吉艾退(300309)_公司公告_吉艾科技：2017年度财务决算报告_公司公告

吉艾科技：2017年度财务决算报告（下载公告）
公告日期:2018-03-27
吉艾科技集团股份公司 2017年度财务决算报告吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2017年度财务会计报表，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信永审字（XYZH）第 2018BJA30102号标准无保留意见的审计报告，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况汇报如下：一、2017年度公司主要财务指标单位：元本年比上年经营成果 2017年 2016年增减（%）营业总收入 746,328,467.51 238,508,780.01 212.91营业成本 277,669,429.39 157,628,407.52 76.15营业利润 276,384,835.60 -531,666,449.36 151.98利润总额 269,413,123.22 -397,989,104.73 167.69归属于上市公司股东的净利润 212,264,707.19 -439,318,328.50 148.32归属于上市公司股东的扣除非 205,525,453.37 -531,111,546.04 138.70经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -953,242,123.33 -789,946,788.94 -20.67 本年末比上财务状况 2017年末 2016年末年末增减（%）资产总额 5,554,131,231.04 3,342,289,319.86 66.18负债总额 3,634,181,983.23 1,698,998,934.78 113.90归属于母公司的所有者权益 1,666,853,290.99 1,390,196,915.44 19.90总股本 484,026,066.00 484,026,066.00 0.00 报告期内，公司实现营业收入 746,328,467.51 元，较上年同期增加 212.91%，主要系 AMC 板块资产收购重组类收入及收购处置类收入高速增长，为 2017 年公司业绩贡献的净利润约为 3.21 亿元,炼化业务由于尚未投产，产生亏损 98.5 万元。公司实现营业收入 74,632.85 万元，较上年同期增加 212.91% ；利润总额 26,941.31万元，较上年同期增加167.69%；归属于上市公司股东的净利润21,226.47万元，较上年同期增加148.32%，主要原因如下： (1)公司AMC板块业务发展迅速，资管团队综合优势明显，业务范围快速扩大，子孙公司遍布上海、浙江、江苏、四川、重庆、广东、新疆、山东、福建、海南等地。AMC团队通过不断创新业务模式，同时与东方、长城等大型机构开展合作，AMC板块收入高速增长，对上市公司净利润贡献突出；（2）与上年同期相比本期未计提大额商誉减值，资产减值损失较上年同期减少约4.44亿元，同时由于本期聘请中介机构费、研发费用、水电费等较去年大幅下降；综上原因，本报告期内公司实现的净利润较上年同期增加。二、2017年度财务状况（一）报告期资产结构及同比变动单位：元项目 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日增减变动（%）货币资金 340,294,342.66 543,120,498.64 -37.34以公允价值计量且其变动计入当期损 185,086,902.07 733,760,000.00 -74.78 益的金融资产应收票据 57,977,784.89 31,490,269.63 84.11 应收账款 328,369,937.02 542,368,702.97 -39.46 预付款项 45,704,192.03 24,355,383.00 87.66 其他应收款 164,551,723.67 159,086,164.56 3.44 存货 109,827,136.82 129,297,960.35 -15.06 其他流动资产 36,977,434.76 39,338,127.60 -6.00可供出售金融资产 35,000,000.00 - 长期应收款 240,875,631.09 15,021,806.74 1503.51 应收款项类投资 3,296,077,197.94 长期股权投资 38,915,622.59 21,809,870.69 78.43 固定资产 195,111,748.36 238,372,829.96 -18.15 在建工程 400,111,371.98 422,705,168.80 -5.35 无形资产 20,030,135.09 24,555,537.94 -18.43 开发支出 35,124,031.00 34,560,119.45 1.63 商誉 1,420,955.32 371,592,683.87 -99.62 长期待摊费用 9,433,966.63 8,360,163.69 12.84 递延所得税资产 13,108,371.93 2,298,622.43 470.27 报告期末，公司总资产555,413.12万元，较期初增加221,184.19万元，同比增长66.18%，主要系公司AMC板块业务购买的债权资产较期初大幅度增加导致。各科目变动的具体原因如下：（1）报告期期末货币资金余额较期初减少比例为37.34%，主要系报告期内归还银行贷款，缴纳上年度所得税，购买资产包支出、采购支出增加综合导致；（2）报告期期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初减少比例为74.78%，主要系本报告期处置了部分上期购买的不良债权，且本报告期仍存在未处置完毕的不良债权；（3）报告期期末应收票据余额较期初增加比例为84.11%，主要系本报告期票据回款较多且票据的增加幅度大于票据贴现或背书转让幅度导致；（4）报告期期末应收账款净值较期初减少比例为39.46%，主要系本报告期处置安埔胜利股权致合并范围发生变化使应收账款项目减少1.46亿，且报告期内收到销售回款、补充计提坏账准备等综合导致；（5）报告期期末预付账款余额较期初增加比例为87.66%，主要系本报告期内子公司新疆吉创预付资产包收购款增加导致；（6）报告期期末其他应收款净值较期初增加比例为3.44%，主要系报告期内收到安埔胜利业绩补偿款导致其他应收款减少1.3亿，同时AMC业务往来款增加综合所致；（7）报告期期末存货净值较期初减少比例为15.06%，主要系本报告期内处置安埔胜利股权导致合并范围发生变化使本项目减少，同时本期采购存货的增加幅度小于销售存货及计提存货减值准备之和导致；（8）其他流动资产较报告期期初减少比例为6%，主要系本报告期处置安埔胜利股权致合并范围发生变化导致；（9）报告期期末长期应收款较期初增加比例为1503.51%，主要系报告期内安埔胜利股权转让款余款；（10）报告期期末应收款项类投资余额较期初增加329,607.72万元，主要系本报告期子公司新疆吉创收购不良债权大幅增加导致；（11）报告期期末长期股权投资余额较期初增加比例为78.43%，主要系报告期确认合营企业投资收益增加导致；（12）报告期期末固定资产净值较期初减少比例为18.15%，主要系本报告期出售安埔胜利股权致合并范围发生变化，处置固定资产及计提资产减值准备等综合所致；（13）报告期期末在建工程净值较期初减少比例为5.35%，主要系中塔炼油厂项目办公区及实验油井工程完工转为固定资产综合所致；（14）报告期期末无形资产净值较期初减少比例为18.43%，主要系报告期内计提无形资产摊销、计提减值准备综合导致；（15）报告期期末商誉净值较期初减少比例为99.62%，主要系本报告期处置安埔胜利股权导致本项目减少；（16）报告期期末递延所得税资产余额较期初增加比例为470.27%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用导致；（17）报告期期末可供出售金融资产余额较期初增加3,500.00万元，主要系本报告期子公司新疆吉创购买的可供出售债务工具；（二）债务结构及同比变化单位：元项目 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日增减变动（%）短期借款 - 152,630,000.00 -100.00应付账款 52,322,689.88 142,934,025.47 -63.39预收账款 3,601,150.00 356,155.67 911.12应付职工薪酬 4,860,562.71 7,213,321.58 -32.62应交税费 37,389,887.98 38,305,877.99 -2.39应付利息 1,797,577.01 1,999,001.43 -10.08其他应付款 777,641,167.88 1,075,420,132.86 -27.69一年内到期的非 602,923,719.88 36,997,333.31 1529.64流动负债长期借款 191,671,609.12 240,482,666.69 -20.30长期应付款 1,002,008,416.74 -递延收益 374,999.98 172,413.81 117.50递延所得税负债 24,798,257.61 2,488,005.97 896.71其他非流动负债 934,791,944.44 - 报告期末，公司总负债363,418.20万元，较期初增加193,518.30万元，同比增长113.90%，主要系公司AMC板块中信贷类资产业务增加导致。各科目变动的具体原因如下：（1）报告期期末短期借款余额较期初减少比例为100%，主要系本报告期偿还全部短期借款导致；（2）报告期期末应付账款余额较期初减少比例为63.39%，主要系本报告期出售安埔胜利股权致合并范围发生变化使本项目减少7280.38万元，且报告期内支付了部分欠款综合导致；（3）报告期期末预收账款余额较期初增加比例为911.12%，主要系本报告期预收测井服务费及财务顾问费导致；（4）报告期期末应付职工薪酬余额较期初减少比例为32.62%，主要系本报告期支付了上期计提的职工薪酬，且本报告期仍存在已计提未发放的员工薪酬综合导致；（5）报告期期末其他应付款余额较期初减少比例为27.69%，主要系本报告期归还股东借款及关联方借款导致；（6）报告期期末一年内到期的非流动负债余额较期初增加比例为1,529.64%，主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增多导致；（7）报告期期末长期借款余额较期初减少比例为20.30%，主要系本报告期子公司中塔石油归还部分长期专项贷款所致；（8）报告期期末长期应付款余额较期初增加100,200.84 万元，主要系本报告期AMC业务欠付的一年以上的资产包收购款及资金成本大幅增加导致；（9）报告期期末递延所得税负债余额较期初增加比例为896.71%，主要系本报告期子公司新疆吉创确认未确认融资收益导致；（10）报告期期末其他非流动负债余额较期初增加93,479.19 万元，主要系本报告期AMC业务部分有限合伙企业的其他权益持有人的权益大幅增加导致；（三）股东权益情况单位：元股东权益合计 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日增减变动股本 484,026,066.00 484,026,066.00 0.00%资本公积 984,283,767.49 958,005,893.34 2.74%其他综合收益 1,995,676.21 -36,126,695.08 105.52%专项储备 1,765,680.18 1,774,257.26 -0.48%盈余公积 41,070,532.78 41,070,532.78 0.00%未分配利润 153,711,568.33 -58,553,138.86 362.52%归属于母公司所 1,666,853,290.99 1,390,196,915.44 19.90%有者权益合计少数股东权益 253,095,956.82 253,093,469.64 0.00% 2017年末归属于母公司所有者权益合计为166,685.33万元，较期初增加 27,665.64万元，主要项目变动分析如下：（1）报告期期末资本公积余额较期初增加比例为2.74%，主要系关联方借款利息计入资本公积综合导致；（2）报告期期末其他综合收益余额较期初增加比例为105.52%，主要系本报告期处置安埔胜利股权导致；（3）报告期期末未分配利润余额较期初增加比例为362.52%，主要系公司本期实现盈利导致；（四）报告期利润情况 1、营业收入及营业成本单位：元 2017 年度 2016年度项目营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务 746,098,165.31 277,629,871.50 237,859,135.20 157,252,264.04其他业务 230,302.20 39,558.24 649,644.81 376,143.48合计 746,328,467.51 277,669,429.39 238,508,780.01 157,628,407.52 2、主营业务收入及成本按行业分类单位：元 2017 年度 2016年度项目营业收入营业成本营业收入营业成本石油勘探开发 252,374,750.24 171,671,156.87 237,859,135.20 157,252,264.04炼化业务 0.00 0.00 0.00AMC 业务 493,723,415.07 105,958,714.28 0.00 0.00其中：收购重组类业务 169,049,958.22 93,959,385.78 0.00 0.00收购处置类 266,972,422.15 7,645,539.76 0.00 0.00管理服务类 57,701,034.70 4,353,788.74 0.00 0.00合计 746,098,165.31 277,629,871.15 237,859,135.20 157,252,264.04 2017年度，公司实现营业收入74,632.85万元，较上年同期增加50,781.97万元，增加比例为212.91%，公司本报告期较上年同期利润构成及来源发生重大变动，油服板块收入较上年同期略有增加，公司AMC业务开展顺利，稳中求进，涉足的地域及业务地范围逐渐扩大，其资产收购重组类业务及收购处置类业务收益显著，AMC板块实现营业收入 49,372.34万元，报告期内为公司创造了新的利润增长点。 3、公司各项费用情况列示如下：单位：元项目 2017年度 2016年度同比增减（%）重大变动说明销售费用 6,604,539.12 7,329,979.00 -9.90 说明(1)管理费用 59,541,997.15 73,268,494.87 -18.73 说明(2)财务费用 15,672,590.14 11,707,592.22 33.87 说明(3)所得税 63,464,344.17 44,971,609.74 41.12 说明(4)资产减值损失 77,857,273.11 517,734,914.45 -84.96 说明(5) 上述费用变动的具体原因如下：（1）报告期内销售费用较上年同期减少72.54万元，减少比例为9.90%，主要系本期人工薪酬、差旅费减少综合所致；（2）报告期内管理费用较上年同期减少1,372.65万元，减少比例为18.73%，主要系报告期聘请中介机构费、研发费用、水电费等较去年减少所致；（3）报告期内财务费用较上年同期增加396.50万元，增加比例为33.87%，主要系大股东借款利息支出、汇兑损失增加综合所致；（4）报告期内所得税费用较上年同期增加1,849.27万元，增加比例为41.12%，主要系本期AMC业务利润增加导致当期应纳税所得额增加，同时未确认融资费用产生递延所得税费用增加综合导致；（5）报告期内资产减值损失较上年同期减少 43,987.76万元,减少比例为 84.96%，主要系上年同期计提商誉减值金额较大导致；（五）现金流量单位：元同比增减项目 2017年度 2016年度（%）经营活动产生的现金流量净额 -953,242,123.33 -789,946,788.94 -20.67经营活动现金流入小计 1,199,131,534.59 171,405,743.87 599.59经营活动现金流出小计 2,152,373,657.92 961,352,532.81 123.89投资活动产生的现金流量净额 420,991,945.40 -389,909,762.53 207.97投资活动现金流入小计 483,631,474.07 127,232,431.85 280.12 投资活动现金流出小计 62,639,528.67 517,142,194.38 -87.89 筹资活动产生的现金流量净额 330,346,247.67 1,515,858,859.61 -78.21 筹资活动现金流入小计 947,646,568.63 2,281,328,199.98 -58.46 筹资活动现金流出小计 617,300,320.96 765,469,340.37 -19.36 现金及现金等价物净增加额 -212,826,155.98 345,410,807.90 -161.62 期末现金及现金等价物余额 330,294,342.66 543,120,498.64 -39.19 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额减少55,823.70万元，较上年同期减少161.62%。主要系本期购买的债权资产、偿还股东借款及银行贷款支出增加导致，报告期内现金流量分析如下： 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-95,324.21万元，较上年同期减少 20.67%。主要系报告期内子公司新疆吉创购买不良资产包、支付往来款、保证金等现金支出增加导致；经营活动现金流入119,913.15万元，较上年同期增加599.59%。主要系本报告期子公司新疆吉创AMC业务收入及押金保证金、往来款大幅增多导致；经营活动现金流出215,237.37万元，较上年同期增加123.89%，主要系报告期内子公司新疆吉创收购不良债权、押金保证金及往来款支出增加所致； 2、报告期内，投资活动现金流量净额42,099.19万元，较上年同期增加207.97%。其中：投资活动现金流入48,363.15万元，较上年同期增加280.12%，主要系报告期内处置安埔胜利股权收到股权转让款及业绩补偿金导致；投资活动现金流出6,263.95万元，较上年同期减少87.89%，主要系在建的中塔炼油厂处于项目后期采购支出大幅减少，同时上年同期支付股权转让尾款而本期未发生导致； 3、报告期内，筹资活动现金流量净额33,034.62万元，较上年减少78.21%。其中：筹资活动现金流入94,764.66万元，较上年同期减少58.46%，主要系上年同期母公司取得银行贷款、收到长期专项贷款综合导致；筹资活动现金流出61,730.03万元，较上年同期减少19.36%，主要系上年同期母公司分红、归还股东借款及支付贷款利息较多导致；（六）主要财务指标分析单位：元项目 2017年度（%） 2016年度（%）同比增减（%）销售毛利率 62.80 33.91 28.88盈利能力净资产收益率 11.56 -29.56 41.12偿债能力流动比率 85.71 151.32 -65.61 速动比率 72.70 138.06 -65.36 资产负债率 65.43 50.83 14.60 应收账款周转率 171.42 45.39 126.04 流动资产周转率 42.99 7.21 35.78营运能力非流动资产周转率 27.52 18.71 8.81 总资产周转率 16.78 8.15 8.63 每股净资产 3.97 3.40 16.84每股财务每股收益 0.44 -0.92 147.92数据每股经营活动现金 -1.97 -1.63 -20.67 流量净额（元) 1、盈利能力分析本报告期公司的销售毛利率、净资产收益率均比去年有大幅增长，公司自有资本获取收益的能力增强，主要系AMC板块收购重组类收入及收购处置类收入高速增长，为2017年公司业绩贡献新的利润增长点。 2、偿债能力分析流动比率较上年同期减少比例为65.61%，主要系本报告期出售安埔胜利股权致合并范围发生变化，AMC业务中本期处置和清收的不良债权较新采购的不良债权多，同时存货结转销售及计提跌价准备导致流动资产大幅减少，同时AMC板块一年内到期的其他应付款增加较多，归还股东借款及关联方借款综合导致流动负债小幅增加所致。速动比率较上年同期减少比例为65.36%，主要系本报告期归还银行贷款，缴纳上年度所得税，购买资产包支出，导致货币资金及应收账款大幅减少，AMC业务中本期处置的不良债权较新采购的不良债权多使以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅减少，而流动负债较上年同期小幅增加所致。资产负债率较上年同期增加比例为14.60%，主要系公司AMC板块中信贷类资产业务增加导致总资产、负债大幅增加，同时由于处置安埔胜利总资产有所减少综合导致； 3、营运能力分析本报告期公司应收账款周转率、流动资产周转率、非流动资产周转率、总资产周转率较上年相比均有大幅增长，公司资产得到了充分有效地利用，资金使用率大幅提高。 4、每股财务数据分析本报告期每股净资产、每股收益均较去年相比有所增长，主要系AMC板块收入高速增长，对上市公司净利润贡献突出，报告期内子公司新疆吉创购买不良资产包、支付往来款、保证金等现金支出较多，使得本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，因而每股经营活动现金流量净额较上期相比略有下降。吉艾科技集团股份公司董事会 2018年3月26日10
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吉艾科技集团股份公司 2017年度财务决算报告 吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2017年度财务会计报表，已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信永审字（XYZH）第 2018BJA30102号标准无保留意见的审计报告，结合公司生产经营中的具体情况，现 将公司的财务决算情况汇报如下： 一、2017年度公司主要财务指标  单位：元  本年比上年 经营成果 2017年  2016年  增减（%）营业总收入 746,328,467.51 238,508,780.01  212.91营业成本  277,669,429.39 157,628,407.52 76.15营业利润  276,384,835.60 -531,666,449.36  151.98利润总额  269,413,123.22 -397,989,104.73  167.69归属于上市公司股东的净利润  212,264,707.19 -439,318,328.50  148.32归属于上市公司股东的扣除非  205,525,453.37 -531,111,546.04  138.70经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额  -953,242,123.33 -789,946,788.94  -20.67  本年末比上 财务状况 2017年末  2016年末  年末增减（%）资产总额  5,554,131,231.04 3,342,289,319.86  66.18负债总额  3,634,181,983.23 1,698,998,934.78  113.90归属于母公司的所有者权益 1,666,853,290.99 1,390,196,915.44  19.90总股本 484,026,066.00 484,026,066.00 0.00 报告期内，公司实现营业收入 746,328,467.51 元，较上年同期增加 212.91%， 主要系 AMC 板块资产收购重组类收入及收购处置类收入高速增长，为 2017 年公司业 绩贡献的净利润约为 3.21 亿元,炼化业务由于尚未投产，产生亏损 98.5 万元。 公 司 实 现 营 业 收 入 74,632.85 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 212.91% ； 利 润 总 额 26,941.31万元，较上年同期增加167.69%；归属于上市公司股东的净利润21,226.47万元，较上年同期增加148.32%，主要原因如下： (1)公司AMC板块业务发展迅速，资管团队综合优势明显，业务范围快速扩大，子孙公司遍布上海、浙江、江苏、四川、重庆、广东、新疆、 山东、福建、海南等地。AMC团队通过不断创新业务模式，同时与东方、长城 等大型机构开展合作，AMC板块收入高速增长，对上市公司净利润贡献突出； （2）与上年同期相比本期未计提大额商誉减值，资产减值损失较上年同期减少约4.44亿元，同时由于本期聘请中介机构费、研发费用、水电费等较去年大幅下降； 综上原因，本报告期内公司实现的净利润较上年同期增加。二、2017年度财务状况（一）报告期资产结构及同比变动  单位：元 项目  2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 增减变动（%） 货币资金 340,294,342.66 543,120,498.64 -37.34以公允价值计量且其变动计入当期损 185,086,902.07 733,760,000.00 -74.78 益的金融资产 应收票据  57,977,784.89 31,490,269.63 84.11 应收账款 328,369,937.02 542,368,702.97 -39.46 预付款项  45,704,192.03 24,355,383.00 87.66 其他应收款 164,551,723.67 159,086,164.56  3.44 存货  109,827,136.82 129,297,960.35 -15.06 其他流动资产 36,977,434.76 39,338,127.60 -6.00可供出售金融资产 35,000,000.00 - 长期应收款 240,875,631.09 15,021,806.74 1503.51 应收款项类投资 3,296,077,197.94 长期股权投资 38,915,622.59 21,809,870.69 78.43 固定资产 195,111,748.36 238,372,829.96 -18.15 在建工程 400,111,371.98 422,705,168.80 -5.35 无形资产  20,030,135.09 24,555,537.94 -18.43 开发支出  35,124,031.00 34,560,119.45  1.63 商誉 1,420,955.32 371,592,683.87 -99.62 长期待摊费用 9,433,966.63  8,360,163.69  12.84 递延所得税资产 13,108,371.93 2,298,622.43 470.27 报告期末，公司总资产555,413.12万元，较期初增加221,184.19万元，同比增长66.18%，主要系公司AMC板块业务购买的债权资产较期初大幅度增加导致。各科目变动的具体原因如下： （1）报告期期末货币资金余额较期初减少比例为37.34%，主要系报告期内归还银行贷款，缴纳上年度所得税，购买资产包支出、采购支出增加综合导致； （2）报告期期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初减少比例为74.78%，主要系本报告期处置了部分上期购买的不良债权，且本报告期仍存在未处置完毕的不良债权； （3）报告期期末应收票据余额较期初增加比例为84.11%，主要系本报告期票据回款较多且票据的增加幅度大于票据贴现或背书转让幅度导致； （4）报告期期末应收账款净值较期初减少比例为39.46%，主要系本报告期处置安埔胜利股权致合并范围发生变化使应收账款项目减少1.46亿，且报告期内收到销售回款、补充计提坏账准备等综合导致； （5）报告期期末预付账款余额较期初增加比例为87.66%，主要系本报告期内子公司新疆吉创预付资产包收购款增加导致； （6）报告期期末其他应收款净值较期初增加比例为3.44%，主要系报告期内收到安埔胜利业绩补偿款导致其他应收款减少1.3亿，同时AMC业务往来款增加综合所致； （7）报告期期末存货净值较期初减少比例为15.06%，主要系本报告期内处置安埔胜利股权导致合并范围发生变化使本项目减少，同时本期采购存货的增加幅度小于销售存货及计提存货减值准备之和导致； （8）其他流动资产较报告期期初减少比例为6%，主要系本报告期处置安埔胜利股权致合并范围发生变化导致； （9）报告期期末长期应收款较期初增加比例为1503.51%，主要系报告期内安埔胜利股权转让款余款； （10）报告期期末应收款项类投资余额较期初增加329,607.72万元，主要系本报告期子公司新疆吉创收购不良债权大幅增加导致； （11）报告期期末长期股权投资余额较期初增加比例为78.43%，主要系报告期确认合营企业投资收益增加导致； （12）报告期期末固定资产净值较期初减少比例为18.15%，主要系本报告期出售安埔胜利股权致合并范围发生变化，处置固定资产及计提资产减值准备等综合所致； （13）报告期期末在建工程净值较期初减少比例为5.35%，主要系中塔炼油厂项目办公区及实验油井工程完工转为固定资产综合所致； （14）报告期期末无形资产净值较期初减少比例为18.43%，主要系报告期内计提无形资产摊销、计提减值准备综合导致； （15）报告期期末商誉净值较期初减少比例为99.62%，主要系本报告期处置安埔胜利股权导致本项目减少； （16）报告期期末递延所得税资产余额较期初增加比例为470.27%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用导致； （17）报告期期末可供出售金融资产余额较期初增加3,500.00万元，主要系本报告期子公司新疆吉创购买的可供出售债务工具；（二）债务结构及同比变化 单位：元 项目  2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 增减变动（%）短期借款 - 152,630,000.00 -100.00应付账款 52,322,689.88 142,934,025.47 -63.39预收账款 3,601,150.00  356,155.67  911.12应付职工薪酬 4,860,562.71  7,213,321.58  -32.62应交税费 37,389,887.98 38,305,877.99  -2.39应付利息 1,797,577.01  1,999,001.43  -10.08其他应付款  777,641,167.88  1,075,420,132.86 -27.69一年内到期的非 602,923,719.88  36,997,333.31 1529.64流动负债长期借款 191,671,609.12  240,482,666.69 -20.30长期应付款  1,002,008,416.74 -递延收益  374,999.98  172,413.81  117.50递延所得税负债 24,798,257.61 2,488,005.97  896.71其他非流动负债 934,791,944.44  - 报告期末，公司总负债363,418.20万元，较期初增加193,518.30万元，同比增长113.90%，主要系公司AMC板块中信贷类资产业务增加导致。各科目变动的具体原因如下： （1）报告期期末短期借款余额较期初减少比例为100%，主要系本报告期偿还全部短期借款导致； （2）报告期期末应付账款余额较期初减少比例为63.39%，主要系本报告期出售安埔胜利股权致合并范围发生变化使本项目减少7280.38万元，且报告期内支付了部分欠款综合导致； （3）报告期期末预收账款余额较期初增加比例为911.12%，主要系本报告期预收测井服务费及财务顾问费导致； （4）报告期期末应付职工薪酬余额较期初减少比例为32.62%，主要系本报告期支付了上期计提的职工薪酬，且本报告期仍存在已计提未发放的员工薪酬综合导致； （5）报告期期末其他应付款余额较期初减少比例为27.69%，主要系本报告期归还股东借款及关联方借款导致； （6）报告期期末一年内到期的非流动负债余额较期初增加比例为1,529.64%，主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增多导致； （7）报告期期末长期借款余额较期初减少比例为20.30%，主要系本报告期子公司中塔石油归还部分长期专项贷款所致； （8）报告期期末长期应付款余额较期初增加100,200.84 万元，主要系本报告期AMC业务欠付的一年以上的资产包收购款及资金成本大幅增加导致； （9）报告期期末递延所得税负债余额较期初增加比例为896.71%，主要系本报告期子公司新疆吉创确认未确认融资收益导致； （10）报告期期末其他非流动负债余额较期初增加93,479.19 万元，主要系本报告期AMC业务部分有限合伙企业的其他权益持有人的权益大幅增加导致；（三）股东权益情况  单位：元 股东权益合计 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动股本  484,026,066.00 484,026,066.00 0.00%资本公积  984,283,767.49 958,005,893.34 2.74%其他综合收益  1,995,676.21  -36,126,695.08 105.52%专项储备  1,765,680.18  1,774,257.26 -0.48%盈余公积  41,070,532.78 41,070,532.78 0.00%未分配利润 153,711,568.33 -58,553,138.86 362.52%归属于母公司所 1,666,853,290.99  1,390,196,915.44 19.90%有者权益合计少数股东权益  253,095,956.82 253,093,469.64 0.00% 2017年末归属于母公司所有者权益合计为166,685.33万元，较期初增加 27,665.64万元，主要项目变动分析如下： （1）报告期期末资本公积余额较期初增加比例为2.74%，主要系关联方借款利 息计入资本公积综合导致； （2）报告期期末其他综合收益余额较期初增加比例为105.52%，主要系本报告 期处置安埔胜利股权导致；  （3）报告期期末未分配利润余额较期初增加比例为362.52%，主要系公司本期 实现盈利导致； （四）报告期利润情况 1、营业收入及营业成本  单位：元  2017 年度 2016年度 项目 营业收入  营业成本 营业收入  营业成本主营业务  746,098,165.31 277,629,871.50 237,859,135.20 157,252,264.04其他业务 230,302.20 39,558.24 649,644.81 376,143.48合计  746,328,467.51 277,669,429.39 238,508,780.01 157,628,407.52 2、主营业务收入及成本按行业分类  单位：元  2017 年度 2016年度 项目 营业收入  营业成本 营业收入  营业成本石油勘探开发 252,374,750.24 171,671,156.87 237,859,135.20 157,252,264.04炼化业务  0.00 0.00  0.00AMC 业务  493,723,415.07 105,958,714.28 0.00  0.00其中：收购重组类业务 169,049,958.22 93,959,385.78 0.00  0.00收购处置类 266,972,422.15 7,645,539.76 0.00  0.00管理服务类 57,701,034.70 4,353,788.74 0.00  0.00合计  746,098,165.31 277,629,871.15 237,859,135.20 157,252,264.04 2017年度，公司实现营业收入74,632.85万元，较上年同期增加50,781.97万元， 增加比例为212.91%， 公司本报告期较上年同期利润构成及来源发生重大变动，油服板块收入较上年 同期略有增加，公司AMC业务开展顺利，稳中求进，涉足的地域及业务地范围逐渐扩 大，其资产收购重组类业务及收购处置类业务收益显著，AMC板块实现营业收入 49,372.34万元，报告期内为公司创造了新的利润增长点。 3、公司各项费用情况列示如下：  单位：元 项目  2017年度 2016年度 同比增减（%） 重大变动说明销售费用  6,604,539.12 7,329,979.00  -9.90 说明(1)管理费用  59,541,997.15 73,268,494.87 -18.73 说明(2)财务费用  15,672,590.14 11,707,592.22 33.87 说明(3)所得税 63,464,344.17 44,971,609.74 41.12 说明(4)资产减值损失 77,857,273.11 517,734,914.45 -84.96 说明(5) 上述费用变动的具体原因如下： （1）报告期内销售费用较上年同期减少72.54万元，减少比例为9.90%，主要系 本期人工薪酬、差旅费减少综合所致； （2）报告期内管理费用较上年同期减少1,372.65万元，减少比例为18.73%，主 要系报告期聘请中介机构费、研发费用、水电费等较去年减少所致； （3）报告期内财务费用较上年同期增加396.50万元，增加比例为33.87%，主要 系大股东借款利息支出、汇兑损失增加综合所致； （4）报告期内所得税费用较上年同期增加1,849.27万元，增加比例为41.12%， 主要系本期AMC业务利润增加导致当期应纳税所得额增加，同时未确认融资费用产生 递延所得税费用增加综合导致； （5）报告期内资产减值损失较上年同期减少 43,987.76万元,减少比例为 84.96%，主要系上年同期计提商誉减值金额较大导致； （五）现金流量  单位：元  同比增减 项目  2017年度 2016年度 （%）经营活动产生的现金流量净额 -953,242,123.33 -789,946,788.94 -20.67经营活动现金流入小计  1,199,131,534.59 171,405,743.87 599.59经营活动现金流出小计  2,152,373,657.92 961,352,532.81 123.89投资活动产生的现金流量净额  420,991,945.40 -389,909,762.53 207.97投资活动现金流入小计 483,631,474.07 127,232,431.85 280.12 投资活动现金流出小计 62,639,528.67 517,142,194.38 -87.89 筹资活动产生的现金流量净额 330,346,247.67 1,515,858,859.61 -78.21 筹资活动现金流入小计 947,646,568.63 2,281,328,199.98 -58.46 筹资活动现金流出小计 617,300,320.96 765,469,340.37 -19.36 现金及现金等价物净增加额 -212,826,155.98 345,410,807.90 -161.62 期末现金及现金等价物余额 330,294,342.66 543,120,498.64 -39.19 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额减少55,823.70万元，较上年同期减 少161.62%。主要系本期购买的债权资产、偿还股东借款及银行贷款支出增加导致， 报告期内现金流量分析如下： 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-95,324.21万元，较上年同期减少 20.67%。主要系报告期内子公司新疆吉创购买不良资产包、支付往来款、保证金等 现金支出增加导致； 经营活动现金流入119,913.15万元，较上年同期增加599.59%。主要系本报告期 子公司新疆吉创AMC业务收入及押金保证金、往来款大幅增多导致； 经营活动现金流出215,237.37万元，较上年同期增加123.89%，主要系报告期内 子公司新疆吉创收购不良债权、押金保证金及往来款支出增加所致； 2、报告期内，投资活动现金流量净额42,099.19万元，较上年同期增加207.97%。 其中： 投资活动现金流入48,363.15万元，较上年同期增加280.12%，主要系报告期内 处置安埔胜利股权收到股权转让款及业绩补偿金导致； 投资活动现金流出6,263.95万元，较上年同期减少87.89%，主要系在建的中塔 炼油厂处于项目后期采购支出大幅减少，同时上年同期支付股权转让尾款而本期未 发生导致； 3、报告期内，筹资活动现金流量净额33,034.62万元，较上年减少78.21%。其 中： 筹资活动现金流入94,764.66万元，较上年同期减少58.46%，主要系上年同期母 公司取得银行贷款、收到长期专项贷款综合导致； 筹资活动现金流出61,730.03万元，较上年同期减少19.36%，主要系上年同期母 公司分红、归还股东借款及支付贷款利息较多导致； （六）主要财务指标分析  单位：元 项目 2017年度（%） 2016年度（%） 同比增减（%） 销售毛利率  62.80 33.91 28.88盈利能力 净资产收益率 11.56  -29.56 41.12偿债能力 流动比率 85.71  151.32 -65.61 速动比率 72.70 138.06 -65.36 资产负债率  65.43 50.83  14.60 应收账款周转率  171.42 45.39 126.04 流动资产周转率  42.99 7.21  35.78营运能力 非流动资产周转率 27.52 18.71  8.81 总资产周转率 16.78 8.15  8.63 每股净资产  3.97 3.40  16.84每股财务 每股收益 0.44 -0.92  147.92数据 每股经营活动现金  -1.97 -1.63 -20.67 流量净额（元) 1、 盈利能力分析 本报告期公司的销售毛利率、净资产收益率均比去年有大幅增长，公司自有资 本获取收益的能力增强，主要系AMC板块收购重组类收入及收购处置类收入高速增 长，为2017年公司业绩贡献新的利润增长点。 2、 偿债能力分析 流动比率较上年同期减少比例为65.61%，主要系本报告期出售安埔胜利股权致 合并范围发生变化，AMC业务中本期处置和清收的不良债权较新采购的不良债权多， 同时存货结转销售及计提跌价准备导致流动资产大幅减少，同时AMC板块一年内到期 的其他应付款增加较多，归还股东借款及关联方借款综合导致流动负债小幅增加所 致。 速动比率较上年同期减少比例为65.36%，主要系本报告期归还银行贷款，缴纳 上年度所得税，购买资产包支出，导致货币资金及应收账款大幅减少，AMC业务中本 期处置的不良债权较新采购的不良债权多使以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产大幅减少，而流动负债较上年同期小幅增加所致。 资产负债率较上年同期增加比例为14.60%，主要系公司AMC板块中信贷类资产业 务增加导致总资产、负债大幅增加，同时由于处置安埔胜利总资产有所减少综合导 致； 3、 营运能力分析 本报告期公司应收账款周转率、流动资产周转率、非流动资产周转率、总资产 周转率较上年相比均有大幅增长，公司资产得到了充分有效地利用，资金使用率大 幅提高。 4、每股财务数据分析 本报告期每股净资产、每股收益均较去年相比有所增长，主要系AMC板块收入高 速增长，对上市公司净利润贡献突出，报告期内子公司新疆吉创购买不良资产包、 支付往来款、保证金等现金支出较多，使得本期经营活动产生的现金流量净额较上 年同期减少，因而每股经营活动现金流量净额较上期相比略有下降。 吉艾科技集团股份公司董事会  2018年3月26日10

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