| 证券代码：300309 | 证券简称：吉艾科技 | 公告编号：2021-067 |
吉艾科技集团股份公司2021年半年度报告全文及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了公司的《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》。因工作人员疏忽，经事后审核发现错误，现对上述两个文件做出更正，更正后的公司《2021年半年度报告全文（修订版）》（公告编号：2021-069）《2021年半年度报告摘要（修订版》（公告编号：
2021-068）于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
具体更正内容如下：
一、针对《2021年半年度报告摘要》的更正
1）、二、公司基本情况/2、主要财务会计数据和财务指标
更正前：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 | 437.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -407,025,897.83 | -352,740,696.19 | -15.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -407,649,263.72 | -353,674,995.26 | -15.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,531,513.06 | 46,726,491.14 | -161.06% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.46 | -0.40 | -15.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.46 | -0.40 | -15.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -391.96% | -71.09% | -320.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,132,661,985.55 | 5,585,293,092.29 | -8.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -305,482,156.90 | 97,792,115.20 | -412.38% |
更正后：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 | 437.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -383,599,708.50 | -352,740,696.19 | -8.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -383,134,331.96 | -353,674,995.26 | -8.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,531,513.06 | 46,726,491.14 | -161.06% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.43 | -0.40 | -7.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.43 | -0.40 | -7.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -416.36% | -71.09% | -345.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,124,853,255.77 | 5,585,293,092.29 | -8.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -282,055,967.57 | 97,792,115.20 | -388.42% |
2）、二、公司基本情况/3、公司股东数量及持股情况更正前：
| 报告期末普通股股东总数 | 43,133 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海坤展实业有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 132,918,565 | 132,918,565 | ||
| 姚庆 | 境内自然人 | 3.81% | 33,722,200 | 0 | ||
| 郭仁祥 | 境内自然人 | 3.16% | 28,044,351 | -9,933,900 | ||
| 高怀雪 | 境内自然人 | 2.70% | 23,945,333 | -176,929,987 | ||
| 李莉 | 境内自然人 | 2.46% | 21,829,733 | 5,173,167 | ||
| 黄宏 | 境内自然人 | 1.36% | 12,025,880 | 0 | ||
| 迟云五 | 境内自然人 | 0.63% | 5,616,700 | -100,000 | ||
| 万金泉 | 境内自然人 | 0.60% | 5,300,000 | 225,969 | ||
| 童新建 | 境内自然人 | 0.45% | 4,000,000 | 1,600,000 | ||
| 史建敏 | 境内自然人 | 0.42% | 3,755,600 | 3,755,600 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东迟云五通过普通证券账户持有100股外，还通过信用交易担保证券账户持有5,616,600股，实际合计持有5,616,700股。公司股东万金泉通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有5,300,000股，实际合计持有5,300,000股。 | |||||
更正后：
| 报告期末普通股股东总数 | 43,133 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海坤展实业有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 132,918,565 | 132,918,565 | ||||||
| 姚庆 | 境内自然人 | 3.81% | 33,722,200 | 0 | 质押 | 33,700,000 | ||||
| 郭仁祥 | 境内自然人 | 3.16% | 28,044,351 | -9,933,900 | 质押 | 25,200,000 | ||||
| 高怀雪 | 境内自然人 | 2.70% | 23,945,333 | -176,929,987 | 质押 | 20,300,000 | ||||
| 李莉 | 境内自然人 | 2.46% | 21,829,733 | 5,173,167 | ||
| 黄宏 | 境内自然人 | 1.36% | 12,025,880 | 0 | ||
| 迟云五 | 境内自然人 | 0.63% | 5,616,700 | -100,000 | ||
| 万金泉 | 境内自然人 | 0.60% | 5,300,000 | 225,969 | ||
| 童新建 | 境内自然人 | 0.45% | 4,000,000 | 1,600,000 | ||
| 史建敏 | 境内自然人 | 0.42% | 3,755,600 | 3,755,600 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东迟云五通过普通证券账户持有100股外，还通过信用交易担保证券账户持有5,616,600股，实际合计持有5,616,700股。公司股东万金泉通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有5,300,000股，实际合计持有5,300,000股。 | |||||
3）、三、重要事项更正前：
无。
更正后：
1、2021年1月5 日，公司披露了控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告。高怀雪女士与青科创实业集团股份公司、上海坤展实业有限公司，就原 2020 年 5 月 19 日签订的《股权转让协议》内容重新签订了《吉艾科技集团股份公司之股份转让变更协议》。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告》，公告编号：2021-001。2021年1月11日，公司披露了高怀雪女士已如期收到收购方上海坤展实业有限公司的履约保证金。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告》，公告编号：2021-002。2021年6月3日，公司披露了控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告。根据公司原实际控制人、控股股东高怀雪女士与青科创实业、坤展实业签订的《股权转让协议》、《股权转让变更协议》约定，该次股份转让已顺利按协议约定完成过户登记的公告。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制
人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，公告编号：2021-042。2021年6月25日，公司披露了公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议已全部履行完毕的进展公告。根据控股股东上海坤展实业有限公司的通知，其已根据协议约定向受让方高怀雪女士支付剩余股权转让款项暨本次关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议已按照协议约定内容全部履行完毕。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议已全部履行完毕的进展公告》，公告编号：2021-054。
2、2021年1月22日，公司披露了2020年度业绩预告。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2020 年度业绩预告》，公告编号：
2021-003。
3、2021年1月25日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。为了优化资源配置，实现公司战略聚焦，公司拟转让其持有的成都吉耀广大企业管理有限公司（下称“成都吉耀”）16%的股权，受让方为成都吉耀的现任法定代表人施敏（下称“受让方”），转让价格为人民币1,290,000.00元，受让方向公司现金支付。本次交易定价参照成都吉耀2020年12月31日的股东全部权益价值8,064,863.38元。本次交易完成后，公司持有成都吉耀35%的股权，成都吉耀不再纳入公司合并报表范围。
4、2021年5月17日，公司披露了关于深圳证券交易所年报问询函〔2021〕第185号的回复，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所年报问询函〔2021〕第185号的回复》。
5、2021年5月19日，公司披露了2021 年半年度报告期末净资产可能为负值的风险提示公告，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司预计2021年半年度报告期末时净资产可能为负值的风险提示公告》，公告编号：2021-025。
6、2021年5月26日，公司披露了2021年度向特定对象发行A股股票预案。公司于 2021年5月25日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《吉艾科技集团股份公司 2021 年度向特定对象发行A股股票预
案》等相关议案。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。2021年5月31日，公司披露了2021年度向特定对象发行A股股票预案的修订稿。公司于 2021年5月25日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《吉艾科技集团股份公司 2021 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。于2021年6月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-053。
7、2021年6月4日，公司披露了公司转让资产暨关联交易的公告。公司向股东高怀雪女士（以下简称“乙方”）转让其持有的闲置资产，包括油服类固定资产及开发支出。经双方协商确定，标的资产的转让对价为截止2021年5月31日该资产的账面净值。双方同意，乙方应向公司支付的资产转让对价自公司尚欠乙方的贷款债务中抵扣。公司于 2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的公告》。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司转让资产暨关联交易的公告》，公告编号：2021-044。
8、2021年6月8日，公司披露了公司高级管理人员变动的公告。公司董事长兼总经理姚庆先生因公司战略发展需要申请辞去公司总经理职务，姚庆先生辞去公司总经理职务后仍将继续担任公司第四届董事会董事长职务。公司于 2021年6月4日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张强先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经公司董事会提名，同意聘任郭明杰先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司高级管理人员变动的公告》，公告编号：2021-046。
9、2021年6月9日，公司披露了监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告。监事会主席、职工代表监事李亮先生因个人原因辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。公司于2021年6月9日上午10点召开职工代表大会，会议选举许梦琳女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期至第四届监事会届满之日止。公司于 2021年6月9日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举许梦琳女士为第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告》，公告编号：2021-050。
10、2021年6月28日，公司披露了关于公司及公司子公司、孙公司涉及诉讼的公告。公司、公司子公司新疆吉创、公司孙公司平阳亚润及其全资控股的苏州中润丽丰收到苏州市虎丘区人民法院的传票及相关诉讼文书。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司及公司子公司、孙公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2021-055。
11、2021年6月29日，公司披露了关于深圳证券交易所年报问询函〔2021〕第501号的回复，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所年报问询函〔2021〕第501号的回复》。
更正后的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2021年半年度报告摘要（更正版》（公告编号2021-068）。
二、 针对《2021年半年度报告全文》的更正
1）、第二节 公司简介和主要财务指标/ 四、主要会计数据和财务指标
更正前：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 | 437.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -407,025,897.83 | -352,740,696.19 | -15.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -407,649,263.72 | -353,674,995.26 | -15.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,531,513.06 | 46,726,491.14 | -161.06% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.46 | -0.40 | -15.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.46 | -0.40 | -15.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -391.96% | -71.09% | -320.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,132,661,985.55 | 5,585,293,092.29 | -8.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -305,482,156.90 | 97,792,115.20 | -412.38% |
更正后：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 | 437.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -383,599,708.50 | -352,740,696.19 | -8.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -383,134,331.96 | -353,674,995.26 | -8.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,531,513.06 | 46,726,491.14 | -161.06% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.43 | -0.40 | -7.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.43 | -0.40 | -7.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -416.36% | -71.09% | -345.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,124,853,255.77 | 5,585,293,092.29 | -8.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -282,055,967.57 | 97,792,115.20 | -388.42% |
2）、第二节 公司简介和主要财务指标/六、非经常性损益项目及金额更正前：
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | -540,963.42 | 主要系油服板块转让闲置资 |
| 分） | 产产生的损益； | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 63,786.57 | 主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还； |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,090,473.58 | 主要系报告期内抵债资产产生合同违约金； |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,247,905.48 | 主要系处置子公司部分股权产生投资收益； |
| 理财产品投资收益 | 15,420.85 | 主要系子公司理财产生的投资收益； |
| 减：所得税影响额 | -1,120,736.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 193,046.22 | |
| 合计 | 623,365.89 | -- |
更正后：
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -540,963.42 | 主要系油服板块转让闲置资产产生的损益； |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 63,786.57 | 主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还； |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,542,130.15 | 主要系报告期内抵债资产产生合同违约金； |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,247,905.48 | 主要系处置子公司部分股权产生投资收益； |
| 理财产品投资收益 | 15,420.85 | 主要系子公司理财产生的投资收益； |
| 减：所得税影响额 | -1,483,650.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 193,046.22 | |
| 合计 | -465,376.54 | -- |
3）、第三节 管理层讨论与分析/一、报告期内公司从事的主要业务
更正前：
公司2021年半年度亏损41256.07万元，较上年同期增加亏损5819.44万元，增加幅度16.42%，合并归属于母公司的净利润亏损40702.59万元，较上年同期增加亏损5428.52万元，增加幅度为15.39%，主要系本报告期内公司AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致，具体公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：
AMC板块中，收购处置类及重整服务类业务毛利较上年同期增加，主要原因如下： 1、收购处置类业务毛利较上年同期增加5227.88万，主要系报告期内部分项目优先资金已部分偿还导致资金成本降低，同时上年同期部分项目因公允价值下降负数列示营业收入综合导致；2、重整服务类业务毛利较上年同期增加1707.69万元，主要系报告期内抵债资产房产销售收入增加导致；管理服务类业务毛利较上年同期减少891.74万元，主要系报告期内处置部分子公司股权合并范围减少导致。同时报告期内，对抵债资产及收购重整类债权进行减值测试，基于谨慎原则，计提减值准备20366.32万元，因股东借款、银行及外部借款计提利息支出5440.75万元，抵债资产因延期交付产证及贸易业务违约等产生
457.06万违约金，报告期内新增项目资金成本等综合导致AMC板块亏损37982.13万元。
更正后：
公司2021年半年度亏损38913.45万元，较上年同期增加亏损3476.82万元，增加幅度9.81%，合并归属于母公司的净利润亏损38359.97万元，较上年同期增加亏损3085.90万元，增加幅度为8.75%，主要系本报告期内公司AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致，具体公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：AMC板块中，收购处置类及重整服务类业务毛利较上年同期增加，主要原因如下： 1、收购处置类业务毛利较上年同期增加5227.88万，主要系报告期内部分项目优先资金已部分偿还导致资金成本降低，同时上年同期部分项目因公允价值下降负数列示营业收入综合导致；2、重整服务类业务毛利较上年同期增加1707.69万元，主要系报告期内抵债资产房产销售收入增加导致；管理服务类业务毛利较上年同期减少891.74万元，主要系报告期内处置部分子公司股权合并范围减少导致。同时报告期内，对抵债资产及收购重整类债权进行减值测试，
基于谨慎原则，计提减值准备20366.32万元，因股东借款、银行及外部借款计提利息支出2172.09万元，抵债资产因延期交付产证及贸易业务违约等产生602万违约金及诉讼代理费，报告期内新增项目资金成本等综合导致AMC板块亏损35639.51元。
4）、第三节 管理层讨论与分析/三、主营业务分析更正前：
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 财务费用 | 61,669,737.90 | 17,055,818.90 | 261.58% | 主要系股东借款及民间借贷等借款增多及汇率变动确认的汇兑收益减少综合影响导致； |
| 所得税费用 | -52,171,150.19 | -25,052,302.72 | -108.25% | 主要系本期确认递延所得税资产所致； |
更正后：
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 财务费用 | 28,983,162.22 | 17,055,818.90 | 69.93% | 主要系利息收入减少且及汇率变动确认的汇兑收益减少综合影响导致； |
| 所得税费用 | -44,362,420.41 | -25,052,302.72 | -77.08% | 主要系本期确认递延所得税资产所致； |
5）、第三节 管理层讨论与分析/ 四、非主营业务分析更正前：
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 15,463,326.33 | -3.33% | 主要系报告期内确认项目投资收益所致； | 否 |
| 公允价值变动损益 | -4,415,021.24 | 0.95% | 主要系报告期内谨慎计提减值所致； | 否 |
| 资产减值 | -51,261,961.45 | 11.03% | 主要系报告期内部分抵债资产因处置延期计提减值准备增加导致；； | 否 |
| 营业外收入 | 543,235.63 | -0.12% | 主要系报告期内收到贸易款违约金； | 否 |
| 营业外支出 | 4,584,600.05 | -0.99% | 主要系报告期内抵债资产计提合同违约金； | 否 |
更正后：
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 15,463,326.33 | -3.57% | 主要系报告期内确认项目投资收益所致； | 否 |
| 公允价值变动损益 | -4,415,021.24 | 1.02% | 主要系报告期内谨慎计提减值所致； | 否 |
| 资产减值 | -51,261,961.45 | 11.83% | 主要系报告期内部分抵债资产因处置延期计提减值准备增加导致；； | 否 |
| 营业外收入 | 543,235.63 | -0.13% | 主要系报告期内收到贸易款违约金； | 否 |
| 营业外支出 | 6,036,256.62 | -1.39% | 主要系报告期内抵债资产计提合同违约金； | 否 |
6）、第三节 管理层讨论与分析/ 五、资产、负债状况分析/1、资产构成重大变动情况
更正前：
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 55,356,283.29 | 1.08% | 88,189,197.75 | 1.58% | -0.50% | 主要系报告期内偿还银行本息及合作方投资收益所致； |
| 应收账款 | 63,894,424.39 | 1.24% | 145,730,897.48 | 2.61% | -1.37% | 主要系报告期内能源贸易业务资金回笼及部分债权计提减值准备综合导致； |
| 合同资产 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 存货 | 1,419,328,740.41 | 27.65% | 1,448,966,736.67 | 25.94% | 1.71% | 主要系报告期内抵债资产销售存量房产且报告期末总资产减少综合所致； |
| 投资性房地产 | 30,304,822.28 | 0.59% | 20,306,817.27 | 0.36% | 0.23% | 主要系报告期内新增待处置房产出租转入本项目列示所致； |
| 长期股权投资 | 0.00% | 884,924.06 | 0.02% | -0.02% | ||
| 固定资产 | 173,902,371.27 | 3.39% | 187,179,319.01 | 3.35% | 0.04% | 主要系报告期内处置固定资产及计提折旧所致； |
| 在建工程 | 0.00% | 899,211.48 | 0.02% | -0.02% | 主要系炼化板块在建工程达到预定可使用状态转固导致； | |
| 短期借款 | 198,093,567.10 | 3.86% | 268,050,000.00 | 4.80% | -0.94% | 主要系本报告期终止确认部分到期银行承兑汇票票据所致； |
| 合同负债 | 389,019,923.62 | 7.58% | 325,570,981.58 | 5.83% | 1.75% | 主要系报告期内能源贸易板块新增客户预付款导致； |
| 长期借款 | 486,912,470.74 | 9.49% | 505,003,016.60 | 9.04% | 0.45% | 主要系报告期内归还银行借款且报告期末总资产减少综合导致； |
| 租赁负债 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 应收票据 | 135,093,567.10 | 2.63% | 186,050,000.00 | 3.33% | -0.70% | 主要系能源贸易板块终止确认部分到期票据所致； |
| 预付账款 | 119,513,268.66 | 2.33% | 5,924,641.74 | 0.11% | 2.22% | 主要系能源贸易业务预付款项及项目预付款项增加导致； |
| 其他应收款 | 81,013,552.32 | 1.58% | 265,890,182.65 | 4.76% | -3.18% | 主要系AMC板块处置子公司股权使合并范围减少导致； |
| 其他流动资产 | 70,781,903.05 | 1.38% | 46,981,189.81 | 0.84% | 0.54% | 主要系AMC板块预计近期处置的房产增加导致； |
更正后：
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 55,356,283. | 1.08% | 88,189,197. | 1.58% | - | 主要系报告期内偿还银行本息及合 |
| 29 | 75 | 0.50% | 作方投资收益所致； | |||
| 应收账款 | 63,894,424.39 | 1.25% | 145,730,897.48 | 2.61% | -1.36% | 主要系报告期内能源贸易业务资金回笼及部分债权计提减值准备综合导致； |
| 合同资产 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 存货 | 1,419,328,740.41 | 27.70% | 1,448,966,736.67 | 25.94% | 1.76% | 主要系报告期内抵债资产销售存量房产且报告期末总资产减少综合所致； |
| 投资性房地产 | 30,304,822.28 | 0.59% | 20,306,817.27 | 0.36% | 0.23% | 主要系报告期内新增待处置房产出租转入本项目列示所致； |
| 长期股权投资 | 0.00% | 884,924.06 | 0.02% | -0.02% | ||
| 固定资产 | 173,902,371.27 | 3.39% | 187,179,319.01 | 3.35% | 0.04% | 主要系报告期内处置固定资产及计提折旧所致； |
| 在建工程 | 0.00% | 899,211.48 | 0.02% | -0.02% | 主要系炼化板块在建工程达到预定可使用状态转固导致； | |
| 短期借款 | 198,093,567.10 | 3.87% | 268,050,000.00 | 4.80% | -0.93% | 主要系本报告期终止确认部分到期银行承兑汇票票据所致； |
| 合同负债 | 389,019,923.62 | 7.59% | 325,570,981.58 | 5.83% | 1.76% | 主要系报告期内能源贸易板块新增客户预付款导致； |
| 长期借款 | 486,912,470.74 | 9.50% | 505,003,016.60 | 9.04% | 0.46% | 主要系报告期内归还银行借款且报告期末总资产减少综合导致； |
| 租赁负债 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 应收票据 | 135,093,567.10 | 2.64% | 186,050,000.00 | 3.33% | -0.69% | 主要系能源贸易板块终止确认部分到期票据所致； |
| 预付账款 | 119,513,268.66 | 2.33% | 5,924,641.74 | 0.11% | 2.22% | 主要系能源贸易业务预付款项及项目预付款项增加导致； |
| 其他应收款 | 81,013,552.32 | 1.58% | 265,890,182.65 | 4.76% | -3.18% | 主要系AMC板块处置子公司股权使合并范围减少导致； |
| 其他流动资产 | 70,781,903.05 | 1.38% | 46,981,189.81 | 0.84% | 0.54% | 主要系AMC板块预计近期处置的房产增加导致； |
7）、第三节 管理层讨论与分析/ 五、资产、负债状况分析/2、主要境外
资产情况更正前：
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 中塔炼油厂项目 | 自建 | 1.75亿人民币 | 塔吉克斯坦 | 自营 | 资金审批、合同审批、外派项目组 | 尚未开工投产，无收益 | -57.35% | 是 |
| 其他情况说明 | 境外总资产为301144972.41元，占公司合并总资产5132661985.55元的5.87%。截至目前，炼厂一期设施已全部调试完毕，符合生产需求。截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。 | |||||||
更正后：
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 中塔炼油厂项目 | 自建 | 1.75亿人民币 | 塔吉克斯坦 | 自营 | 资金审批、合同审批、外派项目组 | 尚未正式投产，尚未实现收益 | -62.11% | 是 |
| 其他情况说明 | 境外总资产为301144972.41元，占公司合并总资产5124853255.77元的5.88%。截至目前，炼厂一期设施已全部调试完毕，符合生产需求。截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。 | |||||||
8）、第六节 重要事项/十二、重大合同及其履行情况/2、重大担保更正前：
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如 | 反担保情况（如 | 担保期 | 是否履行完 | 是否为关联方担保 |
| 有） | 有） | 毕 | |||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 中塔石油丹加拉炼化厂 | 2015年12月11日 | 27,200 | 2015年12月28日 | 27,200 | 连带责任担保 | 10年 | 否 | 否 | |||||
| 上海吉令企业管理有限公司 | 2020年02月19日 | 22,800 | 2020年03月10日 | 22,800 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2020年06月13日 | 20,000 | 2020年11月04日 | 2,900 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 70,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 52,900 | ||||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 上海吉令企业管理有限公司 | 2020年02月19日 | 22,800 | 2020年03月10日 | 22,800 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2019年01月10日 | 10,000 | 2020年04月01日 | 500 | 连带责任担保 | 2年 | 是 | 否 | ||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2019年01月10日 | 10,000 | 2020年04月16日 | 1,000 | 连带责任担保 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2019年01月10日 | 10,000 | 2020年04月26日 | 500 | 连带责任担保 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 500 | 2021年04月21日 | 500 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 500 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 33,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 23,300 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 500 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 103,300 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 76,200 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | -249.44% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 76,200 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 76,200 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不涉及 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不涉及 |
更正后：
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 中塔石油丹加拉炼化厂 | 2015年12月11日 | 27,200 | 2015年12月28日 | 27,200 | 连带责任担保 | 10年 | 否 | 否 | |||
| 上海吉令企业管理有限公司 | 2020年02月19日 | 22,800 | 2020年03月10日 | 22,800 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2020年06月13日 | 20,000 | 2020年11月04 | 2,900 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 日 | |||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 70,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 52,900 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 上海吉令企业管理有限公司 | 2020年02月19日 | 22,800 | 2020年03月10日 | 22,800 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | |||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2019年01月10日 | 10,000 | 2020年04月01日 | 500 | 连带责任担保 | 2年 | 是 | 否 | |||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2019年01月10日 | 10,000 | 2020年04月16日 | 1,000 | 连带责任担保 | 3年 | 是 | 否 | |||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 2019年01月10日 | 10,000 | 2020年04月26日 | 500 | 连带责任担保 | 3年 | 是 | 否 | |||
| 新疆凌辉能源投资有限公司 | 500 | 2021年04月21日 | 500 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 500 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司 | 33,300 | 报告期末对子公司实际担 | 23,300 | ||||||||
| 担保额度合计（C3） | 保余额合计（C4） | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 103,300 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 76,200 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | -270.16% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 76,200 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 76,200 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不涉及 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不涉及 | ||
9）、第十节 财务报告/二、财务报表/1、合并资产负债表更正前：
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,356,283.29 | 88,189,197.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 268,290,000.51 | 291,302,381.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,093,567.10 | 186,050,000.00 |
| 应收账款 | 63,894,424.39 | 145,730,897.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 119,513,268.66 | 5,924,641.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 81,013,552.32 | 265,890,182.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,419,328,740.41 | 1,448,966,736.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,792,000.00 | 15,624,000.00 |
| 其他流动资产 | 75,115,262.37 | 46,981,189.81 |
| 流动资产合计 | 2,236,397,099.05 | 2,494,659,227.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 2,056,096,298.92 | 2,191,857,882.19 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 884,924.06 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,934,924.06 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 30,304,822.28 | 20,306,817.27 |
| 固定资产 | 173,902,371.27 | 187,179,319.01 |
| 在建工程 | 899,211.48 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 279,876.44 | 314,545.77 |
| 开发支出 | 15,347,640.00 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 414,188.47 | 614,335.09 |
| 递延所得税资产 | 259,722,872.39 | 211,529,503.20 |
| 其他非流动资产 | 373,609,532.67 | 447,699,686.68 |
| 非流动资产合计 | 2,896,264,886.50 | 3,090,633,864.75 |
| 资产总计 | 5,132,661,985.55 | 5,585,293,092.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 198,093,567.10 | 268,050,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 418,152,175.96 | 400,700,574.05 |
| 预收款项 | 1,516,375.56 | 651,368.72 |
| 合同负债 | 389,019,923.62 | 325,570,981.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 2,641,040.46 | 4,840,523.65 |
| 应交税费 | 121,752,625.68 | 124,683,691.08 |
| 其他应付款 | 654,942,283.30 | 686,461,930.13 |
| 其中：应付利息 | 8,556,937.03 | 1,513,497.90 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 507,802,374.60 | 490,050,090.24 |
| 其他流动负债 | 705,768,387.21 | 805,557,683.17 |
| 流动负债合计 | 2,999,688,753.49 | 3,116,566,842.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 486,912,470.74 | 505,003,016.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 910,821,250.19 | 881,815,071.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,260,594.65 | 1,260,594.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 90,015,178.69 | 90,015,178.69 |
| 其他非流动负债 | 934,145,083.33 | 875,718,336.42 |
| 非流动负债合计 | 2,423,154,577.60 | 2,353,812,198.23 |
| 负债合计 | 5,422,843,331.09 | 5,470,379,040.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 886,123,765.00 | 886,123,765.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 667,304,073.53 | 662,773,152.52 |
| 减：库存股 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 |
| 其他综合收益 | -14,868,533.60 | -14,089,238.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,070,532.78 | 41,070,532.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,824,711,994.61 | -1,417,686,096.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -305,482,156.90 | 97,792,115.20 |
| 少数股东权益 | 15,300,811.36 | 17,121,936.24 |
| 所有者权益合计 | -290,181,345.54 | 114,914,051.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,132,661,985.55 | 5,585,293,092.29 |
更正后：
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,356,283.29 | 88,189,197.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 268,290,000.51 | 291,302,381.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,093,567.10 | 186,050,000.00 |
| 应收账款 | 63,894,424.39 | 145,730,897.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 119,513,268.66 | 5,924,641.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 81,013,552.32 | 265,890,182.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,419,328,740.41 | 1,448,966,736.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,792,000.00 | 15,624,000.00 |
| 其他流动资产 | 75,115,262.37 | 46,981,189.81 |
| 流动资产合计 | 2,236,397,099.05 | 2,494,659,227.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 2,056,096,298.92 | 2,191,857,882.19 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 884,924.06 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,934,924.06 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 30,304,822.28 | 20,306,817.27 |
| 固定资产 | 173,902,371.27 | 187,179,319.01 |
| 在建工程 | 899,211.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 279,876.44 | 314,545.77 |
| 开发支出 | 15,347,640.00 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 414,188.47 | 614,335.09 |
| 递延所得税资产 | 251,914,142.61 | 211,529,503.20 |
| 其他非流动资产 | 373,609,532.67 | 447,699,686.68 |
| 非流动资产合计 | 2,888,456,156.72 | 3,090,633,864.75 |
| 资产总计 | 5,124,853,255.77 | 5,585,293,092.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 198,093,567.10 | 268,050,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 386,712,023.85 | 400,700,574.05 |
| 预收款项 | 1,516,375.56 | 651,368.72 |
| 合同负债 | 389,019,923.62 | 325,570,981.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,641,040.46 | 4,840,523.65 |
| 应交税费 | 121,752,625.68 | 124,683,691.08 |
| 其他应付款 | 655,147,516.30 | 686,461,930.13 |
| 其中：应付利息 | 8,556,937.03 | 1,513,497.90 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 507,802,374.60 | 490,050,090.24 |
| 其他流动负债 | 705,768,387.21 | 805,557,683.17 |
| 流动负债合计 | 2,968,453,834.38 | 3,116,566,842.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 486,912,470.74 | 505,003,016.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 910,821,250.19 | 881,815,071.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,260,594.65 | 1,260,594.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 90,015,178.69 | 90,015,178.69 |
| 其他非流动负债 | 934,145,083.33 | 875,718,336.42 |
| 非流动负债合计 | 2,423,154,577.60 | 2,353,812,198.23 |
| 负债合计 | 5,391,608,411.98 | 5,470,379,040.85 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 886,123,765.00 | 886,123,765.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 667,304,073.53 | 662,773,152.52 |
| 减：库存股 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 |
| 其他综合收益 | -14,868,533.60 | -14,089,238.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,070,532.78 | 41,070,532.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,801,285,805.28 | -1,417,686,096.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -282,055,967.57 | 97,792,115.20 |
| 少数股东权益 | 15,300,811.36 | 17,121,936.24 |
| 所有者权益合计 | -266,755,156.21 | 114,914,051.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,124,853,255.77 | 5,585,293,092.29 |
10）、第十节 财务报告/二、财务报表/3、合并利润表更正前：
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 |
| 其中：营业收入 | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 302,891,706.58 | 279,533,822.42 |
| 其中：营业成本 | 210,395,392.09 | 219,972,309.51 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,620,720.06 | 292,206.96 |
| 销售费用 | 3,334,436.08 | 9,955,668.89 |
| 管理费用 | 23,871,420.45 | 32,257,818.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 61,669,737.90 | 17,055,818.90 |
| 其中：利息费用 | 59,518,155.81 | 20,522,196.69 |
| 利息收入 | 397,581.26 | 335,000.52 |
| 加：其他收益 | 16,606.58 | 3,931.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,463,326.33 | 2,818,199.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,415,021.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -156,222,914.17 | -90,905,419.87 |
| 资产减值损失（损失以“- | -51,261,961.45 |
| ”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -540,963.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -460,690,519.47 | -379,218,541.59 |
| 加：营业外收入 | 543,235.63 | 1,217,785.95 |
| 减：营业外支出 | 4,584,600.05 | 1,417,915.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -464,731,883.89 | -379,418,670.72 |
| 减：所得税费用 | -52,171,150.19 | -25,052,302.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -412,560,733.70 | -354,366,368.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -413,832,696.89 | -354,502,991.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,271,963.19 | 136,623.61 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -407,025,897.83 | -352,740,696.19 |
| 2.少数股东损益 | -5,534,835.87 | -1,625,671.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -413,340,028.98 | -360,140,589.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -407,805,193.11 | -358,514,917.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,534,835.87 | -1,625,671.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.46 | -0.40 |
| （二）稀释每股收益 | -0.46 | -0.40 |
更正后：
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 |
| 其中：营业收入 | 39,162,114.48 | -11,601,430.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 270,205,130.90 | 279,533,822.42 |
| 其中：营业成本 | 210,395,392.09 | 219,972,309.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,620,720.06 | 292,206.96 |
| 销售费用 | 3,334,436.08 | 9,955,668.89 |
| 管理费用 | 23,871,420.45 | 32,257,818.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 28,983,162.22 | 17,055,818.90 |
| 其中：利息费用 | 26,831,580.13 | 20,522,196.69 |
| 利息收入 | 397,581.26 | 335,000.52 |
| 加：其他收益 | 16,606.58 | 3,931.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,463,326.33 | 2,818,199.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,415,021.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -156,222,914.17 | -90,905,419.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -51,261,961.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -540,963.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -428,003,943.79 | -379,218,541.59 |
| 加：营业外收入 | 543,235.63 | 1,217,785.95 |
| 减：营业外支出 | 6,036,256.62 | 1,417,915.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -433,496,964.78 | -379,418,670.72 |
| 减：所得税费用 | -44,362,420.41 | -25,052,302.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -389,134,544.37 | -354,366,368.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -390,406,507.56 | -354,502,991.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,271,963.19 | 136,623.61 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -383,599,708.50 | -352,740,696.19 |
| 2.少数股东损益 | -5,534,835.87 | -1,625,671.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| 益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -779,295.28 | -5,774,221.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -389,913,839.65 | -360,140,589.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -384,379,003.78 | -358,514,917.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,534,835.87 | -1,625,671.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.43 | -0.40 |
| （二）稀释每股收益 | -0.43 | -0.40 |
11）、第十节 财务报告/二、财务报表/7、合并所有者权益变动表更正前：
本期金额
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 886,123,765.00 | 662,773,152.52 | 60,400,000.00 | -14,089,238.32 | 41,070,532.78 | -1,417,686,096.78 | 97,792,115.20 | 17,121,936.24 | 114,914,051.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 886,123,765.00 | 662,773,152.52 | 60,400,000.00 | -14,089,238.32 | 41,070,532.78 | -1,417,686,096.78 | 97,792,115.20 | 17,121,936.24 | 114,914,051.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 4,530,921.01 | -779,295.28 | -407,025,897. | -403,274,272. | -1,821,124.88 | -405,095,396. | |||||||||
| “－”号填列） | 83 | 10 | 98 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -407,025,897.83 | -407,025,897.83 | -5,534,835.87 | -412,560,733.70 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,530,921.01 | -779,295.28 | 3,751,625.73 | 3,713,710.99 | 7,465,336.72 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,530,921.01 | -779,295.28 | 3,751,625.73 | 3,713,710.99 | 7,465,336.72 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 886,123,765.00 | 667,304,073.53 | 60,400,000.00 | -14,868,533.60 | 41,070,532.78 | -1,824,711,994.61 | -305,482,156.90 | 15,300,811.36 | -290,181,345.54 |
更正后：
本期金额
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 886,123,765.00 | 662,773,152.52 | 60,400,000.00 | -14,089,238.32 | 41,070,532.78 | -1,417,686,096.78 | 97,792,115.20 | 17,121,936.24 | 114,914,051.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 886,123,765.00 | 662,773,152.52 | 60,400,000.00 | -14,089,238.32 | 41,070,532.78 | -1,417,686,096.78 | 97,792,115.20 | 17,121,936.24 | 114,914,051.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,530,921.01 | -779,295.28 | -383,599,708.50 | -379,848,082.77 | -1,821,124.88 | -381,669,207.65 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -383,599,708.50 | -383,599,708.50 | -5,534,835.87 | -389,134,544.37 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,530,921.01 | -779,295.28 | 3,751,625.73 | 3,713,710.99 | 7,465,336.72 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 |
| 权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,530,921.01 | -779,295.28 | 3,751,625.73 | 3,713,710.99 | 7,465,336.72 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 886,123,765.00 | 667,304,073.53 | 60,400,000.00 | -14,868,533.60 | 41,070,532.78 | -1,801,285,805.28 | -282,055,967.57 | 15,300,811.36 | -266,755,156.21 |
12）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
更正前：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 182,183,301.67 | 27,441,753.78 | 37,443,199.64 | 5,686,522.87 |
| 可抵扣亏损 | 104,872,305.80 | 18,931,713.01 | 100,848,711.01 | 17,726,641.92 |
| 公允价值变动损失 | 42,618,709.73 | 6,392,806.46 | 38,203,688.48 | 5,730,553.27 |
| 实际利率法确认的融资费/未付现资金成本 | 729,169,349.78 | 113,481,981.14 | 578,372,220.83 | 88,596,487.56 |
| 开发项目未付现建设成本及税费 | 125,198,518.51 | 31,299,629.63 | 126,457,236.83 | 31,614,309.21 |
| 抵债资产账面价值与计税基础差异的影响 | 414,499,922.44 | 62,174,988.37 | 414,499,922.44 | 62,174,988.37 |
| 合计 | 1,598,542,107.93 | 259,722,872.39 | 1,295,824,979.23 | 211,529,503.20 |
更正后：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 182,183,301.67 | 27,441,753.78 | 37,443,199.64 | 5,686,522.87 |
| 可抵扣亏损 | 105,077,538.80 | 18,983,021.25 | 100,848,711.01 | 17,726,641.92 |
| 公允价值变动损失 | 42,618,709.73 | 6,392,806.46 | 38,203,688.48 | 5,730,553.27 |
| 实际利率法确认的融资费/未付现资金成本 | 697,729,197.67 | 105,621,943.12 | 578,372,220.83 | 88,596,487.56 |
| 开发项目未付现建设成本及税费 | 125,198,518.51 | 31,299,629.63 | 126,457,236.83 | 31,614,309.21 |
| 抵债资产账面价值与计税基础差异的影响 | 414,499,922.44 | 62,174,988.37 | 414,499,922.44 | 62,174,988.37 |
| 合计 | 1,567,307,188.82 | 251,914,142.61 | 1,295,824,979.23 | 211,529,503.20 |
13）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/25、应付账款更正前：
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 80,837,808.31 | 86,450,388.22 |
| 1年-2年 | 332,504,732.47 | 309,346,708.99 |
| 2年-3年 | 1,951,837.75 | 2,854,844.41 |
| 3年-4年 | 870,891.66 | 4,350.00 |
| 4年-5年 | 114,590.00 | 114,590.00 |
| 5年以上 | 1,872,315.77 | 1,929,692.43 |
| 合计 | 418,152,175.96 | 400,700,574.05 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 通州建总集团有限公司 | 197,246,748.28 | 资金短缺 |
| 苏州市国土资源局 | 35,000,000.00 | 暂估，未决算 |
| 浙江有色建设工程有限公司 | 33,620,059.57 | 资金短缺 |
| 西安宏汇建设工程有限公司 | 21,967,346.12 | 资金短缺 |
| 上海擎灏企业管理中心（有限合伙） | 18,000,000.00 | 未决算 |
| 上海一建安装工程有限公司 | 11,758,971.39 | 资金短缺 |
| 常州新蓝天汇丰钢结构有限公司 | 6,660,348.51 | 资金短缺 |
| 上海班隆投资管理有限公司 | 6,170,000.00 | 资金短缺 |
| 德州协诚化工有限公司 | 6,091,087.49 | 资金短缺 |
| 江苏新时代防火保安工程有限公司 | 4,480,980.09 | 资金短缺 |
| 苏州公诚建设项目咨询有限公司 | 2,912,949.54 | 资金短缺 |
| 江苏协诚工程咨询有限公司 | 2,659,064.68 | 资金短缺 |
| 上海开艺设计集团有限公司木渎分公司 | 2,640,000.00 | 资金短缺 |
| 苏州市怡峰建设工程有限公司 | 2,340,696.64 | 资金短缺 |
| 康力电梯股份有限公司 | 2,234,620.00 | 资金短缺 |
| 南通通西建筑装饰集团有限公司 | 2,052,602.98 | 资金短缺 |
| 大连亨润丰石油化工有限公司 | 1,831,953.98 | 未决算 |
| 浙江省二建建设集团安装有限公司 | 1,494,603.14 | 资金短缺 |
| 武汉东海石化重型装备有限公司 | 1,410,310.00 | 质保金，于合同期满支付 |
| 苏州工业园区融安消防科技有限公司 | 1,073,091.73 | 未决算 |
| 嘉兴市南湖区余新吉祥装潢工程部 | 1,070,726.52 | 资金短缺 |
| 合计 | 362,716,160.66 | -- |
更新后：
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 49,397,656.20 | 86,450,388.22 |
| 1年-2年 | 332,504,732.47 | 309,346,708.99 |
| 2年-3年 | 1,951,837.75 | 2,854,844.41 |
| 3年-4年 | 870,891.66 | 4,350.00 |
| 4年-5年 | 114,590.00 | 114,590.00 |
| 5年以上 | 1,872,315.77 | 1,929,692.43 |
| 合计 | 386,712,023.85 | 400,700,574.05 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 通州建总集团有限公司 | 165,806,596.17 | 资金短缺 |
| 苏州市国土资源局 | 35,000,000.00 | 暂估，未决算 |
| 浙江有色建设工程有限公司 | 33,620,059.57 | 资金短缺 |
| 西安宏汇建设工程有限公司 | 21,967,346.12 | 资金短缺 |
| 上海擎灏企业管理中心（有限合伙） | 18,000,000.00 | 未决算 |
| 上海一建安装工程有限公司 | 11,758,971.39 | 资金短缺 |
| 常州新蓝天汇丰钢结构有限公司 | 6,660,348.51 | 资金短缺 |
| 上海班隆投资管理有限公司 | 6,170,000.00 | 资金短缺 |
| 德州协诚化工有限公司 | 6,091,087.49 | 资金短缺 |
| 江苏新时代防火保安工程有限公司 | 4,480,980.09 | 资金短缺 |
| 苏州公诚建设项目咨询有限公司 | 2,912,949.54 | 资金短缺 |
| 江苏协诚工程咨询有限公司 | 2,659,064.68 | 资金短缺 |
| 上海开艺设计集团有限公司木渎分公司 | 2,640,000.00 | 资金短缺 |
| 苏州市怡峰建设工程有限公司 | 2,340,696.64 | 资金短缺 |
| 康力电梯股份有限公司 | 2,234,620.00 | 资金短缺 |
| 南通通西建筑装饰集团有限公司 | 2,052,602.98 | 资金短缺 |
| 大连亨润丰石油化工有限公司 | 1,831,953.98 | 未决算 |
| 浙江省二建建设集团安装有限公司 | 1,494,603.14 | 资金短缺 |
| 武汉东海石化重型装备有限公司 | 1,410,310.00 | 质保金，于合同期满支付 |
| 苏州工业园区融安消防科技有限公司 | 1,073,091.73 | 未决算 |
| 嘉兴市南湖区余新吉祥装潢工程部 | 1,070,726.52 | 资金短缺 |
| 合计 | 331,276,008.55 | -- |
14）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/30、其他应付款更正前：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 8,556,937.03 | 1,513,497.90 |
| 其他应付款 | 646,385,346.27 | 684,948,432.23 |
| 合计 | 654,942,283.30 | 686,461,930.13 |
1)按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 570,769,337.39 | 536,420,864.61 |
| 押金保证金 | 15,049,429.34 | 87,994,053.59 |
| 限制性股票回购义务 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 |
| 员工报销款 | 166,579.54 | 133,514.03 |
| 合计 | 646,385,346.27 | 684,948,432.23 |
更正后：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 8,556,937.03 | 1,513,497.90 |
| 其他应付款 | 646,590,579.27 | 684,948,432.23 |
| 合计 | 655,147,516.30 | 686,461,930.13 |
1)按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 570,974,570.39 | 536,420,864.61 |
| 押金保证金 | 15,049,429.34 | 87,994,053.59 |
| 限制性股票回购义务 | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 |
| 员工报销款 | 166,579.54 | 133,514.03 |
| 合计 | 646,590,579.27 | 684,948,432.23 |
15）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/42、未分配利润更正前：
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,417,686,096.78 | -842,917,640.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,417,686,096.78 | -842,917,640.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -407,025,897.83 | -352,740,696.19 |
| 期末未分配利润 | -1,824,711,994.61 | -1,195,658,336.57 |
更正后：
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,417,686,096.78 | -842,917,640.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,417,686,096.78 | -842,917,640.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -383,599,708.50 | -352,740,696.19 |
| 期末未分配利润 | -1,801,285,805.28 | -1,195,658,336.57 |
16）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/47、财务费用更正前：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 59,518,155.81 | 27,881,537.82 |
| 减：利息收入 | 397,581.26 | 2,990,483.99 |
| 加：汇兑损失 | 2,447,796.33 | -8,348,525.73 |
| 加：其他支出 | 101,367.02 | 513,290.80 |
| 合计 | 61,669,737.90 | 17,055,818.90 |
更正后：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 26,831,580.13 | 27,881,537.82 |
| 减：利息收入 | 397,581.26 | 2,990,483.99 |
| 加：汇兑损失 | 2,447,796.33 | -8,348,525.73 |
| 加：其他支出 | 101,367.02 | 513,290.80 |
| 合计 | 28,983,162.22 | 17,055,818.90 |
17）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/55、营业外支出更正前：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 274,128.51 | ||
| 罚款及滞纳金 | -102,175.41 | 365,233.16 | -102,175.41 |
| 其他 | 4,686,775.46 | 778,553.41 | 4,686,775.46 |
| 合计 | 4,584,600.05 | 1,417,915.08 | 4,584,600.05 |
更正后：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 274,128.51 |
| 罚款及滞纳金 | -102,175.41 | 365,233.16 | -102,175.41 |
| 其他 | 6,138,432.03 | 778,553.41 | 4,686,775.46 |
| 合计 | 6,036,256.62 | 1,417,915.08 | 4,584,600.05 |
18）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/56、所得税费用
（1）所得税费用表
更正前：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -7,600.75 | -940,868.22 |
| 递延所得税费用 | -52,163,549.44 | -24,111,434.50 |
| 合计 | -52,171,150.19 | -25,052,302.72 |
更正后：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -7,600.75 | -940,868.22 |
| 递延所得税费用 | -44,354,819.66 | -24,111,434.50 |
| 合计 | -44,362,420.41 | -25,052,302.72 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
更正前：
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -464,731,883.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -116,182,970.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 32,005,454.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 31,409.31 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 32,850,576.94 |
| 合伙企业归属于其他权益持有者所得额影响 | -16,144.03 |
| 处置子公司合并层面确认投资收益的影响 | -859,476.37 |
| 所得税费用 | -52,171,150.19 |
更正后：
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -433,496,964.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -108,374,241.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 32,005,454.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 31,409.31 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 32,850,576.94 |
| 合伙企业归属于其他权益持有者所得额影响 | -16,144.03 |
| 处置子公司合并层面确认投资收益的影响 | -859,476.37 |
| 所得税费用 | -44,362,420.41 |
19）、第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/59、现金流量表补充资料更正前：
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -412,560,733.70 | -354,366,368.00 |
| 加：资产减值准备 | 207,484,875.62 | 90,905,419.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,682,679.27 | 10,763,191.00 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 34,669.32 | 119,864.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 200,146.62 | 706,724.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -540,963.42 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 4,415,021.24 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 63,907,644.44 | 20,522,196.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -15,463,326.33 | -2,818,199.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -48,193,369.19 | -16,581,539.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | -7,529,895.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 44,985,636.26 | 5,028,774.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 89,511,592.41 | 22,134,436.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 29,004,614.40 | 277,841,885.54 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流 | -28,531,513.06 | 46,726,491.14 |
| 量净额 | ||
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,232,314.00 | 61,331,367.56 |
| 减：现金的期初余额 | 28,624,473.04 | 53,159,227.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,392,159.04 | 8,172,140.49 |
更正后：
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -389,134,544.37 | -354,366,368.00 |
| 加：资产减值准备 | 207,484,875.62 | 90,905,419.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,682,679.27 | 10,763,191.00 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 34,669.32 | 119,864.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 200,146.62 | 706,724.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -540,963.42 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 4,415,021.24 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,279,376.46 | 20,522,196.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -15,463,326.33 | -2,818,199.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -40,384,639.41 | -16,581,539.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | -7,529,895.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 29,637,996.26 | 5,028,774.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 139,487,500.39 | 22,134,436.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,230,304.71 | 277,841,885.54 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,531,513.06 | 46,726,491.14 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,232,314.00 | 61,331,367.56 |
| 减：现金的期初余额 | 28,624,473.04 | 53,159,227.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,392,159.04 | 8,172,140.49 |
20）、第十节 财务报告/十六、其他重要事项/2、分部信息
（1）报告分部的财务信息
更正前：
| 项目 | 油服项目 | 炼化项目 | AMC项目 | 其他项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业总收入 | 0.00 | 44,770.33 | 5,228,318.24 | 33,889,025.91 | 39,162,114.48 | |
| 营业总成本 | 8,999,023.12 | 14,985,786.89 | 206,006,862.36 | 72,900,034.21 | 302,891,706.58 | |
| 营业利润 | -17,771,902.94 | -14,941,016.56 | -388,215,317.50 | -39,762,282.47 | -460,690,519.47 | |
| 资产总额 | -72,072,889.67 | 301,144,972.41 | 3,406,286,527.30 | 1,613,537,468.73 | -116,234,093.22 | 5,132,661,985.55 |
| 负债总额 | 100,988,178.93 | 125,948,582.05 | 4,472,000,331.47 | 831,806,279.19 | -107,900,040.55 | 5,422,843,331.09 |
更正后：
| 项目 | 油服项目 | 炼化项目 | AMC项目 | 其他项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业总收入 | 0.00 | 44,770.33 | 5,228,318.24 | 33,889,025.91 | 39,162,114.48 | |
| 营业总成本 | 8,999,023.12 | 14,985,786.89 | 206,006,862.36 | 40,213,458.53 | 270,205,130.90 | |
| 营业利润 | -17,771,902.94 | -14,941,016.56 | -388,215,317.50 | -7,075,706.79 | -428,003,943.79 | |
| 资产总额 | -72,072,889.67 | 301,144,972.41 | 3,406,286,527.30 | 1,605,728,738.95 | -116,234,093.22 | 5,124,853,255.77 |
| 负债总额 | 100,988,178.93 | 125,948,582.05 | 4,472,000,331.47 | 800,571,360.08 | -107,900,040.55 | 5,391,608,411.98 |
21）、第十节 财务报告/十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
更正前：
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -540,963.42 | 主要系油服板块转让闲置资产产生的损益； |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 63,786.57 | 主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还； |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,090,473.58 | 主要系报告期内抵债资产产生合同违约金； |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,247,905.48 | 主要系处置子公司部分股权产生投资收益； |
| 理财产品投资收益 | 15,420.85 | 主要系子公司理财产生的投资收益； |
| 减：所得税影响额 | -1,120,736.21 |
| 少数股东权益影响额 | 193,046.22 | |
| 合计 | 623,365.89 | -- |
更正后：
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -540,963.42 | 主要系油服板块转让闲置资产产生的损益； |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 63,786.57 | 主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还； |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,542,130.15 | 主要系报告期内抵债资产产生合同违约金； |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,247,905.48 | 主要系处置子公司部分股权产生投资收益； |
| 理财产品投资收益 | 15,420.85 | 主要系子公司理财产生的投资收益； |
| 减：所得税影响额 | -1,483,650.35 | |
| 少数股东权益影响额 | 193,046.22 | |
| 合计 | -465,376.54 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
更正前：
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的 | 394.70% | -0.46 | -0.46 |
| 净利润 | |||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 394.29% | -0.46 | -0.46 |
更正后：
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -416.36% | -0.43 | -0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -415.85% | -0.43 | -0.43 |
除上述更正外，其他内容不变。上述更正不会对公司的财务状况及经营业绩造成实质影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中，进一步提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2021年8月26日