吉艾科技集团股份公司 2017 年度 控股股东及其他关联人资金占用情况的 专项说明索引 页码专项说明控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:  +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288  9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie, ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P. R. China  facsimile: +86(010)6554 7190 关于吉艾科技集团股份公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 XYZH/2018BJA30104吉艾科技集团股份公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉艾科技集团股份公司（以下简称吉艾科技公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2018BJA30102 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，吉艾科技公司编制了本专项说明所附的吉艾科技公司2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉艾科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉艾科技公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对吉艾科技公司 2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉艾科技公司 2017 年度财务报表时吉艾科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解吉艾科技公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供吉艾科技公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京  二○一八年三月二十六日附件一  2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表上市公司名称：吉艾科技集团股份公司  单位：万元 资金占用方名 占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2017年期初占用资 2017年度占用累计发  2017年度占用资 2017年度偿还累 2017年期末占用资 资金占用方类别  占用形成原因 占用性质 称 关联关系 计科目  金余额  生金额 金的利息 计发生金额 金余额控股股东、实际控制人及其附属企业  小计关联自然人及其控制的法人  小计  持有上市公司5%以上  其他应收款 13,351.41 5,206.10 18,557.51 业绩补偿款 非经营性占用 股份的自然人其他关联人及其附属企  郭仁祥  业  持有上市公司5%以上  长期应收款  24,087.56  24,087.56 业绩补偿款 非经营性占用 股份的自然人  小计  - - -  13,351.41 24,087.56 5,206.10 18,557.51  24,087.56  - -上市公司的子公司及其 КазКом Строй ТОО  合营企业 其他应收款  206.73  206.73 资金往来 非经营性占用附属企业  小计  - - - - 206.73 -  206.73  - -  合计  - - -  13,351.41 24,294.29 5,206.10 18,557.51  24,294.29  - -企业负责人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人：