非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度占用累计发生金额（不含利息）
2024年度占用资金的利息（如有）
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
总计其他关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初往来资金余额
2024年度往来累计发生金额（不含利息）
2024年度往来资金的利息（如有）
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末往来资金
余额
往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业
攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应收账款70,696,070.46 74,454,933.06 11,056,453.72 134,094,549.80销售材料、代垫费用经营性往来攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司应收账款45,439.67 15,154.05 30,285.62销售材料经营性往来攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应收账款234,938.20 511,767.68 746,705.88销售材料经营性往来攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款190,000,000.00 107,000,000.00 297,000,000.00周转金非经营性往来攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应收款18,762,436.03 4,247,637.60 1,917,264.58 21,092,809.05代垫费用非经营性往来米易嘉园物业管理有限公司全资子公司其他应收款3,000,000.00 2,500,000.00 5,500,000.00周转金非经营性往来成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应收款1,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00周转金非经营性往来攀枝花安宁建筑工程机械有限公司全资子公司其他应收款1,000,000.00 1,000,000.00周转金非经营性往来攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应收款-4,679,484.57 15,809,133.72 11,123,649.15 6,000.00代垫费用非经营性往来攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司长期应收款1,382,508,002.04 1,382,508,002.04
使用募集资金向安宁钛材
提供借款
非经营性往来攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应付账款235,456,618.43 432,400,762.11 476,676,615.79 191,180,764.75购买原矿和材料经营性往来攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应付账款46,891.13 104,844.58 151,735.71购买材料经营性往来成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应付款51,789.71 30,469.14 82,258.85代垫费用非经营性往来攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应付款45,000.00 45,000.00代垫费用非经营性往来攀枝花安宁贸易有限公司全资子公司其他应付款8,213,293.83 51,088.63 8,162,205.20代垫费用、周转金非经营性往来小计522,782,553.22 2,023,157,989.60 500,885,225.92 2,045,055,316.90
其他关联人及其附属企业
攀枝花东方钛业有限公司联营企业应收账款54,710,276.78 229,823,368.25 259,824,627.12 24,709,017.91销售产品经营性往来攀枝花东方钛业有限公司联营企业应付账款
833.41 3,666,836.46 2,444,336.98 1,223,332.89购买原辅料经营性往来曾成华本公司副总经理其他应收款550,000.00 550,000.00备用金经营性往来曾成华本公司副总经理其他应付款588,000.00 33,835.82 33,835.82 588,000.00保证金非经营性往来严明晴本公司董事、总经理其他应付款389,182.00 7,890.00 7,890.00 389,182.00保证金非经营性往来张宇本公司董事、副总经理其他应付款9,400.00 9,400.00尚未支付的费用经营性往来向浩本公司监事其他应付款2,584.53 2,584.53尚未支付的费用经营性往来龚发祥副总经理其他应付款3,056.00 3,056.00尚未支付的费用经营性往来蔡昀轩本公司监事其他应付款
575.00 575.00尚未支付的费用经营性往来小计55,700,851.72 234,084,986.53 262,876,305.45 26,909,532.80
总计578,483,404.94 2,257,242,976.13 763,761,531.37 2,071,964,849.70
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：