凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024年度
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对2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 3-17
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70055189_B02号凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英股份”）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，凯莱英股份的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度凯莱英股份募集资金存放与使用情况。
本报告仅供凯莱英股份披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70055189_B02号凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：何兆烽 |
| 中国注册会计师：陆 俊 | |
| 中国 北京 | 2025年3月28日 |
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下：
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
| 项目 | 金额（人民币万元） |
| 2020年9月23日募集资金户初始金额 | 227,787.52 |
| 2023年12月31日募集资金户余额 | 76,775.02 |
| 减：购买理财 | 396,800.00 |
| 减：投入项目 | 25,028.55 |
| 减：银行手续费 | 0.36 |
| 减：结余募集资金利息转回基本户 | 10.17 |
| 加：现金管理到期赎回 | 411,500.00 |
| 加：收到银行利息 | 1,403.98 |
| 募集资金账户年末余额 | 67,839.92 |
一、资金募集基本情况（续）
（三）募集资金购买理财产品情况
| 购买主体 | 产品名称 | 产品类型 | 产品发行主体 | 金额（人民币万元） | 期间 | 预期年化收益率（%） | 是否到期 | |
| 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3527期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 浦发银行 | 3,300.00 | 2024/10/28-2025/01/24 | 1.1%-2.3% | 否 | |
| 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3546期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 浦发银行 | 7,000.00 | 2024/11/11-2025/02/11 | 0.85%-2.2% | 否 |
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2020年10月19日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司、吉林凯莱英制药有限公司、上海凯莱英生物技术有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2022年1月28日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英制药（江苏）有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2022年11月10日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英药业（江苏）有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年11月6日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司、天津凯莱英生物科技有限公司分别与第一创业证券承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金存放和管理情况（续）
2024年8月6日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司、天津凯莱英生物科技有限公司、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司分别与第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 单位名称 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 浦发银行天津分行浦信支行 | 77040078801800001147 | 11,516.51 |
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦信支行 | 77040078801900002415 | 2.97 |
| 天津凯莱英生物科技有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦信支行 | 77040078801400002421 | 6,410.18 |
| 凯莱英药业（江苏）有限公司 | 招商银行股份有限公司天津滨海分行 | 122915347610301 | 38,923.95 |
| 凯莱英药业（江苏）有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77040078801600001978 | - |
| 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 | 招商银行股份有限公司天津滨海分行 | 122913025610000 | 10,986.31 |
| 合计 | 67,839.92 | ||
本年注销的募集资金账户情况如下：
| 单位名称 | 银 行 名 称 | 银行帐号 |
| 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77040076801900000106 |
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77040078801100002202 |
| 天津凯莱英生物科技有限公司 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 122916289010102 |
三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司累计实际投入相关项目的募集资金款项以及补充流动资金共计人民币156,734.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目
2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药CDMO生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额人民币100,000.00万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司，项目实施地为江苏省镇江市。但项目筹建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释放，公司将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更。
2022年9月26日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的募集资金余额人民币100,000.00万元将用于新增募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”的建设，项目实施主体变更为凯莱英药业(江苏)有限公司，变更后的项目实施地为江苏省泰兴市。
2022年9月26日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司拟变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。2022年10月28日上述两项变更议案经2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会审议通过。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（续）
1. 变更募集资金投资项目（续）
其中“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”整体投资人民币68,000.00万元，拟使用募集资金人民币31,730.32万元，截至2022年8月31日，项目累计投入募集资金人民币2,144.51万元，尚未投入使用募集资金人民币29,585.81万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资人民币62,236.45万元，拟使用募集资金人民币30,000万元，截至2022年8月31日，项目累计投入募集资金人民币6,328.71万元，尚未投入使用募集资金人民币23,671.29万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。拟将“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金额为人民币53,257.10万元中的人民币40,000.00万元用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，将人民币13,257.10万元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。
截至2022年9月26日公司第四届董事会第三十次会议，“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”实际累计投入募集资金人民币2,204.63万元，尚未投入使用募集资金人民币29,525.69万元；“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”，实际累计投入募集资金人民币6,551.69万元，尚未投入使用募集资金人民币23,448.31万元。上述两个项目尚未使用的募集资金总额为人民币52,974.00万元，与2022年9月26日经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》中截至2022年8月31日“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”，剩余未投入的募集资金合计金额人民币53,257.10万元的差额部分人民币283.10万元，由募集资金理财收益补足。
2023年10月30日，经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构，提高经营管理效率，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（续）
1. 变更募集资金投资项目（续）
2024年6月26日，经公司第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》，为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟对凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目的承诺使用募集资金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币10亿元中调减人民币4亿元，拟分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台设项目一期工程项目”。凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目预定可使用状态日期由2024年9月延期至2026年6月。2024年7月19日该变更议案经2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年第四次H股类别股东大会审议通过。
各项目的募集资金变更情况及效益情况详见附表2。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2025年3月28日
2024年度募集资金使用情况对照表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 231,057.20 | 本年度投入募集资金总额 | 25,028.55 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 40,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 156,734.87 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 153,257.10 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 66.33% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目 | 是 | 35,000.00 | 2,204.63 | - | 2,204.63 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目 | 是 | 30,000.00 | 6,551.69 | - | 6,551.69 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目(变更前：药物综合性研发生产基地项目一期工程） | 是 | 100,000.00 | 60,000.00 | 2,385.58 | 6,021.28 | 10.04 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 注1 |
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目（变更前：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目） | 是 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 100.00 | 2023年12月 | 注2 | 注2 | 不适用 |
2024年度募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目(变更前：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目） | 是 | - | 13,257.10 | - | 13,257.10 | 100.00 | 2024年6月 | 注2 | 注2 | 不适用 |
| 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目 | - | 20,000.00 | 9,021.25 | 9,021.25 | 45.11 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 注1 | |
| 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目 | - | 10,000.00 | 3,624.39 | 3,624.39 | 36.24 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 注1 | |
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目 | - | 10,000.00 | 9,997.33 | 9,997.33 | 99.97 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 注1 | |
| 补充流动资金 | 不适用 | 66,057.20 | 66,057.20 | - | 66,057.20 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 231,057.20 | 228,070.62 | 25,028.55 | 156,734.87 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注1：鉴于2023年大订单已全部执行完毕，整体小分子产能可以支持集团近几年的业务发展需求，综合考虑分阶段推进泰兴项目建设，以进一步提高募集资金效率，公司于2024年6月26日召开的第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》，拟对凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目的承诺使用募集资金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币10亿元中调减人民币4亿元，拟分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台设项目一期工程项目”。凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目预定可使用状态日期由2024年9月延期至2026年6月； 注2：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目和天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目投资总额分别为人民币5亿元和人民币4亿元，投入募集资金的金额分别为人民币4亿元和1.33亿元，剩余由自有资金补足。由于设备安装调试和效验等周期长，项目尚未达到稳定运营期，暂无法以募集说明书披露的项目建设完成后预计的年营业收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实际效益与承诺效益情况。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
2024年度募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 存在募投项目实施地点变更的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药CDMO生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市； 2022年9月26日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市； 2022年9月26日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币53,257.10万元中的人民币40,000.00万元和人民币13,257.10万元分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设； 2023年10月30日，经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构，提高经营管理效率，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”； 2024年6月26日，经公司第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》。为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟对凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目的承诺使用募集资金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币10亿元中调减人民币4亿元，拟分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台设项目一期工程项目”。凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目预定可使用状态日期由2024年9月延期至2026年6月。 |
2024年度募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | （1）2021年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2021年7月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币50,000万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月； 公司于2021年11月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金人民币12亿元； （2）2022年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2022年11月15日，公司已将2021年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币12亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。综上所述，截至2022年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币0亿元； （3）2023年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2023年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币0亿元； （4）2024年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年12月31日，公司不存在已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况。 |
2024年度募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 用闲置募集资金投资产品情况 | （1）2021年度闲置募集资金投资产品情况 根据公司2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过人民币16亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司于2021年11月10日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金人民币16亿元购买保本型理财产品的期限，延长使用期限至股东大会审议通过后12个月内。截至2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净支出4亿元； （2）2022年度闲置募集资金投资产品情况 根据公司2022年10月27日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币15亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净支出人民币5.3亿元； （3）2023年度闲置募集资金投资产品情况 根据公司2023年10月20日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币11亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币6.8亿元； （4）2024年度闲置募集资金投资产品情况 根据公司2024年9月30日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A 股募集资金不超过 8亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品净赎回人民币1.47亿元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述。凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目和天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目达到预定可使用状态后注销其募集资金账户，项目余募集资金利息分别为人民币87,321.94元和人民币14,379.77元转回凯莱英医药集团（天津）股份有限公司基本户77050155300000280。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2024年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 药物综合性研发生产基地项目一期工程 | 创新药CDMO生产基地建设项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 注1 |
| 凯莱英制药（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目 | 药物综合性研发生产基地项目一期工程 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 注2 |
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 100.00 | 2023年12月 | 附表1 注2 | 附表1 注2 | 注3 |
| 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目 | 13,257.10 | 13,257.10 | - | 13,257.10 | 100.00 | 2024年6月 | 附表1 注2 | 附表1 注2 | 注3 |
| 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目 | 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2,385.58 | 6,021.28 | 10.04% | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 注4 |
| 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,021.25 | 9,021.25 | 45.11% | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | ||
| 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,624.39 | 3,624.39 | 36.24% | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | ||
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,997.33 | 9,997.33 | 99.97% | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | ||
| 合计 | - | 153,257.10 | 153,257.10 | 25,028.55 | 81,921.35 | - | - | - | - | - |
2024年度变更募集资金投资项目情况表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） | 注1：2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药CDMO生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市，变更前后项目投入募集资金总额为人民币10亿元（公告编号：2021-039）； 注2：2022年9月26日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市，变更前后项目投入募集资金总额为人民币10亿元（公告编号：2022-078）； 注3：2022年9月26日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币53,257.10万元中的人民币40,000.00万元和人民币13,257.10万元分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设（公告编号：2022-077）； 2023年10月30日，经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”（公告编号：2023-064）； 注4：见附表1中未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注1。 |
2024年度变更募集资金投资项目情况表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 见附表1中未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注1和注2。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |