埃斯顿(002747)_公司公告_埃斯顿:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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埃斯顿:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告下载公告
公告日期:2025-04-29

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2025-029号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品;在上述额度内可滚动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。具体内容详见2024年4月30日、2024年5月22日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、公司子公司艾玛意自动化技术(南京)有限公司以人民币1,500万元暂时闲置自有资金购买南京银行的单位结构性存款2025年第15期05号33天,具体如下:

(1)产品名称:单位结构性存款2025年第15期05号33天

(2)产品代码:DW21001120251505

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.15%-1.77%-2.07%

(5)理财期限:33天

(6)产品起息日:2025年4月9日

(7)产品到期日:2025年5月12日

(8)购买理财产品金额:1,500万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与南京银行无关联关系

2、公司子公司艾玛意自动化技术(南京)有限公司以人民币1,200万元暂时闲置自有资金购买南京银行的单位结构性存款2025年第16期77号61天,具体如下:

(1)产品名称:单位结构性存款2025年第16期77号61天

(2)产品代码:DW21001120251677

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.15%-1.80%-2.02%

(5)理财期限:61天

(6)产品起息日:2025年4月16日

(7)产品到期日:2025年6月16日

(8)购买理财产品金额:1,200万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与南京银行无关联关系

3、公司子公司埃斯顿智能科技(江苏)有限公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买浙商银行的单位三个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看涨25016期,具体如下:

(1)产品名称:单位三个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看涨25016期

(2)产品代码:EEQ25016UT

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-2.20%-2.65%

(5)理财期限:91天

(6)产品起息日:2025年4月25日

(7)产品到期日:2025年7月25日

(8)购买理财产品金额:1,000万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与浙商银行无关联关系

4、公司子公司埃斯顿智能科技(江苏)有限公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买浙商银行的单位三个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看跌25016期,具体如下:

(1)产品名称:单位三个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看跌25016期

(2)产品代码:EEQ25016DT

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-2.20%-2.65%

(5)理财期限:91天

(6)产品起息日:2025年4月25日

(7)产品到期日:2025年7月25日

(8)购买理财产品金额:1,000万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与浙商银行无关联关系

5、公司以人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买华夏银行的人民币单位结构性存款 DWJCNJ25204,具体如下:

(1)产品名称:人民币单位结构性存款 DWJCNJ25204

(2)产品代码:DWJCNJ25204

(3)产品类型:保本保最低收益型

(4)预计年化收益率:1.08%-2.30%-2.40%

(5)理财期限:73天

(6)产品起息日:2025年4月18日

(7)产品到期日:2025年6月30日

(8)购买理财产品金额:5,000万元

(9)关联关系说明:公司与华夏银行无关联关系

6、公司以人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买浦发银行的利多多公司稳利25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性存款,具体如下:

(1)产品名称:利多多公司稳利25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性存款

(2)产品代码:1201253141

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:0.85%-2.40%-2.60%

(5)理财期限:23天

(6)产品起息日:2025年4月7日

(7)产品到期日:2025年4月30日

(8)购买理财产品金额:5,000万元

(9)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系

7、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币6,000万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品,具体如下:

(1)产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品

(2)产品代码:TLBB202506555

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:0.8%-1.95%-2.15%

(5)理财期限:21天

(6)产品起息日:2025年4月7日

(7)产品到期日:2025年4月28日(已赎回)

(8)购买理财产品金额:6,000万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与杭州银行无关联关系

8、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款,具体如下:

(1)产品名称:招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款

(2)产品代码:NNJ04288

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-2.20%

(5)理财期限:29天

(6)产品起息日:2025年4月1日

(7)产品到期日:2025年4月30日

(8)购买理财产品金额:1,000万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与招商银行无关联关系

9、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买浦发银行的利多多公司稳利25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性存款,具体如下:

(1)产品名称:利多多公司稳利25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性存款

(2)产品代码:1201253141

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:0.85%-2.40%-2.60%

(5)理财期限:23天

(6)产品起息日:2025年4月7日

(7)产品到期日:2025年4月30日

(8)购买理财产品金额:1,000万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与浦发银行无关联关系

10、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币3,000万元暂时闲置自有资金购买浙商银行的浙商CDs2536024(可转让),具体如下:

(1)产品名称:浙商CDs2536024(可转让)

(2)产品代码:CDs2536024

(3)产品类型:保本保收益

(4)预计年化收益率:2.20%

(5)理财期限:随时可转让

(6)产品起息日:2025年4月15日

(7)产品到期日:随时可转让

(8)购买理财产品金额:3,000万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与浙商银行无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核实;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、公司前十二个月进行现金管理情况

截至本公告披露日,公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的累计金额为人民币62,200万元。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、2023年年度股东大会决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董 事 会

2025年4月29日


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