石河子市天山广和牧业有限公司2020年度、2019年度、2018年度模拟合并财务报表附注
（三十）信用减值损失
项目2020年度金额2019年度金额2018年度金额应收账款坏账损失
-36, 714.34-498, 182. 74
其他应收款坏账损失-324,619. 08-95,693. 04
合计-361,333.42-593,875. 78
（三十
一
）资产减值损失
项目2020年度金额2019年度金额2018年度金额
应收账款坏账损失
-1, 265,038.64其他应收款坏账损失
49,541. 50存货跌价准备－原材料-1,996,540.00-1, 222,692.34-818, 461. 75
存货跌价准备－消耗性生
物资产
生产性生物资产减值准备-1, 756, 183. 42-8,051,569.58
合计
-3, 752,723.42-1, 222,692.34一10,085, 528. 47
（三十二）资产处置收益
项目2020年度金额2019年度金额2018年度金额
在建工程处置收益
固定资产处置收益
无形资产处置收益
生产性生物资产处置收益-23,581,388.24-15,899,566.05-31,623,643.33
其他非流动资产处埋收益
合计
-23,581,388.24-15,899,566.05-31,623,643.33
（三十三）营业外收入
项目
2020年度金额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得
其中：
固定资产报废利得
无形资产报废利得
消耗性生物淘汰死亡利得
生产性生物淘汰死亡利得
保险公司理赔收入饲草
1,996,540.001,996,540.00政府补助其他
2,387,769.002,387,769.00
石河子市天山广和牧业有限公司2020年度、2019年度、2018年度模拟合并财务报表附注合计
三
4,384,309.00续上表：
项目2019年年度金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产报废利得其中：
固定资产报废利得无形资产报废利得消耗性生物淘汰死亡利得生产性生物淘汰死亡利得无法支付的应付款项85,410.8685,410.86
保险公司理赔收入饲草1,222,692.34l, 222,692.34
其他257,066.40257,066.40
合计1,565,169.601,565,169.60
续上表：
项目2018年度金额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得302,706.96 302,706.96
其中：
固定资产报废利得302,706.96302,706.96
无形资产报废利得消耗忖生物淘汰死亡利得
生产性生物淘汰死亡利得
无法支付的应付款项l, 182, 237. 03l, 182, 237. 03
保险公司理赔收入饲草818, 461. 75818,461. 75
其他711, 645. 76 711, 645. 76
合计3, 015, 051. 503, 015, 051. 50
（三十四）营业外支出
项目2020年度金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产报废损失14,703.64l4, 703. 64其中：固定资产报废损失14,703.64 14,703.64无形资产报废损失消耗性生物资产淘汰死亡损失
生产性生物资产淘汰死亡损失
违约金及罚款支出17,980.0017,980.00
其他3, 161, 823. 573, l6 l, 823. 57
合计3, 194, 507. 213,194,507.21
石河子市天山广和牧业有限公司
2020年度、2019年度、2018年度模拟合并财务报表附注
担保是否
担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日已经腹行
完毕新弧天山军垦牧业有限石河子市二盈牧业有
2,500,000.002020-1-142021-1-14否责任公司限责任公司新曲天山军垦牧业有限石河子市天锦牧业有
2,500,000.002020-1-142021-1-14否
责任公司限责任公司新疆天山军垦牧业有限石河子市泉旺牧业有
2,500,000.002020-1-142021-1-14否责任公司限责任公司
(2)截止2019年12月31日，天山军垦为下属子公司提供担保的情况：
担保是否
担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日已经屈行
完毕新疆天山军垦牧业有限石河子市曙瑞牧业有
2,500,000, 002019-12-242020-12-24否
责任公司限责任公司
新疆天山军垦牧业有限石河子市梦园牧业有
2,500,000.002019-12-242020-12-24否
责任公司限责任公司
(3)截止2018年12月31日，天山军垦为下属子公司提供担保的情况：
担保方被担保方担保金额
新疆天山军垦牧业有限石河子市曙瑞牧业有
6,000,000.00
责任公司限责任公司
新翋天山军垦牧业有限石河子市阜瑞牧业有
6,000,000.00责任公司限责任公司新疆天山军垦牧业有限石河子市利群牧业有
6,000,000.00责任公司限责任公司
新弧天山军垦牧业有限石河子市泉旺牧业有
6,000,000.00
责任公司限责任公司
（六）关联方应收应付款项
1.应收项目
项目名称关联方
应收账款
应收账款
应收账款其他应收款续上表：
项目名称
新弧西牧乳业有限责任公司新堋石河子花园乳业有限公司
新呱喀尔万食品科技有限责任公
司
新疆生产建设兵团畜牧工程技术
研究中心有限公司
关联方
应收账款新疆西牧乳业有限责任公司
应收账款新堋石河子花园乳业有限公司
扣保是否
担保起始日担保到期日已经履行
完毕
2018-2-142019-2-13否
2018-2-142019-2-13否
2018-2-142019-2-13否
2018-2-142019-2-13否
2018年12月31日余额
账面余额坏账准备
239, 035. 604,681, 316. 78
3,260,149.40163,007.47
15,480.00 839.25
679,687.50 33,984.38
2019年12月31日余额账面余额坏账准备
11,835, 751. 00618,614.85
2,987,946.23180,655.61
石河子市天山广和牧业有限公司2020年度、2019年度、2018年度模拟合井财务报表附注
2019年12月31日余额
项目名称关联方
账面余额坏账准备
应收账款新疆喀尔万食品科技有限责任公司15,480.001,330.50其他应收款
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研
679,687.5067,968.75究中心有限公司续上表：
2020 年 12 月 31 日余额项目名称
账面余额坏账准备
应收账款291,409.14
应收账款548,665.82应收账款21, 232. 10应收账款
5,828,182.70010,973,316.41424,641. 9075,488.383,774.42应收账款34,083.701, 704. 19应收账款40,322.00 5,016.10其他应收炊679,687.50 203,906.25
关联方新弧天山云牧乳业有限责任公司新疆石河子花园乳业有限公司石河子市振兴牧业有限责任公司石河子市桃园牧业有限责任公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司
新疆喀尔万食品科技有限责任公
司
新疆生产建设兵团畜牧工程技术
研究中心有限公司
2.应付项目
项目名称关联方
2020年
月
日余
2019年度余额2018年度余额
额
应付账款
石河子市新安镇双顺牧
5, 549, 19,1, 677,858, 508. 167,858, 508. 16
业有限公司
应付账款
新疆喀尔万食品科技有
185,232.5050, 100. 1050, 100. 10
限责任公司
应付账款
新弧泉牲牧业有限责任
7,730,254.7131,655,499.961,202,406.30
公司
应付账款
石河子市振兴牧业有限
338,220.60
贵任公司
应付账款
石河子天龙建设工程有
766,233.07766,233.071,042,528.15
限责任公司
应付账款
新疆石河子天筑建设（集
2,087,062.166,968,458.007,180,884.31
团）有限责任公司
应付账款西部绿珠果蔬有限公司5,433,840.005,433,840.006,249,420.00
应付账炊
新堋天山云牧乳业有限
1,432,900.00
责任公司
其他应付款
新堋天山军垦牧业有限
80,417,756.324 71, 536, 153. 80513,834,665.08
责任公司
其他应付款
新疆生产建设兵团畜牧
72,195.9172, 195. 9172, 195. 91
工程技术研究中心
十、或有事项
本公司无需披露的或有事项。
十
一
、承诺事项
本公司截止资产负债表日无需要披筋的重大承诺事项。