北京东方国信科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及相关财务报表附注已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果编制的2022 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）：

一、 2022年度主要财务指标

单位：万元

报告期内，公司主要经营和财务指标完成情况如下：

1、全年实现营业收入228,872.56万元，较上年同期减少7.33%。主要系本期受宏观经济及市场环境等影响，部分项目验收延迟导致收入略有下降。

2、归属于上市公司股东的净利润-36,113.65万元，较上年同期减少219.60%。主要系公司之子公司如上海屹通和北科亿力等的经营业绩不及预期，存在商誉减值迹象，本期公司计提商誉减值准备2.8亿元。营收下降及计提资产减值的综合影响导致归属于上市公司股东的净利润出现了阶段性亏损。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长179.91%，主要系公司管理层高度重视现金流管理，加大了预收账款和应收账款的催收力度并加强回款考核管理；同时公司充分利用供应商的采购付款周期，报告期内采购付款相应减少。

二、2022年度经营成果分析

单位：万元

营业成本比上年同期增加7.10%，主要系本报告期技术人员职工薪酬及社保费用增加所致；财务费用比上年同期增加176.08%，主要系本报告期欧元对人民币汇率下降，欧元贷款锁汇造成的汇兑损失影响所致；该笔欧元贷款本报告期已全部偿还。

所得税费用比上年同期减少259.30%，主要系本期可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税费用增加所致；

三、资产负债结构分析

（一）主要资产构成

单位：万元

2022年末资产总额为807,247.06万元，比期初减少55,956.66万元，减幅为6.48%。其中流动资产为418,029.30万元，占总资产的51.78%，流动资产比期初减少21,341.07万元，同比减少4.86%；非流动资产为389,217.76万元，占总资产的48.22%，非流动资产比年初减少34,615.59万元，同比减少8.17%。具体各项资产增减变动原因如下：

1、应收票据期末较期初减少43.05%，主要系本公司之子公司北科亿力上期收到的大额商业票据本期到期所致；

2、预付账款期末较期初减少27.74%，主要系本报告期公司加强现金流管理，减少预付账款所致；

3、其他应收款期末较期初减少14.69%，主要系本报告期公司投标保证金借款的回款进度加快所致；

4、其他流动资产期末较期初减少35.58%，主要系本报告期使用募投资金购买理财产品减少所致；

5、其他权益工具投资期末较期初增加1553.59%，主要系本报告期国信高鹏大数据

基金将基金持有的北京德昂世纪科技有限公司7.6298%股权按股权转让协议估值折合人民币1.45亿元，定向分配给有限合伙人东方国信所致；

6、其他非流动金融资产期末较期初减少71.09%，主要系本报告期公司收回对宁波德昂和国信高鹏大数据基金的部分投资款所致；

7、在建工程期末较期初增加32.15%，主要系本报告期东方国信工业互联网北方区域中心和安徽东方国信研发大楼等的基建投入增加所致；

8、商誉期末较期初减少42.17%，主要系本报告期公司之子公司如上海屹通和北科亿力等的经营业绩不及预期，计提商誉减值准备所致；

9、递延所得税资产期末较期初增加99.59%，主要系本报告期可抵扣的暂时性差异增加所致。

10、其他非流动资产期末较期初减少73.66%，主要系本报告期收回及结转部分预付款项所致。

（二）主要负债构成情况

单位：万元

2022年末负债总额为152,875.95万元，比期初减少19,000.23万元，同比减少

11.05%。其中流动负债为125,102.63万元，占总负债的81.83%，流动负债比期初增加6,407.83万元，同比增加5.40%；非流动负债为27,773.32万元，占总负债的18.17%，非流动负债比期初减少25,408.06万元，同比减少47.78%。具体各项负债增减变动原因如下：

1、短期借款期末较期初减少29.18%，主要系本报告期收回对宁波德昂和国信高鹏大数据基金的部分投资款，补充了日常经营资金，相应地公司减少了短期借款所致；

2、应付票据期末较期初减少87.53%，主要系期初的银行承兑汇票本期到期支付所致；

3、合同负债期末较期初增加29.93%，主要系本报告期未完成合同履约义务的预收款项目增加所致；

4、一年内到期的非流动负债期末较期初增加2913.44%，主要系公司发行的三年期公司债本报告期即将到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

5、长期借款期末较期初增加75.03%，主要系本报告期增加了流动资金中长期贷款用于偿还即将到期的公司债所致；

6、应付债券期末较期初减少100%，主要系公司发行的三年期公司债本报告期即将到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

7、递延所得税负债期末较期初增加71.34%，主要系固定资产一次性税前扣除形成的递延所得税负债增加所致。

四、 现金流量情况分析

单位：万元

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加179.91%，主要系本报告期公司加大了预收账款和应收账款的催收力度并加强考核管理；同时充分利用供应商的采购付款周期，本期的采购付款相应减少所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加92.35%，主要系本报告期公司收回对宁波德昂和国信高鹏大数据基金的部分投资款所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少123.47%，主要系上年同期公司向特定对象发行股票，筹资活动现金流入增加所致；

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加54.24%，主要系本报告期欧元对人民币汇率下降，对现金及现金等价物的影响所致。

北京东方国信科技股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日