2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]25338号京北方信息技术股份有限公司董事会：
我们审计了京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京北方编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京北方管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京北方汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解京北方2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年四月十一日 | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国注册会计师： |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥京北方信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 247.98 | 378.27 | 626.25 | 流动资金周转 | 非经营性资金往来 | ||
| 深圳京北方信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,810.31 | 5,296.51 | 12,106.82 | 流动资金周转 | 非经营性资金往来 | |||
| 无锡京北方信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,336.34 | 1,336.34 | 流动资金周转 | 非经营性资金往来 | ||||
| 山东京北方金融科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.21 | 79.65 | 80.86 | 流动资金周转 | 非经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 8,395.84 | 5,754.43 | 1,336.34 | 12,813.93 | ||||||
| 法定代表人： | 费振勇 | 主管会计工作的负责人： | 马志刚 | 会计机构负责人： | 王悦 | |||||