广东文科绿色科技股份有限公司

关于债务重组的公告

一、债务重组概述

为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，公司已通过“以房抵债”的债权重组方式获得了部分资产（以下简称“抵债资产”）。为了盘活公司资产，加速债务剥离，优化公司债务结构，改善现金流水平，公司拟以太仓明月听澜、太仓江漪苑等122套抵债资产合计8,218.60万元，抵偿公司应付供应商款项8,498.80万元，以上交易构成债务重组。

公司于2025年7月23日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于债务重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债务重组在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、债务重组对方的情况

公司本次拟实施债务重组的债权人主要系与公司主营业务相关的供应商及其他债权人，不是公司的关联方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次债务重组不构成关联交易，亦不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。

三、债务重组方案

（一）债务重组概要

本次债务重组中，公司作为债务人的债务重组方式为：公司向上游供应商抵出抵债资产用于抵偿公司应付供应商货款，抵出金额根据债权重组抵入资产

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

时的资产价格与资产评估报告的资产价格两者中的较高者确定。

（二）本次债务重组具体情况

本次抵债8,498.80万元，涉及债务重组债权人情况如下：

单位：万元

抵债资产处置因后续的过户、办证等手续而产生的所有税、费均由债权人承担。

四、债务重组协议的主要内容

公司与债务重组对方在实施债务重组时，根据实际情况与债权人签署以房抵款协议。鉴于从提交资产抵债意向申请到最终完成资产过户手续的时间跨度较长，上述拟用于抵债的资产详情（包括但不限于资产位置、房号等）、抵债金额以及指定的资产持有人等信息，均以最终实际签订的以房抵款协议为准。

五、债务重组目的和对公司的影响

实施债务重组，有利于盘活资产，加速债务剥离，优化公司债务结构，改善现金流水平，改善公司的财务状况，将对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、公司连续十二个月内已发生的债务重组事项

本次董事会审议的债务重组金额为8,498.80万元。除此以外，前12个月内累计已发生的债务重组金额为1,523.94万元。

鉴于公司本次拟发生的债务重组金额合计值已达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司须提交董事会审议，审议通过的债务重组金额将不再纳入12个月累计计算范围。

七、备查文件

（一）第六届董事会第六次会议决议

（二）第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会2025年7月24日