信永中和会计师事务所东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:  北京市 +86(010)6554  8号富华大厦A座9层  telephone: 2288  +86(010)6554 ShineWing  9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,  +86(010)6554  N o.8, Chao yang m en Bei da jie , certified public D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.C hina  facsimile: 7190 吉艾科技（北京）股份公司  2016 年度 控股股东及其他关联人资金占用情况的  专项说明索引 页码专项说明控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表  信永中和会计师事务所东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: 北京市 +86(010)6554  8号富华大厦A座9层  telephone: 2288 +86(010)6554  ShineWing  9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,  +86(010)6554  N o.8, Chao yang m en Bei da jie ,  certified public D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554  accountants 100027, P.R.C hina  facsimile: 7190  关于吉艾科技（北京）股份公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 XYZH/2017BJA30048吉艾科技（北京）股份公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉艾科技（北京）股份（以下简称吉艾科技公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2017BJA30047 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，吉艾科技公司编制了本专项说明所附的吉艾科技公司2006 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉艾科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉艾科技公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对吉艾科技公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉艾科技公司 2016 年度财务报表时吉艾科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 信永中和会计师事务所东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:  北京市 +86(010)6554  8号富华大厦A座9层  telephone: 2288 +86(010)6554 ShineWing  9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,  +86(010)6554  N o.8, Chao yang m en Bei da jie , certified public D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.C hina  facsimile: 7190 为了更好地理解吉艾科技公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供吉艾科技公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：  中国注册会计师： 中国 北京  二○一七年四月十九日  信永中和会计师事务所东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: 北京市 +86(010)6554  8号富华大厦A座9层  telephone: 2288  +86(010)6554  ShineWing  9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,  +86(010)6554  N o.8, Chao yang men Bei dajie ,  certified public D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554  accountants 100027, P.R.China  facsimile: 7190附件一 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表上市公司名称：吉艾科技（北京）股份公司  单位：万元  占用方与上市资金占用方类  上市公司核算  2016 年期初占  2016 年度占用 2016 年度偿还 2016 年期末占 资金占用方名称  公司的关联关 占用形成原因 占用性质 别 的会计科目  用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额  系控股股东、实际控制人及其附属企业 小计  - -关联自然人及其控制的法人 小计  - -  信永中和会计师事务所东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:  北京市 +86(010)6554  8号富华大厦A座9层  telephone: 2288  +86(010)6554  ShineWing  9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,  +86(010)6554  N o.8, Chao yang men Bei dajie ,  certified public D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554  accountants 100027, P.R.China  facsimile: 7190  持有上市公其他关联人及  非经营性占 郭仁祥  司 5%以上股份  其他应收款  13,351.41 13,351.41 业绩补偿款其附属企业  用  的自然人 小计 - - -  13,351.41  - 13,351.41  -  - Homai Well Services Asia 合营企业  应收账款 4,981.19  255.01 1,738.22 3,497.98 购销业务 经营性占用上市公司的子 濮阳市通达石化设备有限公司公司及其附属 联营企业  应收账款 87.00 87.00 购销业务 经营性占用 （注）企业 非经营性占 濮阳市通达石化设备有限公司  联营企业  其他应收款  690.00  690.00 资金往来   用 小计 - - - 5,758.19  255.01 2,428.22 3,584.98  -  - 合计 - - - 5,758.19 13606.42 2,428.22 16936.39 -  -注：本公司之下属子公司成都航发特种车有限公司于 2016 年 9 月 23 日出售其持有的全部濮阳市通达石化设备有限公司股权，所以期末不作为关联方列示。企业负责人： 主管会计工作的负责人：  会计机构负责人：