| 附件： | | | | | | | | | | | | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京钦实新材料科技有限公司 | 本公司实控人、董事长所控制的企业 | 应收账款 | | | | | - | | | | 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 本公司实控人、董事长所控制的企业 | 应收账款 | 226.16 | 1,380.57 | - | 371.91 | 1,234.82 | | 经营性往来 | | 钦实集团有限公司 | 本公司实控人、董事长所控制的企业 | 应收账款 | - | 1.40 | - | 1.40 | - | | 经营性往来 | | 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 本公司实控人、董事长所控制的企业 | 预付款项 | 2,152.93 | 30,731.06 | - | 24,656.99 | 8,227.01 | | 经营性往来 | | 小计 | | | | 2,379.08 | 32,113.03 | - | 25,030.29 | 9,461.82 | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海佳船企业发展有限公司 | 受公司原持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东2024年3月起不再是关联方 | 其他应收款 | 661.38 | - | - | - | 661.38 | | 经营性往来 | | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司执行董事——2024年3月起不再是关联方 | 其他应收款 | 9.04 | 0.52 | - | - | 9.56 | | 经营性往来 | | 绿色动力水上运输有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司实际控制人——2024年3月起不再是关联方 | 其他应收款 | 74.98 | - | - | - | 74.98 | | 经营性往来 | | 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司实际控制人——2024年3月起不再是关联方 | 其他应收款 | 23.25 | - | - | - | 23.25 | | 经营性往来 | | 绿色动力水上运输有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司实际控制人——2024年3月起不再是关联方 | 应收账款 | 2,673.21 | - | - | - | 2,673.21 | | 经营性往来 | | 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司实际控制人——2024年3月起不再是关联方 | 应收账款 | 152.18 | - | - | - | 152.18 | | 经营性往来 | | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司执行董事——2024年3月起不再是关联方 | 应收账款 | 0.53 | - | - | 0.53 | - | | 经营性往来 | | 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司实际控制人——2024年3月起不再是关联方 | 应收账款 | - | - | - | - | - | | 经营性往来 | | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 本公司原持股5%以上股东为该公司执行董事——2024年3月起不再是关联方 | 预付款项 | 2.97 | - | - | 1.49 | 1.49 | | 经营性往来 | | 小计 | | | | 3,597.53 | 0.52 | - | 2.01 | 3,596.04 | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 4.25 | - | 4.25 | - | | 经营性往来 | | 上海佳豪游艇运营有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 4,240.32 | 125.87 | - | 24.26 | 4,341.94 | | 经营性往来 | | 江苏大津重工有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 9,782.65 | - | 9,782.65 | - | | 经营性往来 | | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 2,552.45 | 760.33 | - | 794.00 | 2,518.78 | | 经营性往来 | | 厦门隆海船艇运营有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 1,938.62 | - | - | 1,938.62 | | 经营性往来 | | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 50.26 | - | 75.26 | - | | 经营性往来 | | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 3,950.31 | 100.00 | - | -1,844.69 | 5,895.00 | | 经营性往来 | | 江苏金海运科技有限公司（曾用名：泰州市金海运船用设备有限责任公司） | 二级子公司 | 其他应收款 | 6,870.50 | 4,945.46 | - | 5,639.85 | 6,176.12 | | 经营性往来 | | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 953.65 | 1,141.73 | - | 1,849.18 | 246.20 | | 经营性往来 | | 上海佳船工程监理发展有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 669.89 | - | 669.89 | - | | 经营性往来 | | 江苏天海智能船艇科技有限公司（曾用名：泰州市天海融达特种装备有限公司） | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 20.00 | - | - | 20.00 | | 经营性往来 | | 上海金海蓝盾安全技术有限公司（曾用名：宁德金海运船用设备有限责任公司） | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 219.00 | - | 203.00 | 16.00 | | 经营性往来 | | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 317.53 | - | 317.53 | - | | 经营性往来 | | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 11,390.52 | 724.99 | - | 191.40 | 11,924.11 | | 经营性往来 | | 上海佳豪游艇发展有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 1,880.67 | 58.95 | - | 1,939.62 | - | | 经营性往来 | | 上海九多实业有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 9.83 | - | 9.83 | - | | 经营性往来 | | 新余智海融合创业投资有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 23.97 | - | - | - | 23.97 | | 经营性往来 | | 上海长海船务有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 3,218.38 | 2,510.63 | - | 3,101.96 | 2,627.05 | | 经营性往来 | | 上海金海隆智能科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 447.92 | - | 70.00 | 377.92 | | 经营性往来 | | 天海融合置业（上海）有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 392.30 | - | 120.00 | 272.30 | | 经营性往来 | | 上海捷能天然气运输有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 76.00 | - | - | 76.00 | - | | 经营性往来 | | 上海沃金天然气利用有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 9,545.61 | 8,893.66 | - | 16,817.02 | 1,622.25 | | 经营性往来 |
| BESTWAY(FAREAST）INTERNATIONALLIMITED | 二级子公司 | 其他应收款 | 0.35 | 1.86 | - | 1.86 | 0.35 | | 经营性往来 | | 佳豪海装设计研究（南通）有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 5.40 | - | 5.40 | - | | 经营性往来 | | 江苏隆海智能装备科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 225.00 | - | - | 225.00 | - | | 经营性往来 | | 江苏大津重工有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 15,659.96 | 134.43 | - | 15,794.39 | - | | 经营性往来 | | 江苏大津重工有限公司泰州分公司 | 二级子公司 | 预付款项 | 6,753.81 | - | - | - | 6,753.81 | | 经营性往来 | | 上海金海隆智能科技有限公司 | 二级子公司 | 预付款项 | - | 936.00 | - | 936.00 | - | | 经营性往来 | | 小计 | | | | 67,366.49 | 34,191.57 | - | 56,803.65 | 44,754.41 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 14.87 | - | - | 14.87 | - | | 经营性往来 | | 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 297.32 | 29.74 | - | 227.06 | 100.00 | | 经营性往来 | | 隆佳安全科技（泰州）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 210.81 | 77.89 | - | 275.08 | 13.62 | | 经营性往来 | | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 124.00 | - | - | 124.00 | - | | 经营性往来 | | 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 105.62 | 40.36 | - | 29.44 | 116.55 | | 经营性往来 | | 青岛北海石油装备技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,703.63 | - | - | - | 2,703.63 | | 经营性往来 | | 上海衡拓船舶设备有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 380.00 | 1.97 | - | 1.97 | 380.00 | | 经营性往来 | | 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | | 经营性往来 | | 小计 | | | | 3,886.25 | 149.96 | - | 672.42 | 3,363.80 | | | | 总计 | — | — | — | 77,229.36 | 66,455.08 | - | 82,508.37 | 61,176.07 | | | | 公司法定代表人：占金锋 | | | 主管会计工作的负责人：张晓燕 | | 会计机构负责人：吴陈君 | | | |
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