黄山胶囊(002817)_公司公告_黄山胶囊：2017年第一季度报告全文_公司公告

黄山胶囊：2017年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2017-04-26
安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 76,688,972.57 70,125,711.09 9.36%归属于上市公司股东的净利润（元） 13,107,226.43 15,069,568.67 -13.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 10,540,413.02 14,951,293.30 -29.50%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -8,371,038.19 -2,822,741.35 -196.56%基本每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78%稀释每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78%加权平均净资产收益率 2.06% 4.60% -2.54% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 710,626,411.97 699,357,647.01 1.61%归属于上市公司股东的净资产（元） 644,057,501.11 630,950,274.68 2.08%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,214,399.33一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 1,905,616.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,200.00减：所得税影响额 453,002.37合计 2,566,813.41 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 18,961 股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量余春明境内自然人 40.56% 35,150,000 35,150,000余超彪境内自然人 3.46% 3,000,000 3,000,000余春禄境内自然人 3.23% 2,800,000 2,800,000 质押 2,800,000陈水金境内自然人 2.31% 2,000,000 2,000,000 质押 1,000,000胡建飞境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 质押 200,000张先德境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 质押 200,000王祥胜境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000刘松林境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000汪红时境内自然人 0.92% 800,000 800,000朱如水境内自然人 0.92% 800,000 800,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京俄华通仪表技术有限公司 423,300 人民币普通股 423,300刘付安 124,200 人民币普通股 124,200陈健 82,000 人民币普通股 82,000詹永德 74,500 人民币普通股 74,500蔡国秀 68,100 人民币普通股 68,100何建明 61,900 人民币普通股 61,900刘杨宁 55,900 人民币普通股 55,900庄福池 54,500 人民币普通股 54,500杨素敏 54,400 人民币普通股 54,400陈剑雄 52,900 人民币普通股 52,900上述股东关联关系或一致行动的上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。说明公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目货币资金期末较期初减少8,635.28万元，下降比例54.82%，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。应收账款期末较期初增加2,454.49万元，增长比例45.56%，主要系本期收入增长及应收款未及时回笼所致。预付账款期末较期初增加33.52万元，增长比例861.21%，主要系预付材料款增加所致。应收利息期末较期初增加195.80万元，增长比例392.17%，主要系本期应收理财产品投资收益增加所致。其他应收款期末较期初增加184.80万元，增长比例 73.84%，主要系本期员工出差备用金借款增加所致。其他流动资产期末较期初增加7,000.00万元，增长比例 43.75%，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。应交税费期末较期初增加107.07万元，增长比例31.19%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。2、利润表项目税金及附加本期较上年同期增加53.13万元，增长比例177.12%，主要系按财会（2016）22号文规定，本期将原归属管理费用项目中核算的房产税、土地使用税、印花税、车船税调整到税金及附加项目中核算所致。管理费用本期较上年同期增加216.54万元，增长比例40.84%，主要系本期技术开发费增加及篁嘉园新区项目一期工程完工固定资产计提折旧增加所致。财务费用本期较上年同期减少9.73万元，下降比例107.36%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。投资收益本期较上年同期增加202.01万元，增长比例834.03%，主要系本期理财产品投资收益增加所致。营业外收入本期较上年同期增加86.53万元，增长比例247.82%，主要系本期政府补助增加所致。营业外支出本期较上年同期减少10.98万元，下降比例52.29%，主要系本期对外捐赠减少所致。3、现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少554.83万元，下降比例196.56%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少7159.10万元，下降比例1236.80%，主要系本期投资理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1082.52万元，增长比例94.73%，主要系上年同期发生现金分红所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -20.00% 至 5.00%动幅度2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 2,603.86 至 3,417.57动区间（万元）2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 3,254.83元）公司篁嘉园新区项目一期工程虽完工投产但尚未满负荷运转，折旧费和相业绩变动的原因说明关费用增加所致。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表1、资产负债表编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 71,165,771.13 157,518,618.98 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 18,596,863.61 19,363,191.67 应收账款 78,413,471.53 53,868,573.08 预付款项 374,072.87 38,917.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,457,337.45 499,287.67 应收股利其他应收款 4,350,643.83 2,502,640.41 买入返售金融资产存货 50,300,991.09 51,046,679.46 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 230,000,000.00 160,000,000.00流动资产合计 455,659,151.51 444,837,908.29非流动资产：发放贷款及垫款安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 407,095.42 534,820.49 投资性房地产固定资产 200,650,539.33 203,390,366.06 在建工程 31,115,223.88 27,459,441.93 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 16,539,898.66 16,631,749.69 开发支出商誉长期待摊费用 1,515,077.97 1,673,821.98 递延所得税资产 3,239,425.20 3,329,538.57 其他非流动资产非流动资产合计 254,967,260.46 254,519,738.72资产总计 710,626,411.97 699,357,647.01流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 26,332,413.33 25,117,824.24 预收款项 1,785,370.40 1,834,749.96 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,276,940.87 8,170,994.18 应交税费 4,503,355.37 3,432,690.16 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文应付利息应付股利其他应付款 11,464,423.39 13,113,961.29 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 50,362,503.36 51,670,219.83非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 16,159,772.50 16,689,032.50 递延所得税负债 46,635.00 48,120.00 其他非流动负债非流动负债合计 16,206,407.50 16,737,152.50负债合计 66,568,910.86 68,407,372.33所有者权益：股本 86,670,000.00 86,670,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 297,688,716.40 297,688,716.40 减：库存股其他综合收益专项储备安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文盈余公积 28,749,361.84 28,749,361.84 一般风险准备未分配利润 230,949,422.87 217,842,196.44归属于母公司所有者权益合计 644,057,501.11 630,950,274.68 少数股东权益所有者权益合计 644,057,501.11 630,950,274.68负债和所有者权益总计 710,626,411.97 699,357,647.01法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时2、利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 76,688,972.57 70,125,711.09 其中：营业收入 76,688,972.57 70,125,711.09 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 64,258,498.48 52,260,005.63 其中：营业成本 47,489,362.83 38,672,636.75 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 831,282.06 299,972.05 销售费用 7,311,213.59 6,475,686.03 管理费用 7,468,011.75 5,302,563.03 财务费用 -187,945.92 -90,639.65 资产减值损失 1,346,574.17 1,599,787.42 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 1,777,891.38 -242,210.90 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业 -127,725.07 -242,210.90的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,208,365.47 17,623,494.56 加：营业外收入 1,214,399.33 349,147.50 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 100,200.00 210,000.00 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,322,564.80 17,762,642.06 减：所得税费用 2,215,338.37 2,693,073.39五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,107,226.43 15,069,568.67 归属于母公司所有者的净利润 13,107,226.43 15,069,568.67 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 13,107,226.43 15,069,568.67 归属于母公司所有者的综合收益 13,107,226.43 15,069,568.67总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.23 （二）稀释每股收益 0.15 0.23本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余春明主管会计工作负责人：汪红时会计机构负责人：汪红时3、现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 36,330,558.62 35,056,241.98 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 2,216,932.40 858,034.35金经营活动现金流入小计 38,547,491.02 35,914,276.33 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文购买商品、接受劳务支付的现金 18,574,128.53 14,001,306.28 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 13,061,588.79 12,632,614.34现金支付的各项税费 7,715,026.72 5,137,093.96 支付其他与经营活动有关的现 7,567,785.17 6,966,003.10金经营活动现金流出小计 46,918,529.21 38,737,017.68经营活动产生的现金流量净额 -8,371,038.19 -2,822,741.35二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他 7,129,374.66 5,788,419.22长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 70,250,000.00金投资活动现金流出小计 77,379,374.66 5,788,419.22投资活动产生的现金流量净额 -77,379,374.66 -5,788,419.22三、筹资活动产生的现金流量：安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付 2,435.00 11,216,090.58的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现 600,000.00 211,496.10金筹资活动现金流出小计 602,435.00 11,427,586.68筹资活动产生的现金流量净额 -602,435.00 -11,427,586.68四、汇率变动对现金及现金等价物的 -115.10影响五、现金及现金等价物净增加额 -86,352,847.85 -20,038,862.35 加：期初现金及现金等价物余额 157,518,618.98 55,899,227.97六、期末现金及现金等价物余额 71,165,771.13 35,860,365.62二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。安徽黄山胶囊股份有限公司法定代表人：余春明二〇一七年四月二十五日
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安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期 上年同期  本报告期比上年同期增减营业收入（元）  76,688,972.57  70,125,711.09 9.36%归属于上市公司股东的净利润（元）  13,107,226.43  15,069,568.67 -13.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  10,540,413.02  14,951,293.30 -29.50%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  -8,371,038.19  -2,822,741.35 -196.56%基本每股收益（元/股）  0.15 0.23 -34.78%稀释每股收益（元/股）  0.15 0.23 -34.78%加权平均净资产收益率  2.06% 4.60% -2.54% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减总资产（元）  710,626,411.97  699,357,647.01 1.61%归属于上市公司股东的净资产（元） 644,057,501.11  630,950,274.68 2.08%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  1,214,399.33一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 1,905,616.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -100,200.00减：所得税影响额 453,002.37合计  2,566,813.41  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 18,961 股股东总数（如有）  前 10 名股东持股情况  持有有限售条件  质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例  持股数量  的股份数量 股份状态  数量余春明  境内自然人 40.56% 35,150,000 35,150,000余超彪  境内自然人 3.46%  3,000,000  3,000,000余春禄  境内自然人 3.23%  2,800,000  2,800,000 质押  2,800,000陈水金  境内自然人 2.31%  2,000,000  2,000,000 质押  1,000,000胡建飞  境内自然人 1.15%  1,000,000  1,000,000 质押 200,000张先德  境内自然人 1.15%  1,000,000  1,000,000 质押 200,000王祥胜  境内自然人 1.15%  1,000,000  1,000,000刘松林  境内自然人 1.15%  1,000,000  1,000,000汪红时  境内自然人 0.92%  800,000 800,000朱如水  境内自然人 0.92%  800,000 800,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类  数量北京俄华通仪表技术有限公司 423,300 人民币普通股  423,300刘付安  124,200 人民币普通股  124,200陈健  82,000 人民币普通股  82,000詹永德  74,500 人民币普通股  74,500蔡国秀  68,100 人民币普通股  68,100何建明  61,900 人民币普通股  61,900刘杨宁  55,900 人民币普通股  55,900庄福池  54,500 人民币普通股  54,500杨素敏  54,400 人民币普通股  54,400陈剑雄  52,900 人民币普通股  52,900上述股东关联关系或一致行动的  上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。说明公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目货币资金期末较期初减少8,635.28万元，下降比例54.82%，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。应收账款期末较期初增加2,454.49万元，增长比例45.56%，主要系本期收入增长及应收款未及时回笼所致。预付账款期末较期初增加33.52万元，增长比例861.21%，主要系预付材料款增加所致。应收利息期末较期初增加195.80万元，增长比例392.17%，主要系本期应收理财产品投资收益增加所致。其他应收款期末较期初增加184.80万元，增长比例 73.84%，主要系本期员工出差备用金借款增加所致。其他流动资产期末较期初增加7,000.00万元，增长比例 43.75%，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。应交税费期末较期初增加107.07万元，增长比例31.19%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。2、利润表项目税金及附加本期较上年同期增加53.13万元，增长比例177.12%，主要系按财会（2016）22号文规定，本期将原归属管理费用项目中核算的房产税、土地使用税、印花税、车船税调整到税金及附加项目中核算所致。管理费用本期较上年同期增加216.54万元，增长比例40.84%，主要系本期技术开发费增加及篁嘉园新区项目一期工程完工固定资产计提折旧增加所致。财务费用本期较上年同期减少9.73万元，下降比例107.36%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。投资收益本期较上年同期增加202.01万元，增长比例834.03%，主要系本期理财产品投资收益增加所致。营业外收入本期较上年同期增加86.53万元，增长比例247.82%，主要系本期政府补助增加所致。营业外支出本期较上年同期减少10.98万元，下降比例52.29%，主要系本期对外捐赠减少所致。3、现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少554.83万元，下降比例196.56%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少7159.10万元，下降比例1236.80%，主要系本期投资理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1082.52万元，增长比例94.73%，主要系上年同期发生现金分红所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变  -20.00% 至 5.00%动幅度2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变  2,603.86 至 3,417.57动区间（万元）2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万  3,254.83元） 公司篁嘉园新区项目一期工程虽完工投产但尚未满负荷运转，折旧费和相业绩变动的原因说明 关费用增加所致。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文  第四节 财务报表一、财务报表1、资产负债表编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元  项目 期末余额  期初余额流动资产： 货币资金  71,165,771.13 157,518,618.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据  18,596,863.61 19,363,191.67 应收账款  78,413,471.53 53,868,573.08 预付款项 374,072.87 38,917.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息  2,457,337.45  499,287.67 应收股利 其他应收款 4,350,643.83  2,502,640.41 买入返售金融资产 存货  50,300,991.09 51,046,679.46 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产  230,000,000.00 160,000,000.00流动资产合计 455,659,151.51 444,837,908.29非流动资产： 发放贷款及垫款  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 可供出售金融资产  1,500,000.00 1,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 407,095.42  534,820.49 投资性房地产 固定资产 200,650,539.33 203,390,366.06 在建工程 31,115,223.88 27,459,441.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,539,898.66 16,631,749.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,515,077.97 1,673,821.98 递延所得税资产 3,239,425.20 3,329,538.57 其他非流动资产非流动资产合计 254,967,260.46 254,519,738.72资产总计  710,626,411.97 699,357,647.01流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,332,413.33 25,117,824.24 预收款项 1,785,370.40 1,834,749.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,276,940.87 8,170,994.18 应交税费 4,503,355.37 3,432,690.16  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 11,464,423.39 13,113,961.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计  50,362,503.36 51,670,219.83非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益  16,159,772.50 16,689,032.50 递延所得税负债 46,635.00  48,120.00 其他非流动负债非流动负债合计 16,206,407.50 16,737,152.50负债合计 66,568,910.86 68,407,372.33所有者权益： 股本 86,670,000.00 86,670,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积  297,688,716.40 297,688,716.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 盈余公积 28,749,361.84 28,749,361.84 一般风险准备 未分配利润  230,949,422.87  217,842,196.44归属于母公司所有者权益合计 644,057,501.11  630,950,274.68 少数股东权益所有者权益合计  644,057,501.11  630,950,274.68负债和所有者权益总计  710,626,411.97  699,357,647.01法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时2、利润表 单位：元  项目 本期发生额  上期发生额一、营业总收入  76,688,972.57 70,125,711.09 其中：营业收入  76,688,972.57 70,125,711.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本  64,258,498.48 52,260,005.63 其中：营业成本  47,489,362.83 38,672,636.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加  831,282.06  299,972.05 销售费用  7,311,213.59  6,475,686.03 管理费用  7,468,011.75  5,302,563.03 财务费用  -187,945.92 -90,639.65 资产减值损失  1,346,574.17  1,599,787.42 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  投资收益（损失以“－”号填 1,777,891.38  -242,210.90  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文列） 其中：对联营企业和合营企业  -127,725.07 -242,210.90的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）  14,208,365.47 17,623,494.56 加：营业外收入 1,214,399.33 349,147.50 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 100,200.00  210,000.00 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,322,564.80 17,762,642.06 减：所得税费用 2,215,338.37 2,693,073.39五、净利润（净亏损以“－”号填列）  13,107,226.43 15,069,568.67 归属于母公司所有者的净利润  13,107,226.43 15,069,568.67 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动  2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  2.可供出售金融资产公允价值变动损益  3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  4.现金流量套期损益的有效部分  5.外币财务报表折算差额  6.其他 安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 13,107,226.43 15,069,568.67 归属于母公司所有者的综合收益  13,107,226.43 15,069,568.67总额 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益 0.15  0.23 （二）稀释每股收益 0.15  0.23本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时3、现金流量表 单位：元 项目 本期发生额  上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 36,330,558.62 35,056,241.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现  2,216,932.40  858,034.35金经营活动现金流入小计  38,547,491.02 35,914,276.33  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 18,574,128.53 14,001,306.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的  13,061,588.79 12,632,614.34现金 支付的各项税费  7,715,026.72  5,137,093.96 支付其他与经营活动有关的现 7,567,785.17  6,966,003.10金经营活动现金流出小计  46,918,529.21 38,737,017.68经营活动产生的现金流量净额  -8,371,038.19 -2,822,741.35二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 7,129,374.66  5,788,419.22长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现  70,250,000.00金投资活动现金流出小计  77,379,374.66  5,788,419.22投资活动产生的现金流量净额 -77,379,374.66 -5,788,419.22三、筹资活动产生的现金流量：  安徽黄山胶囊股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 2,435.00 11,216,090.58的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现  600,000.00  211,496.10金筹资活动现金流出小计 602,435.00 11,427,586.68筹资活动产生的现金流量净额 -602,435.00 -11,427,586.68四、汇率变动对现金及现金等价物的 -115.10影响五、现金及现金等价物净增加额  -86,352,847.85 -20,038,862.35 加：期初现金及现金等价物余额 157,518,618.98 55,899,227.97六、期末现金及现金等价物余额 71,165,771.13 35,860,365.62二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。 安徽黄山胶囊股份有限公司  法定代表人：余春明  二〇一七年四月二十五日

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