| 目 录 | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | | | | | |
| 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海天玑科技容诚专字[2025]200Z0384号股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对天玑科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ | | |
| （二）募集资金使用及结余情况 2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年11月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20,819.43万元，募集资金 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上海天玑科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 2 到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20,819.43万元；（2）直接投入募集资金项目1,110.26万元。2024年度公司累计使用募集资金26,809.47万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益5,468.38万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为37,675.28万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为37,675.28万元。 二、 募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。 2016年7月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了保荐协议，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。 公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。 根据募集资金管理和使用的相关要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。 公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 | | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | | 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 310066632018800060856 | 28326.90 | | 兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 | 216150100100122919 | 2297.65 | | 上海浦东发展银行股份有限公司临空支行 | 97550078801900000122 | 7050.73 | | 合计 | | 37,675.28 | |
| 1-1 附表1： 2024年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 | | 1,110.26 | 26,809.47 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 是 | 是 | 否 | 否 | | | | 公司对“智慧港口—数智化产品项目”有序开展了前期规划、技术交流等工作，该项目后续的建设过程面临硬件设备兼容 | | 是否达到预计效益 | 不适用 | 不适用 | 不产生直接收益 | 不适用 | | | | | 本年度实现的效益 | 不适用 | 不适用 | 不产生直接收益 | 不适用 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目已终止 | 项目已终止 | 已完工 | 2026年6月 | | | | | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 100.00 | 100.00 | 91.26 | 9.08 | - | 45.43 | | | 59,016.37 | 0 | 32,106.36 | 54.40% | 截至期末累计投入金额(2) | 2,701.51 | 1,208.50 | 20,989.20 | 1,910.26 | - | 26,809.47 | 26,809.47 | | 本年度投入金额 | - | - | - | 1,110.26 | - | 1,110.26 | 1,110.26 | | 募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 调整后投资总额(1) | 2,701.51 | 1,208.50 | 23,000.00 | 21,034.00 | 11,072.36 | 59,016.37 | 59,016.37 | | 募集资金承诺投资总额 | 8,719.00 | 27,297.37 | 23,000.00 | - | - | 59,016.37 | 59,016.37 | | 是否已变更项目（含部分变更） | 是 | 是 | 否 | 否 | | | | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 承诺投资项目 | （1）智慧数据中心项目 | （2）智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合 | （3）研发中心及总部办公大楼项目 | （4）智慧港口—数智化产品项目 | （5）未确认使用投向的募集资金 | 承诺投资项目小计 | 合计 | 未达到计划进度或预计收益的情况和 | |
|
