2021年度财务预算报告

特别提示：以下关于2021年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司2021年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。

一、2021年度预算工作组织情况

公司预算工作遵循公司章程有关规定，按照公司预算管理办法，经由公司预算操作层编制，公司经营层审核。预算编制始终遵循从项目到业务，再从业务到财务的管理路径，实现业财融合。

二、2021年度预算编制基础

2021年预算编制强调资源投入产出的效率，体现股东投入回报。为确保2021年预算编制质量，公司制定差异化预算边界条件，夯实预算编制基础。分存量、续建、新增三个维度，细化预算收入、人工、成本等基础数据，逐一核实汇编形成公司预算，使公司经营指标完成有坚实的基础。

三、预算编制假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；

（三）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

（四）公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业

务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

（五）公司所投资的主体未发生重大经营变化；

（六）预估了新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的短期影响，无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、2021年度主要预算安排

2021年预算安排收入26.3亿元、利润总额5.7亿元、净利润5.0亿元，净资产收益率达到9%。

2021年预算安排投资计划24.5亿元：固定资产投资计划16.5亿元；股权投资计划8亿元。（固定资产投资计划金额系为项目预计总投资X项目预计完工程度）

五、2021年预算保障措施

（一）多措并举力争完成经营目标。一方面持续加大市场开拓力度，另一方面，落实薪酬激励约束，激发企业活力，争取超额完成经营目标。

（二）深化提质增效。坚持“过紧日子”的思想，加强成本管控。公司内部强化成本节约意识，严控非生产性支出，以成本领先推进高质量发展。

（三）做实经营业绩管控。公司牵头做好经营指标、专项工作的分解，做到层层分解到底、月月监控到位，深化经营诊断、经营监控机制，展现经营过程中出现的问题，及时采取经营纠偏措施。

南方电网综合能源股份有限公司

2021年4月10日