聚飞光电(300303)_公司公告_聚飞光电:2024年三季度报告

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聚飞光电:2024年三季度报告下载公告
公告日期:2024-10-26

证券代码:300303 证券简称:聚飞光电 公告编号:2024-055债券代码:123050 债券简称:聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)

营业收入(元)814,865,248.7117.78%2,208,346,304.2819.44%

归属于上市公司股东的净利润(元)

归属于上市公司股东的净利润(元)80,782,610.6327.00%228,469,603.1725.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)67,736,917.6334.67%158,697,235.0119.14%

经营活动产生的现金流量净额(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)----248,172,034.4117.04%

基本每股收益(元/股)

基本每股收益(元/股)0.0620.00%0.1721.43%

稀释每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)0.0620.00%0.1721.43%

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率2.57%0.40%7.36%1.21%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

总资产(元)5,607,826,723.025,333,391,923.325.15%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,184,826,832.133,036,836,295.664.87%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-8,355.06-136,750.58
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)8,248,390.2040,331,385.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,485,115.1231,700,578.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,132,034.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-215,998.25568,206.04
减:所得税影响额1,256,815.084,107,939.80
少数股东权益影响额(税后)206,643.93715,145.77
合计13,045,693.0069,772,368.16--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)、资产负债表项目重大变动的情况及原因:

单位:元

项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因

存货

存货347,981,740.35260,575,905.6733.54%主要为旺季提前备货原材料增加所致。

其他流动资产

其他流动资产16,685,345.607,246,780.77130.24%主要系前三季度其他流动资产中待抵扣进项税额增加所致。

在建工程

在建工程211,789,826.37338,409,165.06-37.42%主要系前三季度在建工程转入固定资产所致。

其他非流动资产

其他非流动资产20,606,087.856,984,788.72195.01%主要系前三季度预付设备款增加所致。

短期借款

短期借款60,000,000.00280,127,949.63-78.58%主要系前三季度偿还银行借款所致。

应付票据

应付票据844,388,197.46638,586,132.0832.23%主要系前三季度未到期应付票据增加所致。

合同负债

合同负债1,508,736.13773,089.9295.16%主要系前三季度预收货款增加所致。

应交税费

应交税费16,747,970.8312,633,496.2632.57%主要系前三季度应交企业所得税增加所致。

其他流动负债

其他流动负债579,813.213,350,512.07-82.69%主要系前三季度背书转让未到期商业承兑汇票减少所致。

库存股

库存股0.00113,996,905.81-100.00%主要系前三季度原回购股票注销所致。

(二)、利润表项目重大变动的情况及原因:

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因

财务费用

财务费用9,521,354.586,445,950.3547.71%主要系上年前三季度持有外币汇兑收益较多所致。

其他收益

其他收益34,846,985.2818,492,833.7288.44%主要系前三季度收到的政府补助增加所致。

投资收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)52,219,644.4417,933,766.44191.18%主要系前三季度理财产品到期收到的投资收益增加所致。

公允价值变动收益

公允价值变动收益-11,030,103.6826,013,645.10-142.40%主要系前三季度对未到期理财
(损失以“-”号填列)产品计提公允价值变动收益减少所致。

信用减值损失(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,677,063.12-2,825,616.59313.26%主要系前三季度计提应收账款坏账准备增加所致。

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)-34,173,235.09-51,231,267.66-33.30%主要系前三季度计提存货跌价准备减少所致。

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)20,000.00426,290.78-95.31%主要系前三季度固定资产处置收益减少所致。

营业外收入

营业外收入1,133,430.603,790,922.50-70.10%主要系前三季度非经营性收入减少所致。

(三)现金流量项目重大变动的情况及原因:

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额216,218,007.68-95,954,674.33-325.33%主要系前三季度赎回到期理财产品净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-338,940,129.1241,543,733.97-915.86%主要系前三季度偿还债务支付的现金增加以及上年同期取得借款收到的现金较多所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数77,470报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股东名称

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量

李晓丹

李晓丹境内自然人10.77%143,251,6430冻结14,169,995

邢美正

邢美正境内自然人8.18%108,851,64481,638,733质押33,150,000

香港中央结算有限公司

香港中央结算有限公司境外法人2.68%35,617,4940不适用0

深圳市一诺财达投资有限公司

深圳市一诺财达投资有限公司境内非国有法人1.55%20,600,0000不适用0

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他1.18%15,723,6000不适用0

招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.64%8,554,2000不适用0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.42%5,607,0000不适用0

吴俊亮

吴俊亮境内自然人0.41%5,447,6000不适用0

中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金其他0.33%4,334,2000不适用0

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司国有法人0.31%4,076,9080不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股东名称

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量

李晓丹

李晓丹143,251,643人民币普通股143,251,643

香港中央结算有限公司

香港中央结算有限公司35,617,494人民币普通股35,617,494

邢美正

邢美正27,212,911人民币普通股27,212,911

深圳市一诺财达投资有限公司

深圳市一诺财达投资有限公司20,600,000人民币普通股20,600,000

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金15,723,600人民币普通股15,723,600

招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金8,554,200人民币普通股8,554,200

中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金5,607,000人民币普通股5,607,000

吴俊亮

吴俊亮5,447,600人民币普通股5,447,600

中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金4,334,200人民币普通股4,334,200

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司4,076,908人民币普通股4,076,908

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前10名无限售流通股东中,自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人,存在关联关系;除此之外,公司未知其他前10名无限售流通股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东吴俊亮通过普通证券账户持有3,798,700股,通过客户信用交易担保证券账户持有 1,648,900股,实际合计持有 5,447,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国工商银行股1,418,2000.11%425,4000.03%5,607,0000.42%0.000.00%
份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,599,5000.12%364,1000.03%15,723,6001.18%0.000.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,493,2000.11%149,8000.01%8,554,2000.64%0.000.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
邢美正81,188,733450,00081,638,733高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
吕加奎3,156,760243,7502,913,010高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
周丽丽178,200178,200高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
于芳1,288,423225,0001,513,423高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
高四清1,829,625319,8752,149,500高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
李丹宁1,125,000225,0001,350,000高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
孙晶58,725058,725高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
姜伏国03,3753,375高管锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
合计88,825,466243,7501,223,25089,804,966----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市聚飞光电股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

流动资产:

货币资金

货币资金683,172,994.03621,696,300.19

交易性金融资产

交易性金融资产1,229,722,235.571,352,255,482.02

衍生金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收票据544,107,554.78460,895,290.24

应收账款

应收账款1,027,117,479.28941,760,415.63

应收款项融资

应收款项融资

预付款项

预付款项4,497,415.744,388,503.79

其他应收款

其他应收款4,464,063.044,471,445.61

其中:应收利息

其中:应收利息

应收股利

应收股利

买入返售金融资产

买入返售金融资产

存货

存货347,981,740.35260,575,905.67

其中:数据资源

其中:数据资源

合同资产

合同资产

持有待售资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

其他流动资产16,685,345.607,246,780.77

流动资产合计

流动资产合计3,857,748,828.393,653,290,123.92

非流动资产:

非流动资产:

债权投资

债权投资

其他债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期应收款

长期股权投资

长期股权投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

其他非流动金融资产199,301,116.21239,658,000.00

投资性房地产

投资性房地产28,734,170.4729,517,829.66

固定资产

固定资产1,068,107,858.19834,141,793.07

在建工程

在建工程211,789,826.37338,409,165.06

生产性生物资产

生产性生物资产

油气资产

油气资产

使用权资产

使用权资产

无形资产

无形资产121,494,435.20127,665,909.62

其中:数据资源

其中:数据资源

开发支出

开发支出

其中:数据资源

其中:数据资源
商誉18,334,711.8918,334,711.89

长期待摊费用

长期待摊费用31,693,680.7936,497,136.60

递延所得税资产

递延所得税资产50,016,007.6648,892,464.78

其他非流动资产

其他非流动资产20,606,087.856,984,788.72

非流动资产合计

非流动资产合计1,750,077,894.631,680,101,799.40

资产总计

资产总计5,607,826,723.025,333,391,923.32

流动负债:

流动负债:

短期借款

短期借款60,000,000.00280,127,949.63

交易性金融负债

交易性金融负债

衍生金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付票据844,388,197.46638,586,132.08

应付账款

应付账款854,998,462.09741,313,060.59

预收款项

预收款项

合同负债

合同负债1,508,736.13773,089.92

应付职工薪酬

应付职工薪酬62,295,983.8558,195,838.03

应交税费

应交税费16,747,970.8312,633,496.26

其他应付款

其他应付款67,950,449.5152,592,590.89

其中:应付利息

其中:应付利息

应付股利

应付股利

应付手续费及佣金

应付手续费及佣金

持有待售负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

其他流动负债579,813.213,350,512.07

流动负债合计

流动负债合计1,908,469,613.081,787,572,669.47

非流动负债:

非流动负债:

长期借款

长期借款

应付债券

应付债券407,881,820.05394,938,718.73

其中:优先股

其中:优先股

永续债

永续债

租赁负债

租赁负债

长期应付款

长期应付款

长期应付职工薪酬

长期应付职工薪酬

预计负债

预计负债

递延收益

递延收益65,613,780.2270,362,216.63

递延所得税负债

递延所得税负债19,106,950.9421,744,670.86

其他非流动负债

其他非流动负债

非流动负债合计

非流动负债合计492,602,551.21487,045,606.22

负债合计

负债合计2,401,072,164.292,274,618,275.69

所有者权益:

所有者权益:

股本

股本1,329,965,141.001,342,293,973.00

其他权益工具

其他权益工具48,095,743.6048,099,337.75

其中:优先股

其中:优先股

永续债

永续债

资本公积

资本公积313,632,865.97363,576,818.10

减:库存股

减:库存股113,996,905.81

其他综合收益

其他综合收益2,552,696.762,623,658.69
专项储备

盈余公积

盈余公积212,235,641.01207,714,736.19

一般风险准备

一般风险准备

未分配利润

未分配利润1,278,344,743.791,186,524,677.74

归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计3,184,826,832.133,036,836,295.66

少数股东权益

少数股东权益21,927,726.6021,937,351.97

所有者权益合计

所有者权益合计3,206,754,558.733,058,773,647.63

负债和所有者权益总计

负债和所有者权益总计5,607,826,723.025,333,391,923.32

法定代表人:邢美正 主管会计工作负责人:吕加奎 会计机构负责人:吕加奎

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入

一、营业总收入2,208,346,304.281,848,957,758.93

其中:营业收入

其中:营业收入2,208,346,304.281,848,957,758.93

利息收入

利息收入

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

二、营业总成本

二、营业总成本1,988,216,691.541,659,975,780.69

其中:营业成本

其中:营业成本1,659,742,145.761,373,053,532.88

利息支出

利息支出

手续费及佣金支出

手续费及佣金支出

税金及附加

税金及附加10,650,953.1710,023,208.40

销售费用

销售费用52,882,573.3053,465,965.92

管理费用

管理费用115,309,016.26107,689,434.71

研发费用

研发费用140,110,648.47109,297,688.43

财务费用

财务费用9,521,354.586,445,950.35

其中:利息费用

其中:利息费用15,322,243.5020,669,337.36

利息收入

利息收入11,658,584.8215,929,243.23

加:其他收益

加:其他收益34,846,985.2818,492,833.72

投资收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)52,219,644.4417,933,766.44

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,030,103.6826,013,645.10

信用减值损失(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,677,063.12-2,825,616.59

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)-34,173,235.09-51,231,267.66

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)20,000.00426,290.78

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)250,335,840.57197,791,630.03
加:营业外收入1,133,430.603,790,922.50

减:营业外支出

减:营业外支出721,975.14729,095.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)250,747,296.03200,853,456.86

减:所得税费用

减:所得税费用22,586,725.5719,948,558.58

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

五、净利润(净亏损以“-”号填列)228,160,570.46180,904,898.28

(一)按经营持续性分类

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)228,160,570.46180,904,898.28

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

号填列)

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)228,469,603.17181,571,752.84

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-309,032.71-666,854.56

六、其他综合收益的税后净额

六、其他综合收益的税后净额-70,961.93392,393.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-70,961.93392,393.41

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益-70,961.93392,393.41

1.权益法下可转损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

6.外币财务报表折算差额-70,961.93392,393.41

7.其他

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

七、综合收益总额228,089,608.53181,297,291.69

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额228,398,641.24181,964,146.25

(二)归属于少数股东的综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额-309,032.71-666,854.56

八、每股收益:

八、每股收益:

(一)基本每股收益

(一)基本每股收益0.170.14

(二)稀释每股收益

(二)稀释每股收益0.170.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邢美正 主管会计工作负责人:吕加奎 会计机构负责人:吕加奎

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金2,059,900,631.211,730,286,279.87

收到的税费返还

收到的税费返还5,597,296.95
收到其他与经营活动有关的现金38,838,565.3860,265,329.63

经营活动现金流入小计

经营活动现金流入小计2,098,739,196.591,796,148,906.45

购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金1,430,650,974.021,184,869,212.74

支付给职工及为职工支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金303,968,021.18264,593,775.31

支付的各项税费

支付的各项税费43,802,216.6656,752,940.88

支付其他与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金72,145,950.3277,899,665.24

经营活动现金流出小计

经营活动现金流出小计1,850,567,162.181,584,115,594.17

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额248,172,034.41212,033,312.28

二、投资活动产生的现金流量:

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

收回投资收到的现金2,000,000.001,400,000.00

取得投资收益收到的现金

取得投资收益收到的现金66,357,533.3317,933,766.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,420.001,197,099.87

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

收到其他与投资活动有关的现金920,144,792.18911,275,767.98

投资活动现金流入小计

投资活动现金流入小计988,526,745.51931,806,634.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,023,972.21109,861,308.62

投资支付的现金

投资支付的现金10,000,000.00

质押贷款净增加额

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金650,284,765.62907,900,000.00

投资活动现金流出小计

投资活动现金流出小计772,308,737.831,027,761,308.62

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额216,218,007.68-95,954,674.33

三、筹资活动产生的现金流量:

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

吸收投资收到的现金22,216,704.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

取得借款收到的现金60,000,000.00280,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

筹资活动现金流入小计82,216,704.00280,000,000.00

偿还债务支付的现金

偿还债务支付的现金279,990,000.00100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,166,833.12138,456,266.03

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流出小计421,156,833.12238,456,266.03

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-338,940,129.1241,543,733.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,738.2788,799.29

五、现金及现金等价物净增加额

五、现金及现金等价物净增加额125,433,174.70157,711,171.21

加:期初现金及现金等价物余额

加:期初现金及现金等价物余额263,041,058.5554,409,415.66

六、期末现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额388,474,233.25212,120,586.87

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会2024年10月25日


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