赛隆药业集团股份有限公司

2021年度财务决算报告

一、2021年主要财务数据和指标

单位：万元

二、2021年度公司资产、经营及现金流量总体情况

受公司2021年销售规模的增长等因素影响，资产规模、经营成果及现金流量总体情况，较去年同期均出现不同幅度的增长，其中：

截止2021年12月31日，公司资产总额为88,278.46万元;负债总额31,912.36万元；净资产56,366.10万元。

2021年度公司实现营业收入24,707.86万元，营业利润-1,358.52万元，利润总额-1,376.92万元，净利润-2,334.14万元。

2021年度,公司实现现金及现金等价物净增加额5,547.96万元。其中：经营活动产生的现金流量净额3,546.13 万元；投资活动产生的现金流量净额-2,247.97万元；筹资活动产生的现金流量净额4,249.80万元。

三、资产、负债、股东权益情况

截止2021年12月31日， 公司与去年同期资产、负债及股东权益变动情况如下：

单位：万元

同比变动情况分析说明：

2021年12月31日，公司总资产88,278.46万元，较去年同期81,395.99万元，增加6,882.47万元，增幅为8.46%。主要表现在流动资产同比增长4,624.99万元，增幅 19.04%；非流动资产同比增长2,257.49万元，增幅为3.95%。

其中，同比变动较大的项目主要是，货币资金同比增加5,523.19万元，增幅为

95.10%；应收账款同比增加1,277.34万元，增幅为27.77%；应收票据和应收款项融资合计同比减少867.06万元，降幅为24.86%；存货同比减少975.90万元，降幅为15.56%；其他流动资产项目同比减少992.64万元，降幅为32.90%。

2021年12月31日，公司负债为31,912.36万元,较去年同期22,695.74万元，增加了9,216.62万元，增幅为40.61%。

其中，同比变动较大的项目主要是，应付账款同比增加2,964.44万元，增幅为

45.96%；银行借款同比增加5,273.86万元，增幅为43.93%。

2021年12月31日，公司所有者权益总额为56,366.10万元，较去年同期58,700.24万元减少了2,334.14万元，降幅为3.98%。

四、经营成果

2021年度公司经营成果同期情况如下表：

单位：万元

同比变动情况分析说明：

经过去年市场培育，公司2021年度实现营业收入24,707.86万元，较去年同期12,068.43万元， 增加12,639.43万元，增幅104.73%；实现净利润-2,334.14万元，较去年同期 -6,722.19万元，亏损大幅收窄。

五、现金流量情况

单位：万元

同比变动情况分析说明：

1、经营活动产生的现金流量净额为流入3,546.13万元，较去年同期17.47万元增加了3,528.66万元，增幅 20,198.40%。

2、投资活动产生的现金流量净额为流出2,247.97万元，较去年同期净流出减少4,577.66万元，流出减少67.07%。

3、筹资活动产生的现金流量净额为流入4,249.80万元，较去年同期净流入增加1,279.46万元,增幅43.07%。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会2022年4月27日