证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-025

赛隆药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行价格为每股8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）2021年年度募集资金使用及节余情况

截至2021年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元，累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元，累计收到存款利息收入人民币

286.73万元，累计收到理财产品利息人民币202.75万元，累计已使用的利息及手续费人民币20.68万元。

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

2017年9月30日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2017年12月8日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年12月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息合计

619.36万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号：

680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与

该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。2021年4月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：万元

公司募集资金专户已全部注销，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2021-048），募集资金专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元，

累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元。公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2021年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2020年6月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。

2020年6月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况

（五）节余募集资金使用情况

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二

次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，首次公开发行股票的节余募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益）已用于永久补充流动资金。

（六）募集资金现金管理情况

2021年年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部永久性补充公司流动资金，截至本公告披露日，募集资金账户已全部注销。

（九）募集资金使用的其他情况

2021年年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：2021年度募集资金使用情况对照表单位：元