证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-042

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关规定，编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司截至2018年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况（一）募集资金金额，资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币8.29元，募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。

上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字【2016】第116339号《验资报告》。

（二）2018年半年度使用金额及报告期末余额

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币66,341,276.31 元，其中：本期使用募集资金金额人民币11,765,708.26元，各项目的投资情况及效益详见附件。

截至2018年6月30日，募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的相关要求已修订了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行规定。根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由项目经办人提出申请，经项目负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及董事长（或总经理）签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。

截至2018年6月30日，本公司董事会为本次募集资金在中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行开设了五个专项账户，账户如下：

以上账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于2016年11月14日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司共设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

三、本半年度募集资金实际使用情况（一）募集资金投资项目实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币11,765,708.26元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目。该项目1,000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未使用募集资金置换预先投入募投项目资金。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司截至2018年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2017年12月12日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。

为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议并经2017年度股东大会审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

2018年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

（九）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月31日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。

公司已于2018年6月12日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元全部归还至募集资金专户。

单位：万元

2018年6月19日，公司召开了2018年度第二次临时董事会及2018年度第二次临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至2018年6月30日，公司实际使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会2018年8月23日