证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-033
北京竞业达数码科技股份有限公司
2021年第一季度报告正文
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱瑞、主管会计工作负责人张永智及会计机构负责人(会计主管人员)艾冬悦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 136,648,510.24 | 29,357,596.82 | 365.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,812,540.77 | -13,323,873.62 | 301.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,615,235.29 | -13,222,422.92 | 278.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -87,263,645.97 | -54,854,275.67 | 59.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2529 | -0.1676 | 250.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2529 | -0.1676 | 250.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.93% | -2.95% | 4.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,812,009,492.98 | 1,874,970,676.45 | -3.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,400,760,628.35 | 1,373,948,087.57 | 1.95% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,403.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,063,160.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 670,569.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,705.30 | |
| 减：所得税影响额 | 560,654.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72.00 |
| 合计 | 3,197,305.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税 | 2,629,084.44 | 公司将记入“其他收益/营业外收入”的增值税退税列为经常性损益，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,549 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 钱瑞 | 境内自然人 | 29.27% | 31,025,000 | 31,025,000 | ||
| 江源东 | 境内自然人 | 25.83% | 27,375,000 | 27,375,000 | ||
| 张爱军 | 境内自然人 | 10.33% | 10,950,000 | 10,950,000 | ||
| 曹伟 | 境内自然人 | 3.44% | 3,650,000 | 3,650,000 | ||
| 天津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.25% | 3,443,000 | 3,443,000 | ||
| 天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.88% | 3,057,000 | 3,057,000 | ||
| 刘陈彧健 | 境内自然人 | 0.98% | 1,036,393 | |||
| 严汝海 | 境内自然人 | 0.59% | 623,856 | |||
| 汪庆 | 境内自然人 | 0.36% | 381,000 | |||
| 胡荣荣 | 境内自然人 | 0.23% | 248,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 刘陈彧健 | 1,036,393 | 人民币普通股 | 1,036,393 |
| 严汝海 | 623,856 | 人民币普通股 | 623,856 |
| 汪庆 | 381,000 | 人民币普通股 | 381,000 |
| 胡荣荣 | 248,300 | 人民币普通股 | 248,300 |
| 韩笑 | 168,928 | 人民币普通股 | 168,928 |
| 江学道 | 156,700 | 人民币普通股 | 156,700 |
| 黄树争 | 153,800 | 人民币普通股 | 153,800 |
| 胡坤群 | 153,212 | 人民币普通股 | 153,212 |
| 邵臻凯 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 |
| 沙宗宏 | 149,580 | 人民币普通股 | 149,580 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钱瑞先生为公司董事长，江源东女士为公司董事、副总经理，二人为夫妻关系。张爱军先生为天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；曹伟先生为天津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关系外，公司未知其他股东间存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东刘陈彧健通过普通账户持有9178股，通过客户信用交易担保证券账户持有 1027215 股，合计持有1036393 股； 2、股东严汝海通过普通账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有623856 股；合计持有623856 股 3、股东汪庆通过普通账户持有96900股，通过客户信用交易担保证券账户持有 284100 股，合计持有381000股； 4、股东胡荣荣通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 248300股；合计持有248300 股 5、股东韩笑通过普通账户持有 70000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 98928股，合计持有168928股； 6、股东胡坤群通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有153212股。合计持有153212 股 7、股东沙宗宏通过普通账户持有11700股，通过客户信用交易担保证券账户持有137880股，合计持有149580 股； | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动情况说明
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 情况说明 |
| 货币资金 | 320,616,128.19 | 929,289,192.95 | -65.50% | 主要系本期利用闲置资金进行现金管理所致 |
| 交易性金融资产 | 672,000,000.00 | 150,000,000.00 | 348.00% | 主要系本期利用闲置资金进行现金管理购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 17,603,842.10 | 4,727,076.15 | 272.40% | 主要系本期业务回款中票据金额增加所致 |
| 预付款项 | 22,570,546.36 | 8,276,982.25 | 172.69% | 主要系本期预付采购货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 973,083.67 | 1,660,985.90 | -41.42% | 主要系本期留抵增值税减少所致 |
| 在建工程 | 30,932,418.00 | 23,075,701.65 | 34.05% | 主要系本期在建工程投入增加所致 |
| 应付票据 | 68,269,576.01 | 99,053,361.20 | -31.08% | 主要系本期票据到期支付所致 |
| 应付职工薪酬 | 23,086,030.93 | 33,918,663.21 | -31.94% | 主要系本期支付员工薪酬所致 |
二、利润表变动情况说明
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减比例 | 原因说明 |
| 营业收入 | 136,648,510.24 | 29,357,596.82 | 365.46% | 主要系本期智慧轨道业务收入增加所致 |
| 营业成本 | 76,985,252.52 | 17,219,200.44 | 347.09% | 主要系本期智慧轨道业务收入增加，成本同步增加所致 |
| 税金及附加 | 746,576.12 | 143,817.19 | 419.11% | 主要系本期收入增加所致 |
| 销售费用 | 13,142,524.48 | 9,494,114.57 | 38.43% | 主要系本期公司加强市场营销活动所致 |
| 研发费用 | 11,290,456.14 | 8,136,039.41 | 38.77% | 主要系本期加大研发投入所致 |
| 其他收益 | 2,629,084.44 | 966,675.82 | 171.97% | 主要系本期软件退税增加所致 |
| 信用减值损失 | -1,748,918.05 | -607,840.74 | 187.73% | 主要系本期计提坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 | 3,089,865.73 | 151,001.31 | 1946.25% | 主要系本期收到政府补助所致 |
| 所得税费用 | 4,181,449.42 | 194,149.14 | 2053.73% | 主要是本期利润增加所致 |
三、现金流量表变动情况说明
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减比例 | 原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,475,557.07 | 63,918,627.67 | 83.79% | 主要是本期收款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 2,629,084.34 | 966,675.82 | 171.97% | 主要是本期软件退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,079,305.49 | 4,139,505.52 | 95.18% | 主要是本期收回的保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,388,509.57 | 61,579,443.72 | 108.49% | 主要是本期支付的货款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,069,233.36 | 30,053,930.77 | 33.32% | 主要是本期支付员工薪酬所致 |
| 支付的各项税费 | 23,579,361.79 | 17,428,545.87 | 35.29% | 主要是本期收入增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,410,488.15 | 14,817,164.32 | 58.00% | 主要是本期支付的费用和保证金增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,670,569.86 | 70,736,630.14 | 70.59% | 主要是本期理财资金到期收回所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,507,589.48 | 6,211,431.19 | 85.26% | 主要是本期在建工程投入增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 642,000,000.00 | 90,000,000.00 | 613.33% | 主要是本期购买理财产品所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | -50.00% | 主要是本期公司偿还到期的短期借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,241.67 | 71,143.06 | 144.92% | 主要是本期公司支付的短期借款利息所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、募集资金置换情况
2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，保荐机构国金证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
3、2021年1-3月募集资金使用情况
报告期内，公司新增使用募集资金2,354.20万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金18,891.17万元，其中，“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”684.53 万元，“新一代考试考务系统研发及产业化项目”714.52 万元，“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”543.64 万元，“竞业达怀来科技园建设项目”1,386.21 万元，“营销网络及运维服务体系建设项目”472.72 万元，“补充运营资金”15,089.55 万元。
截至2021年3月31日，公司募集资金专户余额为58,073.65万元，其中理财产品分红及利息收入净额为170.98万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,000 | 27,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 55,800 | 55,300 | 0 |
| 合计 | 85,800 | 82,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。