山东金城医药集团股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主

管人员)贺东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在政策风险、产品质量及安全环保风险、原材料供应及价格波动风险等，具体风险详见第三节管理层讨论与分析第十一部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以379,331,587股为基

数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），

以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 38

第五节环境和社会责任 ...... 53

第六节重要事项 ...... 70

第七节股份变动及股东情况 ...... 81

第八节优先股相关情况 ...... 87

第九节债券相关情况 ...... 88

第十节财务报告 ...... 89

备查文件目录

公司2024年年度报告的备查文件包括：

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）其他备查文件。以上备查文件的备置地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号金城医药证券部

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用

?

不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用

?

不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是

?

否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不

确定性

□是

?

否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是

?

否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是

?

否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用

?

不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用

?

不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?

适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用

?

不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

目的情况说明

□适用

?

不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，涉及国民健康、社会稳定和经济发展，与人类健康息息相关。在全球经济不断发展、医疗科技持续突破以及民众保健意识逐步增强、医疗保障体制不断完善等多重因素的共同推动下，全球医药行业的市场规模总体呈现增长趋势。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，部署了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面的工作任务。党的二十大报告也将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”。

2024年1月5日，国家医疗保障局办公室发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，聚焦“四同药品”，对照全国现有挂?药品价格统计形成的监测价，即“挂?监测价”，进?全?梳理排查，到2024年3?底前，基本消除“四同药品”省际间的不公平?价、歧视性?价，推动医药企业价格?为更加公平诚信，促进省际间价格更加透明均衡，维护患者群众合法权益。2024年1月12日，国家医疗保障局办公室发布《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》，以压实中选企业履约责任，确保临床用药稳定，巩固集中带量采购改革成果。2024年5?20?，国家医疗保障局办公室发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，推动集采工作提质扩面，进?步提升地方采购联盟的能?和规模，实现国家和地方两个层面上下联动、协同推进。2024年5?24日，国家医疗保障局办公室发布《关于进?步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》，明确加快集采改革进度，国家地?协同推进，形成国采+全国联采新格局。2024年11月27日，国家医保局、人力资源社会保障部印发通知，公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》，将91种药品新增进入国家医保药品目录，药品总数增至3159种，目录自2025年1月1日起实施。

根据国家统计局数据显示，2024年1-12月，全国规模以上工业企业营业收入1,377,661.8亿元，同比增长2.1%；营业成本1,173,148.2亿元，同比增长2.5%；利润总额74,310.5亿元，同比下降3.3%。其中，营业收入25,298.5亿元，同比持平；营业成本14,729.6亿元，同比增长2.0%；利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%；化学原料和化学制品制造业营业收入91,986.4亿元，同比增长4.2%；营业成本79,805.8亿元，同比增长4.8%；利润总额4,250.1亿元，同比下降8.6%。（数据来源：国家统计局网站）

（二）行业地位公司专注于大医药大健康领域，经过二十余年的发展，形成了以医药化工、合成生物学、女性健康科技、高端抗感染以及新型烟草为核心发展领域，以医药中间体、原料药、制剂以及其他医药化工产品等为主要类型的产业发展体系，构建起多元化、协同发展的产业格局。公司头孢菌素类医药中间体及谷胱甘肽原料药市场占有率稳居前列。

报告期内，公司先后获评中国医药工业百强、山东省民营企业创新100强、淄博企业100强、淄博制造业企业100强、山东社会责任企业、淄博市绿色低碳高质量发展先进集体等多项荣誉。报告期内，子公司金城医化通过第五批国家制造业单项冠军企业复核，入选2024山东省管理标杆企业；金城生物获得第八批山东省制造业单项冠军，入选山东省2024年中小企业数字化转型试点企业；金城汇海获评山东省工程研究中心。目前公司所属子公司中有4家单项冠军企业，4家专精特新企业，3家荣获“绿色工厂”称号，公司及各子公司将继续发挥自身优势，坚持以市场为导向，以客户为中心，持续保持市场领先能力，不断推动公司实现更高质量发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披

露要求

（一）主要业务及产品

公司深耕医药化工、合成生物学、女性健康科技及高端抗感染领域，拓展新型烟草领域，形成了以五大领域为战略支撑的整体发展布局。公司主要产品有头孢侧链活性酯系列产品、生物制药及特色原料药、制剂以及其他医药化工产品。其中头孢侧链活性酯系列主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯等产品，主要用于合成头孢类抗生素；生物制药及特色原料药主要包括谷胱甘肽、丁二磺酸腺苷蛋氨酸以及泊沙康唑、枸橼酸托法替布等产品；终端制剂产品主要分为口服、外用及注射剂，涵盖抗感染、妇儿科等多个领域，主要产品有硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、普罗雌烯乳膏/阴道用软胶囊、普罗雌烯氯喹那多阴道片以及注射用头孢唑林钠、注射用头孢他啶、注射用头孢呋辛钠，头孢羟氨苄胶囊、头孢克洛分散片等；其他医药化工产品主要包括烟碱、4AA以及在医药化工领域具有广泛用途的EDC、DIC等中间体产品。

（二）经营模式

1、管理模式

公司实行集团化“战略运营型总部+精益工厂”管控模式，医药集团设立专业管理中心，实施战略运营管理，根据各产业实际情况，对各子公司实行不同管控方式和权限设置。医药集团统一组织制定公司发展战略，确定各子公司发展定位、产业方向和经营目标。各子公司作为独立法人企业，负责日常生产运营管理，承担质量、安全、环保的主体责任。

2、生产模式

公司制剂和原料药生产企业均已通过国家GMP认证，中间体生产企业也按照类GMP体系运行，根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。各公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，依据工艺操作规程进行生产，原则上遵循以销定产，根据公司客户反馈的产品需求情况编制月度销售计划。各子公司根据销售计划和产品库存情况及产能状况编制月度生产计划，车间按照月度生产计划分解到每日生产计划，并组织生产，保证供应。

3、销售模式公司针对不同业务板块、不同产品特点采用以自营、招商及OTC相结合的销售模式。（1）公司医药中间体、原料药在国内的销售模式主要为直销，即由公司直接供应给下游原料药或制剂生产厂家；在国外市场方面，采用以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。（2）公司化学药品制剂（主要包括口服、外用、注射产品）销售主要通过参与国家集采、地方联盟集采的直销和经销、OTC模式开展。（3）保健品及动植物保护产品销售主要采用自主销售和代理销售模式，并逐步布局互联网、电商等新渠道。

4、研发模式公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，以各产业板块研发中心为平台，加快高端医药中间体、合成生物学、女性健康科技、高端抗感染以及新型烟草等产业平台建设。强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建均衡的“多平台式”研发体系。公司与济南大学、山东理工大学、中国药科大学、浙江大学、华东理工大学等多所高等院校建立联合研发中心，合作研发医药化工、合成生物学、女性健康科技等领域产品，为公司科技创新和产品研发提供有力研发支持。

（三）报告期内开展的主要工作2024年是深入实施党的二十大精神、持续推进中国式现代化建设的重要一年，也是“十四五”规划实施进入攻坚克难、深化落实的关键时期。报告期内，公司坚持“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”，以开放促变革，以变革助发展，积极拓市场、育增量、广合作、谋发展。报告期内，公司整体运行平稳，保持了稳健发展的良好态势。报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、市场开拓，各板块业务稳中有进报告期内，公司各业务板块呈现良好的发展态势,公司在大客户销售、处方药销售、OTC药物销售以及电商平台等方面积极布局，通过优化和完善营销管理中心建设，提升市场响应速度，增强客户服务能力，为业务拓展奠定坚实基础。

公司中间体领域主要产品AE活性酯、头孢克肟活性酯、4AA销量增幅明显，AABI、DIC以及烟碱等医药化工产品销量增幅超100%。在合成生物学领域，公司一方面深度挖掘国内市场潜力，一方面积极进军海外市场，全力开拓增量市场，谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、PQQ海外市场开发取得新突破。与此同时，

公司不断拓展合成生物学产品的应用边界，在动物保健、植物保护以及水产养殖等领域积极布局，持续探索新的业务增长点，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司着重加强女性健康领域的投入，与欧美妇科领域国际知名公司围绕女性健康开展合作交流，拓展更年期管理、辅助生殖、骨质疏松等产品管线；与中国药科大学签订战略合作协议，围绕女性健康药物的长效制剂、改良型新药和创新药，共同进行产品开发。报告期内，朗依系列产品、萘丁美酮、注射用氯诺昔康中标地方集采，有效提升“金城朗依”品牌影响力。

报告期内，公司积极开展业务拓展和渠道建设，烟碱销量居行业前列，与行业下游头部企业建立合作伙伴关系；中标“河南黄金叶投资管理有限公司香原料比质比价项目”“河南卷烟工业烟草薄片有限公司香精香料采购项目”，入围“安徽中烟工业有限责任公司香精香料及添加剂采购项目”中标候选人。

2、融合创新，技术创新能力持续提升

报告期内，公司持续开展药品研发工作，磷酸奥司他韦、氯诺昔康、乳糖酸克拉霉素、注射用头孢米诺钠、头孢羟氨苄干混悬剂、瑞巴派特片等8个产品相继获得批文；完成泊沙康唑、腺苷蛋氨酸FDA批准前现场检查，富马酸比索洛尔原料药获得欧盟CEP认证。

合成生物学方面，金城生物通过“谷胱甘肽制造关键技术创新及产业化”项目科技成果鉴定，被认定为整体技术达到国际先进水平。合成生物学产品开发取得新进展，实现了4AA用酶的迭代升级，提高产品技术指标，降低生产成本。谷胱甘肽成功获得俄罗斯联邦工业和贸易部签发的GMP证书；对甲苯磺酸硫酸盐（SAMe-DT）顺利通过美国FDANDI认证，代表了FDA官方机构对金城生物产品品质与安全性的充分肯定。

报告期内，公司与济南大学、山东理工大学、中国药科大学等院校围绕公司发展战略，在化学合成、生物发酵以及女性健康科技领域持续开展研发合作。报告期内，公司与济南大学和山东理工大学联合建设的山东省抗传染病药物技术重点实验室，入围首批省重点实验室名单；与山东理工大学联合成立“合成生物学与工程生物技术研究院暨生物合成药物产业创新研究院”，通过团队共创、人才共育、平台共搭、资源共享等方式，坚定走专精特新之路、绿色合成之路、生物智造之路，绘就金城“第二成长曲线”；与中国药科大学签署战略合作协议，共建“女性健康药物创新中心”，在人才培养、药品开发等方面开展全方位、深层次、多领域的合作，助力合作项目的产业转化。

报告期内，公司获得山东省科技进步二等奖1项，入选“中央引导地方科技发展资金项目”1项，入围山东省重点实验室重组（第一批）名单，获批设立山东省服务业创新中心，省级技术中心连续三年获评优秀，公司整体创新驱动力显著提升。

3、固本强基，全面提升基础管理水平

报告期内，公司成立EHS管理委员会，推动落实各领域EHS工作。报告期内，各子公司安全管理保持总体稳定，上线“工业互联网+安全生产”信息化平台，试点工艺报警管理，持续优化安全生产管控模式。金城柯瑞获得省级安全活动月组织优秀企业称号，金城医化获得市级安全信息化示范企业和市级安全活动月组织优秀企业称号。

报告期内，公司升级环保管理理念，加强关键指标检测及评估，以确保环境、健康和安全绩效及组织管理达到法规要求。各子公司环保管理稳步提升，金城柯瑞、金城医化和金城生物均成功跻身重点行业绩效分级B级企业行列，以实际行动彰显了企业在绿色转型与创新发展中的卓越成就。金城柯瑞凭借自主研发的绿色生产技术，革新生产流程，降低污染物排放，提升资源利用率，成功通过生态环境部重污染天气重点行业绩效分级B级企业审核，荣获山东省工业和信息化厅“绿色工厂”称号。金城医化和金城生物顺利通过生态环境部重污染天气重点行业绩效分级B级企业复审。

在质量管理方面，公司以提升“品牌影响力”为重点任务，开展产品注册及申报工作。报告期内，金城素智头孢羟氨苄干混悬剂生产线、金城生物丁二磺酸腺苷蛋氨酸无菌原料药生产线及金城泰尔磷酸奥司他韦原料药生产线、普罗雌烯原料药生产线、注射用氯诺昔康通过GMP符合性检查，普罗雌烯乳膏通过PIC/S(药品检查合作计划)韩国官方现场检查。报告期内，公司成立新型烟草事业部，实施专业化管理，积极打造“规范的新型烟草产业技术型”企业。

公司积极聚焦技术创新与产品升级，进一步夯实精益生产和双基建设，显著提升了生产运营效率和质量管控水平。生产运营中心的能效得到充分发挥，“研产供销”全链条体系融合更加紧密，各环节协同创新与融合发展的能力显著增强，为公司高质量发展提供了强有力的支撑。

4、变革推动，持续打造管理创新型组织

报告期内，公司各部门按照建设学习型组织要求，开展多种形式的管理学习、对标交流，打破封闭性、经验性思维，增强开放性、创新性，实现团队管理思维的提升。报告期内，公司开展“学标杆促管理”系列活动，加强对标交流，开展专题培训；启动第一届职业技能大赛，先后开展化学检验、自动化

编程、财务审计等6个项目的技能比武；成功举办第九届管理创新项目评比活动，全面展示在生产管理、

市场营销、风险管控、信息化建设、人力资源等多个领域的管理创新成果，推动了管理经验的交流与共享，为未来持续优化管理机制、提升核心竞争力注入了新的动能。

报告期内公司持续深化整合内部职能与协同创新，加力推进市场、BD等职能的有机融合，进一步提升开放合作能力；推进研发体系变革，夯实精益生产、双基建设基础，发挥生产运营中心能效，“研产供销”体系融合更为紧密，协同创新、融合发展能力明显提升。

5、夯实内控，全面升级企业风险防控体系

报告期内，公司紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”这一核心管理目标，充分借助信息化手段，全力打造风险、内控与合规一体化管理体系，致力于构建覆盖全面、全员参与、贯穿全过程、囊括全体系的风险防控机制。公司组建一体化项目工作组，深入调研各单位现有的风险管控举措，并积极吸纳律师团队给出的专业合规建议。在此基础上，通过优化内部控制制度，创新信息化管理流程等一系列切实有效的行动推进体系建设。报告期内公司重点推进了以下工作：一是搭建线上合规管理平台，实现了业务流程的实时审批和动态监控，大大提升了工作效率与流程透明度；二是建立覆盖全业务链条的风险识别体系，实现风险识别和量化评估；三是完善了内部控制手册，优化业务流程；四是开展了全员风险意识培训，有效提升了全员风险防控能力。

（四）报告期内产品中标国家/地方集采情况：

注1：上表中注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠价格因执行国家组织药品联合采购办公室2024年4月29日发布的《关于调整部分国家组织药品集中采购品种中选结果的公告》，按照《全国药品集中采购文件》有关规定对哌拉西林他唑巴坦注射剂的中选价格予以调整，且自2024年5月1日起执行新的中选价格。

（五）报告期内药品注册获批情况：

（六）报告期内药品注册申报情况：

（七）报告期内，公司已申请的专利情况：

（八）报告期内，公司获得的专利情况：

（九）报告期内，无调入或调出国家级《医保药品目录》情况。

三、核心竞争力分析

公司始终秉持科技创新为企业发展源动力的理念，构建起多维度、多层次的核心竞争力体系，在化

学合成、合成生物学及新型烟草等领域均取得显著成效。

1、技术研发优势

公司拥有三个国家级科研平台、六个省级科研平台、四个省级企业技术中心。公司以国家认定企业

技术中心和重点实验室为依托，统筹各板块研发管理体系。在注重自主研发的同时，着力加强对外合作，

与山东理工大学、济南大学、华东理工大学、中国药科大学等院校开展技术合作，优化资源配置，协同

创新研发，构建起自主创新、合作创新与投资创新为一体的三级研发创新体。

在化学合成领域公司构建起以头孢菌素类医药中间体、培南类母核、基础化学品、特色原料药及新

型烟草产品为主的医药化工产业体系；合成生物学方面，拥有化学合成与生物酶催化两大研发平台，可

实现半合成原料药或医药中间体等产品所需要的化学合成与酶催化技术完美结合；拥有化学合成和生物

发酵两大产业化平台，可实现产品的快速产业化落地；实现了生物发酵、化学合成、酶催化技术的有机

结合，拓展产品研发边界。

公司具备连续流反应技术以及以“手性合成、无水无氧、深冷高压、酶的定向进化、细胞工厂构建、

发酵代谢调控”为代表的近百项优势技术；构建了国内领先的氯化、氧化、硝化、加氢、杂环、生物发

酵+酶催化、结晶、深冷高压等特色和绿色合成等数十项核心技术。

2、产业及规模优势

公司自成立以来始终深耕医药和大健康产业，已构建起完整的产业链布局和显著的规模优势。在产

业布局方面，公司形成了以头孢菌素类医药中间体、生物及特色原料药为核心，涵盖注射剂、口服剂、

乳膏剂等抗感染、妇科、免疫调节制剂产品的多元化业务体系。其中，头孢菌素类医药中间体和谷胱甘

肽原料药国内市场占有率稳居行业前列。

在规模优势方面，公司已建成九大现代化生产基地，战略性布局于山东、河北、广东、北京、上海

等医药产业集聚区。公司拥有完善的原料药及中间体生产线、生物发酵车间、制剂车间及配套环保设施，

形成了完整的产业化生产能力，具备化学原料药、中间体、生物合成原料药以及包括软胶囊、冻干粉针、

干混悬剂、分散片等各种剂型的药物制剂生产能力。通过持续的产能提升和技术升级，公司已发展成为

具备中间体、原料药及制剂一体化生产能力的医药企业集团。完善的产业布局和显著的规模优势，不仅

确保了公司产品质量的稳定性和成本的可控性，更为公司持续扩大市场份额、提升行业地位奠定了坚实

基础。

3、生产运营优势

公司已建成高水平“战略运营型总部+精益型工厂”为目标，着力构建精益管理体系，强化企业运营

过程的计划、组织、实施和控制的闭环运转。依靠标准成本管控体系持续提升成本控制水平；各管理领

域持续提升数字化、智能化水平，加大流程再造和标准升级，推动管理效能提升。经过多年耕耘，公司

打造了一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，同时培养了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员

工队伍，形成了较强的生产转化能力和规模化、产业化能力，并在产品研发、定制、生产、检测、质量

控制和销售等领域积累了丰富的实战经验，使公司在生产运营管理能力方面具备较强的竞争优势。

4、安全环保优势

公司以安全、生产、环保为抓手，加强企业自动化、智能化改造，实现了安全生产管理的标准化、

信息化以及人员智能定位、风险智能预警。通过生产装备自动化、智能化提升改造，实现生产流程自动

化控制，减少作业人员，降低物料暴露及人员搬运风险，提高安全系数，改善工作环境。公司通过源头

减排、过程控制、末端治理、综合利用，实现节约资源、降本增效的绿色发展机制。对污水生化处理系

统、RTO废气处理装置、尾气系统等进行升级改造项目，开展溶剂回收利用、提升三废处理能力；环保

在线监测系统实现了省内子公司主要污染数据自动采集、动态智能分析、快速预警的全过程监管，实时

掌握各公司、生产车间的废水、废气等排放情况，提升排放管控及源头治理能力。多家子公司荣获国家

级绿色工厂称号。

5、品牌和文化优势

公司高度重视企业品牌和产品品牌建设，倡导诚信经营理念。在内部管理方面，构建了系统化的企

业文化体系，形成了明确的企业发展愿景、使命和价值观。在客户服务方面，公司始终坚持以客户需求

为导向，建立了"快速响应、精准服务"的客户服务体系，从产品研发、生产到售后支持，为客户提供全

方位解决方案。公司凭借高效的供货效率、稳定的产品质量和专业的售后服务与科伦药业、齐鲁制药、

丽珠医药、绿叶制药等众多优秀医药企业建立了长期、稳定的战略合作关系。在员工成长方面，公司建

立了完善的培训体系和职业发展通道，通过多个人才培养项目，为员工提供广阔的发展平台。良好的产

品品质和企业品牌使公司在制药行业树立了良好的信誉度和美誉度，客户忠诚度不断提升，员工凝聚力

持续增强。通过构建客户、企业、员工三位一体的价值创造体系，公司实现了多方共赢的良性发展格局，

为公司的持续稳定发展提供了有力保障。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入33.73亿元，较上年下降4.66%，主要系报告期制剂产品价格下降所

致；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长12.63%，主要系公司医药中间体

板块产品及烟碱销量增加，主要中间体产品原材料采购成本下降所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?

适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用

?

不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

?

是□否

生物制药及特色原料药系列产品

注射用粉针剂

胶囊和片剂

其他医药化工产品

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

?

适用□不适用

1、头孢侧链活性酯系列产品2024年期末库存同比增加35.45%，主要系报告期备货增加所致。

2、胶囊和片剂2024年期末库存同比增加34.69%，主要系报告期备货增加所致。

3、其他医药化工产品2024年产量同比增加37.49%，主要系报告期产品销量增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用

?

不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

（6）报告期内合并范围是否发生变动

?

是□否

1、2024年2月，公司全资子公司金城医化与公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）、深圳市元雾科技有限公司（以下简称“深圳元雾”）共同成立金城尼欧，金城医化持股41%、金城实业持股10%、深圳元雾持股49%。金城医化与金城实业签订《一致行动人协议》，约定在金城尼欧存续期间，就股东及股东推举或担任的董事,对金城尼欧的决策及经营管理的重大事项采取一致行动。为保证一致行动，对股东权利的行使，金城医化和金城实业应先行协商，若暂未形成一致意见，以金城医化意见为准。

通过《一致行动人协议》及公司治理方面的安排，公司将直接控制金城尼欧的股东会和董事会，拥有金城尼欧相关管理权力并享有可变回报，并且有能力运用相关管理权力影响回报金额，公司将金城尼欧41%纳入合并报表。

2、2024年11月，公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司注销其全资子公司杭州金城万康医药有限公司（以下简称“金城万康），金城万康不再纳入合并报表。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用

?

不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用

?

不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用

?

不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?

适用□不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用

?

不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用

?

不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用

?

不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

?

适用□不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降55.34%：一是销售商品收到的现金减少，本期子公司金城金素主要产品价格下降，收入下降；另外银行承兑汇票到期托收金额减少。二是本期中间体和生物板块产量增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额:同比增加72.80%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用

?

不适用

五、非主营业务情况

□适用

?

不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用

?

不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?

适用□不适用

单位：元

其他变动的内容

应收款项融资“其他变动”系本报告期销售商品提供劳务收到银行承兑汇票所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是

?

否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

七、投资状况分析

1、总体情况

?

适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用

?

不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?

适用□不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用

?

不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

?

适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

?

适用□不适用

单位：万元

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用

?

不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用

?

不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

?

适用□不适用

注：

交易价格为含税价格。

2、出售重大股权情况

□适用

?

不适用

九、主要控股参股公司分析

?

适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

?

适用□不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用

?

不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2025年重点工作

2025年公司将继续聚焦主业、聚合资源、聚力创新，深耕“医药化工、合成生物学、女性健康科技、高端抗感染、

新型烟草”领域，以“市场和客户”为核心，从“外延开放”“内涵创新”“风险控制”“合规运营”“组织管理和团

队建设”等方面持续发力，不断提升公司价值。

1、加速“开放、创新”，构筑发展“增量”。

在产业发展方向上，围绕“大医药、大健康”领域，拓展动植物健康、特医等食品领域以及医美与化妆品领域合成

生物学产业发展空间；围绕全球市场，积极拓展女性健康科技、高端抗感染、新型烟草等领域，拓展国际化发展空间，探

索更高水平的开放合作，构筑发展增量；围绕精细化工领域，拓宽高端医药化工产业发展空间。在组织建设上,重点抓好

各板块营销、市场、BD部门建设，加大市场开拓和营销策划，创新渠道建设，开拓新市场、开发新应用场景、提升创造

需求能力；加快配置国际合作资源，链接优质合作资源，主动出击，巩固阵地、拓展增量。在产品研发及对外合作方面，

积极寻求对外高水平合作，发挥各板块协同优势，加快协同创新项目落地，完善奖励与奖惩机制，鼓励融合创新，多措并

举提高研发与合作创新能力、效率和质量。

2、坚持“变革、创新”，挖潜发展“存量”。

2025年，公司将坚定不移抓好“提效、降本、增效、蓄能”工作。一方面牢固树立成本控制意识，优化人力资源配

置，合理控制各项费用支出；另一方面全力开展生产领域节能降耗工作，推广先进节能技术与设备，提升能源利用效率；

第三，全力提升技术研发投入质量和产出比，优化研发资源配置，提高现有产品竞争力和盈利水平；第四，充分发挥“自

动化、智能化、数字化、连续化”装备优势和AI等提效工具优势，进一步降低生产与管理成本、提升产品质量，提高生

产效益；第五，加强新增长点培育，坚持以客户为中心，提高服务质量、产品质量、盈利水平，提升产品综合竞争力，加

大市场开拓力度，加快培育出一批支撑性强、附加值高的产品；第六，推动组织变革，打造“战略管理型总部、专业型事

业部、精益型工厂“三级”一体的高效运营体系，提高运营效率。

3、持续推进内控合规，提升企业发展和治理水平。

公司高度重视上市公司治理，将持续完善内部控制规范体系，深入推动“风险、内控与合规一体化”建设，全面梳

理、提升工作规范化、合规化水平，压实责任、明确流程、及时奖惩，提升企业安全发展能力；定期审查评估内控制度，

根据业务发展、法规更新和监管要求及时完善补充；依据《公司法》《证券法》等法律法规，优化治理结构，落实内控制

度，完善风险防范机制，推动企业管理规范化、标准化，保障公司稳定运营，不断提升公司治理能力，推动公司高质量发

展。

4、加强管理团队建设，提升专业与创新能力。

公司将根据战略发展需要，持续优化团队结构，加强人才梯队培养力度，搭建系统化的人才培养机制，落实关键岗位

人员和复合型人才培养措施，提升骨干人员队伍整体素质。建立公平、透明的绩效考核体系，细化人员考核管理制度，明

确考核目标，完善奖惩机制和组织结构，提升管理效率；提升组织开放性，积极开展对标学习与学习型组织建设，加快关

键、紧缺人才引进，建立灵活用人机制，激发团队活力；通过内部交流、轮岗锻炼，打造能上能下的灵活用人机制，加快

在各领域培育一批“九零后”为主体的骨干力量。

（二）公司发展战略

公司将持续专注于大医药大健康领域，坚持“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”的总体发展战略，以“12345”布

局为核心，全力推动高质量发展

1、一心引领：坚持以科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，推动技术突破，以科技赋能产业发展。

2、双轮驱动：秉持“化学合成、生物合成”双轮驱动战略，优化资源配置，促进两者平衡发力、协同共进，构建

产业发展的多元化动力体系。

3、品牌共赢：致力于淬炼“客户、社会、员工三大品牌”，通过提升产品品质与服务水平，塑造卓越品牌形象，

实现客户价值提升、社会认可度提高以及员工成长发展的协同共赢局面。

4、建设新“四化”：积极推进“规范化、智能化、国际化、绿色化”建设，完善企业管理体系，拓展全球市场布

局，践行绿色发展理念，全方位塑造现代化企业新形象。

5、多元深耕：深度聚焦“医药化工、合成生物学、女性健康科技、高端抗感染、新型烟草”五大领域，深度挖掘、

精准发力，不断拓展业务边界，提升产业附加值，为企业持续发展注入新动能。

（三）可能面临的风险

1、政策变化风险

医药行业是关系国计民生的重要行业，受国家及行业政策的影响较大。近年来，随着医药政策改革的持续深化，国

家出台了一系列政策法规，对药品研发、生产、销售各个环节的监管愈加严格，对药品生产企业的研发、生产、质量控制

等各个方面提出了更高的要求。

公司将密切关注医药产业政策变化，坚持市场需求和价值导向，认真贯彻和积极响应行业政策；积极参与医保谈判

和药品集采工作，通过优化成本结构、提高产品质量和服务水平，提升公司产品在政策环境下的市场竞争力；加强品牌建

设和市场推广力度，拓展国内外销售渠道，提高公司产品的市场占有率。

2、药品研发风险

医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。公司每年投入大量的研发经费用于产品

开发和技术创新，但药品研发开发周期长，投资大，风险性较高，在研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等

因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。

为此，公司将进一步优化研发流程，加强内部研发团队建设，同时深化与国内外科研机构的合作，充分利用各方资

源，分散研发风险，提高研发成功率。同时持续加快产品研发，不断推出具有差异化竞争优势的新产品。

3、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、检测、储存、销售等诸多环节都可能会存在影响产品质量的因素。公司拥有系统

的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对和客户、市场造成不良影响。公司生产过程也

可能存在安全、环保等潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公

司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。

面对以上风险，公司将严格依照有关产品质量标准、环保法规和排放标准，加强安全意识教育和管理，健全质量、

安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险防控，落实操作规程，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按

照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。

4、原材料供应及价格波动风险

公司主要原材料价格受大宗商品交易价格波动影响明显。虽然公司通过加强与主要原材料供应商的合作，保持相对

稳定的合作关系，以确保公司主要原材料供应的及时性和品质的稳定性。但由于自然灾害、突发疫情等不可抗力因素影响

也可能存在无法保证原材料及时供应，或由于宏观经济环境发生重大变化导致主要原材料价格大幅波动的风险。

公司将加强供应链管理，提高采购计划的针对性、科学性、统筹性，以安全采购、及时采购、经济采购、合规采购

为主线，做好成本管控，提高抵御原材料供应及价格波动风险能力。

5、出口退税率、汇率变化的风险

如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出口和经营带来

不稳定性，进而影响公司业绩。公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合

同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等

办法，分散汇率风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?

适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

?

是□否

公司是否披露了估值提升计划。

□是

?

否

2025年3月6日，公司召开六届十三次董事会审议通过了《市值管理制度》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是

?

否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规和证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开2次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开。会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定进行，见证律师依规进行见证。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

2、公司与控股股东

公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，未发生超越股东大会权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均未产生不利的影响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

3、董事与董事会

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》并切实执行。目前，公司董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。

报告期内，公司共召开6次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。

4、监事与监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。报告期内，公司共召开4次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

5、信息披露与透明度

报告期内，公司遵循《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系。公司在符合中国证监会要求的媒体披露公司相关公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立比较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、公司和相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是

?

否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面

的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、

资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面

公司是一家以医药中间体、原料药、终端制剂为主营业务的医药企业，拥有独立完整的业务体系和独立开展各项业务

的能力，拥有独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，拥有独立的经营决策权和实施权，独立于控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，亦不存在显失公平的关

联交易。

（二）人员方面

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股

东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立的人力资源管理体系，按照国家相关法规

和公司制度对公司员工实施管理。公司人事和财务管理完全独立于控股股东，不存在高级管理人员在控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（三）资产方面

公司拥有独立的办公地点、生产厂区、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。公司知识产权权属清晰，

专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。公司未以其资产、权益等为

控股股东及其关联企业的债务提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益

的情形。

（四）机构方面

公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织机构，相关规章制度完善，法人

治理结构规范有效。公司内部机构独立运作，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，具有独立与完善

的管理机构和业务经营体系。

（五）财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并

独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，

具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□适用

?

不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用

?

不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用

?

不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用

?

不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

?

是□否

报告期内傅苗青先生辞去公司董事、高级管理人员职务，郑庚修先生辞去公司董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?

适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

现任董事

1、赵叶青：男，1976年出生，中国国籍，加拿大渥太华大学工商管理硕士，山东省第十二届、第十三届政协委员，山东省工商联副主席，淄博市工商联副主席，淄博市企业联合会、淄博市企业家协会常务副主席。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位；2003年12月至2004年6月，任加拿大Qback管理咨询公司咨询顾问。2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长，金城医药研究院董事长，金城实业、金城金素董事，金城泰尔、金城方略执行董事，东方略董事。

2、李家全：男，1972年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、总裁，金城素智、金城金素、金城医药研究院董事，金城金奥董事长兼总经理，昆仑药业执行董事。

3、崔希礼：男，1973年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004年至2007年，在淄博金城实业股份有限公司工作，任审计部经理。现任公司副总裁，金城研究院董事；金城泰尔、金城方略、金城素智、金城金素监事。

4、马钦元，男，1984年出生，中国国籍，教授，博士研究生导师，山东理工大学合成生物学与工程生物技术研究院院长，全国发酵工程技术委员会委员，中国生物发酵产业协会理事、生物发酵药物分会理事，中国食品科学技术学会第五届专委会委员，山东省生物发酵产业协会常务理事，山东省化妆品行业协会专委会委员等。2020年-2024年担任山东金城医药研究院有限公司副总经理，金城生物研究院院长。目前担任公司制药事业部副总经理，金城生物总工程师。

5、张忠政，男，1982年出生，中国国籍，本科学历，历任山东金城医药化工有限公司常务副总，山东汇海医药化工有限公司总经理，北京金城泰尔制药有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。

6、王辉：男，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，化学工程专业，正高级工程师，历任公司医药化工产业公司技术总监，山东金城柯瑞化学有限公司总经理。现任公司董事、副总裁，山东金城生物药业有限公司总经理。

7、王新宇：男，1967年出生，1987年毕业于山东经济学院，1989年毕业于东北财经大学财务会计系,研究生学历；拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、澳大利亚注册会计师执业资格；系全国会计领军人才，山东省注册会计师协会理事。1989年-2000年4月任教于济南职业学院，2000年5月-2007年12月任职于山东正源和信会计师事务所，历任项目经理、部门经理；2007年12月-2013年8月任职于中磊会计师事务所，担任山东分所副总经理一职；2013年9月1日起加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现为高级合伙人、合伙事务管理委员会委员、信息委员会主任委员、山东分所所长。

曾任鲁泰纺织股份有限公司独立董事（鲁泰A：000726鲁泰B：200726）；现任豪迈科技独立董事，金城医药独立董事。

8、蔡启孝：男，1973年出生，中央财经大学经济学学士，具有上市公司独立董事资格。曾于1996年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司，于1997年11月至1999年12月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师，于2000年1月-2001年11月任大福证券有限公司北京代表处高级经理，于2001年1月-2004年4月任北京市信利律师事务所律师，2004年5月-2023年7月任北京天达共和律师事务所合伙人，2023年8月起至今任北京市君泽君律师事务所合伙人。

9、李福利：男，1975年出生，中国国籍，微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授；马普陆地微生物研究所访问学者、博士后，现任中国科学院青岛生物能源与过程所研究员、组长、学术委员会主任，潍坊麦卡阿吉生物有限公司董事长、首席科学家，中国海洋大学兼职教授。现任高管

1、李家全先生简历详见现任董事部分。

2、崔希礼先生简历详见现任董事部分。

3、张忠政先生简历详见现任董事部分。

4、王辉先生简历详见现任董事部分。

5、朱晓刚：男，1976年出生，中国国籍，本科学历，经济管理专业，高级经济师，上海交通大学MBA毕业。2000年起在淄博金城实业股份有限公司工作；2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公司副总裁兼董事会秘书。

6、刘静：女，1976年出生，中国国籍，专科学历，中国注册会计师、注册税务师、一级造价工程师、高级经济师。曾任淄博正德会计师事务所部门主任。现任公司财务总监，金城金素董事，金城生物、金城研究院、金城肽美、上海三众医药科技有限公司监事。

7、张希诚：男，1970年出生，中国国籍，本科学历，化工工程专业，高级工程师。历任山东金城医药化工有限公司总经理、山东金城医药化工有限公司董事长。现任公司副总裁、金城柯瑞执行董事。现任监事

1、李清业：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998年10月至2006年3月在山东新星集团工作，2006年3月至2012年6月在山东金城医药股份有限公司工作，2012年6月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，现任金城实业财务负责人、金城医药监事会主席。

2、孟凡清，男，1981年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司办公室副主任、《淄博金城》报执行主编，山东金城医药化工有限公司办公室主任、公司总裁秘书、总裁办主任，现任公司监事、党委办公室主任。

3、王超：男，1977年出生，中国国籍，本科学历，历任北京金城泰尔制药有限公司法务监察部经理、北京金城泰尔制药有限公司采购部负责人、北京金城泰尔制药有限公司行政总监、公司行政人事中心副总经理，现任公司监事，医化事业部营销中心基础化工品营销总监。

在股东单位任职情况

?

适用□不适用

在其他单位任职情况

?

适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

?

适用□不适用

2025年3月12日，公司收到公司实际控制人、董事长赵叶青先生的通知，获悉其已收到中国证监会的《行政处罚事

先告知书》（处罚字〔2025〕20号），认为其涉嫌违反2005年《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项的规定，构

成2005年《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的违法行为。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬方案由股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过。在公司内部任职的非独

立董事、高级管理人员及监事按具体岗位、职务领取薪酬，公司根据岗位绩效评价结果和薪酬分配政策确定具体数额。公

司独立董事薪酬按照股东大会审议通过额度按季度发放。公司每年对董事、监事及高级管理人员在本年度内从公司获得的

薪酬情况在定期报告中审议披露。报告期内，董事、监事、高管人员年度报酬情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用

?

不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

王辉

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是

?

否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

?

是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，关注公司经营管理信息、财务状况、关联交易以及其他重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，各抒己见，充分讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项经营管理工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

审议《未来三年分红回报规划（2024年-2026年）《2023年度利润分配方案》《关于出售资产及关联交易的议案》

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是

?

否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司的薪酬采用市场化原则，运用“宽带薪酬”策略设计，现设立管理、营销、研发、专业技术、技师五条职业晋升通道，设置相应的考核激励、晋升机制。根据公司中长期发展战略以及关键经营目标，以岗位职责为基础进行工作绩效评价，体现公正、公平、多劳多得的原则，逐步建立区域内、行业内有一定市场竞争力的薪酬激励体系。

3、培训计划

（一）公司培训工作以战略、组织发展为引领，着力开展学习型组织建设，开展大讲堂培训、组织内训师认证评审，聚焦关键岗位与核心人群，匹配人、岗、课内容，助力人才发展。通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应企业发展的需要。

（二）以人才培养“三支计划”为引领，以培养四支队伍为目的，提速企业员工全面成长成才，以建立全过程培养体系为抓手，创新培训模式，推广场景化、体验式培训，完善金城医药培训体系。

（三）星火计划：围绕公司战略，从毕业三年以内的大学生中选拔高潜人才入库，作为基层储备人才，通过培养提升业务能力及管理水平，建立人才梯队，为公司发展提供高效的人力支撑。

（四）火炬计划：从中基层管理人员中选拔具备中层管理人员特质的人员，结合业务需求，有针对性选择课题，通过外派参观，标杆对比及团队研讨的方式提出解决方案，为业务提供支持并提升实际解决问题的能力。

（五）青干计划：从中层人员中选拔具有高层潜质的人员，促进复合型人才培养，建立高层后备人才培养机制，拓展职业发展平台。

（六）高管培训：从高层人员中选拔部分优秀人员，进行综合管理能力培训，拓展管理视野，提高管理及决策能力。

（七）组织专项培训：重点关注有意向有潜力的后备年轻人员。

4、劳务外包情况

?

适用□不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

?

适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和

机制完备。公司独立董事专门会议对利润分配事项进行审议。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络

投票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

2024年3月27日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》，具体

内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议以及2023年年度股东大会审议通过公司《2023年度利润分

配方案》，以截止2023年12月31日公司总股本383,874,587股扣除回购专用账户中4,543,000股后379,331,587股为

基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计分配总额75,866,317.40元（含税），不送红股，

不以资本公积金转增股本。

2024年4月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度权益分派实施公告》，

本次权益分派股权登记日为：2024年5月7日，除权除息日为：2024年5月8日。

公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过公司《2024年

半年度利润分配方案》，以截至2024年6月30日公司扣除回购专用账户中4,543,000股后的总股本379,331,587股为基

数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币37,933,158.70元（含税）。本

次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

2024年9月11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024半年度权益分派实施公告》，

本次权益分派股权登记日为：2024年9月19日，除权除息日为：2024年9月20日。

公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议以及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于特别分

红方案的议案》，以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本379,331,587股为基数（公司总股本383,874,587股，扣

除公司回购专户股份数量4,543,000股），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），

共计派发现金红利人民币56,899,738.05元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增

股本。

2025年2月10日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年前三季度权益分派实施公

告》，本次权益分派股权登记日为：2025年2月14日，除权除息日为：2025年2月17日。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

?

是□否□不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用

?

不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?

适用□不适用

1、股权激励

不适用

2、员工持股计划的实施情况

?

适用□不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用

?

不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用

?

不适用

报告期内股东权利行使的情况

1、公司于2024年5月8日完成2023年年度权益分派，公司第一期员工持股计划收到2023年年度现金分红款323,060元；

2、公司于2024年9月20日完成2024年半年度权益分派，公司第一期员工持股计划收到2024年半年度现金分红款161,530元。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用

?

不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用

?

不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用

?

不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

□适用

?

不适用

3、其他员工激励措施

□适用

?

不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，医药集团成立风险、内控与合规一体化专项工作组，跨部门联动财务管理中心、审计监察中心和企业管理

中心，深度融合风险管理、内部控制与合规管理体系，确保覆盖所有业务领域，实现无死角风险防控。工作组组织各管理

中心及子公司深入实施风险识别、分析与评价，并携手法务顾问团队全面梳理运营风险，构建动态更新的公司风险库。同

时，有序推进风险整改工作，制定详尽的整改计划表，明确时间节点与责任主体，并将整改情况纳入年度绩效考核，强化

责任落实。此外，结合风控合规一体化要求，内部开发并上线年度预算编制、人力资源工资核算等系统，通过业务管理与

信息技术深度融合，提升风险管理能力。集团公司还持续开展内部控制培训，邀请外部专家进行法律法规、合同管理、证

券合规等方面的培训，提升员工防风险、强内控、促合规的意识，为公司内控有效运行奠定坚实基础。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是

?

否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?

适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是

?

否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

?

是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

?

是□否

环境保护相关政策和行业标准

公司及其子公司在日常生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关环保法律法规的规定，其中：

废水管理方面：严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《节约用水条例》《山东省水污染防治条例》《河北省水污染防治条例》《广东省水污染防治条例》《污水排入城镇下水道水质标准》《污水综合排放标准》《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《发酵类制药工业水污染物排放标准》《石油化学工业污染物排放标准》《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》等；

废气管理方面严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》《山东省大气污染防治条例》《河北省大气污染防治条例》《广东省大气污染防治条例》《大气污染物综合排放标准》《挥发性有机物无组织排放控制标准》《制药工业大气污染物排放标准》《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》《山东省区域性大气污染物综合排放标准》河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》广东省《大气污染物排放限值》等；

固体废物管理方面严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《山东省固体废物污染环境防治条例》《河北省固体废物污染环境防治条例》《广东省固体废物污染环境防治条例》《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物识别标志设置技术规范》、《固体废物分类与代码目录》等；

土壤管理方面严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《山东省土壤污染防治条例》《河北省土壤污染防治条例》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》等；

其他相关政策及标准还有《中华人民共和国环境影响评价法》《山东省环境保护条例》《河北省环境保护条例》《广东省环境保护条例》《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》《企业环境信息依法披露管理办法》《排污许可管理办法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急管理办法》《突发事件应急预案管理办法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》等。

环境保护行政许可情况

金城医化排污许可证有效期限：自2024年08月09日至2029年08月08日止；金城晖瑞排污许可证有效期限：自2021年

月

日至2026年

月

日止，危险废物经营许可证有限期限：自

年11月21日至2028年11月21日止；金城生物排污许可证有效期限：双山路厂区自2024年06月12日至2029年06月11日止，七星河路厂区自2023年12月07日至2028年12月

6日止；金城柯瑞排污许可证有效期限：自2023年06月

日至

8年06月

日止；金城汇海排污许可证有效期限：自2024年08月09日至2029年08月08日止；金城泰尔排污许可证有效期限：自2023年9月26日至2028年9月25日止；金城金素排污登记有效期限：自2024年11月26日至2029年11月25日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

突发环境事件应急预案

环境自行监测方案

5.1山东金城医药化工有限公司

后期监测：初次监测中超标的因子及重点单元涉及的特征污染物

5.2山东金城晖瑞环保科技有限公司

5.3山东金城生物药业有限公司

5.4山东金城柯瑞化学有限公司

5.5山东汇海医药化工有限公司

5.6北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司

5.7广东金城金素制药有限公司

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

本报告期，公司主要子公司环境治理和保护的投入共计1.63亿元；缴纳环境保护税30.17万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

?

适用□不适用

报告期内各子公司采取了一系列创新措施，致力于减少碳排放，推动可持续发展，具体措施及成效如下：金城医化通过光伏发电装置发电189.8MWh，实现CO

减排121.66吨。金城晖瑞通过用2号焚烧炉烟气换热器代替二次升温室，有效降低了天然气的使用量。金城生物通过提升MVR设备性能，降低了用电量，同时光伏发电装置发电5668.87MWh，实现CO

减排3633.75吨。金城柯瑞的光伏发电装置发电464MWh，实现CO

减排279.42吨。金城汇海对沼气进行综合利用，减少了天然气的使用量，光伏发电装置发电2665.7MWh，实现CO

减排约1708.71吨，并通过在职工宿舍安装太阳能热水器替代老旧电热水器，进一步降低了用电量。金城泰尔沧州分公司则根据产品生产情况，调整了后续废水、废气处置设施，合理降低了用电量。这些措施显著减少了各公司的碳排放量，取得了良好的环保效果。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息

报告期内，子公司金城柯瑞、金城医化和金城生物均成功跻身重点行业绩效分级B级企业行列，以实际行动彰显了

企业在绿色转型与创新发展中的卓越成就。金城柯瑞凭借自主研发的绿色生产技术，革新生产流程，降低污染物排放，

提升资源利用率，成功通过生态环境部重污染天气重点行业绩效分级B级企业审核，荣获山东省工业和信息化厅“绿

色工厂”称号。金城医化和金城生物顺利通过生态环境部重污染天气重点行业绩效分级B级企业复审，坚持绿色发展，

为集团发展助力。

二、社会责任情况

报告期内，公司在股东权益、员工权益、环境保护、社会公益等方面履行社会责任。

（1）股东权益保护方面

公司持续完善治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”治理结构，并结合最新监管法规修

订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，明确股东、董事会、管理层之间的权利、义务、

责任和利益关系，完善权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运

作的法人治理结构。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，

进一步提高分红频次，公司进行了2023年度权益分派、2024年半年度权益分派及2024年前三季度权益分派，共计派发

现金人民币170,699,214.15元（含税），与全体股东分享共享公司经营成果，增强投资者回报水平。

（2）员工权益保护方面

在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司按照有

关法律法规的规定，与所有员工按时签订《劳动合同》，按时足额缴纳社会保险和住房公积金，认真执行员工法定假期等

制度。在工作环境方面，公司通过技术改进、设备更新及提高自动化程度，为员工提供良好的劳动环境；日常生活方面，

公司为员工提供舒适的办公、就餐和住宿环境，定期安排员工体检，并定期开展多种文体活动，丰富员工生活，保障员工

身心和身体健康。

（3）环境保护方面

公司高度重视环保工作，严格遵守国家环境保护方面的法律法规，在生产经营过程中积极践行绿色低碳理念，在追求

经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容。报告期

内公司污染物排放符合相关法律法规的规定，废水废物等均按法律规定进行处置。

（4）社会公益

公司积极响应党和政府的号召，深入践行企业社会责任，多次参与并组织各类慈善和公益活动，以实际行动传递温暖

与关怀，主动承担自身社会义务。在报告期内，公司及各子公司开展了助农扶贫、关爱困难职工、捐资助学、关爱老人等

多项公益活动。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期

末尚未履行完毕的承诺事项

?

适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测

及其原因做出说明

□适用

?

不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用

?

不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用

?

不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用

?

不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

说明

□适用

?

不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用

?

不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?

适用□不适用

详见本报告“第三节四、主营业务分析之2、收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是

?

否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

?

适用□不适用

本年度，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费16.00万元/年（含税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用

?

不适用

十、破产重整相关事项

□适用

?

不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?

适用□不适用

十二、处罚及整改情况

?

适用□不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用

?

不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用

?

不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用

?

不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

?

适用□不适用

注：转让价格为含税价格。

3、共同对外投资的关联交易

?

适用□不适用

4、关联债权债务往来

□适用

?

不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用

?

不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用

?

不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用

?

不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用

?

不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用

?

不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

?

适用□不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司存在向其他个人或其他法人或实体租赁生产场所、办公用房、住宿场所、仓库等情形，用于生产、办公、员工住宿及产品仓储存放等用途。同时，公司亦存在部分房屋出租给第三方使用的情形，其中关联租赁情况详见本报告第十节十四、5、（2）关联租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用

?

不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?

适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

?

适用□不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用

?

不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用

?

不适用

（2）委托贷款情况

□适用

?

不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用

?

不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用

?

不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用

?

不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

?

适用□不适用

1、聘任张希诚先生为公司副总裁，影响限售股份增加21,750股；

2、聘任王辉先生为公司副总裁，影响限售股份增加11,925股。

股份变动的批准情况

□适用

?

不适用

股份变动的过户情况

□适用

?

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用

?

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用

?

不适用

2、限售股份变动情况

?

适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用

?

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用

?

不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用

?

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用

?

不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用

?

不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用

?

不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是

?

否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用

?

不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用

?

不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用

?

不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用

?

不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用

?

不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用

?

不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

?

适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用

?

不适用

第八节优先股相关情况

□适用

?

不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用

?

不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

上会师报字(2025)第2483号

山东金城医药集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母

公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相

关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的

合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进

一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的

其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进

行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入的确认

(1)关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注四、27及附注六、39。

贵公司2024年度营业收入为337,338.74万元。鉴于营业收入是贵公司的关键业务指标之一，且收入规模较大，营业

收入确认是否恰当对经营成果产生重大影响。因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

(2)审计应对

针对收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：

①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

②了解公司的业务模式，分析公司收入确认的关键条件，选取样本检查销售合同（销售订单），识别评价收入确认

关键时点是否符合企业会计准则的要求。

③采取抽样的方式，检查了相关收入确认的支持性文件，包括相关销售合同（销售订单）、发货信息、客户签收单、

出口报关单、物流单等确认文件，核实产品销售收入的发生情况。

④选取样本对报告期内收入发生额实施函证，并评价回函的可靠性。

⑤对资产负债表日前后确认的产品销售交易，核对客户签收单、出口报关单、物流单等文件，评价相关收入是否记录

于恰当的会计期间。

2、应收账款的可收回性

(1)关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注四、12及附注六、4。

截至2024年12月31日，贵公司应收账款账面价值57,053.18万元，占总资产金额的10.18%。由于应收账款占总资

产比重较高，且在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断。因此我们将应收账款的可收回性识别为

关键审计事项。

(2)审计应对

针对应收账款的可收回性，我们执行的主要审计程序如下：

①了解、评价及验证了管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余

额的可收回性的定期评估；

②对于单项评估计提损失准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理

性；

③对于按组合计提损失准备的应收账款，评价管理层确定的损失准备计提比例是否合理；

④实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

⑤结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不

包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计

过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营

假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计

报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为

错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我

们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论

基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责

指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关

注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的

所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计

报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项

造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张利法

（项目合伙人）中国注册会计师毕浩翔中国上海二〇二五年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元