浙江跃岭股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

重要内容提示：

1、投资种类：公司将委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投资风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

2、投资金额：在任一时点用于委托理财的金额不超过2亿元人民币，在额度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用闲置自有资金进行委托理财。本议案属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资金额：在任一时点用于委托理财金额不超过2亿元人民币，在额度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

3、投资种类：公司将委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投资风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

5、资金来源：本次委托理财使用的资金系公司闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、市场风险

尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险

公司及其全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司证券部将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要、有效控制投资风险的前提下，以自有资金适度进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。

五、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日