新疆天顺供应链股份有限公司2025年度财务预算报告

本预算报告是公司在总结2024年实际经营情况及2025年所面临的市场环境和业务发展计划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。

一、基本假设

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；

3.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；

5.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

1.营业收入根据公司2024年业务完成情况，结合2025年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；

2.营业成本及期间费用根据公司2024年实际发生并结合2025年新增业务量，主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；

3.所得税按合并范围内各预算单位2025年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2025年主要预算指标

单位：万元

四、特别提示

本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司2025年度的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年4月18日