华润博雅生物制药集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润复大医药(广东)有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 1,319.27 | 3,783.18 | - | 1,649.16 | 3,453.29 | 药品销售 | 经营性往来 |
| 河南德信行大药房有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 30.83 | 3.66 | - | 34.48 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润(龙岩)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 68.05 | - | - | - | 68.05 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润(南平)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 32.90 | - | 22.10 | 10.80 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润安徽医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 137.76 | 92.33 | - | 92.08 | 138.01 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润昂德生物药业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 43.80 | - | - | 43.80 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润东大(福建)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 355.14 | 799.16 | - | 417.34 | 736.96 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润恩施医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 80.54 | 32.36 | - | 63.49 | 49.41 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润福建医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 520.28 | 373.40 | - | 299.94 | 593.74 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润广东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 33.00 | 148.87 | - | 106.10 | 75.77 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润贵州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 108.00 | - | - | 108.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润国邦(上海)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 129.70 | 142.45 | - | 182.86 | 89.30 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润海南裕康医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 90.01 | 357.05 | - | 276.78 | 170.28 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润邯郸医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 104.51 | 57.95 | - | 129.11 | 33.35 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润河南医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 214.58 | 1,401.83 | - | 781.75 | 834.66 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润菏泽医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 5.20 | 0.29 | - | 5.49 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润黑龙江医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 3.99 | 52.00 | - | 55.99 | - | 药品销售 | 经营性往来 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润湖南瑞格医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 61.06 | 115.75 | - | 125.37 | 51.45 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖南双舟医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 9.90 | - | - | 9.90 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖南新特药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 384.21 | 892.09 | - | 679.29 | 597.01 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖南医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 815.00 | - | - | 815.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润吉林医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 211.02 | 193.81 | - | 262.14 | 142.70 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润济宁医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 77.17 | 77.08 | - | 121.53 | 32.72 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润江苏医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 348.60 | 1,456.52 | - | 743.67 | 1,061.45 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润江西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 136.66 | 198.99 | - | 299.11 | 36.54 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润科伦医药(四川)有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 45.01 | 48.83 | - | 72.22 | 21.63 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润昆明医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 26.69 | 38.17 | - | 52.13 | 12.72 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润昆山医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 11.72 | 98.68 | - | 86.19 | 24.21 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润联通(天津)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 1,065.30 | 1,441.91 | - | 1,291.58 | 1,215.64 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润临沂医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 67.50 | 96.06 | - | 103.51 | 60.05 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润泸州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 13.50 | 2.70 | - | 16.20 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润茂名医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 175.60 | - | 161.99 | 13.61 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润南通医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 86.55 | 366.96 | - | 324.51 | 129.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润南阳医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 13.14 | 59.13 | - | 52.56 | 19.71 | 药品销售 | 经营性往来 |
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润内蒙古医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 38.04 | 170.36 | - | 38.04 | 170.36 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润普仁鸿(北京)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 120.65 | 204.30 | - | 121.86 | 203.09 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润山东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 11.80 | 30.29 | - | 11.80 | 30.29 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润山西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 376.58 | 327.56 | - | 359.53 | 344.61 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 89.02 | - | 82.48 | 6.54 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润泰州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 61.20 | 17.00 | - | 78.20 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润唐山医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 41.52 | 62.28 | - | 86.50 | 17.30 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润天津医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 220.51 | 333.51 | - | 216.39 | 337.63 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润潍坊远东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 105.43 | - | - | 105.43 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润无锡医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 29.32 | 30.58 | - | 41.32 | 18.58 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润无锡医药有限公司江阴市分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 35.00 | 89.25 | - | 92.75 | 31.50 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润武汉医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 34.21 | 21.36 | - | 34.21 | 21.36 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润武汉医药有限公司黄冈分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 13.41 | 2.52 | - | 5.40 | 10.53 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润新疆医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 128.83 | 322.07 | - | 296.30 | 154.59 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润徐州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 7.20 | 102.68 | - | 46.75 | 63.14 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润烟台医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 131.58 | 73.29 | - | 121.42 | 83.45 | 药品销售 | 经营性往来 |
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润医药商业(陕西)有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 33.36 | 62.50 | - | 30.60 | 65.26 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润中山医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 45.20 | 41.40 | - | 77.40 | 9.20 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润周口医药有限公司德信行大药房周口中心店 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 1.83 | 5.45 | - | 5.47 | 1.81 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润珠海医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 22.75 | 20.48 | - | 27.30 | 15.93 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 26.75 | 46.90 | - | 73.65 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收票据 | - | 21.92 | - | 10.00 | 11.92 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润天津医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收票据 | 35.90 | - | - | 35.90 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润医药商业集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 3,647.64 | - | - | - | 3,647.64 | 股权处置 | 非经营性往来 | |
| 抚州华润燃气有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 190.33 | 358.64 | - | 421.16 | 127.81 | 采购燃气 | 经营性往来 | |
| 小计 | 11,043.83 | 15,905.96 | - | 10,972.32 | 15,977.47 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 崇仁县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,635.43 | 52.27 | - | - | 1,687.70 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 |
| 南城金山单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 368.49 | - | - | 52.43 | 316.06 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 金溪县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 702.52 | 231.74 | - | - | 934.26 | 代垫工程 | 非经营性往来 |
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 设备款和费用 | ||||||||||
| 岳池博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 578.76 | 239.94 | - | - | 818.70 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 信丰博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 576.51 | - | - | 29.39 | 547.12 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 于都博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,121.81 | 547.61 | - | - | 2,669.42 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 都昌县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 502.05 | 30.00 | - | - | 532.05 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 屯昌博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,327.41 | 1,028.56 | - | - | 2,355.97 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 阳城博雅单采血浆有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 615.93 | - | - | 179.71 | 436.22 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 泰和博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 182.42 | - | - | 182.42 | 代垫工程 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 设备款和费用 | ||||||||||
| 乐平市博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 61.90 | 346.42 | - | - | 408.32 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 赣州市南康博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 8.15 | - | - | 8.15 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 绿十字(中国)生物制品有限公司 | 全资孙公司 | 长期应收款 | 4,500.00 | 3,600.00 | - | - | 8,100.00 | 贷款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 12,990.81 | 6,267.11 | - | 261.53 | 18,996.39 | |||||
| 合计 | 24,034.64 | 22,173.07 | - | 11,233.85 | 34,973.86 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。法定代表人：任辉主管会计工作负责人：潘宇轩会计机构负责人：王子贺