广电计量(002967)_公司公告_广电计量:年度募集资金使用鉴证报告

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广电计量:年度募集资金使用鉴证报告下载公告
公告日期:2025-03-28

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

广电计量检测集团股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0327号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录
序号内 容页码
1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2
2募集资金年度存放与使用情况专项报告3-17

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0327号

广电计量检测集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的广电计量检测集团股份有限公司(以下简称广电计量公司)董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广电计量公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广电计量公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是广电计量公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对广电计量公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为,后附的广电计量公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了广电计量公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页为广电计量检测集团股份有限公司容诚专字[2025]518Z0327号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国注册会计师: 曹创 中国注册会计师: 邱诗鹏
中国·北京中国注册会计师: 田键泯
2025年3月26日

广电计量检测集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将广电计量检测集团股份有限公司(以下简称公司)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)67号)核准,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。

2021年5月6日,公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元(已扣除保荐及承销费用(含税)14,200,000.23元);2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。

(二)募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金 1,179,179,780.39元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元,2022年度使用募集资金127,892,103.53元,2023年度使用募集资金198,175,730.31元,2024年度使用募集资金417,224,000.16元。

截至2024年12月31日,公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目1,166,173,847.55元,置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,尚需承兑未到期的承兑汇票28,458,574.72元。

截至2024年12月31日,公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元。

截至2024年12月31日,公司非公开发行募集资金专项账户余额160,831,189.94元,其中利息收入净额34,493,852.95元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定情况

2016年,根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年,公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2020年,公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2022年,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金的存储情况

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议,同意公司非公开发行股票募集资金专项账户;截至2024年12月31日,公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下:

单位:元

序 号项目名称募集资金专项账户截至2024年 12月31日余额
募集资金投资项目总户招商银行股份有限公司广州分行12090637901090933,156,286.12
1区域计量检测实验室建设项目--
序 号项目名称募集资金专项账户截至2024年 12月31日余额
1.1广州计量检测实验室建设项目中国建设银行股份有限公司广东省分行440501863201096888889,756,422.18
1.2深圳计量检测实验室建设项目招商银行股份有限公司广州分行75591376071095918,066,686.40
1.3集成电路及智能驾驶检测平台招商银行股份有限公司广州分行12192554401072710,016,872.77
1.45G产品及新一代装备检测平台招商银行股份有限公司广州分行11090574611080810,127,997.48
1.5天津计量检测实验室建设项目招商银行股份有限公司广州分行12290447571031516,770,562.23
2广电计量华东检测基地项目上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行821100788019000007546,407,555.48
上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行8211007880150000075639,942,563.25
3广电计量华中(武汉)检测基地项目民生银行广州临港经济区支行64800268516,505,427.03
4补充流动资金中国银行股份有限公司广州东逸 花园支行72507440354180,817.00
合计160,831,189.94

(三)募集资金的三方监管协议情况

2021年5月28日,公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,存储资金为1,485,799,994.77元。

2021年5月31日,公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》,存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

2021年6月3日,公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

2024年5月30日,公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金为200,000,000元。上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

三、 2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

单位:人民币万元

项 目序号金额
募集资金净额A148,551.71
截至期初累计发生额利息收入净额和理财收益B12,906.25
项目投入B2-76,195.58
补充流动资金B3-40,000.00
本期发生额利息收入净额和理财收益C1543.14
项目投入C2-41,722.40
补充流动资金C3-30,000.00
已结项项目节余募集资金永久补充流动资金C40.00
归还补充流动资金C552,000.00
截至期末累计发生额利息收入净额和理财收益D1=B1+C13,449.39
项目投入D2=B2+C2-117,917.98
补充流动资金D3=B3+C3+C5-18,000.00
已结项项目节余募集资金永久补充流动资金D4=C40.00
应结余募集资金E=A+D1+D2+D3+D416,083.12
实际结余募集资金F16,083.12
差异G=E-F0.00

公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下:

单位:人民币元

序 号项目名称投资总额拟投入募集资金
1区域计量检测实验室建设项目769,000,000.00769,000,000.00
1.1广州计量检测实验室建设项目219,000,000.00219,000,000.00
序 号项目名称投资总额拟投入募集资金
1.2深圳计量检测实验室建设项目165,000,000.00165,000,000.00
1.3集成电路及智能驾驶检测平台165,000,000.00165,000,000.00
1.45G产品及新一代装备检测平台110,000,000.00110,000,000.00
1.5天津计量检测实验室建设项目110,000,000.00110,000,000.00
2广电计量华东检测基地项目510,123,900.00350,000,000.00
3补充流动资金381,000,000.00366,517,117.38
合计1,660,123,900.001,485,517,117.38

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》,变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下:

单位:元

序 号项目名称原计划募集资金 投入金额变更后募集资金 投入金额
1区域计量检测实验室建设项目769,000,000.00569,000,000.00
1.1广州计量检测实验室建设项目219,000,000.00219,000,000.00
1.2深圳计量检测实验室建设项目165,000,000.00105,000,000.00
1.3集成电路及智能驾驶检测平台165,000,000.00165,000,000.00
1.45G产品及新一代装备检测平台110,000,000.0030,000,000.00
1.5天津计量检测实验室建设项目110,000,000.0050,000,000.00
2广电计量华东检测基地项目350,000,000.00350,000,000.00
3补充流动资金366,517,117.38366,517,117.38
4广电计量华中(武汉)检测基地项目-200,000,000.00
合计1,485,517,117.381,485,517,117.38

截至2024年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金1,179,179,780.39元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元,2022年度使用募集资金127,892,103.53元,2023年度使用募集资金198,175,730.31元,2024年度使用募集资金417,224,000.16元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1.区域计量检测实验室建设项目

项目计划投入募集资金569,000,000元,截至2024年12月31日,累计使用募集资

金462,648,337.71元,其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元,2022年度使用募集资金116,675,177.16元,2023年度使用募集资金151,554,347.00元,2024年度使用募集资金149,094,562.73元。

截至2024年12月31日,“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金215,273,808.84元,募集资金使用进度为98.30%,加上已开出未到期的承兑汇票1,784,700.00元,投资进度为99.11%;“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金87,906,455.29元,募集资金使用进度为83.72%,加上已开出未到期的承兑汇票4,175,764.67元,投资进度为87.70%;“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金104,372,858.08元,募集资金使用进度为63.26%,加上已开出未到期的承兑汇票4,127,735.15元,投资进度为65.76%;“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金21,132,405.60元,募集资金使用进度为70.44%,加上已开出未到期的承兑汇票2,594,059.00元,投资进度为79.09%;“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金33,962,809.90元,募集资金使用进度为67.93%,加上已开出未到期的承兑汇票4,070,907.30元,投资进度为76.07%。

2.广电计量华东检测基地项目

项目计划投入募集资金350,000,000元,截至2024年12月31日,累计使用募集资金166,244,321.30元,其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元,2022年度使用募集资金11,216,926.37元,2023年度使用募集资金46,621,383.31元,2024年度使用募集资金84,359,433.43元,募集资金使用进度为47.50%,加上已开出未到期的承兑汇票11,705,408.60元,投资进度为50.84%。

3.补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元,已于2021年完成募集资金使用计划。

4. 广电计量华中(武汉)检测基地项目

项目计划投入募集资金200,000,000元,截至2024年12月31日,累计使用募集资金183,770,004.00元,其中2024年度使用募集资金183,770,004.00元,募集资金使用进度为91.89%。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入,则公司以自筹资金先期投入;待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。2021年6月21日,公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,具体如下:

单位:元

序 号募集资金投资项目投资总额募集资金承诺投资金额自筹资金 已投入金额置换金额
1区域计量检测实验室建设项目769,000,000.00769,000,000.00900,178.08900,178.08
2广电计量华东检测基地项目510,123,900.00350,000,000.0012,105,754.7612,105,754.76
3补充流动资金381,000,000.00366,517,117.38--
总计1,660,123,900.001,485,517,117.3813,005,932.8413,005,932.84

同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZC10371号)。

上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月29日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。2023年3月24日,公司已将用于暂

时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2023年3月29日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。2024年3月20日,公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年3月27日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)。2024年8月7日和8月8日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户;2025年3月25日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户;使用期限均未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

(六)节余募集资金使用情况

不适用。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元,募集资金专项账户余额160,831,189.94元(含利息收入净额34,493,852.95元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票28,458,574.72元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见“三、(一)募集资金投资项目的资金使用情况”。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月18日和6月19日,公司在支付日常经营款项时,财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户,对外支付7,517,648.76元。2024年6月30日前,公司已将全部募集资金7,517,648.76元退回至募集资金专户,并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级,非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款,避免以上情况再次发生。

除上述事项外,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:经核查,广电计量严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议及四方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2024年12月31日,广电计量不存在变更募集资金用途的情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广电计量在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

广电计量检测集团股份有限公司

2025年3月26日

附表1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度编制单位:广电计量检测集团股份有限公司 单位:万元

募集资金总额148,551.71本年度投入募集资金总额41,722.40
报告期内变更用途的募集资金总额20,000.00已累计投入募集资金总额117,917.98
累计变更用途的募集资金总额20,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例13.46%
承诺投资项目 和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.区域计量检测实验室建设项目76,900.0056,900.0014,909.4646,264.8481.31%-3,851.06--
1.1广州计量检测实验室建设项目21,900.0021,900.007,211.0621,527.3898.30%2025年12月2,758.51
1.2深圳计量检测实验室建设项目16,500.0010,500.002,036.238,790.6583.72%2025年12月277.35不适用
1.3集成电路及智能驾驶检测平台16,500.0016,500.003,804.4310,437.2963.26%2025年12月280.97不适用
1.4 5G产品及新一代装备检测平台11,000.003,000.00940.132,113.2470.44%2025年12月61.99不适用
1.5 天津计量检测实验室建设项目11,000.005,000.00917.613,396.2867.93%2025年12月472.24不适用
2.广电计量华东检测基地项目35,000.0035,000.008,435.9416,624.4347.50%2025年12月810.06
3.补充流动资金36,651.7136,651.710.0036,651.71100.00%--不适用
4.广电计量华中(武汉)检测基地项目0.0020,000.0018,377.0018,377.0091.89%2025年12月-不适用
承诺投资项目小计-148,551.71148,551.7141,722.40117,917.9879.38%-4,661.12--
超募资金投向-
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归还银行贷款(如有)----------
补充流动资金(如有)------
超募资金投向小计----------
合计-148,551.71148,551.7141,722.40117,917.9879.38%-4,661.12--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)截至2024年12月31日,“广电计量华东检测基地项目”实际工程完工进度为100%,广电计量检测(无锡)有限公司向国家开发银行江苏省分行专项贷款6,900万元用于华东检测基地建设,减少了募集资金的投入。 “集成电路及智能驾驶检测平台”和“5G产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购,而此类设备的采购目前存在一定困难;“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求,该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地;
“广电计量华中(武汉)检测基地项目”正在按计划进度建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入13,005,932.84元,其中区域计量检测实验室建设项目900,178.08元,广电计量华东检测基地项目12,105,754.76元,均为自筹资金。2021年6月21日,公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元。该募集资金置换已于2021年6月29日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年3月29日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。 2023年3月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2023年3月29日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。
2024年3月20日,公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2024年3月27日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)。 2024年8月7日和8月8日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户; 2025年3月25日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户;使用期限均未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元,募集资金专项账户余额160,831,189.94元(含利息收入净额34,493,852.95元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票28,458,574.72元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2024年6月18日和6月19日,公司在支付日常经营款项时,财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户,对外支付7,517,648.76元。2024年6月30日前,公司已将全部募集资金7,517,648.76元退回至募集资金专户,并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级,非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款,避免以上情况再次发生。 除上述事项外,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
广电计量华中(武汉)检测基地项目深圳计量检测实验室建设项目、5G产品及新一代装备检测平台、天津计量检测实验室建设项目20,000.0018,377.0018,377.0091.89%2025年12月不适用不适用
合计--20,000.0018,377.0018,377.0091.89%--------
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1.变更原因 “5G产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购,而此类设备的采购目前存在一定困难;“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求,该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。 建设“广电计量华中(武汉)检测基地项目”,有利于武汉广电计量建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地,充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势,深化校企合作、产学研结合,打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一,为区域产业升级提供技术支撑。 公司通过变更上述募投项目的部分募集资金用于建设“广电计量华中(武汉)检测基地项目”,以提高募集资金使用效率,进一步夯实全国实验室基地经营基础,优化全国战略布局。 2.决策程序 公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。
3.信息披露情况 关于募集资金变更事项,公司及时履行了信息披露义务,详情请见公司于2024年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》(公告编号:2024-012)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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