| 附件1 | | | | 公开发行募集资金使用情况对照表 | | | 2024年度单位：万元 | | | 募集资金总额 | 56,174.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | 10,166.69 | 已累计投入募集资金总额 | 14,454.75 | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 18.10% | | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目（含部分变更） | 募集前承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 创意设计中心建设项目 | | 31,841.59 | 31,841.59 | | 728.00 | 2.29 | 建设期 | 建设期 | 建设期 | 是 | | | 创意展示中心建设项目 | | 8,507.69 | 8,507.69 | | 7,619.20 | 90.14 | 建设期 | 建设期 | 建设期 | 是 | | | 服装生产性扩产建设项目 | | 15,856.74 | 15,856.74 | | 6,107.55 | 2019年7月31日终止实施并结项 | 2019年7月31日终止实施并结项 | 358.25 | 是 | 否 | | | 承诺投资项目小计 | | 56,206.02 | 56,206.02 | | 14,454.75 | | | 358.25 | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 目前公开募集投资项目实施地块因公司短期借款逾期被银行冻结，存在被司法处置的可能性，从而导致募投项目实施存在重大不确定性。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经2016年7月20日柏堡龙第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“创意设计中心建设项目”、“创意展示中心建设项目”的实施地点，其中“创意设计中心建设项目”由原实施地点广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧，“创意展示中心建设项目”的实施地点由原实施地点广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省广州开发区科学城南翔一路以南、南翔支路以东。经2016年12月13日柏堡龙第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“创意设计中心建设项目”由变更前实施主体柏堡龙变更为星禾时装。经2017年4月27日柏堡龙第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司衣全球为主体整体吸收合并另一全资子公司星禾时装，吸收合并后，衣全球继续存续、星禾时装依法注销。2017年7月18日完成吸收合并。“创意设计中心建设项目”实施主体变更为衣全球。 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金140,597,494.08元，其中：超过董事会审批限额补充流动资金40,597,494.08元。上述超过董事会审批限额补充流动资金40,597,494.08元中，广东南粤银行股份有限公司揭阳分行划扣存放于630001230900009040账号的公开发行募集资金8,000,000.00元用于偿还借款。长沙银行股份有限公司广州分行申请广州天河人民法院执行共强制执行公开募集资金专户126003505010001056、44149801040001755、694504640、630001230900009040中2,793,070.24元用于抵偿借款；北京金融法院划扣存放于中国银行揭阳普宁支行710765878830账号的公开发行募集资金804,423.84元被用于缴纳证监会行政处罚罚款； |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 经2019年8月18日柏堡龙公司第三届董事会第四十七次会议及2019年9月3日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，同意公司将“服装生产线扩产建设项目”结项后的节余资金10,166.69万元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。“服装生产线扩产建设项目”已终止，节余募集资金实际永久补充流动资金10,100.00万元。 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金140,597,494.08元，其中：超过董事会审批限额补充流动资金40,597,494.08元。上述超过董事会审批限额补充流动资金40,597,494.08元中，广东南粤银行股份有限公司揭阳分行划扣存放于630001230900009040账号的公开发行募集资金8,000,000.00元用于偿还借款。长沙银行股份有限公司广州分行申请广州天河人民法院执行共强制执行公开募集资金专户126003505010001056、44149801040001755、694504640、630001230900009040中2,793,070.24元用于抵偿借款；北京金融法院划扣存放于中国银行揭阳普宁支行710765878830账号的公开发行募集资金804,423.84元被用于缴纳证监会行政处罚罚款；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、募集资金购买的理财产品违规担保柏堡龙公司未经董事会审批，将募集资金购买的海口联合农商行“聚利宝”理财产品全部用于质押，为他方提供担保，由于被担保方偿贷能力不足，截至2024年12月31日，海口联合农商银行已强行划扣公司到期的银行理财产品及利息21,353.00万元，用于担保抵偿；部分银行理财产品的利息尚未及时转回募集资金专户。2、2020年8月，柏堡龙公司在广东南粤银行揭阳分行营业部新开立630001230900009040账户，用于存储募集资金，截至专项报告出具日，尚未签订募投资金的《三方监管协议》。 |
注：“创意展示中心建设项目”是公司营销平台的配套项目及重要组成部分，无法单独核算效益。 | 附件2 | | | 第一次非公开发行募集资金使用情况对照表 | | 2024年度单位：万元 | | 募集资金总额 | 97,757.76 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 30,504.81 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目（含部分变更） | 募集前承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 全球时尚设计生态圈项目 | | 98,848.22 | 98,848.22 | | 30,504.81 | 30.86 | 建设期 | | 否 | 是 | | 承诺投资项目小计 | | 98,848.22 | 98,848.22 | | 30,504.81 | 30.86 | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 目前非公开募集投资项目实施地块因公司短期借款逾期被银行冻结，存在被司法处置的可能性，从而导致募投项目实施存在重大不确定性。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经2016年12月13日柏堡龙第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“全球时尚设计生态圈项目”由变更前实施主体柏堡龙变更为星禾时装和衣全球共同实施，实施地点由原实施地点广东省广州开发区科学城南翔一路以南、南翔支路以东变更为深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧。经2017年4月27日柏堡龙第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司衣全球为主体整体吸收合并另一全资子公司星禾时装，吸收合并后，衣全球继续存续、星禾时装依法注销，2017年7月18日完成吸收合并。“全球时尚设计生态圈项目”实施主体变更为衣全球。 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2024年12月31日，未经董事会审批，用闲置募集资金暂时补充流动资金273,429,552.37元，其中广东南粤银行股份有限公司揭阳分行划扣存放于630001230900005683账号的非公开发行募集资金102,239,861.11元用于偿还借款，长沙银行股份有限公司广州分行申请广州天河人民法院执行共强制执行账号630001230900005683、755930062310907非公开募集资金专户3,370,691.16元用于抵偿借款；浙商银行罗湖支行5840000610120100000841账户被法院划扣680.35元用于缴纳罚款；招商银行深圳车公庙支行755931434410605、中国银行揭阳普宁支行721172372575、广东南粤银行揭阳分行630001230900006251、中国光大银行深圳龙岗南湾支行51950188000060748分别被法院用于支付案件罚款强制扣款2,217.08元、916.02元、4,173.39元、608.16元；广东省深圳市中级人民法院划扣中国工商银行普宁支行2019002229201022416账户180,884.95元用于支付相关执行案件的罚款； | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经2019年4月15日柏堡龙第三届董事会第四十五次会议以及2019年5月7日2018年年度股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会决议作出的两年期内使用不超过6.5亿元（含6.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环使用。截至2024年12月31日，因违规担保，被担保人违约，海口联合农商银行已强行划扣公司到期的银行理财产品25,800.00万元；截至2024年12月31日，未经董事会审批，用闲置募集资金暂时补充流动资金273,429,552.37元，其中广东南粤银行股份有限公司揭阳分行划扣存放于630001230900005683账号的非公开发行募集资金102,239,861.11元用于偿还借款，长沙银行股份有限公司广州分行申请广州天河人民法院执行共强制执行账号630001230900005683、755930062310907非公开募集资金专户3,370,691.16元用于抵偿借款；浙商银行罗湖支行5840000610120100000841账户被法院划扣680.35元用于缴纳罚款；招商银行深圳车公庙支行755931434410605、中国银行揭阳普宁支行721172372575、广东南粤银行揭阳分行630001230900006251、中国光大银行深圳龙岗南湾支行51950188000060748分别被法院用于支付案件罚款强制扣款2,217.08元、916.02元、4,173.39元、608.16元；广东省深圳市中级人民法院划扣中国工商银行普宁支行2019002229201022416账户180,884.95元用于支付相关执行案件的罚款；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、募集资金购买的理财产品违规担保柏堡龙公司未经董事会审批，将募集资金购买的海口联合农商行“聚利宝”理财产品全部用于质押，为他方提供担保，由于被担保方偿贷能力不足，截至2024年12月31日，海口联合农商银行已强行划扣公司到期的银行理财产品25,800.00万元。部分银行理财产品的利息尚未及时转回募集资金专户。 |
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