证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-024

安徽黄山胶囊股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金18,374.08万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为479.24万元；2019年1-6月实际使用募集资金

89.53万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

12.59万元；累计已使用募集资金18,463.61万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为491.83万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币8,396.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的情况如下：

单位：人民币元

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金管理违规情况。

安徽黄山胶囊股份有限公司

2019年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

[注2]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2019年1-6月编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元