广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务决算工作已完成，2021年度公司财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司2021年度财务情况报告如下：
一、2021年度公司主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4367 | 2.3694 | -81.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.10% | 49.03% | -41.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5518 | 3.1199 | -82.31% |
| 每股净资产（元/股） | 6.12 | 6.28 | -2.55% |
| 应收账款周转率（次） | 5.46 | 7.61 | -28.25% |
| 存货周转率（次） | 4.30 | 6.45 | -33.33% |
| 流动比率（倍） | 1.67 | 2.20 | -24.09% |
| 资产负债率 | 42.29% | 35.74% | 6.55% |
二、2021年度经营指标主要变动分析
金额单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | |
| 金额 | 百分比 | |||
| 管理费用 | 8,719.41 | 6,357.40 | 2,362.01 | 37.15% |
| 研发费用 | 7,433.55 | 5,716.99 | 1,716.56 | 30.03% |
| 财务费用 | 533.99 | 2,160.21 | -1,626.22 | -75.28% |
| 其他收益 | 2,708.77 | 1,697.41 | 1,011.36 | 59.58% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -731.21 | -529.72 | -201.49 | 38.04% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,006.24 | -400.06 | -606.18 | 151.52% |
| 所得税费用 | 1,061.69 | 6,492.52 | -5,430.83 | -83.65% |
| 净利润 | 6,725.85 | 35,226.05 | -28,500.20 | -80.91% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,379.26 | 34,614.75 | -28,235.49 | -81.57% |
| 每股收益 | 0.4367 | 2.3694 | -1.9327 | -81.57% |
1、报告期内公司管理费用8,719.41万元，较上年同期增加2,362.01万元，增幅
37.15%,主要系报告期内公司员工薪酬增加和员工股权激励费用新增共同影响所致。
2、报告期内公司研发费用7,433.55万元，较上年同期增加1,716.56万元，增幅
30.03%,主要系报告期内公司开发新产品招入研发人员使得相关费用增加影响所致。
3、报告期内公司财务费用533.99万元，较上年同期减少1,626.22万元，减幅
75.28%,主要系报告期内公司利息收入增加和汇兑损失减少共同影响所致。
4、报告期内公司其他收益2,708.77万元，较上年同期增加1,011.36万元，增幅
59.58%,主要系报告期内公司收到政府补助增加影响所致。
5、报告期内公司信用减值损失731.21万元，较上年同期增加201.49万元，增幅
38.04%,主要系报告期内公司计提的坏账准备增加影响所致。
6、报告期内公司资产减值损失1,006.24万元，较上年同期增加606.18万元，增幅151.52%,主要系报告期内公司计提子公司商誉减值损失影响所致。
7、报告期内公司所得税费用1,061.69万元，较上年同期减少5,430.83万元，减幅83.65%,主要系报告期内公司应纳税所得额较上年同期减少影响所致。
8、报告期内公司净利润6,725.85万元，较上年同期减少28,500.20万元，减幅
80.91%,主要系报告期内公司生产经营各项成本费用增加影响所致。
9、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润6,379.26万元，较上年同期减少28,235.49万元，减幅81.57%,主要系报告期内公司生产经营各项成本费用增加影响所致。
三、2021年末公司资产负债权益指标主要变动分析
金额单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | |
| 金额 | 百分比 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 5,219.92 | -5,219.92 | -100.00% |
| 应收票据 | 1,118.18 | 40.05 | 1,078.13 | 2691.96% |
| 应收款项融资 | 321.04 | 858.42 | -537.38 | -62.60% |
| 其他应收款 | 2,097.06 | 879.34 | 1,217.72 | 138.48% |
| 存货 | 19,350.15 | 14,818.07 | 4,532.08 | 30.58% |
| 在建工程 | 15,569.84 | 7,199.03 | 8,370.81 | 116.28% |
| 使用权资产 | 1,463.68 | 194.87 | 1,268.81 | 651.11% |
| 递延所得税资产 | 1,047.69 | 602.70 | 444.99 | 73.83% |
| 短期借款 | 12,940.02 | 7,830.29 | 5,109.73 | 65.26% |
| 应付票据 | 1,940.31 | 1,431.89 | 508.42 | 35.51% |
| 应付账款 | 15,903.78 | 11,881.11 | 4,022.67 | 33.86% |
| 应付职工薪酬 | 1,826.97 | 3,255.38 | -1,428.41 | -43.88% |
| 应交税费 | 799.60 | 1,200.15 | -400.55 | -33.37% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,252.64 | 57.59 | 1,195.05 | 2075.10% |
| 其他流动负债 | 839.64 | 402.99 | 436.65 | 108.35% |
| 长期借款 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 100.00% |
| 租赁负债 | 811.80 | 137.28 | 674.52 | 491.35% |
| 资本公积 | 0.00 | 1,583.01 | -1,583.01 | -100.00% |
1、报告期期末公司交易性金融资产0.00万元，较期初减少5,219.92万元，减幅
100.00%,主要系公司上年购入的银行保本理财产品在报告期内到期收回所致。
2、报告期期末公司应收票据1,118.18万元，较期初增加1,078.13万元，增幅2691.96%,主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。
3、报告期期末公司应收款项融资321.04万元，较期初减少537.38万元，减幅
62.60%,主要系报告期内公司背书转让的银行承兑汇票到期支付所致。
4、报告期期末公司其他应收款2,097.06万元，较期初增加1,217.72万元，增幅
138.48%,主要系报告期内公司支付股权收购履约保证金所致。
5、报告期期末公司存货19,350.15万元，较期初增加4,532.08万元，增幅30.58%,主要系报告期内公司增加原材料备货所致。
6、报告期期末公司在建工程15,569.84万元，较期初增加8,370.81万元，增幅
116.28%,主要系报告期内公司厂房建设投入增加所致。
7、报告期期末公司使用权资产1,463.68万元，较期初增加1,268.81万元，增幅
651.11%,主要系报告期内公司执行新租赁准则，重分类所致。
8、报告期期末公司递延所得税资产1,047.69万元，较期初增加444.99万元，增幅73.83%,主要系报告期内公司股权激励、可抵扣亏损及资产减值准备增加共同影响所致。
9、报告期期末公司短期借款12,940.02万元，较期初增加5,109.73万元，增幅
65.26%,主要系报告期内公司向银行借入的短期营运资金增加所致。10、报告期期末公司应付票据1,940.31万元，较期初增加508.42万元，增幅35.51%,
主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票增多所致。
11、报告期期末公司应付账款15,903.78万元，较期初增加4,022.67万元，增幅
33.86%,主要系报告期内公司应付原材料采购款增加所致。
12、报告期期末公司应付职工薪酬1,826.97万元，较期初减少1,428.41万元，减
幅43.88%,主要系本报告期支付完成上年员工绩效奖金所致。
13、报告期期末公司应交税费799.60万元，较期初减少400.55万元，减幅33.37%,
主要系报告期期末应交企业所得税减少所致。
14、报告期期末公司一年内到期的非流动负债1,252.64万元，较期初增加1,195.05
万元，增幅2075.10%,主要系报告期公司借入的中长期贷款及租赁负债将在一年
内到期影响所致。
15、报告期期末公司其他流动负债839.64万元，较期初增加436.65万元，增幅
108.35%,主要系报告期内还原未终止确认已背书或贴现未到期的应收票据影响
所致。
16、报告期期末公司长期借款3,200.00万元，较期初增加3,200.00万元，增幅
100.00%,主要系报告期内公司新增银行中长期贷款所致。
17、报告期期末公司租赁负债811.80万元，较期初增加674.52万元，增幅491.35%,
主要系报告期内公司执行新租赁准则，重分类所致。
18、报告期期末公司资本公积0.00万元，较期初减少1,583.01万元，减幅100.00%,
主要系报告期内溢价收购控股子公司股权影响所致。
四、2021年度现金流量指标主要变动分析
金额单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | |
| 金额 | 百分比 | |||
| 收到的税费返还 | 2,451.95 | 3,671.16 | -1,219.21 | -33.21% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,723.77 | 2,748.77 | 975.00 | 35.47% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,902.15 | 12,678.35 | 5,223.80 | 41.20% |
| 支付的各项税费 | 5,522.52 | 10,189.49 | -4,666.97 | -45.80% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,879.61 | 7,824.52 | 3,055.09 | 39.04% |
| 收回投资收到的现金 | 6,319.92 | 13,420.00 | -7,100.08 | -52.91% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,341.05 | 6,844.90 | 9,496.15 | 138.73% |
| 投资支付的现金 | 8,450.00 | 15,919.92 | -7,469.92 | -46.92% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 11,069.78 | -11,069.78 | -100.00% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,229.70 | 203.55 | 1,026.15 | 504.13% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,105.35 | 3,541.84 | 2,563.51 | 72.38% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.33 | -1,017.23 | 895.90 | -88.07% |
1、报告期内公司收到的税费返还2,451.95万元，较上年同期减少1,219.21万元，
减幅33.21%,主要系报告期内公司收到的出口退税金额减少所致。
2、报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金3,723.77万元，较上年同期增加
975.00万元，增幅35.47%,主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
3、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金17,902.15万元，较上年同期增加5,223.80万元，增幅41.20%,主要系报告期内公司支付的员工工资增加及新增合并子公司本科目金额共同影响所致。
4、报告期内公司支付的各项税费5,522.52万元，较上年同期减少4,666.97万元，减幅45.80%,主要系报告期内公司支付的企业所得税减少所致。
5、报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金10,879.61万元，较上年同期增加3,055.09万元，增幅39.04%,主要系报告期内公司支付的各项经营费用增加所致。
6、报告期内公司收回投资收到的现金6,319.92万元，较上年同期减少7,100.08万元，减幅52.91%,主要系报告期内收回理财产品本金减少影响所致。
7、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,341.05万元，较上年同期增加9,496.15万元，增幅138.73%,主要系报告期内公司新建生产基地及新购设备等支出增加所致。
8、报告期内公司投资支付的现金8,450.00万元，较上年同期减少7,469.92万元，减幅46.92%,主要系报告期内理财产品投资减少所致。
9、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00万元，较上年同期减少11,069.78万元，减幅100.00%,主要系上年同期支付收购子公司股权款面本期未发生所致。10、报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金1,229.70万元，较上年同期增加1,026.15万元，增幅504.13%,主要系报告期内公司支付的股权转让保证金增加所致。
11、报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,105.35万元，较上
年同期增加2,563.51万元，增幅72.38%,主要系报告期内公司支付的分红款增加所致。
12、报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.33万元，较上年同期
增加895.90万元，增幅88.07%,主要系汇率变动影响。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022年4月25日