证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-009
深圳市沃特新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信及担保的公告
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币15亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2025年度生产经营计划和发展规划，2025年公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于各种流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、出口押汇、衍生金融品、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括但不限于：不动产、机器设备的抵押，股权、知识产权、货币资金的质押等。有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。
为满足公司日常生产经营需求，2025年公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币15亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。在不超过总额的前提下，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暂定如下分配：
1、预计为子公司惠州市沃特新材料有限公司融资业务提供不超过20,000万人民币的担保；
2、预计为子公司江苏沃特新材料科技有限公司融资业务提供不超过20,000万人民币的担保；
3、预计为子公司江苏沃特特种材料制造有限公司融资业务提供不超过20,000万人民币的担保。
4、预计为子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司融资业务提供不超过60,000万元的担保。
5、预计为子公司越南沃特新材料有限公司融资业务提供不超过10,000万元的担保。
6、预计为子公司香港沃特有限公司融资业务提供不超过10,000万元的担保。
7、预计为子公司上海沃特华本半导体科技有限公司融资业务提供不超过10,000万元的担保。
上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的授信及担保事项，需另行审批。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、惠州市沃特新材料有限公司
成立时间：2003年9月26日
注册地址：惠州市小金口镇科技产业园
法定代表人：刘则安
注册资本：7000万港元经营范围：生产经营新型高分子塑料合金及辅助材料，产品在国内、外市场销售。股东情况：公司直接持股75%，通过香港沃特有限公司持股25%。公司合计持有其100%的股权。截至2024年12月31日，惠州市沃特新材料有限公司总资产24,771万元，总负债10,573万元，净资产14,198万元，实现净利润1,832万元（经审计）。
2、江苏沃特新材料科技有限公司
成立时间：2014年9月16日注册地址：江苏东台经济开发区纬八路8号法定代表人：陈勇注册资本：25,000万人民币经营范围：新材料技术研究、技术咨询、技术推广，改性工程塑料生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外），废旧物资回收（国家有专项审批规定的项目除外），高分子材料制品研发、生产（不含高分子材料）、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东情况：公司持有其100%股权。截至2024年12月31日，江苏沃特新材料科技有限公司总资产53,106万元，总负债23,224万元，净资产29,882万元，实现净利润819万元（经审计）。
3、江苏沃特特种材料制造有限公司
成立时间：2014年11月11日注册地址：东台经济开发区纬九路6-3号
法定代表人：陈章注册资本：5,000万人民币经营范围：特种工程塑料制品生产、技术开发、技术咨询及技术推广服务，液晶高分子材料、液晶高分子材料生产设备、计算机及其辅助设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东情况：公司持有其100%股权。截至2024年12月31日，江苏沃特特种材料制造有限公司总资产24,933万元，总负债16,226万元，净资产8,707万元，实现净利润2,147万元（经审计）。
4、重庆沃特智成新材料科技有限公司
成立时间：2019年06月04日注册地址：重庆市长寿区晏家街道化北二路10号法定代表人：张亮注册资本：40,040万元人民币经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂（以上项目均不含危险化学品）的研发、生产、技术咨询、技术推广、技术转让；模具设计及开发；化工设备销售及租赁，电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有其100%股权。截至2024年12月31日，重庆沃特智成新材料科技有限公司总资产86,983万元，总负债52,129万元，净资产34,854万元，实现净利润-2,290万元（经审计）。
5、越南沃特新材料有限公司
成立时间：2023年03月09日注册地址：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区法定代表人：方小法注册资金：670万美元经营范围：改性材料的研发及生产加工制造。股东情况：公司通过香港沃特有限公司持有其100%股权。截至2024年12月31日，越南沃特新材料有限公司总资产5,550万元，总负债1,525万元，净资产4,025万元，实现净利润-290万元（经审计）。
6、香港沃特有限公司
成立时间：2011年5月20日注册地址：香港九龙尖沙咀么地道61号董事：吴宪注册资金：1,162万美元经营范围：投资控股及材料贸易股东情况：公司持有香港沃特100%股权截至2024年12月31日，香港沃特有限公司总资产10,456万元，总负债2,304万元，净资产8,152万元，实现净利润-21万元（经审计）。
7、上海沃特华本半导体科技有限公司
成立时间：1995年08月29日注册地址：上海市松江工业区江田东路255号法定代表人：黄文锋
注册资本：6,555.01万元人民币经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；金属制日用品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：公司持有其100%股权。截至2024年12月31日，上海沃特华本半导体科技有限公司总资产19,155万元，总负债3,475万元，净资产15,680万元，实现净利润1,966万元（经审计）。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定人员根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。
四、担保协议主要内容
拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在股东大会授权额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保协议内容以实际签署的合同为准。超过股东大会授权额度的担保事项，需另行审批。
五、董事会意见
与会董事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额
度不超过人民币15亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信及担保的全部事项，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、监事会意见
与会监事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币15亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，仅存在公司对控股子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项，公司对控股子公司担保实际发生总额为37,888万元，占公司最近一期经审计净资产的21.32%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会二〇二五年四月二十四日