网宿科技股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 页码鉴证报告 1-2关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-16

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA8B0094网宿科技股份有限公司网宿科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的网宿科技股份有限公司(以下简称网宿科技公司)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。网宿科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，网宿科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了网宿科技公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

XYZH/2025BJAA8B0094网宿科技股份有限公司

鉴证报告（续）

本鉴证报告仅供网宿科技公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

网宿科技股份有限公司2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

网宿科技股份有限公司（以下简称“ 网宿科技 ”或“公司 ”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并募集资金

2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准，网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币512,655,305.73 元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第 153 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票并募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 81,218,421 股 ，每股面值为 1 元 ， 发行价格为 43.95 元/股 。募集 资金 总额 为3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“ 国泰君安 ”）作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2016〕48260004 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年底，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已注销。

非公开发行募集资金到位后，2016 年 3 月 2 日，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“ 国泰君安 ”）分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 5 月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿 ”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉 ”）、国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 10 月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿 ”）、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2017 年 6 月 ，公司与承担非公开发行股票募投项 目建设的全资子公司 MilewebTechnology (India) Private Limited（以下简称“ 印度网宿 ”）、国泰君安及工商银行孟买分行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN ”项目建设计划，公司调整了“海外CDN ”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN ”项目资金投入。厦门

网宿科技股份有限公司2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行账户（账号：592904034310701）存放的募集资金投入完毕后，公司注销了该募集资金专户。另外，印度网宿于工商银行孟买分行（账号：0166000100000107448）存放的募集资金投入完毕后，账户于 2021 年 3 月注销。募集资金专户注销后，上述公司与厦门网宿、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订的《募集资金四方监管协议》及公司与印度网宿、国泰君安及工商银行孟买分行签订的《募集资金四方监管协议》亦予以终止。鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN ”项目建设计划，2020 年 10 月 28 日，经公司第五届董事会第四次会议审议，同意公司子公司香港网宿对其全资子公司香港申嘉进行减资，剩余未确定用途的募集资金收回后将统一集中存放在香港网宿的募集资金银行专户中管理。香港申嘉在上海银行漕河泾开发区支行的募集资金专户（FTN1191101409401）已于 2021 年 2 月注销，公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行与香港申嘉签订的《募集资金四方监管协议之补充协议》亦予以终止。

2018 年 12 月，因公司募投项目调整、变更，公司、国泰君安分别与上海银行漕河泾支行、民生银行上海分行（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份有限公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林路支行、上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉定支行调整为民生银行上海分行）、招商银行上海天钥桥支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行分别与香港网宿和香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。公司在上海银行桂林路支行的募集资金专户（账号：03002807598）、（账号：03002807617）、（账号：03002807601）已于 2023 年 8 月 23 日注销。公司在民生银行嘉定支行（账户号：696672325）和招商银行天钥桥支行（账户号：121907978210816）已于 2023 年 7 月 25 日注销，注销后，公司与前述银行签署的上述账户相关募集资金监管协议亦予以终止。2019 年 7 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，公司决定将存放于包商银行北京分行的募集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行进行专户存储。2019 年 8 月 1 日，公司与国泰君安、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在包商银行北京分行的募集资金专户（账号：600097338）已于 2021 年 3 月注销，与其签订的《募集资金三方监管协议 》 终止 。 公司在上海浦东发展银行陆家嘴支行的募集资金专户（账号：

98060078801180000256）账户已于 2023 年 8 月 7 日注销，公司与银行及保荐机构签署的上述账户相关募集资金监管协议亦予以终止。

网宿科技股份有限公司2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021 年 9 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司将“网宿计算能力共享平台项目 ”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用计划投入“ 网宿计算能力共享平台项目 ”的募集资金 5,700 万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“ 网宿计算能力共享平台项目 ”部分投资建设。2021 年 9 月 30 日，公司与厦门网宿、招商银行股份有限公司厦门分行、国泰君安签订了《募集资金四方监管协议》。厦门网宿招商银行厦门分行五缘湾支行募集资金专户（账号：592904034310918）于 2023年 7 月 27 日注销，公司与银行及保荐机构签署的上述账户相关募集资金监管协议亦予以终止。

2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金 21,000 万元投资建设新募投项目“云安全平台升级项目 ”。2023 年 3 月，公司于招商银行天钥桥支行开立了募集资金专户（账号：121907978210878）并与银行、国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月，厦门网宿于招商银行天钥桥支行开立了募集资金专户（账号：592904034310310）并与银行、国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》。以上签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

注 1：其中香港网宿的存款为美元，按照国家外汇管理局 2024 年 12 月 31 日的中间汇率 7.1884 折合人民币。

注 2 ： 广 发 银 行 外 滩 支 行 （ 9550880203427100616 ）、 宁 波 银 行 上 海 分 行（70010122003641866）为募集资金现金管理专用结算账户。

注 3：该账户已在报告期内注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，报告期内非公开发行股票募集资金使用情况如下：

（一）前期募集资金投资项目变更、调整及延期情况

1、公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。

2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项目 ”的建设期延期至2022 年 12 月 31 日。

3、2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台 ”“面向边缘计算的支撑平台 ”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目 ”，剩余的 104,896.20 万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准）永久补充流动资金。

以上调整及延期完成后，募集资金用途安排如下：

单位：人民币万元

注 1：网宿计算能力共享平台项目投资总额中包括公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元，已投入完毕。本报告中涉及本项目的投资总额和投入金额中均包括该部分资金。注 2：永久补充流动资金金额以届时相关募集资金专户余额扣除云安全平台升级项目拟投入募集资金 21,000 万元后的金额为准。将在募集资金现金管理的期限陆续到期后，转入公司或子公司自有资金账户。

（二）报告期内，募投项目实施主体变更情况

2024 年 9 月 13 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意将“云安全平台升级项目 ”的实施主体由公司、公司全资子公司香港申嘉及厦门网宿变更为公司及厦门网宿，香港申嘉不再担任募投项目的实施主体。

报告期内，不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票募投项目面向边缘计算的支撑平台项目计划投入募集资金人民币 32,108.76 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等。截至 2022年 12 月 31 日累计投入资金 32,029.12 万元，投入进度 99.75%，项目实施完毕。

2、公司非公开发行股票募投项目云安全项目计划投入募集资金人民币 22,354.17 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等。截至 2020 年 6 月 30 日，项目累计投入资金 22,214.59 万元，投入进度 99.38%，项目实施完毕。

3、公司非公开发行股票募投项目海外 CDN 项目计划投入募集资金人民币 53,495.45 万元，资金的投入主要项目研发、购置软硬件设备等。截至 2019 年 12 月 31 日，项目累计投入资金 53,908.05 万元，投入进度 100.77%，项目实施完毕。

4、公司非公开发行股票募投项目网宿计算能力共享平台计划投入募集资金人民币

网宿科技股份有限公司2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告173,984.26 万元，资金的投入主要用于固定资产投资。截至 2022 年 12 月 31 日累计投入资金 163,033.44 万元，投入进度 93.71%，项目实施完毕。

5、公司非公开发行股票募投项目云安全平台升级项目投入募集资金人民币 21,000 万元，主要用于研发投入、设备采购、资源租赁等。截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金 15,434.25 万元，投入进度 73.50%。

6、经 2023 年第一次临时股东大会审议，同意将 104,896.20 万元募集资金（具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除云安全平台升级项目拟投入募集资金 21,000 万元后的金额为准。将在募集资金现金管理的期限陆续到期后，转入公司或子公司自有资金账户）用于永久补充流动资金 。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金永久补充流动资金合计107,079.21 万元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在募集资金置换的情况。

2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 18,000 万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》。经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 9,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2024 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

网宿科技股份有限公司2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告募集资金进行现金管理情况详见公司《2024 年年度报告》。

（六）节余资金的使用情况

具体见三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）前期募集资金投资项目变更、调整及延期情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司及厦门网宿分别于招商银行天钥桥支行账户、公司于宁波银行上海分行账户中尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和募集资金现金管理专户中，并按规定对闲置募集资金进行现金管理，后续将按计划投入“云安全平台升级项目 ”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目调整

为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行了调整，该调整已经公司于 2018 年 10 月 16 日召开的2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体见公司于 2018 年 9 月 28 日披露的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。

1、新增“ 网宿计算能力共享平台 ”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云 ”项目、“云安全 ”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息， 占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云 ”项目、“云安全 ”项目前期投入的固定资产合计 73,919.77万元划入“ 网宿计算能力共享平台 ”项目，由“ 网宿计算能力共享平台 ”项目进行统一调度、管理；

2、变更“社区云 ”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台 ”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“ 网宿计算能力共享平台 ”项目，由“ 网宿计算能力共享平台 ”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云 ”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发（原社区云项目研发、业务开拓等投入金额为 11,538.56 万元），

将“社区云 ”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台 ”项目，首期继续投入募集资金20,570.20 万元，原“社区云 ”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云 ”项目尚未投入的自有资金不再投入；

3、变更“云安全 ”项目募集资金 7,198.58 万元用于“ 网宿计算能力共享平台 ”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台 ”项目，由“ 网宿计

算能力共享平台 ”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全 ”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全 ”项目；

4、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN ”项目建设计划，拟调整“海外 CDN ”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN ”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。

此次变更涉及的非公开发行股票募集资金为 285,863.26 万元，其中“社区云 ”项目变更募集资金 214,712.88 万元，“云安全 ”项目变更募集资金 19,645.83 万元，“海外 CDN ”项目变更募集资金 51,504.55 万元， 占非公开发行股票募集资金总额的比例为 80.59%。

本次调整完成后，募集资金用途安排及实际使用情况见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件变更募集资金投资项目情况表（附表 2）。

（二）出售俄罗斯子公司CDNV 股权

为推进公司非公开发行股票募集资金投资项目“海外 CDN 项目 ”建设，加快海外 CDN业务发展，经公司于 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议，批准变更部分海外 CDN 项目的募集资金用途，使用募集资金 4.305 亿卢布（按付款时汇率，折合人民币约 5,417.67 万元）收购 CDNV70%的股权。后经公司于 2020 年 12 月 25 日召开的 2020年第三次临时股东大会审议，控股子公司香港网宿使用自有资金合计 1,079.36 万元购买CDNV 的 CEO 和 CTO 合计持有的 CDNV18%的股权。2023 年 2 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》，同意香港网宿出售其持有的 CDNV88%股权。截至 2023 年 12 月 13 日，香港网宿收到交易对方支付的价款合计 70,750,683.36 元，本次出售交易完成。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况、三、本报告期募集资金的实际使用情况 ”。

网宿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日

附表 1 ：募集资金使用情况对照表编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元

附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元