2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】 | 控股股东控制的企业 | 应收票据 | 128.40 | 6.06 | | 134.46 | | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 281.31 | 795.76 | | 759.26 | 317.81 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 15,145.56 | 5,096.09 | | 2,366.95 | 17,874.69 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 13,204.61 | 2,220.51 | | 1,798.78 | 13,626.34 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,584.64 | 1,244.10 | | 599.09 | 2,229.66 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 9,294.87 | 2,345.82 | | 990.02 | 10,650.67 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司茂名供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 736.62 | 239.67 | | 728.35 | 247.94 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司梅州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5,182.75 | 1,539.48 | | 775.84 | 5,946.39 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司清远供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 13,037.43 | 7,675.74 | | 5,123.73 | 15,589.44 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司云浮供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,275.49 | 630.03 | | 159.63 | 1,745.89 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 281.64 | 275.83 | | 442.77 | 114.71 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 337.86 | 1,034.08 | | 799.71 | 572.23 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 11,249.57 | 2,781.31 | | 1,049.11 | 12,981.77 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,585.46 | 863.87 | | 606.80 | 1,842.53 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广西电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 19,626.18 | 10,222.65 | | 6,236.07 | 23,612.76 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2,242.19 | 1,084.19 | | 524.68 | 2,801.69 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广西电网有限责任公司梧州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 774.89 | 313.92 | | 125.15 | 963.66 | 业务经营 | 经营性往来 | | 贵州电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 15,244.73 | 6,558.88 | | 3,646.50 | 18,157.11 | 业务经营 | 经营性往来 | | 贵州电网有限责任公司毕节供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2,494.90 | 712.76 | | 273.16 | 2,934.50 | 业务经营 | 经营性往来 | | 贵州电网有限责任公司兴义供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 299.84 | 1,345.43 | | 965.47 | 679.80 | 业务经营 | 经营性往来 | | 海南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7,096.46 | 1,954.53 | | 886.12 | 8,164.87 | 业务经营 | 经营性往来 | | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 113.66 | 1,068.09 | | 1.88 | 1,179.88 | 业务经营 | 经营性往来 | | 深圳供电局有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4,418.78 | 254.94 | | 454.75 | 4,218.97 | 业务经营 | 经营性往来 | | 云南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4,431.84 | 1,212.35 | | 459.95 | 5,184.25 | 业务经营 | 经营性往来 | | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2,017.22 | 762.90 | | 292.63 | 2,487.50 | 业务经营 | 经营性往来 | | 贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5,429.02 | 6,465.57 | | 2,989.96 | 8,904.63 | 业务经营 | 经营性往来 | | 海南电网有限责任公司海口供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 498.50 | | | | 498.50 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 422.40 | 1,412.12 | | 805.96 | 1,028.57 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司阳江供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 312.09 | 335.54 | | 237.96 | 409.67 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司客户服务中心 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 271.73 | | | 271.73 | | 业务经营 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海南电网有限责任公司万宁供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 258.47 | 2.26 | | | 260.73 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 967.20 | | 125.00 | 842.20 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 374.47 | | | 374.47 | 业务经营 | 经营性往来 | | 中国南方电网有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 2,247.34 | | 762.31 | 1,485.03 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.42 | 639.35 | | 414.15 | 231.62 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.46 | 258.10 | | 127.54 | 134.02 | 业务经营 | 经营性往来 | | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 62.83 | 64.63 | | | 127.46 | 业务经营 | 经营性往来 | | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 36.43 | 483.19 | | 133.61 | 386.01 | 业务经营 | 经营性往来 | | 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 285.11 | 1,505.46 | | 1,023.34 | 767.23 | 业务经营 | 经营性往来 | | 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 97.97 | 545.74 | | 514.76 | 128.94 | 业务经营 | 经营性往来 | | 鼎和财产保险股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 876.43 | | | 350.00 | 526.43 | 业务经营 | 经营性往来 | | 南方鼎元资产运营有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 179.35 | | | | 179.35 | 业务经营 | 经营性往来 | | 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 127.35 | 10.00 | | 41.00 | 96.35 | 业务经营 | 经营性往来 | | 广东电网有限责任公司茂名供电局 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 122.99 | | | 122.99 | | 业务经营 | 经营性往来 | | 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 164.74 | | | 164.74 | | 业务经营 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳南能永联新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 729.52 | | | | 729.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 大连南电新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27.23 | | | | 27.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 上海南能新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.30 | 59.01 | | 27.74 | 41.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 沈阳南电能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 128.09 | 38.06 | | | 166.15 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 舞钢市新泰新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.96 | | | | 7.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 五华县惠农新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.26 | | | | 9.26 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 珠海综合能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 3,505.12 | | 33.56 | 3,538.68 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广西南能昌菱清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 15,022.00 | 9,000.00 | 412.41 | 6,405.86 | 18,028.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 南方电网综合能源（云南）有限责任公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 5,005.41 | | 109.21 | 109.96 | 5,004.66 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广州市超算分布式能源投资有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 4,332.19 | 2,342.82 | 130.73 | 1,672.53 | 5,133.21 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 上海南能新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,753.66 | | 60.14 | 60.48 | 2,753.32 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 诸暨惠华新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,652.08 | | 57.64 | 56.36 | 2,653.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 南电能源综合利用有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 9,011.96 | 1,000.00 | 197.20 | 197.93 | 10,011.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 深圳南能永联新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 1,251.88 | | 32.48 | 583.22 | 701.14 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 阳山南电生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 500.66 | 7,500.00 | 80.84 | 71.83 | 8,009.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州南电新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,503.32 | | 7.85 | 2,511.17 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 沈阳南电能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,503.32 | | 54.68 | 54.98 | 2,503.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 济宁市天穗新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,303.06 | | 50.30 | 50.58 | 2,302.78 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 师宗尚孚義和太阳能投资有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 1,401.95 | | 25.46 | 1,427.41 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 舞钢市新泰新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 5,106.78 | | 111.54 | 112.16 | 5,106.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 平江大唐环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 901.20 | | 19.68 | 19.79 | 901.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 歙县江核点亮光伏科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 6,104.07 | | 164.20 | 1,860.93 | 4,407.34 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广州智业节能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | | 500.00 | 8.75 | 7.92 | 500.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | | 1,500.00 | 3.50 | 1.00 | 1,502.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
总计 | 总计 | - | - | - | 207,013.21 | 89,489.83 | 1,560.17 | 57,056.42 | 241,006.80 | | - |
注1：以2022年6月30日应收款项余额为标准，公司应收中国南方电网有限责任公司的子公司余额小于100万元的，合并披露。注2：部分数据加总之和与列示的总计数尾数存在差异，均为四舍五入所致。 法定代表人：李晓彤 主管会计工作负责人：韩庆敏 会计机构负责人：张强 |
