安徽黄山胶囊股份有限公司
2018年度财务报告
2019年04月
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 341,647,531.13 | 247,558,788.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 95,221,820.31 | 77,809,594.71 |
| 其中：应收票据 | 26,983,287.14 | 21,467,022.88 |
| 应收账款 | 68,238,533.17 | 56,342,571.83 |
| 预付款项 | 192,764.20 | 239,443.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,281,465.31 | 3,332,153.05 |
| 其中：应收利息 | 465,496.48 | 889,429.51 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,417,994.33 | 61,233,923.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,340,090.00 | 90,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 505,101,665.28 | 480,173,902.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 226,348,202.96 | 201,659,035.16 |
| 在建工程 | 25,007,149.29 | 33,302,311.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,896,941.45 | 16,264,345.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,152,884.88 | 1,917,031.90 |
| 递延所得税资产 | 4,027,989.62 | 3,916,141.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 274,933,168.20 | 258,558,865.46 |
| 资产总计 | 780,034,833.48 | 738,732,768.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 40,973,052.58 | 27,434,980.75 |
| 预收款项 | 763,420.19 | 783,851.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,006,902.72 | 6,633,980.09 |
| 应交税费 | 3,279,823.84 | 3,567,008.64 |
| 其他应付款 | 9,060,953.67 | 11,818,328.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 60,084,153.00 | 50,238,149.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,524,795.64 | 22,348,873.49 |
| 递延所得税负债 | 36,240.00 | 42,180.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,361,035.64 | 22,391,053.49 |
| 负债合计 | 83,445,188.64 | 72,629,202.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 86,670,000.00 | 86,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 297,688,716.40 | 297,688,716.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,185,909.45 | 33,391,400.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,991,447.82 | 248,353,448.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 692,536,073.67 | 666,103,565.38 |
| 少数股东权益 | 4,053,571.17 |
| 所有者权益合计 | 696,589,644.84 | 666,103,565.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 780,034,833.48 | 738,732,768.23 |
法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 340,502,639.33 | 247,558,788.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 95,168,020.31 | 77,809,594.71 |
| 其中：应收票据 | 26,933,287.14 | 21,467,022.88 |
| 应收账款 | 68,234,733.17 | 56,342,571.83 |
| 预付款项 | 98,608.97 | 239,443.59 |
| 其他应收款 | 2,232,247.90 | 3,332,153.05 |
| 其中：应收利息 | 465,496.48 | 889,429.51 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 54,302,759.27 | 61,233,923.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,572,544.12 | 90,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 494,876,819.90 | 480,173,902.77 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,250,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 223,861,738.23 | 201,659,035.16 |
| 在建工程 | 25,007,149.29 | 33,302,311.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 15,896,941.45 | 16,264,345.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,088,413.73 | 1,917,031.90 |
| 递延所得税资产 | 4,027,989.62 | 3,916,141.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 282,632,232.32 | 258,558,865.46 |
| 资产总计 | 777,509,052.22 | 738,732,768.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 41,419,657.30 | 27,434,980.75 |
| 预收款项 | 763,420.19 | 783,851.30 |
| 应付职工薪酬 | 5,113,854.38 | 6,633,980.09 |
| 应交税费 | 3,275,180.23 | 3,567,008.64 |
| 其他应付款 | 9,060,953.67 | 11,818,328.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 59,633,065.77 | 50,238,149.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,524,795.64 | 22,348,873.49 |
| 递延所得税负债 | 36,240.00 | 42,180.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,361,035.64 | 22,391,053.49 |
| 负债合计 | 82,994,101.41 | 72,629,202.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 86,670,000.00 | 86,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 297,688,716.40 | 297,688,716.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,185,909.45 | 33,391,400.91 |
| 未分配利润 | 272,970,324.96 | 248,353,448.07 |
| 所有者权益合计 | 694,514,950.81 | 666,103,565.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 777,509,052.22 | 738,732,768.23 |
法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 294,709,587.46 | 285,955,869.23 |
| 其中：营业收入 | 294,709,587.46 | 285,955,869.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 262,250,972.16 | 247,230,142.18 |
| 其中：营业成本 | 196,626,557.26 | 183,009,354.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,400,030.37 | 3,028,436.57 |
| 销售费用 | 34,892,181.92 | 31,328,053.39 |
| 管理费用 | 21,242,545.18 | 19,638,421.98 |
| 研发费用 | 13,139,290.57 | 10,374,490.95 |
| 财务费用 | -6,595,728.93 | -321,741.18 |
| 其中：利息费用 | 838,494.88 | 1,075,608.30 |
| 利息收入 | 7,461,011.03 | 1,437,724.67 |
| 资产减值损失 | 546,095.79 | 173,125.80 |
| 加：其他收益 | 5,823,559.95 | 5,936,962.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,129,931.76 | 7,148,024.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,990.14 | 19,145.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,391,116.87 | 51,829,858.65 |
| 加：营业外收入 | 196,594.29 | 2,676,152.20 |
| 减：营业外支出 | 124,627.49 | 630,718.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,463,083.67 | 53,875,292.27 |
| 减：所得税费用 | 5,395,749.01 | 7,454,901.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,067,334.66 | 46,420,390.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,067,334.66 | 46,420,390.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,966,208.29 | 46,420,390.70 |
| 少数股东损益 | -1,898,873.63 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,067,334.66 | 46,420,390.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,966,208.29 | 46,420,390.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,898,873.63 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.54 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 294,616,484.01 | 285,955,869.23 |
| 减：营业成本 | 196,527,326.56 | 183,009,354.67 |
| 税金及附加 | 2,383,289.87 | 3,028,436.57 |
| 销售费用 | 34,769,814.22 | 31,328,053.39 |
| 管理费用 | 18,898,011.47 | 19,638,421.98 |
| 研发费用 | 11,739,136.06 | 10,374,490.95 |
| 财务费用 | -6,587,070.77 | -321,741.18 |
| 其中：利息费用 | 838,494.88 | 1,075,608.30 |
| 利息收入 | 7,450,774.87 | 1,437,724.67 |
| 资产减值损失 | 547,065.95 | 173,125.80 |
| 加：其他收益 | 5,823,559.95 | 5,936,962.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,129,931.76 | 7,148,024.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -534,820.49 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,990.14 | 19,145.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,271,412.22 | 51,829,858.65 |
| 加：营业外收入 | 194,049.71 | 2,676,152.20 |
| 减：营业外支出 | 124,627.49 | 630,718.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,340,834.44 | 53,875,292.27 |
| 减：所得税费用 | 5,395,749.01 | 7,454,901.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,945,085.43 | 46,420,390.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,945,085.43 | 46,420,390.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,945,085.43 | 46,420,390.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.54 |
法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,346,706.50 | 211,871,300.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,170,592.89 | 18,627,516.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,517,299.39 | 230,498,817.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,214,098.93 | 64,335,539.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,361,514.42 | 50,506,645.82 |
| 支付的各项税费 | 30,958,666.83 | 29,954,499.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,459,139.35 | 34,095,307.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,993,419.53 | 178,891,992.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,523,879.86 | 51,606,824.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,461,970.48 | 8,203,024.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 27,854.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 390,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 395,466,970.48 | 468,230,879.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,247,318.17 | 27,470,314.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 455,849.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,703,167.57 | 517,470,314.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,763,802.91 | -49,239,434.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,146,122.03 | 11,727,026.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,346,122.03 | 12,327,026.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,196,122.03 | -12,327,026.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,817.67 | -193.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,088,743.07 | -9,959,830.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,558,788.06 | 157,518,618.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,647,531.13 | 147,558,788.06 |
法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,530,706.50 | 211,871,300.33 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,136,953.47 | 18,627,516.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,667,659.97 | 230,498,817.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,073,683.89 | 64,335,539.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,297,670.75 | 50,506,645.82 |
| 支付的各项税费 | 30,943,416.88 | 29,954,499.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,992,687.17 | 34,095,307.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,307,458.69 | 178,891,992.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,360,201.28 | 51,606,824.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,461,970.48 | 8,203,024.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 27,854.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 390,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 395,466,970.48 | 468,230,879.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,284,380.79 | 27,470,314.24 |
| 投资支付的现金 | 10,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 380,534,380.79 | 517,470,314.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,932,589.69 | -49,239,434.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,146,122.03 | 11,727,026.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,346,122.03 | 12,327,026.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,346,122.03 | -12,327,026.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,817.67 | -193.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,943,851.27 | -9,959,830.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,558,788.06 | 157,518,618.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,502,639.33 | 147,558,788.06 |
法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,794,508.54 | 22,637,999.75 | 4,053,571.17 | 30,486,079.46 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 35,966,208.29 | -1,898,873.63 | 34,067,334.66 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,952,444.80 | 5,952,444.80 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 1,802,4 | 1,802,4 | |||||||||||
| 44.80 | 44.80 | ||||||||
| （三）利润分配 | 3,794,508.54 | -13,328,208.54 | -9,533,700.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,794,508.54 | -3,794,508.54 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,533,700.00 | -9,533,700.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 37,185,909.45 | 270,991,447.82 | 4,053,571.17 | 696,589,644.84 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,670,000.0 | 297,688,716.40 | 28,749,361.84 | 217,842,196.44 | 630,950,274.68 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 28,749,361.84 | 217,842,196.44 | 630,950,274.68 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,642,039.07 | 30,511,251.63 | 35,153,290.70 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 46,420,390.70 | 46,420,390.70 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | 4,642,039.07 | -15,909,139.07 | -11,267,100.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,642,039.07 | -4,642,039.07 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,267,100.00 | -11,267,100.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 |
法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,794,508.54 | 24,616,876.89 | 28,411,385.43 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 37,945,085.43 | 37,945,085.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （三）利润分配 | 3,794,508.54 | -13,328,208.54 | -9,533,700.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 3,794,508.54 | -3,794,508.54 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -9,533,700.00 | -9,533,700.00 | |||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
| 5．其他 | |||||||
| （五）专项储备 | |||||||
| 1．本期提取 | |||||||
| 2．本期使用 | |||||||
| （六）其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 37,185,909.45 | 272,970,324.96 | 694,514,950.81 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 28,749,361.84 | 217,842,196.44 | 630,950,274.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 28,749,361.84 | 217,842,196.44 | 630,950,274.68 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,642,039.07 | 30,511,251.63 | 35,153,290.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 46,420,390.70 | 46,420,390.70 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 4,642,039.07 | -15,909,139.07 | -11,267,100.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,642,039.07 | -4,642,039.07 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,267,100.00 | -11,267,100.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
| 5．其他 | |||||||
| （五）专项储备 | |||||||
| 1．本期提取 | |||||||
| 2．本期使用 | |||||||
| （六）其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 86,670,000.00 | 297,688,716.40 | 33,391,400.91 | 248,353,448.07 | 666,103,565.38 |
法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时
安徽黄山胶囊股份有限公司
董事长：余春明二0一九年四月二十五日