长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情

况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人及主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查结果如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号文核准，截至2016年10月28日，公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票28,340,000.00股，每股发行价为人民币4.96元，共募集资金人民币140,566,400.00元，扣除保荐费和承销费24,500,000.00元后，于2016年11月3日存入公司账户116,066,400.00元，另扣减其余发行费用人民币12,390,000.00元后，实际募集资金净额为103,676,400.00元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2016】01350004号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目78,773,497.51元，

补充流动资金19,531,992.56元，尚未使用的金额为9,037,834.72元（其中募集资金5,370,991.20元，专户存储累计利息扣除手续费3,666,843.52元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目9,050,875.79元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目87,824,373.30元。截至2021年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币0.00元。综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入87,824,373.30元，永久补充流动资金19,534,675.62元，其中2021年结转的金额为2,683.06元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金专项管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息和理财收入3,702,788.84元（其中2021年度利息收入18,124.13元），已扣除民生银行募集户转民生银行一般户资金2,683.06元，已扣除手续费20,221.19元（其中2021年度手续费2,400.00元）。

2021年8月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，

审议通过了《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，针对该事项，公司独立董事发表了同意意见。截至2021年底，公司已经注销上述募集资金银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（1）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（2）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度，公司不存在新增募集资金实施地点、实施方式发生变更的情况。

（4）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。

（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（6）用闲置募集资金投资产品情况

当期不存在使用闲置募集资金投资理财产品情况。

（7）结余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募集户结余资金为2,683.06元，已转入民生银行万柳支行一般存款户（账号：698016169），作为永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年10月26日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》及《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，同意终止技术服务和测试应用中心项目，该项目结余的募集资金及其利

息和理财收益19,399,613.66元用于公司永久补充流动资金。针对该事项，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构发表专项核查意见同意，并经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。2019年10月29日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高结余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的结余募集资金132,378.90元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。针对该事项，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构发表专项核查意见同意。

2020年4月10日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将营销服务网络和物流配送中心项目剩余募集资金投入5G及半导体电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目。针对该事项，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构发表专项核查意见同意，并经公司2019年年度股东大会审议通过。本年度情况详见附件2-变更募集资金投资项目情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如

实反映了东方中科公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对东方中科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司相关高级管理人员沟通交流。

八、保荐机构的核查意见

经核查，东方中科已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了配套募集资金的存放及使用情况，使用情况符合募集资金投资计划，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

附表2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

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