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ST岭南(002717)_公司公告_岭南股份：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

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岭南股份：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（下载公告）
公告日期:2025-04-29

岭南生态文旅股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月28日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错事项进行了更正，并追溯调整2021年度、2022年年度、2023年度、2024年半年度相关财务报表和相关附注。具体如下（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：

一、 2021年度

（一）2021年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

单位：元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1,531,247,566.302,654,361,625.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,717,047.755,194,532.71
应收账款2,187,285,603.851,802,951,617.71
应收款项融资15,500,000.002,119,200.00
预付款项158,040,541.5892,518,827.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款299,157,514.29366,186,089.80
其中：应收利息
应收股利5,000,000.00
买入返售金融资产
存货244,923,612.38278,715,676.05
合同资产7,573,626,555.396,994,940,153.31
持有待售资产153,760,770.61
一年内到期的非流动资产343,430,496.56525,595,322.94
其他流动资产101,210,700.75172,281,340.12
流动资产合计12,460,139,638.8513,048,625,156.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,069,565,228.952,082,399,768.65
长期股权投资2,985,612,757.142,624,417,493.23
其他权益工具投资211,296,400.00186,290,000.00
其他非流动金融资产30,903,549.0432,619,624.70
投资性房地产
固定资产415,600,095.05424,887,632.05
在建工程34,072,462.1712,774,771.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产34,468,903.67
无形资产22,156,088.4027,886,800.70
开发支出
商誉866,737,121.28866,737,121.28
长期待摊费用54,875,895.8464,937,179.34
递延所得税资产203,000,613.12207,376,747.72
其他非流动资产684,897,567.4311,613,819.22
非流动资产合计6,613,186,682.096,541,940,958.12
资产总计19,073,326,320.9319,590,566,114.40
流动负债：
短期借款1,725,115,245.412,272,061,396.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据453,883,544.61414,812,885.82
应付账款7,257,712,866.767,432,255,495.22
预收款项393,056.96346,305.84
合同负债396,618,795.22676,323,184.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬53,819,649.4258,322,678.43
应交税费696,598,155.10630,108,980.34
其他应付款443,156,071.45439,191,976.46
其中：应付利息
应付股利4,320,640.544,320,640.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债102,020,194.75
一年内到期的非流动负债561,729,254.82493,693,633.25
其他流动负债158,883,076.42139,083,978.37
流动负债合计11,747,909,716.1712,658,220,709.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,421,720,016.001,445,741,986.33
应付债券622,964,890.25595,629,773.57
其中：优先股
永续债
租赁负债33,748,361.24
长期应付款15,634,840.1020,113,335.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,837,399.2221,306,114.42
递延所得税负债1,683,195.541,974,679.26
其他非流动负债
非流动负债合计2,115,588,702.352,084,765,889.44
负债合计13,863,498,418.5214,742,986,598.66
所有者权益：
股本1,684,417,418.001,528,762,449.00
其他权益工具122,060,238.50122,116,348.64
其中：优先股
永续债
资本公积1,336,318,955.241,140,336,908.76
减：库存股22,624,624.5022,624,624.50
其他综合收益-16,329,699.80-5,511,228.83
专项储备
盈余公积212,678,777.29206,242,181.21
一般风险准备
未分配利润1,585,379,118.921,489,787,028.66
归属于母公司所有者权益合计4,901,900,183.644,459,109,062.94
少数股东权益307,927,718.77388,470,452.80
所有者权益合计5,209,827,902.414,847,579,515.74
负债和所有者权益总计19,073,326,320.9319,590,566,114.40

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金965,724,441.291,795,359,326.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,776,553.81
应收账款1,726,738,069.821,419,871,174.64
应收款项融资15,835,137.47
预付款项34,039,062.3837,601,942.50
其他应收款1,505,215,924.92847,526,564.57
其中：应收利息
应收股利32,913,600.0032,913,600.00
存货
合同资产5,855,044,750.275,595,090,183.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产200,859,031.25380,539,123.78
其他流动资产12,475,162.3762,594,131.05
流动资产合计10,315,931,579.7710,141,359,000.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款547,241,543.91887,830,049.67
长期股权投资4,417,839,070.164,318,867,479.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产30,903,549.0432,602,617.20
投资性房地产
固定资产124,251,604.84149,227,914.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,955,852.38
无形资产3,270,681.934,163,104.59
开发支出
商誉
长期待摊费用17,055,942.3722,902,518.20
递延所得税资产104,643,774.67103,587,037.70
其他非流动资产9,015,969.877,918,681.44
非流动资产合计5,265,177,989.175,527,099,403.23
资产总计15,581,109,568.9315,668,458,403.50
流动负债：
短期借款966,960,420.401,171,776,945.86
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据958,361,912.811,159,289,622.61
应付账款5,693,538,786.865,997,621,073.23
预收款项393,056.96346,305.84
合同负债375,547,279.41584,742,287.08
应付职工薪酬22,282,599.8814,917,599.18
应交税费430,247,201.37399,199,163.44
其他应付款1,354,672,289.311,511,831,457.84
其中：应付利息
应付股利0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债220,484,068.67126,725,979.93
其他流动负债129,482,509.15102,678,241.56
流动负债合计10,151,970,124.8211,069,128,676.57
非流动负债：
长期借款360,000,000.000.00
应付债券622,964,890.25595,629,773.57
其中：优先股
永续债
租赁负债9,093,269.11
长期应付款13,371,084.8814,479,241.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益700,000.03966,666.67
递延所得税负债1,522,909.781,777,769.98
其他非流动负债
非流动负债合计1,007,652,154.05612,853,451.47
负债合计11,159,622,278.8711,681,982,128.04
所有者权益：
股本1,684,417,418.001,528,762,449.00
其他权益工具122,060,238.50122,116,348.64
其中：优先股
永续债
资本公积1,149,798,154.20938,496,218.47
减：库存股22,624,624.5022,624,624.50
其他综合收益-16,432,266.96-5,574,300.00
专项储备
盈余公积212,516,177.23206,079,581.15
未分配利润1,291,752,193.601,219,220,602.70
所有者权益合计4,421,487,290.063,986,476,275.46
负债和所有者权益总计15,581,109,568.9315,668,458,403.50

3、合并利润表

单位：元

项目2021年度2020年度
一、营业总收入4,787,634,200.936,651,284,618.54
其中：营业收入4,787,634,200.936,651,284,618.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,613,351,209.896,637,272,022.23
其中：营业成本3,847,530,745.965,679,318,544.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,516,070.9314,106,549.90
销售费用57,444,401.1685,969,511.59
管理费用303,149,390.62368,058,961.13
研发费用185,633,024.72297,589,896.85
财务费用206,077,576.50192,228,558.10
其中：利息费用241,713,055.18277,457,692.24
利息收入100,281,300.17118,173,057.23
加：其他收益5,106,154.228,552,268.91
投资收益（损失53,055,933.1582,760,702.94
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,081,238.3033,354,879.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益29,072,066.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,699,068.16-97,078.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-143,610,658.14-133,792,961.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）34,149,193.11-476,982,367.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）-783,529.73-846,333.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）120,501,015.50-506,393,172.76
加：营业外收入16,060,232.8911,298,039.43
减：营业外支出6,913,517.782,498,256.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）129,647,730.61-497,593,389.59
减：所得税费用14,032,210.01-45,524,191.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）115,615,520.59-452,069,198.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）112,852,086.61-452,069,198.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,763,433.98
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润111,355,487.54-460,117,239.98
2.少数股东损益4,260,033.058,048,041.83
六、其他综合收益的税后净额-10,763,936.95-14,320,058.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,818,470.97-14,322,453.41
（一）不能重分类进-10,866,426.28-14,324,486.38
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-10,866,426.28-14,324,486.38
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益47,955.312,032.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额47,955.312,032.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额54,534.022,394.65
七、综合收益总额104,851,583.64-466,389,256.91
归属于母公司所有者的综合收益总额100,537,016.57-474,439,693.39
归属于少数股东的综合收益总额4,314,567.078,050,436.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07-0.30
（二）稀释每股收益0.06-0.28

4、母公司利润表

单位：元

项目2021年度2020年度
一、营业收入3,047,524,824.514,834,089,490.59
减：营业成本2,492,632,373.404,228,375,650.17
税金及附加6,043,829.968,756,548.41
销售费用24,792,891.0534,872,050.94
管理费用155,847,728.34188,968,384.13
研发费用95,238,615.81230,796,806.83
财务费用191,157,225.17153,911,928.86
其中：利息费用190,316,450.11214,947,818.45
利息收入64,998,451.4591,683,229.72
加：其他收益589,361.293,316,299.71
投资收益（损失以“－”号填列）11,857,748.43104,277,426.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,857,748.4333,402,304.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）70,875,122.57
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,699,068.16-97,078.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-71,968,047.65-76,500,130.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）44,763,418.38-395,578,204.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）-407,080.65-835,967.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）64,948,492.43-377,009,532.43
加：营业外收入11,804,147.567,761,219.64
减：营业外支出411,244.511,707,557.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）76,341,395.48-370,955,870.74
减：所得税费用-2,626,791.50-31,972,681.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）78,968,186.97-338,983,189.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）78,968,186.97-338,983,189.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-10,857,966.96-14,324,486.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-10,857,966.96-14,324,486.38
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-10,857,966.96-14,324,486.38
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额68,110,220.01-353,307,675.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,670,809,540.966,711,522,132.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金185,853,228.73270,106,439.08
经营活动现金流入小计4,856,662,769.696,981,628,571.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,208,387,789.515,071,976,438.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金417,535,744.92563,002,927.16
支付的各项税费117,413,571.89218,970,563.04
支付其他与经营活动有关的现金350,814,269.09476,074,314.83
经营活动现金流出小计5,094,151,375.416,330,024,243.16
经营活动产生的现金流量净额-237,488,605.72651,604,328.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4,800,000.00229,905,932.81
取得投资收益收到的现金5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,254,459.812,370,855.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65,815,577.09105,366,884.58
收到其他与投资活动有关的现金26,043,113.8820,256,323.59
投资活动现金流入小计107,913,150.78357,899,996.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,913,600.9398,479,997.76
投资支付的现金395,619,263.21999,442,407.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额431,985.6512,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金33,209,589.0417,907,155.07
投资活动现金流出小计449,174,438.831,127,954,560.68
投资活动产生的现金流量净额-341,261,288.05-770,054,564.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金369,551,307.75233,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金233,700,000.00
取得借款收到的现金3,139,396,037.414,508,583,518.68
收到其他与筹资活动有关的现金67,603,995.20249,537,890.41
筹资活动现金流入小计3,576,551,340.364,991,821,409.09
偿还债务支付的现金3,554,975,023.283,990,816,338.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161,949,747.29275,485,753.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金294,080,096.83525,851,662.14
筹资活动现金流出小计4,011,004,867.404,792,153,753.63
筹资活动产生的现金流量净额-434,453,527.04199,667,655.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316,979.63-597,227.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,013,520,400.4480,620,191.80
加：期初现金及现金等价物余额2,108,208,571.512,027,588,379.71
六、期末现金及现金等价1,094,688,171.072,108,208,571.51

物余额

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,003,142,060.835,229,265,552.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金152,368,030.45192,039,868.92
经营活动现金流入小计3,155,510,091.285,421,305,421.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,133,625,506.223,377,422,650.96
支付给职工以及为职工支付的现金221,954,901.48342,281,934.20
支付的各项税费73,178,439.25116,873,783.73
支付其他与经营活动有关的现金491,480,316.35362,979,730.04
经营活动现金流出小计3,920,239,163.304,199,558,098.93
经营活动产生的现金流量净额-764,729,072.021,221,747,322.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金34,591,108.2084,574,268.61
取得投资收益收到的现金70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,870,701.812,239,073.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金267,095,199.521,195,513,131.77
投资活动现金流入小计307,557,009.531,352,326,473.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,339,837.757,878,514.80
投资支付的现金94,596,942.39484,455,233.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金709,209,101.63597,449,851.74
投资活动现金流出小计807,145,881.771,089,783,599.55
投资活动产生的现金流量净额-499,588,872.24262,542,873.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金369,551,307.750.00
取得借款收到的现金2,154,500,000.002,053,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,000,000.000.00
筹资活动现金流入小计2,579,051,307.752,053,900,000.00
偿还债务支付的现金1,907,314,983.992,636,270,067.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,493,939.89188,334,783.16
支付其他与筹资活动有关的现金54,950,124.71384,867,185.90
筹资活动现金流出小计2,107,759,048.593,209,472,036.56
筹资活动产生的现金流量净额471,292,259.16-1,155,572,036.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-793,025,685.10328,718,159.71
加：期初现金及现金等价物余额1,354,675,553.951,025,957,394.24
六、期末现金及现金等价物余额561,649,868.851,354,675,553.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,528,762,449.00122,116,348.641,140,336,908.7622,624,624.50-5,511,228.83206,242,181.211,489,787,028.664,459,109,062.94388,470,452.804,847,579,515.74
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,528,762,449.00122,116,348.641,140,336,908.7622,624,624.50-5,511,228.83206,242,181.211,489,787,028.664,459,109,062.94388,470,452.804,847,579,515.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）155,654,969.00-56,110.14195,982,046.48-10,818,470.976,436,596.0895,592,090.26442,791,120.70-80,542,734.03362,248,386.67
（一）综合收益总额-10,818,470.97111,355,487.54100,537,016.574,314,567.07104,851,583.64
（二）所有者投入和减少资本155,654,969.00-56,110.14198,935,359.69-9,326,801.21345,207,417.34-84,857,301.10260,350,116.24
1．所有者投入的普通股155,601,655.00213,949,652.75369,551,307.75830,000.00370,381,307.75
2．其他权益工具持有者投入资本53,314.00-56,110.14305,596.19302,800.05302,800.05
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他-15,319,889.25-9,326,801.21-24,646,690.46-85,687,301.10-110,333,991.56
（三）利润分配6,436,596.08-6,436,596.08
1．提取盈余公积6,436,596.08-6,436,596.08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．
盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-2,953,313.21-2,953,313.21-2,953,313.21
四、本期期末余额1,684,417,418.00122,060,238.501,336,318,955.2422,624,624.50-16,329,699.80212,678,777.291,585,379,118.924,901,900,183.64307,927,718.775,209,827,902.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2021年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、1,528,762,449.122,116,348.938,496,218.4722,624,624.-206,079,581.1,219,220,602.3,986,476,275.
上年期末余额0064505,574,300.00157046
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,528,762,449.00122,116,348.64938,496,218.4722,624,624.50-5,574,300.00206,079,581.151,219,220,602.703,986,476,275.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”155,654,969.00-56,110.14211,301,935.73-10,857,966.966,436,596.0872,531,590.90435,011,014.60
号填列）
（一）综合收益总额-10,857,966.9678,968,186.9768,110,220.01
（二）所有者投入和减少资本155,654,969.00-56,110.14214,255,248.94369,854,107.80
1．所有者投入的普通股155,601,655.00213,949,652.75369,551,307.75
2．其他权益工具持有者投入资本53,314.00-56,110.14305,596.19302,800.05
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配6,436,596.08-6,436,596.08
1．提取盈余公积6,436,596.08-6,436,596.08
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使用
（六）其他-2,953,313.21-2,953,313.21
四、本期期末余额1,684,417,418.00122,060,238.501,149,798,154.2022,624,624.50-16,432,266.96212,516,177.231,291,752,193.604,421,487,290.06

（二）2021年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

6、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收股利5,000,000.00
其他应收款299,157,514.29361,186,089.80
合计299,157,514.29366,186,089.80

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金150,065,688.97124,303,015.22
往来款254,548,689.94259,728,657.20
押金14,132,139.899,288,922.57
备用金11,737,575.666,898,930.68
股权转让款5,880,271.2844,745,508.20
其他2,879,261.234,088,846.43
合计439,243,626.97449,053,880.30

按账龄披露

单位：元

账龄账面余额
1年以内（含1年）188,834,052.66
1至2年59,246,529.43
2至3年89,398,817.36
3年以上101,764,227.52
3至4年43,229,643.72
4至5年42,983,548.79
5年以上15,551,035.01
合计439,243,626.97

8、合同资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产5,227,095,642.71287,791,297.324,939,304,345.405,419,770,692.75344,180,051.405,075,590,641.35
已结算未达到收款时点的资产2,664,545,525.86130,548,119.202,533,997,406.662,009,741,110.35113,654,575.141,896,086,535.21
已竣工项目质保金106,782,794.956,457,991.62100,324,803.3324,419,541.791,156,565.0423,262,976.75
合计7,998,423,963.52424,797,408.147,573,626,555.397,453,931,344.89458,991,191.586,994,940,153.31

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
建造合同形成的未结算资产55,939,085.96
建造合同形成的已完工未结算资产16,443,875.94
项目质保金5,301,426.58
合计21,745,302.5255,939,085.96--

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
内部交易未实现利润48,534,644.0811,459,846.1598,782,965.8520,919,140.46
可抵扣亏损217,174,796.2434,721,089.99261,222,384.1442,588,580.40
坏账准备引起的545,197,639.2789,532,114.12406,430,030.9466,522,249.40
合同资产减值准备引起的424,797,408.1463,756,899.09455,097,558.9673,786,930.06
递延收益引起的700,000.03105,000.00966,666.67145,000.00
存货跌价引起的4,365,649.31654,847.404,365,649.31654,847.40
金融资产公允价值变动及跌价引起的18,400,000.002,760,000.0018,400,000.002,760,000.00
使用权资产引起的53,526.5810,816.37
合计1,259,223,663.64203,000,613.121,245,265,255.87207,376,747.72

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产203,000,613.12207,376,747.72
递延所得税负债1,683,195.541,974,679.26

26、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付账款7,257,712,866.767,432,255,495.22
合计7,257,712,866.767,432,255,495.22

45、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积206,242,181.216,436,596.08212,678,777.29
合计206,242,181.216,436,596.08212,678,777.29

46、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,489,787,028.662,028,449,828.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-36,300,693.48
调整后期初未分配利润1,489,787,028.661,992,149,135.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润111,355,487.54-460,117,239.98
应付普通股股利33,494,680.44
减：提取法定盈余公积6,436,596.08-
其他-9,326,801.21-8,750,186.38
期末未分配利润1,585,379,118.921,489,787,028.66

47、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,780,356,198.113,843,652,652.806,649,802,019.855,678,886,357.77
其他业务7,278,002.823,878,093.161,482,598.69432,186.89
合计4,787,634,200.933,847,530,745.966,651,284,618.545,679,318,544.66

收入相关信息：

单位：元

合同分类生态环境建设与修复业务水务水环境治理业务文化旅游业务合计
商品类型
其中：
园林施工2,182,577,836.632,182,577,836.63
绿化养护70,792,249.6470,792,249.64
苗木销售3,338,856.723,338,856.72
设计收入94,847,205.794,174,468.5599,021,674.34
主题文化创意273,725,976.50273,725,976.50
4D 特种影院系统集成业务
展览收入101,799,777.20101,799,777.20
水务水环境收入2,054,197,477.462,054,197,477.46
土壤修复收入
其他1,827,522.96152,885.72199,943.762,180,352.44
按经营地区分类
其中：
华东866,243,807.73664,594,410.57276,319,621.511,807,157,839.81
华南815,513,451.20710,003,748.0816,133,714.391,541,650,913.67
华西261,392,452.50388,107,226.8323,333,320.13672,832,999.46
华北196,387,403.96193,175,725.8942,467,538.12432,030,667.97
华中213,846,556.3598,469,251.8117,389,883.70329,705,691.86
境外004,256,088.164,256,088.16

57、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-3,677,329.98
三、长期股权投资减值损失-192,574,324.52
十一、商誉减值损失-214,697,312.53
十二、合同资产减值损失34,149,193.11-66,033,400.25
合计34,149,193.11-476,982,367.28

61、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用9,947,559.1328,867,520.94
递延所得税费用4,084,650.88-74,391,712.38
合计14,032,210.01-45,524,191.44

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额129,647,730.61
按法定/适用税率计算的所得税费用19,447,159.59
子公司适用不同税率的影响-17,661.21
调整以前期间所得税的影响-1,804,698.52
非应税收入的影响-1,736,129.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,261,392.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响5,647,110.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2,396,972.74
加计扣除-20,303,584.77
所得税税率变动的影响8,462,619.88
顺流交易形成内部未实现损益的影响-2,918,306.82
母公司处置子公司股权的投资收益在合并层面冲回的影响958,262.49
未确认递延所得税的当期可抵扣亏损的影响10,652.80
权益法核算长期投资投资的投资收益596,755.40
其他31,665.14
所得税费用14,032,210.02

63、现金流量表项目

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关联方往来33,209,589.0417,907,155.07
合计33,209,589.0417,907,155.07

64、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润115,615,520.59-452,069,198.15
加：资产减值准备109,461,465.03610,775,328.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,835,885.3239,055,903.92
使用权资产折旧6,950,196.21
无形资产摊销4,504,329.905,757,757.40
长期待摊费用摊销29,081,044.2720,085,973.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）3,492,333.57846,333.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）318,503.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）1,699,068.1697,078.16
财务费用（收益以“－”号填列）200,859,258.53303,274,447.18
投资损失（收益以“－”号填列）-53,055,933.15-82,760,702.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）4,376,134.60-74,318,208.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-291,483.72-73,475.96
存货的减少（增加以“－”号填列）33,792,063.67-103,211,079.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-276,522,552.88-708,306,067.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-320,848,983.88921,495,863.01
其他-139,436,951.94170,635,870.80
经营活动产生的现金流量净额-237,488,605.72651,604,328.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额1,046,373,678.832,108,208,571.51
减：现金的期初余额2,108,208,571.512,027,588,379.71
加：现金等价物的期末余额48,314,492.24
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,013,520,400.4480,620,191.80

十五、资产负债表日后事项

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目生态环境建设与修复业务水务水环境治理业务文化旅游业务分部间抵销合计
营业收入2,380,133,182.332,129,717,170.54379,900,166.01-102,116,317.954,787,634,200.93
营业成本1,779,838,514.061,894,968,975.53222,135,566.15-49,412,309.783,847,530,745.96
营业利润67,488,144.2645,291,698.10-22,978,689.0930,699,862.22120,501,015.50
资产总额14,587,650,654.308,679,086,656.651,550,299,184.93-5,743,710,174.9519,073,326,320.93
负债总额10,509,983,561.676,481,753,479.70701,922,308.09-3,830,160,930.9413,863,498,418.52

十七、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收股利32,913,600.0032,913,600.00
其他应收款1,472,302,324.92814,612,964.57
合计1,505,215,924.92847,526,564.57

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金87,936,495.1378,684,084.26
往来款1,491,891,630.47772,497,733.94
押金4,751,216.464,503,704.92
备用金3,418,839.672,017,629.33
股权转让款32,191,108.20
其他1,912,548.052,789,923.70
合计1,589,910,729.78892,684,184.35

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务3,042,211,028.392,489,222,720.224,833,905,948.514,228,286,235.56
其他业务5,313,796.123,409,653.18183,542.0889,414.61
合计3,047,524,824.512,492,632,373.404,834,089,490.594,228,375,650.17

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润2.43%0.070.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.56%0.050.04

二、 2022年度

（一）2022年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1,020,262,760.121,531,247,566.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据277,300.285,717,047.75
应收账款2,650,504,791.622,187,285,603.85
应收款项融资2,169,967.7015,500,000.00
预付款项100,327,767.74158,040,541.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款245,090,135.93299,157,514.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货316,987,074.29244,923,612.38
合同资产6,347,673,899.007,573,626,555.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产249,657,497.48343,430,496.56
其他流动资产144,879,728.77101,210,700.75
流动资产合计11,077,830,922.9312,460,139,638.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,055,452,459.431,069,565,228.95
长期股权投资2,735,919,870.242,985,612,757.14
其他权益工具投资224,289,180.00211,296,400.00
其他非流动金融资产30,902,380.0630,903,549.04
投资性房地产
固定资产359,346,845.63415,600,095.05
在建工程39,339,068.3234,072,462.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产23,895,603.0434,468,903.67
无形资产17,945,288.0022,156,088.40
开发支出
商誉599,736,016.28866,737,121.28
长期待摊费用37,454,078.9854,875,895.84
递延所得税资产415,770,698.40203,000,613.12
其他非流动资产585,196,023.92684,897,567.43
非流动资产合计6,125,247,512.306,613,186,682.09
资产总计17,203,078,435.2319,073,326,320.93
流动负债：
短期借款1,559,907,992.411,725,115,245.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据248,702,644.09453,883,544.61
应付账款7,153,444,723.957,257,712,866.76
预收款项393,056.96
合同负债370,314,895.53396,618,795.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬125,236,876.8253,819,649.42
应交税费696,931,397.73696,598,155.10
其他应付款751,670,518.16443,156,071.45
其中：应付利息
应付股利4,320,640.544,320,640.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债575,649,399.59561,729,254.82
其他流动负债223,885,273.58158,883,076.42
流动负债合计11,705,743,721.8611,747,909,716.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,144,824,979.091,421,720,016.00
应付债券647,811,162.95622,964,890.25
其中：优先股
永续债
租赁负债24,479,213.4433,748,361.24
长期应付款35,179,836.3015,634,840.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,594,084.0219,837,399.22
递延所得税负债162,938.211,683,195.54
其他非流动负债
非流动负债合计1,871,052,214.012,115,588,702.35
负债合计13,576,795,935.8713,863,498,418.52
所有者权益：
股本1,679,306,845.001,684,417,418.00
其他权益工具121,746,770.12122,060,238.50
其中：优先股
永续债
资本公积1,320,810,312.181,336,318,955.24
减：库存股22,624,624.50
其他综合收益-17,123,721.35-16,329,699.80
专项储备
盈余公积212,678,777.29212,678,777.29
一般风险准备
未分配利润32,378,739.451,585,379,118.92
归属于母公司所有者权益合计3,349,797,722.694,901,900,183.64
少数股东权益276,484,776.67307,927,718.77
所有者权益合计3,626,282,499.365,209,827,902.41
负债和所有者权益总计17,203,078,435.2319,073,326,320.93

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金605,367,254.29965,724,441.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,335,137.47
应收账款2,197,275,347.311,726,738,069.82
应收款项融资10,500,000.00
预付款项18,624,820.8834,039,062.38
其他应收款1,300,440,916.361,505,215,924.92
其中：应收利息
应收股利32,913,600.0032,913,600.00
存货92,723,337.02
合同资产4,818,999,394.495,855,044,750.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产127,056,543.52200,859,031.25
其他流动资产20,095,659.1512,475,162.37
流动资产合计9,180,583,273.0210,315,931,579.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款398,689,640.24547,241,543.91
长期股权投资4,202,740,716.444,417,839,070.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产30,902,380.0630,903,549.04
投资性房地产
固定资产84,378,804.23124,251,604.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,040,163.0610,955,852.38
无形资产1,833,606.453,270,681.93
开发支出
商誉
长期待摊费用12,280,594.8317,055,942.37
递延所得税资产296,690,954.71104,643,774.67
其他非流动资产18,094,294.169,015,969.87
非流动资产合计5,053,651,154.185,265,177,989.17
资产总计14,234,234,427.2015,581,109,568.93
流动负债：
短期借款1,309,318,300.75966,960,420.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据405,219,275.09958,361,912.81
应付账款5,605,088,550.025,693,538,786.86
预收款项393,056.96
合同负债372,465,611.75375,547,279.41
应付职工薪酬69,290,459.8122,282,599.88
应交税费490,766,358.29430,247,201.37
其他应付款1,663,872,372.361,354,672,289.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债155,361,458.81220,484,068.67
其他流动负债91,739,847.42129,482,509.15
流动负债合计10,163,122,234.3010,151,970,124.82
非流动负债：
长期借款264,500,000.00360,000,000.00
应付债券647,811,162.95622,964,890.25
其中：优先股
永续债
租赁负债5,959,500.509,093,269.11
长期应付款5,507,796.5813,371,084.88
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益433,333.39700,000.03
递延所得税负债22,734.431,522,909.78
其他非流动负债
非流动负债合计924,234,527.851,007,652,154.05
负债合计11,087,356,762.1511,159,622,278.87
所有者权益：
股本1,679,306,845.001,684,417,418.00
其他权益工具121,746,770.12122,060,238.50
其中：优先股
永续债
资本公积1,131,850,211.141,149,798,154.20
减：库存股22,624,624.50
其他综合收益-17,216,189.59-16,432,266.96
专项储备
盈余公积212,516,177.23212,516,177.23
未分配利润18,673,851.151,291,752,193.60
所有者权益合计3,146,877,665.054,421,487,290.06
负债和所有者权益总计14,234,234,427.2015,581,109,568.93

3、合并利润表

单位：元

项目2022年度2021年度
一、营业总收入2,568,665,761.334,787,634,200.93
其中：营业收入2,568,665,761.334,787,634,200.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,692,156,495.254,613,351,209.89
其中：营业成本2,951,884,909.193,847,530,745.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,396,056.8013,516,070.93
销售费用43,863,645.7357,444,401.16
管理费用310,917,342.40303,149,390.62
研发费用99,232,069.18185,633,024.72
财务费用276,862,471.95206,077,576.50
其中：利息费用258,170,301.28241,713,055.18
利息收入67,639,238.63100,281,300.17
加：其他收益5,355,225.765,106,154.22
投资收益（损失以“－”号填列）57,066,846.0853,055,933.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益59,036,351.1631,075,036.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,168.98-1,699,068.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-314,805,410.61-143,610,658.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-432,760,180.4234,149,193.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）11,123,380.93-783,529.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,797,512,041.16120,501,015.50
加：营业外收入2,556,882.7616,060,232.89
减：营业外支出4,824,866.796,913,517.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,799,780,025.19129,647,730.61
减：所得税费用-214,350,647.6714,032,210.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,585,429,377.51115,615,520.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,585,429,377.51112,852,086.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,763,433.98
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-1,554,000,379.46111,355,487.54
2.少数股东损益-31,428,998.054,260,033.05
六、其他综合收益的税后净额-807,965.60-10,763,936.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-794,021.55-10,818,470.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-795,509.44-10,866,426.28
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-795,509.44-10,866,426.28
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,487.8947,955.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益11,586.81
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-10,098.9247,955.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-13,944.0554,534.02
七、综合收益总额-1,586,237,343.11104,851,583.64
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,554,794,401.01100,537,016.57
归属于少数股东的综合收益总额-31,442,942.104,314,567.07
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.920.07
（二）稀释每股收益-0.810.06

4、母公司利润表

单位：元

项目2022年度2021年度
一、营业收入1,633,174,730.383,047,524,824.51
减：营业成本2,053,248,725.832,492,632,373.40
税金及附加6,431,025.096,043,829.96
销售费用23,770,794.3824,792,891.05
管理费用197,760,921.21155,847,728.34
研发费用52,871,202.5995,238,615.81
财务费用245,736,775.72191,157,225.17
其中：利息费用207,191,148.37190,310,217.42
利息收入35,605,473.0155,308,390.32
加：其他收益2,512,337.72589,361.29
投资收益（损失以“－”号填列）-3,601,749.7011,857,748.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,751,145.3711,857,748.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,168.98-1,699,068.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-173,767,985.07-71,968,047.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）-351,113,625.3944,763,418.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）11,188,817.66-407,080.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,461,428,088.2064,948,492.43
加：营业外收入152,121.8211,804,147.56
减：营业外支出3,553,340.45411,244.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,464,829,306.8376,341,395.48
减：所得税费用-191,750,964.38-2,626,791.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,273,078,342.4478,968,186.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,273,078,342.4478,968,186.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-783,922.63-10,857,966.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-795,509.44-10,857,966.96
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-795,509.44-10,857,966.96
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益11,586.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益11,586.81
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,273,862,265.0768,110,220.01
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,672,657,859.614,670,809,540.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,483,975.06
收到其他与经营活动有关的现金181,596,865.24185,853,228.73
经营活动现金流入小计3,870,738,699.914,856,662,769.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,507,943,814.994,208,387,789.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金172,665,900.18417,535,744.92
支付的各项税费144,236,587.90117,413,571.89
支付其他与经营活动有关的现金415,712,678.22350,814,269.09
经营活动现金流出小计4,240,558,981.295,094,151,375.41
经营活动产生的现金流量净额-369,820,281.38-237,488,605.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金302,884,464.114,800,000.00
取得投资收益收到的现金5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,972,341.666,254,459.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65,815,577.09
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.0026,043,113.88
投资活动现金流入小计357,856,805.77107,913,150.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,130,758.4519,913,600.93
投资支付的现金18,945,580.00395,619,263.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额431,985.65
支付其他与投资活动有关的现金47,802,237.0833,209,589.04
投资活动现金流出小计81,878,575.53449,174,438.83
投资活动产生的现金流量净额275,978,230.24-341,261,288.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金369,551,307.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,687,155,219.093,139,396,037.41
收到其他与筹资活动有关的现金289,443,936.0667,603,995.20
筹资活动现金流入小计1,976,599,155.153,576,551,340.36
偿还债务支付的现金1,802,724,359.013,554,975,023.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金195,362,219.28161,949,747.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金212,518,702.38294,080,096.83
筹资活动现金流出小计2,210,605,280.674,011,004,867.40
筹资活动产生的现金流量净额-234,006,125.52-434,453,527.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响301,347.04-316,979.63
五、现金及现金等价物净增加额-327,546,829.62-1,013,520,400.44
加：期初现金及现金等价物余额1,094,688,171.072,108,208,571.51
六、期末现金及现金等价物余额767,141,341.451,094,688,171.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,577,598,498.143,003,142,060.83
收到的税费返还137,690.03
收到其他与经营活动有关的现金214,718,880.49152,368,030.45
经营活动现金流入小计2,792,455,068.663,155,510,091.28
购买商品、接受劳务支付的现金2,624,999,531.993,133,625,506.22
支付给职工以及为职工支付的现金95,291,050.06221,954,901.48
支付的各项税费49,353,288.1473,178,439.25
支付其他与经营活动有关的现金261,786,958.89491,480,316.35
经营活动现金流出小计3,031,430,829.083,920,239,163.30
经营活动产生的现金流量净额-238,975,760.42-764,729,072.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金34,591,108.20
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,997,208.265,870,701.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00267,095,199.52
投资活动现金流入小计51,997,208.26307,557,009.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,510,090.353,339,837.75
投资支付的现金18,867,140.7094,596,942.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金73,944,020.76709,209,101.63
投资活动现金流出小计94,321,251.81807,145,881.77
投资活动产生的现金流量净额-42,324,043.55-499,588,872.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金369,551,307.75
取得借款收到的现金1,413,500,000.002,154,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金208,083,483.2155,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,621,583,483.212,579,051,307.75
偿还债务支付的现金1,271,016,517.221,907,314,983.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,592,603.41145,493,939.89
支付其他与筹资活动有关的现金131,875,886.6354,950,124.71
筹资活动现金流出小计1,521,485,007.262,107,759,048.59
筹资活动产生的现金流量净额100,098,475.95471,292,259.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-181,201,328.02-793,025,685.10
加：期初现金及现金等价物余额561,649,868.851,354,675,553.95
六、期末现金及现金等价物余额380,448,540.83561,649,868.85

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,684,417,418.00122,060,238.501,336,318,955.2422,624,624.50-16,329,699.80212,678,777.291,585,379,118.924,901,900,183.64307,927,718.775,209,827,902.41
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,684,417,418.00122,060,238.501,336,318,955.2422,624,624.50-16,329,699.80212,678,777.291,585,379,118.924,901,900,183.64307,927,718.775,209,827,902.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-5,110,573.00-313,468.38-15,508,643.06-22,624,624.50-794,021.55-1,553,000,379.46-1,552,102,460.95-31,442,942.10-1,583,545,403.05
（一）综合收益总额-794,021.55-1,554,000,379.46-1,554,794,401.01-31,442,942.10-1,586,237,343.11
（二）所有者投入和减少资本-5,110,573.00-313,468.38-15,508,643.06-22,624,624.501,691,940.061,691,940.06
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工493,277.00-313,468.381,512,131.441,691,940.061,691,940.06
具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-5,603,850.00-17,020,774.50-22,624,624.50---
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1,000,000.001,000,000.001,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转1,000,000.001,000,000.001,000,000.00
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,679,306,845.00121,746,770.121,320,810,312.18-17,123,721.35212,678,777.2932,378,739.453,349,797,722.69276,484,776.673,626,282,499.36

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目2022年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,684,417,418.00122,060,238.501,149,798,154.2022,624,624.50-16,432,266.96212,516,177.231,291,752,193.604,421,487,290.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,684,417,418.00122,060,238.501,149,798,154.2022,624,624.50-16,432,266.96212,516,177.231,291,752,193.604,421,487,290.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-5,110,573.00-313,468.38-17,947,943.06-22,624,624.50-783,922.63-1,273,078,342.44-1,274,609,625.01
（一）综合收益总额-783,922.63-1,273,078,342.44-1,273,862,265.07
（二）所有者投入和减少资本-5,110,573.00-313,468.38-15,508,643.06-22,624,624.501,691,940.06
1．所有者投入的普通股493,277.001,512,131.442,005,408.44
2．其他权益工具持有者投入资本-313,468.38-313,468.38
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-5,603,850.00-17,020,774.50-22,624,624.500
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-2,439,300.00-2,439,300.00
四、本期期末余额1,679,306,845.00121,746,770.121,131,850,211.14-17,216,189.59212,516,177.2318,673,851.153,146,877,665.05

（二）2022年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

8、合同资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
建造合同形成的未结算资产4,460,617,341.99390,843,452.184,069,773,889.815,227,095,642.71287,791,297.324,939,304,345.40
已结算未达到收款时点的资产2,363,748,045.53169,518,753.552,194,229,291.982,664,545,525.86130,548,119.202,533,997,406.66
项目质保金90,852,003.047,181,285.8383,670,717.21106,391,192.856,066,389.52100,324,803.33
合计6,915,217,390.56567,543,491.566,347,673,899.007,998,032,361.42424,405,806.047,573,626,555.39

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
建造合同形成的未结算资产102,602,486.74
已结算未达到收款时点的资产38,970,634.35
项目质保金1,114,896.31
合计142,688,017.40——

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
信用减值准备引起的839,015,267.21128,640,212.14540,073,726.1385,327,905.64
合同资产减值准备引起的567,549,766.2985,899,303.17424,712,419.2863,762,048.35
内部交易未实现利润引起的34,858,823.228,560,578.7752,270,493.1512,020,223.51
可抵扣亏损引起的1,252,969,381.92188,225,493.60226,354,203.7338,359,771.85
递延收益引起的1,830,333.39274,550.01700,000.03105,000.00
存货跌价引起的12,810,134.042,481,948.804,365,649.31654,847.40
金融资产公允价值变动及跌价引起的8,400,000.001,260,000.0018,400,000.002,760,000.00
使用权资产引起的1,195,292.09182,702.6653,526.5810,816.37
无形资产引起的1,639,395.00245,909.25
合计2,720,268,393.16415,770,698.401,266,930,018.20203,000,613.12

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产415,770,698.40203,000,613.12
递延所得税负债162,938.211,683,195.54

25、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付账款7,153,444,723.957,257,712,866.76
合计7,153,444,723.957,257,712,866.76

30、其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
应付股利4,320,640.544,320,640.54
其他应付款747,349,877.62438,835,430.91
合计751,670,518.16443,156,071.45

（2） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
保证金54,743,594.6557,951,504.66
往来款515,948,375.39149,606,182.98
押金1,300,577.702,203,378.22
限制性股票回购义务17,314,995.00
可赎回投资款157,650,000.00190,000,000.00
其他17,707,329.8821,759,370.05
合计747,349,877.62438,835,430.91

43、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积212,678,777.29212,678,777.29
合计212,678,777.29212,678,777.29

44、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,585,379,118.921,489,787,028.66
调整后期初未分配利润1,585,379,118.921,489,787,028.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润-1,554,000,379.46111,355,487.54
减：提取法定盈余公积6,436,596.08
其他1,000,000.00-9,326,801.21
期末未分配利润32,378,739.451,585,379,118.92

45、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,565,498,900.182,950,873,219.354,780,356,198.113,843,652,652.80
其他业务3,166,861.151,112,689.687,278,002.823,878,093.16
合计2,568,665,761.332,951,884,909.194,787,634,200.933,847,530,745.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否

单位：元

项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额2,568,665,761.33与主营业务无关4,787,634,200.93与主营业务无关
营业收入扣除项目合计金额7,078,119.62与主营业务无关7,278,002.82与主营业务无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.28%0.15%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。7,078,119.62与主营业务无关7,278,002.82与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计7,078,119.62与主营业务无关7,278,002.82与主营业务无关
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的收入小计0.00不适用0.00不适用
营业收入扣除后金额2,561,587,641.71与主营业务无关4,780,356,198.11与主营业务无关

48、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
办公费11,267,723.2516,017,741.92
工程管理及维护费41,200,457.493,521,837.44
汽车交通费5,755,150.674,805,865.99
人工费用121,120,514.03134,771,201.54
业务差旅费11,221,827.0920,207,646.93
折旧及摊销53,639,555.2666,644,396.87
中介咨询费48,981,700.4735,289,086.25
租赁费9,056,001.3314,772,482.71
其他8,674,412.817,119,130.97
合计310,917,342.40303,149,390.62

55、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-8,444,484.73
三、长期股权投资减值损失-11,982,515.32
十、无形资产减值损失-1,639,395.00
十一、商誉减值损失-267,001,105.00
十二、合同资产减值损失-142,746,083.4334,193,820.49
十三、其他-946,596.94-44,627.38
合计-432,760,180.4234,149,193.11

59、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用34,034.099,947,559.13
递延所得税费用-214,384,681.764,084,650.88
合计-214,350,647.6714,032,210.01

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额-1,799,780,025.19
按法定/适用税率计算的所得税费用-269,967,003.78
子公司适用不同税率的影响-1,885,454.67
调整以前期间所得税的影响3,444,446.26
非应税收入的影响-1,368,860.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响235,658.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响1,777,682.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响62,406,003.97
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化2,819,611.14
研发加计扣除的影响-11,812,730.90
所得税费用-214,350,647.67

61、现金流量表项目

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关联方往来款10,000,000.0026,043,113.88
合计10,000,000.0026,043,113.88

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
非银行机构融资款126,037,170.8467,603,995.20
关联方往来163,406,765.22
合计289,443,936.0667,603,995.20

62、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-1,585,429,377.51115,615,520.59
加：资产减值准备747,565,591.03109,461,465.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,290,071.4542,835,885.32
使用权资产折旧8,754,317.486,950,196.21
无形资产摊销3,627,910.434,504,329.90
长期待摊费用摊销21,759,483.1629,081,044.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-11,123,380.933,492,333.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）279,689.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）1,168.981,699,068.16
财务费用（收益以“－”号填列）330,159,598.54200,859,258.53
投资损失（收益以“－”号填列）-57,066,846.08-53,055,933.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-212,770,085.284,376,134.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1,520,257.33-291,483.72
存货的减少（增加以“－”号填列）-80,507,946.6433,792,063.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）885,165,218.83-276,522,552.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-456,005,436.59-320,848,983.88
其他-139,436,951.94
经营活动产生的现金流量净额-369,820,281.38-237,488,605.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额754,782,192.871,046,373,678.83
减：现金的期初余额1,046,373,678.832,108,208,571.51
加：现金等价物的期末余额12,359,148.5848,314,492.24
减：现金等价物的期初余额48,314,492.24
现金及现金等价物净增加额-327,546,829.62-1,013,520,400.44

十六、其他重要事项

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目生态环境建设与修复业务水务水环境治理业务文化旅游业务分部间抵销合计
营业收入1,432,414,396.831,270,411,710.0889,549,724.17-223,710,069.752,568,665,761.33
营业成本1,659,089,276.531,342,778,633.95132,214,291.10-182,197,292.392,951,884,909.19
营业利润-1,030,359,064.10-462,676,462.30-277,356,917.82-27,119,596.94-1,797,512,041.16
资产总额12,703,018,997.359,008,553,999.841,336,905,716.70-5,845,400,278.6617,203,078,435.23
负债总额9,764,509,273.206,967,467,275.13746,151,161.01-3,901,331,773.4713,576,795,935.87

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,631,532,312.272,052,235,810.623,042,211,028.392,489,222,720.22
其他业务1,642,418.111,012,915.215,313,796.123,409,653.18
合计1,633,174,730.382,053,248,725.833,047,524,824.512,492,632,373.40

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润-37.66%-0.92-0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-38.10%-0.93-0.82

三、 2023年度

（一）2023年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

单位：元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金518,215,264.391,020,262,760.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据82,450.00277,300.28
应收账款2,588,986,322.922,650,504,791.62
应收款项融资2,050,000.002,169,967.70
预付款项46,416,435.74100,327,767.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款196,691,660.97245,090,135.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货293,151,899.11316,987,074.29
合同资产5,949,907,987.766,347,673,899.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产334,688,650.32249,657,497.48
其他流动资产133,149,887.44144,879,728.77
流动资产合计10,063,340,558.6511,077,830,922.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款694,067,068.891,055,452,459.43
长期股权投资2,788,933,085.612,735,919,870.24
其他权益工具投资218,439,180.00224,289,180.00
其他非流动金融资产22,445,845.7330,902,380.06
投资性房地产37,852,168.630.00
固定资产273,374,051.69359,346,845.63
在建工程19,313,453.8239,339,068.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产35,260,648.4823,895,603.04
无形资产37,633,755.9917,945,288.00
开发支出
商誉407,549,316.28599,736,016.28
长期待摊费用27,354,766.3637,454,078.98
递延所得税资产374,536,083.48415,770,698.40
其他非流动资产830,828,520.70585,196,023.92
非流动资产合计5,767,587,945.666,125,247,512.30
资产总计15,830,928,504.3117,203,078,435.23
流动负债：
短期借款2,072,365,044.431,559,907,992.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据296,862,633.35248,702,644.09
应付账款6,696,194,476.737,153,444,723.95
预收款项0.000.00
合同负债247,282,351.79370,314,895.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬144,746,490.04125,236,876.82
应交税费681,966,391.78696,931,397.73
其他应付款765,777,031.85751,670,518.16
其中：应付利息
应付股利4,320,640.544,320,640.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,431,594,744.88575,649,399.59
其他流动负债228,425,940.43223,885,273.58
流动负债合计12,565,215,105.2811,705,743,721.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款821,936,547.431,144,824,979.09
应付债券647,811,162.95
其中：优先股
永续债
租赁负债36,335,473.7524,479,213.44
长期应付款64,434,566.4735,179,836.30
长期应付职工薪酬
预计负债2,931,150.010.00
递延收益14,979,168.8218,594,084.02
递延所得税负债128,520.12162,938.21
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计940,745,426.601,871,052,214.01
负债合计13,505,960,531.8813,576,795,935.87
所有者权益：
股本1,679,471,250.001,679,306,845.00
其他权益工具121,643,200.70121,746,770.12
其中：优先股
永续债
资本公积1,193,237,648.141,320,810,312.18
减：库存股
其他综合收益-19,485,978.37-17,123,721.35
专项储备
盈余公积212,678,777.29212,678,777.29
一般风险准备
未分配利润-1,059,681,150.2532,378,739.45
归属于母公司所有者权益合计2,127,863,747.513,349,797,722.69
少数股东权益197,104,224.92276,484,776.67
所有者权益合计2,324,967,972.433,626,282,499.36
负债和所有者权益总计15,830,928,504.3117,203,078,435.23

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金199,532,718.63605,367,254.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,154,794,072.452,197,275,347.31
应收款项融资2,000,000.000
预付款项14,579,973.5518,624,820.88
其他应收款982,773,339.101,300,440,916.36
其中：应收利息00
应收股利31,218,549.6032,913,600.00
存货89,892,316.3192,723,337.02
合同资产4,483,714,229.434,818,999,394.49
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产198,303,236.11127,056,543.52
其他流动资产140,299,143.3820,095,659.15
流动资产合计8,265,889,028.969,180,583,273.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款78,016,203.63398,689,640.24
长期股权投资4,056,231,471.784,202,740,716.44
其他权益工具投资00
其他非流动金融资产22,445,845.7330,902,380.06
投资性房地产00
固定资产72,742,303.1784,378,804.23
在建工程00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,408,654.498,040,163.06
无形资产1,073,993.511,833,606.45
开发支出
商誉00
长期待摊费用21,134,045.7112,280,594.83
递延所得税资产254,259,370.64296,690,954.71
其他非流动资产326,220,559.7918,094,294.16
非流动资产合计4,857,532,448.455,053,651,154.18
资产总计13,123,421,477.4114,234,234,427.20
流动负债：
短期借款2,004,346,595.821,309,318,300.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据326,862,633.35405,219,275.09
应付账款5,267,322,431.695,605,088,550.02
预收款项00
合同负债259,337,280.76372,465,611.75
应付职工薪酬81,106,714.0769,290,459.81
应交税费480,618,410.90490,766,358.29
其他应付款1,478,719,477.911,663,872,372.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,002,280,260.85155,361,458.81
其他流动负债78,603,053.3891,739,847.42
流动负债合计10,979,196,858.7310,163,122,234.30
非流动负债：
长期借款35,000,000.00264,500,000.00
应付债券647,811,162.95
其中：优先股
永续债
租赁负债23,143,942.255,959,500.50
长期应付款34,996,798.805,507,796.58
长期应付职工薪酬
预计负债00
递延收益166,666.75433,333.39
递延所得税负债022,734.43
其他非流动负债00
非流动负债合计93,307,407.80924,234,527.85
负债合计11,072,504,266.5311,087,356,762.15
所有者权益：
股本1,679,471,250.001,679,306,845.00
其他权益工具121,643,200.70121,746,770.12
其中：优先股
永续债
资本公积1,132,348,399.011,131,850,211.14
减：库存股
其他综合收益-19,485,978.37-17,216,189.59
专项储备
盈余公积212,516,177.23212,516,177.23
未分配利润-1,075,575,837.6918,673,851.15
所有者权益合计2,050,917,210.883,146,877,665.05
负债和所有者权益总计13,123,421,477.4114,234,234,427.20

3、合并利润表

单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业总收入2,130,608,517.922,568,665,761.33
其中：营业收入2,130,608,517.922,568,665,761.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,706,110,454.033,692,156,495.25
其中：营业成本2,082,918,427.342,951,884,909.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,862,517.559,396,056.80
销售费用25,803,743.1043,863,645.73
管理费用255,503,088.29310,917,342.40
研发费用80,579,333.1999,232,069.18
财务费用251,443,344.56276,862,471.95
其中：利息费用268,856,441.78258,170,301.28
利息收入47,462,550.6267,639,238.63
加：其他收益4,982,296.645,355,225.76
投资收益（损失以“－”号填列）61,071,264.5757,066,846.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益56,493,142.8559,036,351.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6,449,582.88-1,168.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）-261,657,239.17-314,805,410.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-268,451,641.84-432,760,180.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）358,650.2911,123,380.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,045,648,188.50-1,797,512,041.16
加：营业外收入12,687,437.822,556,882.76
减：营业外支出46,194,570.884,824,866.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,079,155,321.56-1,799,780,025.19
减：所得税费用45,827,924.96-214,350,647.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,124,983,246.53-1,585,429,377.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,124,983,246.53-1,585,429,377.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-1,092,059,889.70-1,554,000,379.46
2.少数股东损益-32,923,356.83-31,428,998.05
六、其他综合收益的税后净额-2,473,388.82-807,965.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,362,257.02-794,021.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,253,018.43-795,509.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-2,253,018.43-795,509.44
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-109,238.591,487.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益-16,770.3511,586.81
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-92,468.24-10,098.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收-111,131.80-13,944.05
益的税后净额
七、综合收益总额-1,127,456,635.35-1,586,237,343.11
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,094,422,146.72-1,554,794,401.01
归属于少数股东的综合收益总额-33,034,488.63-31,442,942.10
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.65-0.92
（二）稀释每股收益-0.56-0.81

4、母公司利润表

单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业收入1,372,540,510.491,633,174,730.38
减：营业成本1,378,338,065.012,053,248,725.83
税金及附加4,789,758.096,431,025.09
销售费用14,900,977.7723,770,794.38
管理费用128,289,434.64197,760,921.21
研发费用42,272,503.5752,871,202.59
财务费用226,044,924.38245,736,775.72
其中：利息费用231,366,599.62207,191,148.37
利息收入27,603,539.8935,605,473.01
加：其他收益418,895.672,512,337.72
投资收益（损失以“－”号填列）32,628,963.12-3,601,749.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,263,573.365,751,145.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6,449,582.88-1,168.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）-108,129,801.55-173,767,985.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）-515,179,895.58-351,113,625.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）657,037.7111,188,817.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,018,149,536.48-1,461,428,088.20
加：营业外收入5,000,000.00152,121.82
减：营业外支出38,700,704.243,553,340.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,051,850,240.72-1,464,829,306.83
减：所得税费用42,399,448.11-191,750,964.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,094,249,688.84-1,273,078,342.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,094,249,688.84-1,273,078,342.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-2,269,788.78-783,922.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,253,018.43-795,509.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-2,253,018.43-795,509.44
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-16,770.3511,586.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益-16,770.3511,586.81
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,096,519,477.62-1,273,862,265.07
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,679,306,845.0000121,746,770.121,320,810,312.180-17,123,721.350212,678,777.29032,378,739.4503,349,797,722.69276,484,776.673,626,282,499.36
加：会计政策变更000000000000000
前期差错更正000000000000000
其他000000000000000
二、本年期初余额1,679,306,845.0000121,746,770.121,320,810,312.180-17,123,721.350212,678,777.29032,378,739.4503,349,797,722.69276,484,776.673,626,282,499.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）164,405.0000-103,569.42-127,572,664.040-2,362,257.02000-1,092,059,889.700-1,221,933,975.18-79,380,551.75-1,301,314,526.93
（一）综合收益总额000000-2,362,257.02000-1,092,059,889.700-1,094,422,146.72-33,034,488.63-1,127,456,635.35
（二）所有者投入和减少资本164,405.0000-103,569.42-127,572,664.040000000-127,511,828.46-46,346,063.12-173,857,891.58
1．所有者投入的普通股000000000000000
2．其他权益工具持有者投入资本164,405.0000-103,569.42498,187.870000000559,023.450559,023.45
3．股份支付计入所有者权益的金额000000000000000
4．其他0000-128,070,851.910000000-128,070,851.91-46,346,063.12-174,416,915.03
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,679,471,250.0000121,643,200.701,193,237,648.140-19,485,978.370212,678,777.290-1,059,681,150.2502,127,863,747.51197,104,224.922,324,967,972.43

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目2023年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,679,306,845.0000121,746,770.121,131,850,211.140-17,216,189.590212,516,177.2318,673,851.153,146,877,665.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,679,306,845.0000121,746,770.121,131,850,211.140-17,216,189.590212,516,177.2318,673,851.153,146,877,665.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）164,405.0000-103,569.42498,187.870-2,269,788.7800-1,094,249,688.84-1,095,960,454.17
（一）综合收益总额000000-2,269,788.7800-1,094,249,688.84-1,096,519,477.62
（二）所有者投入和减少资本164,405.0000-103,569.42498,187.8700000559,023.45
1．所有者投入的普通股00000000000
2．其他权益工具持有者投入资本164,405.0000-103,569.42498,187.8700000559,023.45
3．股份支付计入所有者权益的金额00000000000
4．其他00000000000
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,679,471,250.0000121,643,200.701,132,348,399.010-19,485,978.370212,516,177.23-1,075,575,837.692,050,917,210.88

（二）2023年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

4、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
建造合同形成的未结算资产3,794,296,822.66370,436,963.373,423,859,859.304,460,617,341.99390,843,452.184,069,773,889.81
已结算未达到收款时点的资产2,616,752,777.81185,101,162.042,431,651,615.762,363,748,045.53169,518,753.552,194,229,291.98
项目质保金102,297,371.757,900,859.0694,396,512.7090,852,003.047,181,285.8383,670,717.21
合计6,513,346,972.22563,438,984.475,949,907,987.766,915,217,390.56567,543,491.566,347,673,899.00

（3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备256,626,168.483.94%170,199,234.4430.21%86,426,934.05256,840,706.333.71%161,969,658.0563.06%94,871,048.28
其中：
按组合计提坏账准备6,256,720,803.7396.06%393,239,750.0369.79%5,863,481,053.716,658,376,684.2396.29%405,573,833.516.09%6,252,802,850.72
其中：
应收地方政府/地方国有企业客户4,849,666,528.5077.51%292,238,598.836.03%4,557,427,929.685,322,935,783.9379.94%307,554,624.335.78%5,015,381,159.60
应收房地产企业客户102,147,775.201.63%13,631,681.2513.35%88,516,093.95104,543,659.951.57%12,325,229.5811.79%92,218,430.37
应收其他关联方客户1,097,260,625.1017.54%61,961,283.935.65%1,035,299,341.17953,283,000.2814.32%50,723,326.555.32%902,559,673.73
应收其他客户组合207,645,874.933.32%25,408,186.0212.24%182,237,688.91277,614,240.074.17%34,970,653.0512.60%242,643,587.02
合计6,256,720,803.73100.00%393,239,750.036.29%5,863,481,053.716,658,376,684.23100.00%405,573,833.516.09%6,252,802,850.72

按组合计提坏账准备：按客户组合计提坏账准备

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
应收地方政府/地方国有企业客户4,849,666,528.50292,238,598.836.03%
应收房地产企业客户102,147,775.2013,631,681.2513.35%
应收其他关联方客户1,097,260,625.1061,961,283.935.65%
应收其他客户组合207,645,874.9325,408,186.0212.24%
合计6,256,720,803.73393,239,750.03

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
单项计提坏账准备的合同资产14,011,865.944,192,782.361,589,507.20—
按组合计提坏账准备的合同资产-6,758,177.23—
合计7,253,688.714,192,782.361,589,507.20——

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备486,773,222.3974,540,831.40567,549,766.2985,899,303.17
内部交易未实现利润57,985,544.608,697,831.6934,858,823.228,560,578.77
可抵扣亏损864,060,458.71131,360,708.821,252,969,381.92188,225,493.60
信用减值准备引起的975,885,502.22152,503,010.15839,015,267.21128,640,212.14
递延收益引起的166,666.7525,000.011,830,333.39274,550.01
存货跌价引起的28,604,672.864,290,700.9312,810,134.042,481,948.80
金融资产公允价值变动及跌价引起的8,400,000.001,260,000.008,400,000.001,260,000.00
租赁引起的1,847,395.51277,109.331,195,292.09182,702.66
无形资产引起的1,639,395.00245,909.25
在建工程减值准备引起的8,090,339.931,213,550.99
预计负债引起的2,448,934.43367,340.16
合计2,434,262,737.40374,536,083.482,720,268,393.16415,770,698.40

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产374,536,083.48415,770,698.40
递延所得税负债128,520.12162,938.21

27、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付账款6,696,194,476.737,153,444,723.95
合计6,696,194,476.737,153,444,723.95

28、其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
应付股利4,320,640.544,320,640.54
其他应付款761,456,391.31747,349,877.62
合计765,777,031.85751,670,518.16

（2） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
保证金49,409,827.7554,743,594.65
往来款593,608,612.71515,948,375.39
押金1,426,041.311,300,577.70
可赎回投资款79,194,520.55157,650,000.00
其他37,817,388.9917,707,329.88
合计761,456,391.31747,349,877.62

44、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积212,678,777.29212,678,777.29
合计212,678,777.29212,678,777.29

45、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润32,378,739.451,585,379,118.92
调整后期初未分配利润32,378,739.451,585,379,118.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润-1,092,059,889.70-1,554,000,379.46
其他1,000,000.00
期末未分配利润-1,059,681,150.2532,378,739.45

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,123,419,017.462,079,660,533.962,565,498,900.182,950,873,219.35
其他业务7,189,500.463,257,893.383,166,861.151,011,689.84
合计2,130,608,517.922,082,918,427.342,568,665,761.332,951,884,909.19

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否

单位：元

项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额2,130,608,517.92不适用2,568,665,761.33
营业收入扣除项目合计金额7,189,500.46与主营业务无关7,078,119.62
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.34%0.28%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。7,189,500.467,078,119.62
与主营业务无关的业务收入小计7,189,500.467,078,119.62
二、不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额2,123,419,017.46不适用2,561,587,641.71

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类生态环境建设与修复业务水务水环境治理业务文化旅游业务合计
营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本
业务类型1,175,059,416.681,144,816,370.63872,249,665.31821,598,272.5283,299,435.93116,503,784.192,130,608,517.922,082,918,427.34
其中：
园林施工1,115,824,661.181,075,494,059.231,115,824,661.181,075,494,059.23
绿化养护21,633,853.3921,650,506.2321,633,853.3921,650,506.23
苗木销售1,375,236.991,181,596.431,375,236.991,181,596.43
景观规划设计28,871,297.9140,492,738.4928,871,297.9140,492,738.49
主题文化创意69,261,071.57102,594,769.1969,261,071.57102,594,769.19
展览展示业务14,038,364.3613,909,015.0014,038,364.3613,909,015.00
水务水环境872,249,665.31821,598,272.52872,249,665.31821,598,272.52
其他7,354,367.215,997,470.257,354,367.215,997,470.25
按经营地区分类1,175,059,416.681,144,816,370.63872,249,665.31821,598,272.5283,299,435.93116,503,784.192,130,608,517.922,082,918,427.34
其中：
华北64,258,849.6172,508,742.36129,013,508.53118,899,244.6152,035,024.7342,993,899.44245,307,382.87234,401,886.41
华西132,427,844.31131,673,254.9963,547,620.2484,680,124.0767,140.001,392,432.55196,042,604.55217,745,811.61
华东280,108,847.62268,392,196.71230,575,205.59210,454,367.3722,751,684.7765,336,177.32533,435,737.98544,182,741.40
华南663,568,338.88626,202,040.64391,587,046.80351,927,274.527,880,017.806,536,178.831,063,035,403.48984,665,493.99
华中34,695,536.2646,040,135.9357,526,284.1555,637,261.9523,000.0092,244,820.41101,677,397.88
境外542,568.62245,096.05542,568.62245,096.05
市场或客户类型
其中：
合同类型1,175,059,416.681,144,816,370.63872,249,665.31821,598,272.5283,299,435.93116,503,784.192,130,608,517.922,082,918,427.34
其中：
固定造价合同1,175,059,416.681,144,816,370.63872,249,665.31821,598,272.5283,299,435.93116,503,784.192,130,608,517.922,082,918,427.34
按商品转让的时间分类1,175,059,416.681,144,816,370.63872,249,665.31821,598,272.5283,299,435.93116,503,784.192,130,608,517.922,082,918,427.34
其中：
在某一时点转让4,508,156.004,675,314.135,564,601.8713,122,570.1810,072,757.8717,797,884.31
在某一时段内转让1,170,551,260.681,140,141,056.50872,249,665.31821,598,272.5277,734,834.06103,381,214.012,120,535,760.052,065,120,543.03
按合同期限分类1,175,059,416.681,144,816,370.63872,249,665.31821,598,272.5283,299,435.93116,503,784.192,130,608,517.922,082,918,427.34
其中：
长期合同1,139,783,907.691,099,648,318.01872,249,665.31821,598,272.5277,734,834.06103,381,214.012,089,768,407.062,024,627,804.54
短期合同35,275,508.9945,168,052.62--5,564,601.8713,122,570.1840,840,110.8658,290,622.80
按销售渠道分类
其中：
合计

56、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-12,059,331.45-8,444,484.73
二、长期股权投资减值损失-4,414,938.71-11,982,515.32
四、固定资产减值损失-10,909,869.70
六、在建工程减值损失-8,090,339.93
九、无形资产减值损失-1,639,395.00
十、商誉减值损失-192,186,700.00-267,001,105.00
十一、合同资产减值损失2,514,999.90-142,746,083.43
十二、其他-43,305,461.95-946,596.94
合计-268,451,641.84-432,760,180.42

60、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用4,628,516.24-60,305.06
递延所得税费用41,199,408.72-214,290,342.61
合计45,827,924.96-214,350,647.67

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额-1,079,155,321.56
按法定/适用税率计算的所得税费用-161,873,298.23
子公司适用不同税率的影响-2,404,287.42
调整以前期间所得税的影响-1,525,750.13
非应税收入的影响-382,232.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响7,941,124.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响1,497,169.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响202,191,809.60
研发加计扣除的影响-2,904,563.38
权益法核算长期股权投资的投资收益-2,208,433.97
其他5,496,386.73
所得税费用45,827,924.96

62、现金流量表项目

（2） 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关联方往来款010,000,000.00

（3） 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
非银行机构融资款160,250,000.00126,037,170.84
关联方往来163,406,765.22
票据贴现借款30,000,000.00
合计190,250,000.00289,443,936.06

63、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-1,124,983,246.53-1,585,429,377.51
加：资产减值准备530,108,881.01747,565,591.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,416,592.7237,290,071.45
使用权资产折旧8,224,342.688,754,317.48
无形资产摊销6,227,310.393,627,910.43
长期待摊费用摊销22,968,542.7621,759,483.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-358,650.29-11,123,380.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-504,692.77279,689.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）6,449,582.881,168.98
财务费用（收益以“－”号填列）298,720,699.51330,159,598.54
投资损失（收益以“－”号填列）-56,476,722.82-57,066,846.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）44,506,121.85-212,770,085.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-34,418.09-1,520,257.33
存货的减少（增加以“－”号填列）11,775,843.73-80,507,946.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）409,780,324.94885,165,218.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-466,249,423.17-456,005,436.59
其他
经营活动产生的现金流量净额-279,428,911.20-369,820,281.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额311,491,978.58754,782,192.87
减：现金的期初余额754,782,192.871,046,373,678.83
加：现金等价物的期末余额12,359,148.58
减：现金等价物的期初余额12,359,148.5848,314,492.24
现金及现金等价物净增加额-455,649,362.87-327,546,829.62

十八、其他重要事项

6、分部信息

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目生态环境建设与修复业务分部水务水环境治理业务分部文化旅游业务分部分部间抵销合计
对外交易收入1,175,059,416.68872,249,665.3183,299,435.932,130,608,517.92
分部间交易收入201,483,247.0733,764,707.84235,247,954.91470,495,909.82
利息收入12,999,597.2014,801,372.66194,746.4327,995,716.29
利息费用189,024,904.5883,729,236.0012,126,237.7733,764,707.84318,645,086.19
对联营和合营56,931,286.052,311,061.39212,731.9659,455,079.40
企业的投资收益
信用减值损失-108,383,307.63-54,161,857.37-97,766,500.966,861,481.59-253,450,184.37
资产减值损失-389,364,599.44-182,938,224.07-30,787,177.93334,638,359.60-268,451,641.84
折旧费和摊销费39,916,086.527,023,484.4617,692,144.593,205,072.9867,836,788.55
利润总额-820,938,335.96-331,557,452.40-261,415,128.66334,755,595.46-1,079,155,321.56
所得税费用28,343,377.16-2,118,320.9618,404,828.291,198,040.4745,827,924.96
净利润-849,281,713.12-329,439,131.45-279,819,956.95333,557,554.99-1,124,983,246.53
资产总额12,785,066,026.797,828,430,578.301,001,394,834.48-5,783,962,935.2615,830,928,504.31
负债总额10,481,422,200.746,167,491,350.79690,670,615.30-3,833,623,634.9513,505,960,531.88

十九、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,372,040,510.491,378,338,065.011,631,532,312.272,052,235,810.62
其他业务500,000.001,642,418.111,012,915.21
合计1,372,540,510.491,378,338,065.011,633,174,730.382,053,248,725.83

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类生态环境建设与修复业务水务水环境治理业务合计
营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本
业务965,529,663.14956,031,589.05407,010,847.35422,306,475.961,372,540,510.491,378,338,065.01
类型
其中：
园林施工942,876,544.75933,861,817.82942,876,544.75933,861,817.82
绿化养护21,633,853.3921,650,506.2321,633,853.3921,650,506.23
设计收入519,265.00519,265.00519,265.00519,265.00
水务水环境407,010,847.35422,306,475.96407,010,847.35422,306,475.96
其他500,000.00500,000.00
按经营地区分类965,529,663.14956,031,589.05407,010,847.35422,306,475.961,372,540,510.491,378,338,065.01
其中：
华北60,878,379.6468,967,235.75-1,173,647.21819,592.7459,704,732.4369,786,828.49
华西126,294,552.09124,821,628.1054,635,251.6976,462,004.84180,929,803.78201,283,632.94
华东110,568,564.81117,692,694.42197,057,303.21197,929,881.35307,625,868.02315,622,575.77
华南634,021,702.38598,514,201.25105,897,756.7596,687,113.72739,919,459.13695,201,314.97
华中33,766,464.2246,035,829.5350,594,182.9150,407,883.3184,360,647.1396,443,712.84
境外
市场或客户类型
其中：
合同类型965,529,663.14956,031,589.05407,010,847.35422,306,475.961,372,540,510.491,378,338,065.01
其中：
固定造价合同965,529,663.14956,031,589.05407,010,847.35422,306,475.961,372,540,510.491,378,338,065.01
成本加成合同
按商品转让的时间965,529,663.14956,031,589.05407,010,847.35422,306,475.961,372,540,510.491,378,338,065.01
分类
其中：
在某一时点转让500,000.001,378,066.57500,000.001,378,066.57
在某一时段内转让965,029,663.14954,653,522.48407,010,847.35422,306,475.961,372,040,510.491,376,959,998.44
按合同期限分类965,529,663.14956,031,589.05407,010,847.35422,306,475.961,372,540,510.491,378,338,065.01
其中：
长期合同965,029,663.14954,653,522.48407,010,847.35422,306,475.961,372,040,510.491,376,959,998.44
短期合同500,000.001,378,066.57500,000.001,378,066.57
按销售渠
道分类
其中：
合计

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润-38.94%-0.65-0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-38.19%-0.64-0.55

四、 2024年半年度

（一）2024年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金236,678,224.40518,215,264.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,703,600.0082,450.00
应收账款2,576,343,283.452,588,986,322.92
应收款项融资2,050,000.00
预付款项55,135,076.4546,416,435.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款323,454,063.64196,691,660.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货298,928,849.86293,151,899.11
其中：数据资源
合同资产5,735,157,842.725,949,907,987.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产182,049,570.10334,688,650.32
其他流动资产153,706,470.98133,149,887.44
流动资产合计9,569,156,981.6010,063,340,558.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款589,293,913.47694,067,068.89
长期股权投资2,807,853,622.072,788,933,085.61
其他权益工具投资218,439,180.00218,439,180.00
其他非流动金融资产22,445,023.7722,445,845.73
投资性房地产36,841,470.2537,852,168.63
固定资产257,660,440.44273,374,051.69
在建工程19,277,075.1419,313,453.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,759,173.4835,260,648.48
无形资产36,036,222.7737,633,755.99
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉407,549,316.28407,549,316.28
长期待摊费用25,045,730.8827,354,766.36
递延所得税资产372,430,790.50374,536,083.48
其他非流动资产850,279,459.66830,828,520.70
非流动资产合计5,671,911,418.715,767,587,945.67
资产总计15,241,068,400.3115,830,928,504.31
流动负债：
短期借款2,259,097,904.972,072,365,044.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据336,032,124.10296,862,633.35
应付账款6,197,063,839.156,696,194,476.73
预收款项0
合同负债166,161,758.69247,282,351.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬185,092,420.70144,746,490.04
应交税费658,597,917.65681,966,391.78
其他应付款730,143,411.12765,777,031.85
其中：应付利息
应付股利4,320,640.544,320,640.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,672,032,842.181,431,594,744.88
其他流动负债246,690,600.21228,425,940.43
流动负债合计12,450,912,818.7712,565,215,105.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款585,992,706.95821,936,547.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债32,475,851.1636,335,473.75
长期应付款81,171,530.3264,434,566.47
长期应付职工薪酬
预计负债672,084.192,931,150.01
递延收益14,357,511.2214,979,168.82
递延所得税负债122,678.29128,520.12
其他非流动负债0
非流动负债合计714,792,362.13940,745,426.60
负债合计13,165,705,180.9013,505,960,531.88
所有者权益：
股本1,685,159,358.001,679,471,250.00
其他权益工具119,571,979.02121,643,200.70
其中：优先股
永续债
资本公积1,200,800,402.461,193,237,648.14
减：库存股
其他综合收益-19,487,308.48-19,485,978.37
专项储备
盈余公积212,678,777.29212,678,777.29
一般风险准备
未分配利润-1,316,351,897.84-1,059,681,150.25
归属于母公司所有者权益合计1,882,371,310.452,127,863,747.51
少数股东权益192,991,908.96197,104,224.92
所有者权益合计2,075,363,219.412,324,967,972.43
负债和所有者权益总计15,241,068,400.3115,830,928,504.31

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金148,155,824.77199,532,718.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,790,800.00
应收账款2,104,154,087.212,154,794,072.45
应收款项融资2,000,000.00
预付款项18,109,152.6014,579,973.55
其他应收款1,263,733,725.73982,773,339.10
其中：应收利息0
应收股利31,218,549.6031,218,549.60
存货96,311,220.5489,892,316.31
其中：数据资源
合同资产4,239,219,002.134,483,714,229.43
持有待售资产0
一年内到期的非流动资产54,275,097.81198,303,236.11
其他流动资产142,958,127.28140,299,143.38
流动资产合计8,070,707,038.078,265,889,028.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款46,778,842.5778,016,203.63
长期股权投资4,084,482,220.424,056,231,471.78
其他权益工具投资0
其他非流动金融资产22,445,023.7722,445,845.73
投资性房地产0
固定资产66,710,423.7572,742,303.17
在建工程0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产23,191,032.1125,408,654.49
无形资产411,446.221,073,993.51
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉0
长期待摊费用20,231,085.3221,134,045.71
递延所得税资产254,041,492.82254,259,370.64
其他非流动资产324,606,321.92326,220,559.79
非流动资产合计4,842,897,888.904,857,532,448.46
资产总计12,913,604,926.9713,123,421,477.41
流动负债：
短期借款2,084,493,625.872,004,346,595.82
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据422,335,600.93326,862,633.35
应付账款4,791,787,268.365,267,322,431.69
预收款项0
合同负债186,433,075.21259,337,280.76
应付职工薪酬106,119,023.8081,106,714.07
应交税费456,583,403.21480,618,410.90
其他应付款1,792,456,694.411,478,719,477.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,043,276,002.751,002,280,260.85
其他流动负债85,048,893.3778,603,053.38
流动负债合计10,968,533,587.9110,979,196,858.73
非流动负债：
长期借款35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债21,285,649.5023,143,942.25
长期应付款48,101,227.5334,996,798.80
长期应付职工薪酬
预计负债0
递延收益33,333.43166,666.75
递延所得税负债0
其他非流动负债0
非流动负债合计69,420,210.4693,307,407.80
负债合计11,037,953,798.3711,072,504,266.53
所有者权益：
股本1,685,159,358.001,679,471,250.00
其他权益工具119,571,979.02121,643,200.70
其中：优先股
永续债
资本公积1,139,911,153.331,132,348,399.01
减：库存股
其他综合收益-19,487,308.48-19,485,978.37
专项储备
盈余公积212,516,177.23212,516,177.23
未分配利润-1,262,020,230.50-1,075,575,837.69
所有者权益合计1,875,651,128.602,050,917,210.88
负债和所有者权益总计12,913,604,926.9713,123,421,477.41

3、合并利润表

单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入612,361,601.401,141,477,948.49
其中：营业收入612,361,601.401,141,477,948.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本863,021,256.811,308,614,302.39
其中：营业成本585,889,248.291,034,724,600.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,030,795.184,492,324.73
销售费用10,480,271.4512,498,386.24
管理费用102,132,343.32112,357,233.79
研发费用24,994,787.9743,540,385.82
财务费用137,493,810.60101,001,371.52
其中：利息费用148,832,200.81134,883,578.27
利息收入24,688,513.5949,581,277.14
加：其他收益848,239.811,388,317.01
投资收益（损失以“—”号填列）12,078,488.5344,831,570.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,921,866.5744,739,102.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-821.96149.04
信用减值损失（损失以“—”号填列）-33,256,105.20-28,333,762.01
资产减值损失（损失以“—”号填列）12,625,594.7614,484,456.29
资产处置收益（损失以“—”号填列）899,594.66-877,471.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-257,464,664.80-135,643,094.35
加：营业外收入98,510.271,020,923.09
减：营业外支出1,244,990.541,165,149.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-258,611,145.07-135,787,321.20
减：所得税费用2,171,918.48-28,090,992.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-260,783,063.55-107,696,328.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-260,783,063.55-107,696,328.75
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-256,670,747.59-104,425,453.44
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-4,112,315.96-3,270,875.31
六、其他综合收益的税后净额-1,330.11-99,474.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,330.11-99,474.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,330.11-99,474.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,330.11-7,005.92
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-92,468.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-260,784,393.66-107,795,802.91
归属于母公司所有者的综合收益总额-256,672,077.70-104,524,927.60
归属于少数股东的综合收益总额-4,112,315.96-3,270,875.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.15-0.06
（二）稀释每股收益-0.12-0.06

4、母公司利润表

单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入332,911,804.70685,705,572.75
减：营业成本342,580,706.24639,061,933.44
税金及附加849,140.582,129,793.12
销售费用6,246,508.427,286,232.48
管理费用61,210,050.9255,969,843.67
研发费用10,658,409.5917,395,061.18
财务费用122,188,895.4190,416,028.70
其中：利息费用131,571,907.52115,363,630.18
利息收入9,275,838.8232,030,359.89
加：其他收益240,964.19257,271.71
投资收益（损失以“—”号填列）18,495,428.1126,509,781.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益24,338,806.1526,509,781.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-821.96149.04
信用减值损失（损失以“—”号填列）-8,102,359.98-5,080,151.64
资产减值损失（损失以“—”号填列）15,764,535.519,556,144.11
资产处置收益（损失以“—”号填列）-385,486.30-288,682.83
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-184,809,646.88-95,598,808.42
加：营业外收入57,867.446,034.13
减：营业外支出1,120,353.17633,983.56
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-185,872,132.61-96,226,757.85
减：所得税费用572,260.20-22,694,023.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-186,444,392.81-73,532,734.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-186,444,392.81-73,532,734.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-1,330.11-7,005.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,330.11-7,005.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,330.11-7,005.92
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-186,445,722.92-73,539,740.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金816,214,395.161,361,537,349.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金106,847,640.5681,529,079.05
经营活动现金流入小计923,062,035.721,443,066,428.21
购买商品、接受劳务支付的现金868,780,005.251,509,911,933.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金72,725,394.16118,504,507.59
支付的各项税费8,612,851.7021,267,724.67
支付其他与经营活动有关的现金67,791,976.90115,977,644.42
经营活动现金流出小计1,017,910,228.011,765,661,809.92
经营活动产生的现金流量净额-94,848,192.29-322,595,381.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,006,951.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,029,056.833,584,074.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,029,056.835,591,025.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,069,032.02
投资支付的现金1,000,000.004,204,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000.00
投资活动现金流出小计201,000,000.0016,273,832.02
投资活动产生的现金流量净额-197,970,943.17-10,682,806.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金299,625,665.411,447,099,603.34
收到其他与筹资活动有关的现金10,789,480.1357,057,505.00
筹资活动现金流入小计310,415,145.541,504,157,108.34
偿还债务支付的现金159,896,277.761,073,319,730.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,312,478.19147,743,188.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27,984,592.77192,758,485.43
筹资活动现金流出小计237,193,348.721,413,821,404.32
筹资活动产生的现金流量净额73,221,796.8290,335,704.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,883.29177,604.86
五、现金及现金等价物净增加额-219,632,221.93-242,764,878.95
加：期初现金及现金等价物余额311,491,978.58767,141,341.45
六、期末现金及现金等价物余额91,859,756.65524,376,462.50

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目2024年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,679,471,250.00121,643,200.701,193,237,648.14-19,485,978.37212,678,777.29-1,059,681,150.252,127,863,747.51197,104,224.922,324,967,972.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,679,471,250.00121,643,200.701,193,237,648.14-19,485,978.37212,678,777.29-1,059,681,150.252,127,863,747.51197,104,224.922,324,967,972.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）5,688,108.00-2,071,221.687,562,754.32-1,330.11-256,670,747.59-245,492,437.06-4,112,315.96-249,604,753.02
（一）综合收益总额-1,330.11-256,670,747.59-256,672,077.70-4,112,315.96-260,784,393.66
（二）所有者投入和减少资本5,688,108.00-2,071,221.687,562,754.3211,179,640.6411,179,640.64
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本5,688,108.00-2,071,221.687,562,754.3211,179,640.6411,179,640.64
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,685,159,358.00119,571,979.021,200,800,402.46-19,487,308.48212,678,777.29-1,316,351,897.841,882,371,310.45192,991,908.962,075,363,219.41

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目2024年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,679,471,250.00121,643,200.701,132,348,399.01-19,485,978.37212,516,177.23-1,075,575,837.692,050,917,210.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,679,471,250.00121,643,200.701,132,348,399.01-19,485,978.37212,516,177.23-1,075,575,837.692,050,917,210.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）5,688,108.00-2,071,221.687,562,754.32-1,330.11-186,444,392.81-175,266,082.28
（一）综合收益总额-1,330.11-186,444,392.81-186,445,722.92
（二）所有者投入和减少资本5,688,108.00-2,071,221.687,562,754.3211,179,640.64
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本5,688,108.00-2,071,221.687,562,754.3211,179,640.64
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,685,159,358.00119,571,979.021,139,911,153.33-19,487,308.48212,516,177.23-1,262,020,230.501,875,651,128.60

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