证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-069

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司截至2019年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额，资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

（二）本半年度使用情况及结余情况

单位：元

截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金人民币92,482,115.57元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。截止2019年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为人民币84,927,184.93元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据本公司的《管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，必须严格履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于2016年11月14日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

以上账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，公司共设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14,048,258.86元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目延期情况：2018年10月23日召开2018年度第三次临时董事会及2018年度第三次临时监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经谨慎的研究论证，公司拟调整募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、深圳精密研发设计中心扩建项目的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态的时间分别延期至2019年

9月30日、2019年3月31日。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目。该项目人民币1,000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未使用募集资金置换预先投入募投项目资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年6月19日，公司召开了2018年度第二次临时董事会及2018年度第二次临时监事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。

公司已于2019年5月13日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元全部归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止2019年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

（九）募集资金使用的其他情况

2019年2月12日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2019年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2019年8月28日批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会2019年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2019年半年度 单位： 万元

募集资金总额

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

注1：详见本报告三（二）。注2：详见本报告三（一）。本表“承诺投资项目和超募资金投向”中3.投入进度100.57%超过部分为募集资金利息收入投入。