通5:2024年度财务决算报告下载公告
公告日期:2025-04-14

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2025]第ZA10779号的标准无保留意见的审计报告。

二、2024 年度主要财务数据

2024年2023年本年比上年增减
营业收入(元)157,586,270.74121,389,221.5629.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)-43,123,501.89-59,476,813.0427.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-16,668,462.26-57,574,216.6471.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)12,959,474.68-33,233,126.48139.00%
基本每股收益(元/股)-0.26-0.3527.50%
稀释每股收益(元/股)-0.26-0.3527.50%
加权平均净资产收益率-15.23%-17.98%2.75%
资产总额(元)469,559,855.20476,594,255.42-1.48%
归属于公司股东的净资产(元)261,538,705.18304,662,207.07-14.15%

三、2024年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产构成及变动情况

单位:元

项目2024年12月31日2023年12月31日变动比例
流动资产:
货币资金136,897,250.28133,003,339.592.93%
应收票据7,688,494.218,659,920.00-11.22%
应收账款78,007,748.7894,904,955.04-17.80%
预付款项5,088,464.324,168,602.7122.07%
其他应收款4,223,699.043,499,666.2920.69%
存货44,631,699.0544,459,663.700.39%
合同资产46,755,061.0222,312,882.88109.54%
其他流动资产1,257,607.695,605,220.55-77.56%
流动资产合计324,550,024.39316,614,250.762.51%
投资性房地产41,187,903.4042,488,566.72-3.06%
固定资产42,759,706.0043,918,165.94-2.64%
使用权资产531,817.88--
无形资产15,119,193.8616,110,368.64-6.15%
递延所得税资产18,310,910.2818,473,376.73-0.88%
其他非流动资产27,100,299.3938,989,526.63-30.49%
非流动资产合计145,009,830.81159,980,004.66-9.36%
资产总计469,559,855.20476,594,255.42-1.48%

重大变动情况说明:

1) 应收账款及其他非流动资产较上年末分别减少17.80%和30.49%,

主要系公司部分长账龄款项回收所致;

2) 合同资产较上年末增加109.54%,主要系公司业务规模较2023年

扩大,由于项目尚未结算所致;

3) 其他流动资产较上年末下降77.56%,主要系公司业务规模较2023年扩大,增值税留抵税额较上年年末减少所致;

4) 使用权资产增加主要系公司的租赁合同适用新租赁准则,确认使

用权资产所致。

2、负债/所有者权益构成及变动情况

单位:元

项目2024年12月31日2023年12月31日变动比例
流动负债:
应付票据2,388,337.00659,500.00262.14%
应付账款159,258,575.21134,418,495.3018.48%
合同负债3,918,443.5410,756,125.66-63.57%
应付职工薪酬4,688,659.183,338,663.9440.44%
应交税费2,243,873.161,002,616.34123.80%
其他应付款4,345,052.4612,861,449.35-66.22%
一年内到期的非流动负债445,051.40--
其他流动负债911,938.00981,868.82-7.12%
流动负债合计178,199,929.95164,018,719.418.65%
租赁负债114,980.83--
预计负债27,414,788.575,492,760.44399.11%
递延收益870,000.00870,000.000.00%
其他非流动负债1,421,450.671,550,568.50-8.33%
非流动负债合计29,821,220.077,913,328.94276.85%
负债合计208,021,150.02171,932,048.3520.99%
股本168,000,000.00169,918,545.00-1.13%
资本公积193,960,690.31201,999,393.86-3.98%
减:库存股-9,957,248.55-100.00%
盈余公积13,093,736.3513,093,736.35-
未分配利润-113,515,721.48-70,392,219.59-61.26%
归属于母公司所有者权益合计261,538,705.18304,662,207.07-14.15%
所有者权益合计261,538,705.18304,662,207.07-14.15%
负债和所有者权益总计469,559,855.20476,594,255.42-1.48%

重大变动情况说明:

1) 应付账款余额较上年末增加18.48%,主要系2024年度公司业务

扩大采购量上升所致;

2) 合同负债余额较上年末减少63.57%,主要系部分项目收到的预付

款于本年度结算确认收入;

3) 应交税费余额较上年末增加123.80%,主要系应交增值税余额大

幅增加所致;

4) 其他应付款余额较上年末减少66.22%,主要系限制性股票激励计

划终止实施,公司回购注销限制性股票所致;

5) 预计负债余额较上年末增加399.11%,主要系公司对投资者诉讼

赔偿进行了预提;

6) 股本和库存股较上年末减少,系限制性股票激励计划终止,回购

注销限制性股票所致;

7) 未分配利润较上年末减少61.26%,系本年度发生亏损所致。

3、经营成果及变动情况

单位:元

项目2024年度2023年度变动比例
一、营业总收入157,586,270.74121,389,221.5629.82%
其中:营业收入157,586,270.74121,389,221.5629.82%
二、营业总成本175,274,132.03163,329,360.197.31%
其中:营业成本126,579,710.29107,253,629.9318.02%
税金及附加1,146,749.591,113,060.183.03%
销售费用6,612,477.196,039,371.149.49%
管理费用29,769,463.4637,216,602.74-20.01%
研发费用12,800,206.1314,416,307.31-11.21%
财务费用-1,634,474.63-2,709,611.1139.68%
加:其他收益662,186.971,913,276.53-65.39%
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,165,920.56-15,475,301.91-159.23%
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,010,145.32-7,256,933.8910.38%
资产处置收益(损失以“-”号填列)--126,648.68-100.00%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,869,899.08-62,885,746.5874.76%
加:营业外收入29.6720,001.62-99.85%
减:营业外支出27,067,807.8612,264.87220593.80%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-42,937,677.27-62,878,009.8331.71%
减:所得税费用185,824.62-3,401,196.79105.46%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-43,123,501.89-59,476,813.0427.50%

主要变化原因:

1) 营业收入较上年度增加29.82%主要系公司市场拓展取得进展,在

建项目陆续达到收入确认节点;

2) 管理费用较去年减少20.01%,主要系2023年度公司终止实施2020 年限制性股票激励计划,确认权益结算的股份支付的费用,本年度无此事项,另本年度公司采取多种措施削减费用类开支;

3) 财务费用较上年度上升39.68%,主要系2024年度银行存款利率下调,利息收入减少所致;

4) 信用减值损失较上年减少159.23%,主要系公司在2024年度催收

欠款,冲回以前年度计提的减值损失所致;

5) 营业外支出较上年增加220,593.80%,系公司在2024年计提了投

资者诉讼索赔所致。

4、现金流量情况分析

单位:元

项目2024年度2023年度变动比例
一、经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计167,001,104.61166,027,877.150.59%
经营活动现金流出小计154,041,629.93199,261,003.63-22.69%
经营活动产生的现金流量净额12,959,474.68-33,233,126.48139.00%
二、投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计-3,000.00-100.00%
投资活动现金流出小计739,961.541,159,952.90-36.21%
投资活动产生的现金流量净额-739,961.54-1,156,952.9036.04%
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流出小计10,422,190.06--
筹资活动产生的现金流量净额-10,422,190.06--
五、现金及现金等价物净增加额1,797,323.08-34,390,079.38105.23%
加:期初现金及现金等价物余额123,522,937.91157,913,017.29-21.78%
六、期末现金及现金等价物余额125,320,260.99123,522,937.911.46%

主要变化原因说明:

1) 报告期经营性现金流净额较上年增加了139%,主要系公司2024年

度加强了供应商管控,优化项目现金流管理;

2) 报告期筹资性现金流净额较上年减少100%,主要系限制性股票激

励计划终止,回购注销限制性股票资金流出导致。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2025年4月14日


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