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广东宝莱特医用科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转债募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文注册，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币6,701,900.00元，其中：增值税进项税额为379,352.82元，不含税金额为6,322,547.18元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币6,322,547.18元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。截止2022年6月30日，募集资金实际余额为人民币33,929,052.83元，2022年1-6月募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

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注：截止2022年6月30日，募集资金应有余额32,707,152.83元，募集资金实际余额33,929,052.83元，差异1,221,900.00元，系部分发行费用1,221,900.00元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。

2、向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人民币539,999,995.20元，扣除发行费用人民币11,950,681.67元（不含税）后，募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。截止2022年6月30日，募集资金实际余额为人民币380,383,395.73元，2022年1-6月募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金的管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

1、公开发行可转债募集资金

2020年9月14日，本公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行签署了《募集资金三方监管协议》，广东宝莱特血液净化科技有限公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签署了《募集资金三方监管协议》，2020年12月25日，本公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司珠海拱北支行签署了《募集资金三方监管协议》，2021年6月29日，本公司与财通证券股份有限公司（以下简称财通证券）、广州银行股份有限公司珠海拱北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注1：因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行股份有限公司珠海拱北支行，账户820000644101022于2020年12月31日注销，余额转入账户820000511901025。注2：中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行，账户2002021729100509347于2021年6月23日注销。

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注3：账户应有余额33，929，052.83元，其中：820000511901025账户有33,100,000.00元转入820000511920017账户进行现金管理未到期。注4：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币4,500,000.00元后，实际到账金额。注5：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换等累计形成的金额。

2、向特定对象发行股票募集资金

2022年2月15日，公司与保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）、珠海华润银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广发银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年6月30日，公司及全资子公司深圳宝原与保荐机构财通证券、招商银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、2022年1-6月募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表：募集资金使用情况表

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2022年8月29日

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附表

募集资金使用情况表（公开发行可转债募集资金）编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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注：“补充流动资金”项目募集资金累计投入金额大于募集资金投资总额2,410.44元，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。

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募集资金使用情况表（向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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