安徽黄山胶囊股份有限公司
2019年年度财务报告
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 207,330,888.46 | 341,647,531.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 81,544,548.77 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,008,878.50 | 26,983,287.14 |
| 应收账款 | 68,858,911.78 | 68,238,533.17 |
| 应收款项融资 | 48,206,853.30 | |
| 预付款项 | 409,968.78 | 192,764.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,015,170.04 | 2,281,465.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,099,206.18 | 62,417,994.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,387,063.90 | 3,340,090.00 |
| 流动资产合计 | 559,861,489.71 | 505,101,665.28 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,860,489.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 213,083,776.03 | 226,348,202.96 |
| 在建工程 | 36,295,922.80 | 25,007,149.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,529,537.33 | 15,896,941.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,037,159.35 | 2,152,884.88 |
| 递延所得税资产 | 4,135,266.95 | 4,027,989.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 271,942,151.46 | 274,933,168.20 |
| 资产总计 | 831,803,641.17 | 780,034,833.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 31,331,159.47 | 30,973,052.58 |
| 预收款项 | 1,677,248.44 | 763,420.19 |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,348,440.53 | 6,006,902.72 |
| 应交税费 | 2,154,454.97 | 3,279,823.84 |
| 其他应付款 | 14,473,260.41 | 9,060,953.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 81,984,563.82 | 60,084,153.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,177,718.22 | 22,524,795.64 |
| 递延所得税负债 | 316,055.67 | 36,240.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,493,773.89 | 23,361,035.64 |
| 负债合计 | 105,478,337.71 | 83,445,188.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 86,670,000.00 | 86,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 297,688,716.40 | 297,688,716.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 306,415.65 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,362,028.84 | 37,185,909.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 298,579,080.91 | 270,991,447.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 724,606,241.80 | 692,536,073.67 |
| 少数股东权益 | 1,719,061.66 | 4,053,571.17 |
| 所有者权益合计 | 726,325,303.46 | 696,589,644.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,803,641.17 | 780,034,833.48 |
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,723,548.98 | 340,502,639.33 |
| 交易性金融资产 | 81,544,548.77 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,008,878.50 | 26,933,287.14 |
| 应收账款 | 68,858,911.78 | 68,234,733.17 |
| 应收款项融资 | 47,960,745.30 | |
| 预付款项 | 362,254.86 | 98,608.97 |
| 其他应收款 | 2,002,292.97 | 2,232,247.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 68,110,427.95 | 54,302,759.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 73,708,280.32 | 2,572,544.12 |
| 流动资产合计 | 546,279,889.43 | 494,876,819.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,250,000.00 | 10,250,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,860,489.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 210,497,613.23 | 223,861,738.23 |
| 在建工程 | 43,508,073.28 | 25,007,149.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,529,537.33 | 15,896,941.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 993,417.82 | 2,088,413.73 |
| 递延所得税资产 | 4,135,266.95 | 4,027,989.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 286,774,397.61 | 282,632,232.32 |
| 资产总计 | 833,054,287.04 | 777,509,052.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 31,004,810.14 | 31,419,657.30 |
| 预收款项 | 1,252,383.44 | 763,420.19 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 9,477,756.90 | 5,113,854.38 |
| 应交税费 | 2,152,808.64 | 3,275,180.23 |
| 其他应付款 | 14,457,143.69 | 9,060,953.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 80,344,902.81 | 59,633,065.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,177,718.22 | 22,524,795.64 |
| 递延所得税负债 | 316,055.67 | 36,240.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,493,773.89 | 23,361,035.64 |
| 负债合计 | 103,838,676.70 | 82,994,101.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 86,670,000.00 | 86,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 297,688,716.40 | 297,688,716.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 306,415.65 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,362,028.84 | 37,185,909.45 |
| 未分配利润 | 303,188,449.45 | 272,970,324.96 |
| 所有者权益合计 | 729,215,610.34 | 694,514,950.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 833,054,287.04 | 777,509,052.22 |
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 325,557,296.04 | 294,709,587.46 |
| 其中：营业收入 | 325,557,296.04 | 294,709,587.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 291,279,165.19 | 261,704,876.37 |
| 其中：营业成本 | 207,724,351.73 | 196,626,557.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,842,295.11 | 2,400,030.37 |
| 销售费用 | 45,306,454.64 | 34,892,181.92 |
| 管理费用 | 28,640,128.20 | 21,242,545.18 |
| 研发费用 | 12,774,858.80 | 13,139,290.57 |
| 财务费用 | -6,008,923.29 | -6,595,728.93 |
| 其中：利息费用 | 392,015.76 | 838,494.88 |
| 利息收入 | 6,424,800.28 | 7,461,011.03 |
| 加：其他收益 | 5,260,281.03 | 5,823,559.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,218,718.75 | 1,129,931.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,544,548.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -159,337.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -546,095.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,990.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,142,342.36 | 39,391,116.87 |
| 加：营业外收入 | 221,788.76 | 196,594.29 |
| 减：营业外支出 | 572,011.33 | 124,627.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,792,119.79 | 39,463,083.67 |
| 减：所得税费用 | 6,395,926.82 | 5,395,749.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,396,192.97 | 34,067,334.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,396,192.97 | 34,067,334.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,130,702.48 | 35,966,208.29 |
| 2.少数股东损益 | -2,734,509.51 | -1,898,873.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 85,660.45 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 85,660.45 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 85,660.45 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 85,660.45 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,481,853.42 | 34,067,334.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,216,362.93 | 35,966,208.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,734,509.51 | -1,898,873.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 325,116,967.90 | 294,616,484.01 |
| 减：营业成本 | 206,053,520.03 | 196,527,326.56 |
| 税金及附加 | 2,837,596.31 | 2,383,289.87 |
| 销售费用 | 45,236,123.21 | 34,769,814.22 |
| 管理费用 | 26,726,292.06 | 18,898,011.47 |
| 研发费用 | 10,640,829.33 | 11,739,136.06 |
| 财务费用 | -6,038,825.20 | -6,587,070.77 |
| 其中：利息费用 | 392,015.76 | 838,494.88 |
| 利息收入 | 6,452,976.49 | 7,450,774.87 |
| 加：其他收益 | 5,244,093.28 | 5,823,559.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,218,718.75 | 1,129,931.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,544,548.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -161,449.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -547,065.95 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,990.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,507,343.27 | 43,271,412.22 |
| 加：营业外收入 | 221,788.76 | 194,049.71 |
| 减：营业外支出 | 572,011.33 | 124,627.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,157,120.70 | 43,340,834.44 |
| 减：所得税费用 | 6,395,926.82 | 5,395,749.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,761,193.88 | 37,945,085.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,761,193.88 | 37,945,085.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 85,660.45 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 85,660.45 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 85,660.45 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,846,854.33 | 37,945,085.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,374,640.86 | 220,346,706.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,759,445.22 | 11,170,592.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,134,086.08 | 231,517,299.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,096,149.84 | 71,214,098.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,471,370.51 | 57,361,514.42 |
| 支付的各项税费 | 27,324,298.06 | 30,958,666.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,214,023.83 | 44,459,139.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,105,842.24 | 203,993,419.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,028,243.84 | 27,523,879.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,652,493.24 | 5,461,970.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,052.67 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 594,230,013.00 | 390,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 595,887,558.91 | 395,466,970.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,708,911.56 | 33,247,318.17 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 455,849.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 601,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 625,708,911.56 | 373,703,167.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,821,352.65 | 21,763,802.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 4,150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | 4,150,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 8,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | 7,366,950.00 | 10,146,122.03 |
| 付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,366,950.00 | 13,346,122.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,966,950.00 | -5,196,122.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.67 | -2,817.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,240,156.86 | 44,088,743.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,647,531.13 | 147,558,788.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,887,687.99 | 191,647,531.13 |
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,525,910.59 | 222,530,706.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,725,183.63 | 11,136,953.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,251,094.22 | 233,667,659.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,628,391.50 | 68,073,683.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,529,880.29 | 54,297,670.75 |
| 支付的各项税费 | 27,318,107.56 | 30,943,416.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,105,383.68 | 42,992,687.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,581,763.03 | 196,307,458.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,669,331.19 | 37,360,201.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,652,493.24 | 5,461,970.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,052.67 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 596,258,440.67 | 390,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 597,915,986.58 | 395,466,970.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,440,874.26 | 30,284,380.79 |
| 投资支付的现金 | 10,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 603,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 634,440,874.26 | 380,534,380.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,524,887.68 | 14,932,589.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,366,950.00 | 10,146,122.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,366,950.00 | 13,346,122.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,366,950.00 | -9,346,122.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.67 | -2,817.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,777,709.18 | 42,943,851.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,502,639.33 | 147,558,788.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,280,348.51 | 190,502,639.33 |
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 37,185,909.45 | 270,991,447.82 | 692,536,073.67 | 4,053,571.17 | 696,589,644.84 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 220,755.20 | 220,755.20 | 220,755.20 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 220,755.20 | 37,185,909.45 | 270,991,447.82 | 692,756,828.87 | 4,053,571.17 | 696,810,400.04 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 85,660.45 | 4,176,119.39 | 27,587,633.09 | 31,849,412.93 | -2,334,509.51 | 29,514,903.42 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,660.45 | 39,130,702.48 | 39,216,362.93 | -2,734,509.51 | 36,481,853.42 | ||||||||||
| （二）所有者 | 400, | 400, | |||||||||||||
| 投入和减少资本 | 000.00 | 000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,176,119.39 | -11,543,069.39 | -7,366,950.00 | -7,366,950.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,176,119.39 | -4,176,119.39 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,366,950.00 | -7,366,950.00 | -7,366,950.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 306,415.65 | 41,362,028.84 | 298,579,080.91 | 724,606,241.80 | 1,719,061.66 | 726,325,303.46 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 | 666,103,565.38 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初 | 86, | 297, | 33,3 | 248, | 666, | 666,1 | |||||||||
| 余额 | 670,000.00 | 688,716.40 | 91,400.91 | 353,448.07 | 103,565.38 | 03,565.38 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,794,508.54 | 22,637,999.75 | 26,432,508.29 | 4,053,571.17 | 30,486,079.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 35,966,208.29 | 35,966,208.29 | -1,898,873.63 | 34,067,334.66 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,952,444.80 | 5,952,444.80 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,802,444.80 | 1,802,444.80 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,794,508.54 | -13,328,208.54 | -9,533,700.00 | -9,533,700.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,794,508.54 | -3,794,508.54 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,533,700.00 | -9,533,700.00 | -9,533,700.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 37,185,909.45 | 270,991,447.82 | 692,536,073.67 | 4,053,571.17 | 696,589,644.84 |
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权益合 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | 收益 | 润 | 计 | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 37,185,909.45 | 272,970,324.96 | 694,514,950.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 220,755.20 | 220,755.20 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 220,755.20 | 37,185,909.45 | 272,970,324.96 | 694,735,706.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 85,660.45 | 4,176,119.39 | 30,218,124.49 | 34,479,904.33 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,660.45 | 41,761,193.88 | 41,846,854.33 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,176,119.39 | -11,543,069.39 | -7,366,950.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,176,119.39 | -4,176,119 |
| .39 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,366,950.00 | -7,366,950.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 306,415.65 | 41,362,028.84 | 303,188,449.45 | 729,215,610.34 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末 | 86,6 | 297,6 | 33,39 | 248,35 | 666,103, | |||||||
| 余额 | 70,000.00 | 88,716.40 | 1,400.91 | 3,448.07 | 565.38 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,794,508.54 | 24,616,876.89 | 28,411,385.43 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 37,945,085.43 | 37,945,085.43 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,794,508.54 | -13,328,208.54 | -9,533,700.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,794,508.54 | -3,794,508.54 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -9,533,700.00 | -9,533,700.00 |
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 37,185,909.45 | 272,970,324.96 | 694,514,950.81 |
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
安徽黄山胶囊股份有限公司法定代表人：余春明二〇二〇年四月二十四日