岭南生态文旅股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年4月28日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司对前期会计差错事项进行了更正,并追溯调整2021年度、2022年年度、2023年度、2024年半年度相关财务报表和相关附注。具体如下(除特殊注明外,单位均为人民币元,受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示):
一、 2021年度
(一)2021年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)
1、合并资产负债表
编制单位:岭南生态文旅股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,531,247,566.30 | 2,654,361,625.63 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,717,047.75 | 5,194,532.71 |
应收账款 | 2,187,285,603.85 | 1,802,951,617.71 |
应收款项融资 | 15,500,000.00 | 2,119,200.00 |
预付款项 | 158,040,541.58 | 92,518,827.40 |
应收保费 |
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 299,157,514.29 | 366,186,089.80 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 5,000,000.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 244,923,612.38 | 278,715,676.05 |
合同资产 | 7,573,626,555.39 | 6,994,940,153.31 |
持有待售资产 | 153,760,770.61 | |
一年内到期的非流动资产 | 343,430,496.56 | 525,595,322.94 |
其他流动资产 | 101,210,700.75 | 172,281,340.12 |
流动资产合计 | 12,460,139,638.85 | 13,048,625,156.28 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,069,565,228.95 | 2,082,399,768.65 |
长期股权投资 | 2,985,612,757.14 | 2,624,417,493.23 |
其他权益工具投资 | 211,296,400.00 | 186,290,000.00 |
其他非流动金融资产 | 30,903,549.04 | 32,619,624.70 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 415,600,095.05 | 424,887,632.05 |
在建工程 | 34,072,462.17 | 12,774,771.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 34,468,903.67 | |
无形资产 | 22,156,088.40 | 27,886,800.70 |
开发支出 | ||
商誉 | 866,737,121.28 | 866,737,121.28 |
长期待摊费用 | 54,875,895.84 | 64,937,179.34 |
递延所得税资产 | 203,000,613.12 | 207,376,747.72 |
其他非流动资产 | 684,897,567.43 | 11,613,819.22 |
非流动资产合计 | 6,613,186,682.09 | 6,541,940,958.12 |
资产总计 | 19,073,326,320.93 | 19,590,566,114.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,725,115,245.41 | 2,272,061,396.60 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 453,883,544.61 | 414,812,885.82 |
应付账款 | 7,257,712,866.76 | 7,432,255,495.22 |
预收款项 | 393,056.96 | 346,305.84 |
合同负债 | 396,618,795.22 | 676,323,184.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 53,819,649.42 | 58,322,678.43 |
应交税费 | 696,598,155.10 | 630,108,980.34 |
其他应付款 | 443,156,071.45 | 439,191,976.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 4,320,640.54 | 4,320,640.54 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 102,020,194.75 | |
一年内到期的非流动负债 | 561,729,254.82 | 493,693,633.25 |
其他流动负债 | 158,883,076.42 | 139,083,978.37 |
流动负债合计 | 11,747,909,716.17 | 12,658,220,709.22 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,421,720,016.00 | 1,445,741,986.33 |
应付债券 | 622,964,890.25 | 595,629,773.57 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 33,748,361.24 | |
长期应付款 | 15,634,840.10 | 20,113,335.86 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 19,837,399.22 | 21,306,114.42 |
递延所得税负债 | 1,683,195.54 | 1,974,679.26 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,115,588,702.35 | 2,084,765,889.44 |
负债合计 | 13,863,498,418.52 | 14,742,986,598.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,684,417,418.00 | 1,528,762,449.00 |
其他权益工具 | 122,060,238.50 | 122,116,348.64 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,336,318,955.24 | 1,140,336,908.76 |
减:库存股 | 22,624,624.50 | 22,624,624.50 |
其他综合收益 | -16,329,699.80 | -5,511,228.83 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,678,777.29 | 206,242,181.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,585,379,118.92 | 1,489,787,028.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,901,900,183.64 | 4,459,109,062.94 |
少数股东权益 | 307,927,718.77 | 388,470,452.80 |
所有者权益合计 | 5,209,827,902.41 | 4,847,579,515.74 |
负债和所有者权益总计 | 19,073,326,320.93 | 19,590,566,114.40 |
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 965,724,441.29 | 1,795,359,326.57 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,776,553.81 | |
应收账款 | 1,726,738,069.82 | 1,419,871,174.64 |
应收款项融资 | 15,835,137.47 | |
预付款项 | 34,039,062.38 | 37,601,942.50 |
其他应收款 | 1,505,215,924.92 | 847,526,564.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 32,913,600.00 | 32,913,600.00 |
存货 | ||
合同资产 | 5,855,044,750.27 | 5,595,090,183.35 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 200,859,031.25 | 380,539,123.78 |
其他流动资产 | 12,475,162.37 | 62,594,131.05 |
流动资产合计 | 10,315,931,579.77 | 10,141,359,000.27 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 547,241,543.91 | 887,830,049.67 |
长期股权投资 | 4,417,839,070.16 | 4,318,867,479.51 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 30,903,549.04 | 32,602,617.20 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 124,251,604.84 | 149,227,914.92 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,955,852.38 |
无形资产 | 3,270,681.93 | 4,163,104.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 17,055,942.37 | 22,902,518.20 |
递延所得税资产 | 104,643,774.67 | 103,587,037.70 |
其他非流动资产 | 9,015,969.87 | 7,918,681.44 |
非流动资产合计 | 5,265,177,989.17 | 5,527,099,403.23 |
资产总计 | 15,581,109,568.93 | 15,668,458,403.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 966,960,420.40 | 1,171,776,945.86 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 958,361,912.81 | 1,159,289,622.61 |
应付账款 | 5,693,538,786.86 | 5,997,621,073.23 |
预收款项 | 393,056.96 | 346,305.84 |
合同负债 | 375,547,279.41 | 584,742,287.08 |
应付职工薪酬 | 22,282,599.88 | 14,917,599.18 |
应交税费 | 430,247,201.37 | 399,199,163.44 |
其他应付款 | 1,354,672,289.31 | 1,511,831,457.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 0.00 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 220,484,068.67 | 126,725,979.93 |
其他流动负债 | 129,482,509.15 | 102,678,241.56 |
流动负债合计 | 10,151,970,124.82 | 11,069,128,676.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 360,000,000.00 | 0.00 |
应付债券 | 622,964,890.25 | 595,629,773.57 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 9,093,269.11 | |
长期应付款 | 13,371,084.88 | 14,479,241.25 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 700,000.03 | 966,666.67 |
递延所得税负债 | 1,522,909.78 | 1,777,769.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,007,652,154.05 | 612,853,451.47 |
负债合计 | 11,159,622,278.87 | 11,681,982,128.04 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,684,417,418.00 | 1,528,762,449.00 |
其他权益工具 | 122,060,238.50 | 122,116,348.64 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,149,798,154.20 | 938,496,218.47 |
减:库存股 | 22,624,624.50 | 22,624,624.50 |
其他综合收益 | -16,432,266.96 | -5,574,300.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,516,177.23 | 206,079,581.15 |
未分配利润 | 1,291,752,193.60 | 1,219,220,602.70 |
所有者权益合计 | 4,421,487,290.06 | 3,986,476,275.46 |
负债和所有者权益总计 | 15,581,109,568.93 | 15,668,458,403.50 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 4,787,634,200.93 | 6,651,284,618.54 |
其中:营业收入 | 4,787,634,200.93 | 6,651,284,618.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,613,351,209.89 | 6,637,272,022.23 |
其中:营业成本 | 3,847,530,745.96 | 5,679,318,544.66 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,516,070.93 | 14,106,549.90 |
销售费用 | 57,444,401.16 | 85,969,511.59 |
管理费用 | 303,149,390.62 | 368,058,961.13 |
研发费用 | 185,633,024.72 | 297,589,896.85 |
财务费用 | 206,077,576.50 | 192,228,558.10 |
其中:利息费用 | 241,713,055.18 | 277,457,692.24 |
利息收入 | 100,281,300.17 | 118,173,057.23 |
加:其他收益 | 5,106,154.22 | 8,552,268.91 |
投资收益(损失 | 53,055,933.15 | 82,760,702.94 |
以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,081,238.30 | 33,354,879.49 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 29,072,066.93 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,699,068.16 | -97,078.16 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -143,610,658.14 | -133,792,961.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 34,149,193.11 | -476,982,367.28 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -783,529.73 | -846,333.96 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 120,501,015.50 | -506,393,172.76 |
加:营业外收入 | 16,060,232.89 | 11,298,039.43 |
减:营业外支出 | 6,913,517.78 | 2,498,256.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 129,647,730.61 | -497,593,389.59 |
减:所得税费用 | 14,032,210.01 | -45,524,191.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 115,615,520.59 | -452,069,198.15 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,852,086.61 | -452,069,198.15 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,763,433.98 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 111,355,487.54 | -460,117,239.98 |
2.少数股东损益 | 4,260,033.05 | 8,048,041.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | -10,763,936.95 | -14,320,058.76 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,818,470.97 | -14,322,453.41 |
(一)不能重分类进 | -10,866,426.28 | -14,324,486.38 |
损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -10,866,426.28 | -14,324,486.38 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 47,955.31 | 2,032.97 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 47,955.31 | 2,032.97 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 54,534.02 | 2,394.65 |
七、综合收益总额 | 104,851,583.64 | -466,389,256.91 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,537,016.57 | -474,439,693.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,314,567.07 | 8,050,436.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.07 | -0.30 |
(二)稀释每股收益 | 0.06 | -0.28 |
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 3,047,524,824.51 | 4,834,089,490.59 |
减:营业成本 | 2,492,632,373.40 | 4,228,375,650.17 |
税金及附加 | 6,043,829.96 | 8,756,548.41 |
销售费用 | 24,792,891.05 | 34,872,050.94 |
管理费用 | 155,847,728.34 | 188,968,384.13 |
研发费用 | 95,238,615.81 | 230,796,806.83 |
财务费用 | 191,157,225.17 | 153,911,928.86 |
其中:利息费用 | 190,316,450.11 | 214,947,818.45 |
利息收入 | 64,998,451.45 | 91,683,229.72 |
加:其他收益 | 589,361.29 | 3,316,299.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,857,748.43 | 104,277,426.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,857,748.43 | 33,402,304.05 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 70,875,122.57 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,699,068.16 | -97,078.16 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -71,968,047.65 | -76,500,130.65 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 44,763,418.38 | -395,578,204.14 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -407,080.65 | -835,967.06 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,948,492.43 | -377,009,532.43 |
加:营业外收入 | 11,804,147.56 | 7,761,219.64 |
减:营业外支出 | 411,244.51 | 1,707,557.95 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,341,395.48 | -370,955,870.74 |
减:所得税费用 | -2,626,791.50 | -31,972,681.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,968,186.97 | -338,983,189.56 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,968,186.97 | -338,983,189.56 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -10,857,966.96 | -14,324,486.38 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,857,966.96 | -14,324,486.38 |
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -10,857,966.96 | -14,324,486.38 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 68,110,220.01 | -353,307,675.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,670,809,540.96 | 6,711,522,132.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,853,228.73 | 270,106,439.08 |
经营活动现金流入小计 | 4,856,662,769.69 | 6,981,628,571.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,208,387,789.51 | 5,071,976,438.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,535,744.92 | 563,002,927.16 |
支付的各项税费 | 117,413,571.89 | 218,970,563.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350,814,269.09 | 476,074,314.83 |
经营活动现金流出小计 | 5,094,151,375.41 | 6,330,024,243.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -237,488,605.72 | 651,604,328.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,800,000.00 | 229,905,932.81 |
取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,254,459.81 | 2,370,855.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,815,577.09 | 105,366,884.58 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,043,113.88 | 20,256,323.59 |
投资活动现金流入小计 | 107,913,150.78 | 357,899,996.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,913,600.93 | 98,479,997.76 |
投资支付的现金 | 395,619,263.21 | 999,442,407.85 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 431,985.65 | 12,125,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,209,589.04 | 17,907,155.07 |
投资活动现金流出小计 | 449,174,438.83 | 1,127,954,560.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -341,261,288.05 | -770,054,564.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 369,551,307.75 | 233,700,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 233,700,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,139,396,037.41 | 4,508,583,518.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,603,995.20 | 249,537,890.41 |
筹资活动现金流入小计 | 3,576,551,340.36 | 4,991,821,409.09 |
偿还债务支付的现金 | 3,554,975,023.28 | 3,990,816,338.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,949,747.29 | 275,485,753.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,080,096.83 | 525,851,662.14 |
筹资活动现金流出小计 | 4,011,004,867.40 | 4,792,153,753.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434,453,527.04 | 199,667,655.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316,979.63 | -597,227.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,013,520,400.44 | 80,620,191.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,108,208,571.51 | 2,027,588,379.71 |
六、期末现金及现金等价 | 1,094,688,171.07 | 2,108,208,571.51 |
物余额
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,003,142,060.83 | 5,229,265,552.33 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,368,030.45 | 192,039,868.92 |
经营活动现金流入小计 | 3,155,510,091.28 | 5,421,305,421.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,133,625,506.22 | 3,377,422,650.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,954,901.48 | 342,281,934.20 |
支付的各项税费 | 73,178,439.25 | 116,873,783.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 491,480,316.35 | 362,979,730.04 |
经营活动现金流出小计 | 3,920,239,163.30 | 4,199,558,098.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -764,729,072.02 | 1,221,747,322.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 34,591,108.20 | 84,574,268.61 |
取得投资收益收到的现金 | 70,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,870,701.81 | 2,239,073.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 267,095,199.52 | 1,195,513,131.77 |
投资活动现金流入小计 | 307,557,009.53 | 1,352,326,473.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,339,837.75 | 7,878,514.80 |
投资支付的现金 | 94,596,942.39 | 484,455,233.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 709,209,101.63 | 597,449,851.74 |
投资活动现金流出小计 | 807,145,881.77 | 1,089,783,599.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -499,588,872.24 | 262,542,873.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 369,551,307.75 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 2,154,500,000.00 | 2,053,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,579,051,307.75 | 2,053,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,907,314,983.99 | 2,636,270,067.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,493,939.89 | 188,334,783.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,950,124.71 | 384,867,185.90 |
筹资活动现金流出小计 | 2,107,759,048.59 | 3,209,472,036.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 471,292,259.16 | -1,155,572,036.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -793,025,685.10 | 328,718,159.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,354,675,553.95 | 1,025,957,394.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 561,649,868.85 | 1,354,675,553.95 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,528,762,449.00 | 122,116,348.64 | 1,140,336,908.76 | 22,624,624.50 | -5,511,228.83 | 206,242,181.21 | 1,489,787,028.66 | 4,459,109,062.94 | 388,470,452.80 | 4,847,579,515.74 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,528,762,449.00 | 122,116,348.64 | 1,140,336,908.76 | 22,624,624.50 | -5,511,228.83 | 206,242,181.21 | 1,489,787,028.66 | 4,459,109,062.94 | 388,470,452.80 | 4,847,579,515.74 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 155,654,969.00 | -56,110.14 | 195,982,046.48 | -10,818,470.97 | 6,436,596.08 | 95,592,090.26 | 442,791,120.70 | -80,542,734.03 | 362,248,386.67 | ||||||
(一)综合收益总额 | -10,818,470.97 | 111,355,487.54 | 100,537,016.57 | 4,314,567.07 | 104,851,583.64 |
(二)所有者投入和减少资本 | 155,654,969.00 | -56,110.14 | 198,935,359.69 | -9,326,801.21 | 345,207,417.34 | -84,857,301.10 | 260,350,116.24 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 155,601,655.00 | 213,949,652.75 | 369,551,307.75 | 830,000.00 | 370,381,307.75 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 53,314.00 | -56,110.14 | 305,596.19 | 302,800.05 | 302,800.05 | ||||||||||
3.股份支付计入所有 |
者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -15,319,889.25 | -9,326,801.21 | -24,646,690.46 | -85,687,301.10 | -110,333,991.56 | ||||||||||
(三)利润分配 | 6,436,596.08 | -6,436,596.08 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 6,436,596.08 | -6,436,596.08 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分 |
配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3. |
盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 |
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -2,953,313.21 | -2,953,313.21 | -2,953,313.21 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,684,417,418.00 | 122,060,238.50 | 1,336,318,955.24 | 22,624,624.50 | -16,329,699.80 | 212,678,777.29 | 1,585,379,118.92 | 4,901,900,183.64 | 307,927,718.77 | 5,209,827,902.41 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、 | 1,528,762,449. | 122,116,348. | 938,496,218.47 | 22,624,624. | - | 206,079,581. | 1,219,220,602. | 3,986,476,275. |
上年期末余额 | 00 | 64 | 50 | 5,574,300.00 | 15 | 70 | 46 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,528,762,449.00 | 122,116,348.64 | 938,496,218.47 | 22,624,624.50 | -5,574,300.00 | 206,079,581.15 | 1,219,220,602.70 | 3,986,476,275.46 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-” | 155,654,969.00 | -56,110.14 | 211,301,935.73 | -10,857,966.96 | 6,436,596.08 | 72,531,590.90 | 435,011,014.60 |
号填列) | ||||||||||||
(一)综合收益总额 | -10,857,966.96 | 78,968,186.97 | 68,110,220.01 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 155,654,969.00 | -56,110.14 | 214,255,248.94 | 369,854,107.80 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 155,601,655.00 | 213,949,652.75 | 369,551,307.75 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 53,314.00 | -56,110.14 | 305,596.19 | 302,800.05 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 6,436,596.08 | -6,436,596.08 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 6,436,596.08 | -6,436,596.08 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 |
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公 |
积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提 |
取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | -2,953,313.21 | -2,953,313.21 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,684,417,418.00 | 122,060,238.50 | 1,149,798,154.20 | 22,624,624.50 | -16,432,266.96 | 212,516,177.23 | 1,291,752,193.60 | 4,421,487,290.06 |
(二)2021年度与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)
第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释
6、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 5,000,000.00 | |
其他应收款 | 299,157,514.29 | 361,186,089.80 |
合计 | 299,157,514.29 | 366,186,089.80 |
(2)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 150,065,688.97 | 124,303,015.22 |
往来款 | 254,548,689.94 | 259,728,657.20 |
押金 | 14,132,139.89 | 9,288,922.57 |
备用金 | 11,737,575.66 | 6,898,930.68 |
股权转让款 | 5,880,271.28 | 44,745,508.20 |
其他 | 2,879,261.23 | 4,088,846.43 |
合计 | 439,243,626.97 | 449,053,880.30 |
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 188,834,052.66 |
1至2年 | 59,246,529.43 |
2至3年 | 89,398,817.36 |
3年以上 | 101,764,227.52 |
3至4年 | 43,229,643.72 |
4至5年 | 42,983,548.79 |
5年以上 | 15,551,035.01 |
合计 | 439,243,626.97 |
8、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
建造合同形成的已完工未结算资产 | 5,227,095,642.71 | 287,791,297.32 | 4,939,304,345.40 | 5,419,770,692.75 | 344,180,051.40 | 5,075,590,641.35 |
已结算未达到收款时点的资产 | 2,664,545,525.86 | 130,548,119.20 | 2,533,997,406.66 | 2,009,741,110.35 | 113,654,575.14 | 1,896,086,535.21 |
已竣工项目质保金 | 106,782,794.95 | 6,457,991.62 | 100,324,803.33 | 24,419,541.79 | 1,156,565.04 | 23,262,976.75 |
合计 | 7,998,423,963.52 | 424,797,408.14 | 7,573,626,555.39 | 7,453,931,344.89 | 458,991,191.58 | 6,994,940,153.31 |
本期合同资产计提减值准备情况
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
建造合同形成的未结算资产 | 55,939,085.96 | |||
建造合同形成的已完工未结算资产 | 16,443,875.94 | |||
项目质保金 | 5,301,426.58 | |||
合计 | 21,745,302.52 | 55,939,085.96 | -- |
22、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
内部交易未实现利润 | 48,534,644.08 | 11,459,846.15 | 98,782,965.85 | 20,919,140.46 |
可抵扣亏损 | 217,174,796.24 | 34,721,089.99 | 261,222,384.14 | 42,588,580.40 |
坏账准备引起的 | 545,197,639.27 | 89,532,114.12 | 406,430,030.94 | 66,522,249.40 |
合同资产减值准备引起的 | 424,797,408.14 | 63,756,899.09 | 455,097,558.96 | 73,786,930.06 |
递延收益引起的 | 700,000.03 | 105,000.00 | 966,666.67 | 145,000.00 |
存货跌价引起的 | 4,365,649.31 | 654,847.40 | 4,365,649.31 | 654,847.40 |
金融资产公允价值变动及跌价引起的 | 18,400,000.00 | 2,760,000.00 | 18,400,000.00 | 2,760,000.00 |
使用权资产引起的 | 53,526.58 | 10,816.37 | ||
合计 | 1,259,223,663.64 | 203,000,613.12 | 1,245,265,255.87 | 207,376,747.72 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 203,000,613.12 | 207,376,747.72 | ||
递延所得税负债 | 1,683,195.54 | 1,974,679.26 |
26、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付账款 | 7,257,712,866.76 | 7,432,255,495.22 |
合计 | 7,257,712,866.76 | 7,432,255,495.22 |
45、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 206,242,181.21 | 6,436,596.08 | 212,678,777.29 | |
合计 | 206,242,181.21 | 6,436,596.08 | 212,678,777.29 |
46、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 1,489,787,028.66 | 2,028,449,828.94 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -36,300,693.48 | |
调整后期初未分配利润 | 1,489,787,028.66 | 1,992,149,135.46 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 111,355,487.54 | -460,117,239.98 |
应付普通股股利 | 33,494,680.44 | |
减:提取法定盈余公积 | 6,436,596.08 | - |
其他 | -9,326,801.21 | -8,750,186.38 |
期末未分配利润 | 1,585,379,118.92 | 1,489,787,028.66 |
47、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 4,780,356,198.11 | 3,843,652,652.80 | 6,649,802,019.85 | 5,678,886,357.77 |
其他业务 | 7,278,002.82 | 3,878,093.16 | 1,482,598.69 | 432,186.89 |
合计 | 4,787,634,200.93 | 3,847,530,745.96 | 6,651,284,618.54 | 5,679,318,544.66 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 生态环境建设与修复业务 | 水务水环境治理业务 | 文化旅游业务 | 合计 |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
园林施工 | 2,182,577,836.63 | 2,182,577,836.63 | ||
绿化养护 | 70,792,249.64 | 70,792,249.64 | ||
苗木销售 | 3,338,856.72 | 3,338,856.72 | ||
设计收入 | 94,847,205.79 | 4,174,468.55 | 99,021,674.34 | |
主题文化创意 | 273,725,976.50 | 273,725,976.50 | ||
4D 特种影院系统集成业务 | ||||
展览收入 | 101,799,777.20 | 101,799,777.20 | ||
水务水环境收入 | 2,054,197,477.46 | 2,054,197,477.46 | ||
土壤修复收入 | ||||
其他 | 1,827,522.96 | 152,885.72 | 199,943.76 | 2,180,352.44 |
按经营地区分类 | ||||
其中: | ||||
华东 | 866,243,807.73 | 664,594,410.57 | 276,319,621.51 | 1,807,157,839.81 |
华南 | 815,513,451.20 | 710,003,748.08 | 16,133,714.39 | 1,541,650,913.67 |
华西 | 261,392,452.50 | 388,107,226.83 | 23,333,320.13 | 672,832,999.46 |
华北 | 196,387,403.96 | 193,175,725.89 | 42,467,538.12 | 432,030,667.97 |
华中 | 213,846,556.35 | 98,469,251.81 | 17,389,883.70 | 329,705,691.86 |
境外 | 0 | 0 | 4,256,088.16 | 4,256,088.16 |
57、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,677,329.98 | |
三、长期股权投资减值损失 | -192,574,324.52 | |
十一、商誉减值损失 | -214,697,312.53 | |
十二、合同资产减值损失 | 34,149,193.11 | -66,033,400.25 |
合计 | 34,149,193.11 | -476,982,367.28 |
61、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 9,947,559.13 | 28,867,520.94 |
递延所得税费用 | 4,084,650.88 | -74,391,712.38 |
合计 | 14,032,210.01 | -45,524,191.44 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 129,647,730.61 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,447,159.59 |
子公司适用不同税率的影响 | -17,661.21 |
调整以前期间所得税的影响 | -1,804,698.52 |
非应税收入的影响 | -1,736,129.98 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,261,392.69 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 5,647,110.59 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,396,972.74 |
加计扣除 | -20,303,584.77 |
所得税税率变动的影响 | 8,462,619.88 |
顺流交易形成内部未实现损益的影响 | -2,918,306.82 |
母公司处置子公司股权的投资收益在合并层面冲回的影响 | 958,262.49 |
未确认递延所得税的当期可抵扣亏损的影响 | 10,652.80 |
权益法核算长期投资投资的投资收益 | 596,755.40 |
其他 | 31,665.14 |
所得税费用 | 14,032,210.02 |
63、现金流量表项目
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关联方往来 | 33,209,589.04 | 17,907,155.07 |
合计 | 33,209,589.04 | 17,907,155.07 |
64、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 115,615,520.59 | -452,069,198.15 |
加:资产减值准备 | 109,461,465.03 | 610,775,328.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,835,885.32 | 39,055,903.92 |
使用权资产折旧 | 6,950,196.21 | |
无形资产摊销 | 4,504,329.90 | 5,757,757.40 |
长期待摊费用摊销 | 29,081,044.27 | 20,085,973.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 3,492,333.57 | 846,333.96 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 318,503.46 | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 1,699,068.16 | 97,078.16 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 200,859,258.53 | 303,274,447.18 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -53,055,933.15 | -82,760,702.94 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 4,376,134.60 | -74,318,208.32 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -291,483.72 | -73,475.96 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 33,792,063.67 | -103,211,079.06 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -276,522,552.88 | -708,306,067.90 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -320,848,983.88 | 921,495,863.01 |
其他 | -139,436,951.94 | 170,635,870.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -237,488,605.72 | 651,604,328.11 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,046,373,678.83 | 2,108,208,571.51 |
减:现金的期初余额 | 2,108,208,571.51 | 2,027,588,379.71 |
加:现金等价物的期末余额 | 48,314,492.24 | |
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -1,013,520,400.44 | 80,620,191.80 |
十五、资产负债表日后事项
6、分部信息
(2)报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 生态环境建设与修复业务 | 水务水环境治理业务 | 文化旅游业务 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 2,380,133,182.33 | 2,129,717,170.54 | 379,900,166.01 | -102,116,317.95 | 4,787,634,200.93 |
营业成本 | 1,779,838,514.06 | 1,894,968,975.53 | 222,135,566.15 | -49,412,309.78 | 3,847,530,745.96 |
营业利润 | 67,488,144.26 | 45,291,698.10 | -22,978,689.09 | 30,699,862.22 | 120,501,015.50 |
资产总额 | 14,587,650,654.30 | 8,679,086,656.65 | 1,550,299,184.93 | -5,743,710,174.95 | 19,073,326,320.93 |
负债总额 | 10,509,983,561.67 | 6,481,753,479.70 | 701,922,308.09 | -3,830,160,930.94 | 13,863,498,418.52 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 32,913,600.00 | 32,913,600.00 |
其他应收款 | 1,472,302,324.92 | 814,612,964.57 |
合计 | 1,505,215,924.92 | 847,526,564.57 |
(2)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 87,936,495.13 | 78,684,084.26 |
往来款 | 1,491,891,630.47 | 772,497,733.94 |
押金 | 4,751,216.46 | 4,503,704.92 |
备用金 | 3,418,839.67 | 2,017,629.33 |
股权转让款 | 32,191,108.20 | |
其他 | 1,912,548.05 | 2,789,923.70 |
合计 | 1,589,910,729.78 | 892,684,184.35 |
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 3,042,211,028.39 | 2,489,222,720.22 | 4,833,905,948.51 | 4,228,286,235.56 |
其他业务 | 5,313,796.12 | 3,409,653.18 | 183,542.08 | 89,414.61 |
合计 | 3,047,524,824.51 | 2,492,632,373.40 | 4,834,089,490.59 | 4,228,375,650.17 |
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 2.43% | 0.07 | 0.06 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.56% | 0.05 | 0.04 |
二、 2022年度
(一)2022年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)
1、合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,020,262,760.12 | 1,531,247,566.30 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 277,300.28 | 5,717,047.75 |
应收账款 | 2,650,504,791.62 | 2,187,285,603.85 |
应收款项融资 | 2,169,967.70 | 15,500,000.00 |
预付款项 | 100,327,767.74 | 158,040,541.58 |
应收保费 |
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 245,090,135.93 | 299,157,514.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 316,987,074.29 | 244,923,612.38 |
合同资产 | 6,347,673,899.00 | 7,573,626,555.39 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 249,657,497.48 | 343,430,496.56 |
其他流动资产 | 144,879,728.77 | 101,210,700.75 |
流动资产合计 | 11,077,830,922.93 | 12,460,139,638.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,055,452,459.43 | 1,069,565,228.95 |
长期股权投资 | 2,735,919,870.24 | 2,985,612,757.14 |
其他权益工具投资 | 224,289,180.00 | 211,296,400.00 |
其他非流动金融资产 | 30,902,380.06 | 30,903,549.04 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 359,346,845.63 | 415,600,095.05 |
在建工程 | 39,339,068.32 | 34,072,462.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 23,895,603.04 | 34,468,903.67 |
无形资产 | 17,945,288.00 | 22,156,088.40 |
开发支出 | ||
商誉 | 599,736,016.28 | 866,737,121.28 |
长期待摊费用 | 37,454,078.98 | 54,875,895.84 |
递延所得税资产 | 415,770,698.40 | 203,000,613.12 |
其他非流动资产 | 585,196,023.92 | 684,897,567.43 |
非流动资产合计 | 6,125,247,512.30 | 6,613,186,682.09 |
资产总计 | 17,203,078,435.23 | 19,073,326,320.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,559,907,992.41 | 1,725,115,245.41 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 248,702,644.09 | 453,883,544.61 |
应付账款 | 7,153,444,723.95 | 7,257,712,866.76 |
预收款项 | 393,056.96 |
合同负债 | 370,314,895.53 | 396,618,795.22 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 125,236,876.82 | 53,819,649.42 |
应交税费 | 696,931,397.73 | 696,598,155.10 |
其他应付款 | 751,670,518.16 | 443,156,071.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 4,320,640.54 | 4,320,640.54 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 575,649,399.59 | 561,729,254.82 |
其他流动负债 | 223,885,273.58 | 158,883,076.42 |
流动负债合计 | 11,705,743,721.86 | 11,747,909,716.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,144,824,979.09 | 1,421,720,016.00 |
应付债券 | 647,811,162.95 | 622,964,890.25 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 24,479,213.44 | 33,748,361.24 |
长期应付款 | 35,179,836.30 | 15,634,840.10 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,594,084.02 | 19,837,399.22 |
递延所得税负债 | 162,938.21 | 1,683,195.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,871,052,214.01 | 2,115,588,702.35 |
负债合计 | 13,576,795,935.87 | 13,863,498,418.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,679,306,845.00 | 1,684,417,418.00 |
其他权益工具 | 121,746,770.12 | 122,060,238.50 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,320,810,312.18 | 1,336,318,955.24 |
减:库存股 | 22,624,624.50 | |
其他综合收益 | -17,123,721.35 | -16,329,699.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,678,777.29 | 212,678,777.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 32,378,739.45 | 1,585,379,118.92 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,349,797,722.69 | 4,901,900,183.64 |
少数股东权益 | 276,484,776.67 | 307,927,718.77 |
所有者权益合计 | 3,626,282,499.36 | 5,209,827,902.41 |
负债和所有者权益总计 | 17,203,078,435.23 | 19,073,326,320.93 |
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 605,367,254.29 | 965,724,441.29 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,335,137.47 | |
应收账款 | 2,197,275,347.31 | 1,726,738,069.82 |
应收款项融资 | 10,500,000.00 | |
预付款项 | 18,624,820.88 | 34,039,062.38 |
其他应收款 | 1,300,440,916.36 | 1,505,215,924.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 32,913,600.00 | 32,913,600.00 |
存货 | 92,723,337.02 | |
合同资产 | 4,818,999,394.49 | 5,855,044,750.27 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 127,056,543.52 | 200,859,031.25 |
其他流动资产 | 20,095,659.15 | 12,475,162.37 |
流动资产合计 | 9,180,583,273.02 | 10,315,931,579.77 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 398,689,640.24 | 547,241,543.91 |
长期股权投资 | 4,202,740,716.44 | 4,417,839,070.16 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 30,902,380.06 | 30,903,549.04 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 84,378,804.23 | 124,251,604.84 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,040,163.06 | 10,955,852.38 |
无形资产 | 1,833,606.45 | 3,270,681.93 |
开发支出 | ||
商誉 |
长期待摊费用 | 12,280,594.83 | 17,055,942.37 |
递延所得税资产 | 296,690,954.71 | 104,643,774.67 |
其他非流动资产 | 18,094,294.16 | 9,015,969.87 |
非流动资产合计 | 5,053,651,154.18 | 5,265,177,989.17 |
资产总计 | 14,234,234,427.20 | 15,581,109,568.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,309,318,300.75 | 966,960,420.40 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 405,219,275.09 | 958,361,912.81 |
应付账款 | 5,605,088,550.02 | 5,693,538,786.86 |
预收款项 | 393,056.96 | |
合同负债 | 372,465,611.75 | 375,547,279.41 |
应付职工薪酬 | 69,290,459.81 | 22,282,599.88 |
应交税费 | 490,766,358.29 | 430,247,201.37 |
其他应付款 | 1,663,872,372.36 | 1,354,672,289.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 155,361,458.81 | 220,484,068.67 |
其他流动负债 | 91,739,847.42 | 129,482,509.15 |
流动负债合计 | 10,163,122,234.30 | 10,151,970,124.82 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 264,500,000.00 | 360,000,000.00 |
应付债券 | 647,811,162.95 | 622,964,890.25 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,959,500.50 | 9,093,269.11 |
长期应付款 | 5,507,796.58 | 13,371,084.88 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 433,333.39 | 700,000.03 |
递延所得税负债 | 22,734.43 | 1,522,909.78 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 924,234,527.85 | 1,007,652,154.05 |
负债合计 | 11,087,356,762.15 | 11,159,622,278.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,679,306,845.00 | 1,684,417,418.00 |
其他权益工具 | 121,746,770.12 | 122,060,238.50 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,131,850,211.14 | 1,149,798,154.20 |
减:库存股 | 22,624,624.50 |
其他综合收益 | -17,216,189.59 | -16,432,266.96 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,516,177.23 | 212,516,177.23 |
未分配利润 | 18,673,851.15 | 1,291,752,193.60 |
所有者权益合计 | 3,146,877,665.05 | 4,421,487,290.06 |
负债和所有者权益总计 | 14,234,234,427.20 | 15,581,109,568.93 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 2,568,665,761.33 | 4,787,634,200.93 |
其中:营业收入 | 2,568,665,761.33 | 4,787,634,200.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,692,156,495.25 | 4,613,351,209.89 |
其中:营业成本 | 2,951,884,909.19 | 3,847,530,745.96 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,396,056.80 | 13,516,070.93 |
销售费用 | 43,863,645.73 | 57,444,401.16 |
管理费用 | 310,917,342.40 | 303,149,390.62 |
研发费用 | 99,232,069.18 | 185,633,024.72 |
财务费用 | 276,862,471.95 | 206,077,576.50 |
其中:利息费用 | 258,170,301.28 | 241,713,055.18 |
利息收入 | 67,639,238.63 | 100,281,300.17 |
加:其他收益 | 5,355,225.76 | 5,106,154.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 57,066,846.08 | 53,055,933.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,036,351.16 | 31,075,036.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,168.98 | -1,699,068.16 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -314,805,410.61 | -143,610,658.14 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -432,760,180.42 | 34,149,193.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,123,380.93 | -783,529.73 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,797,512,041.16 | 120,501,015.50 |
加:营业外收入 | 2,556,882.76 | 16,060,232.89 |
减:营业外支出 | 4,824,866.79 | 6,913,517.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,799,780,025.19 | 129,647,730.61 |
减:所得税费用 | -214,350,647.67 | 14,032,210.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,585,429,377.51 | 115,615,520.59 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,585,429,377.51 | 112,852,086.61 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,763,433.98 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -1,554,000,379.46 | 111,355,487.54 |
2.少数股东损益 | -31,428,998.05 | 4,260,033.05 |
六、其他综合收益的税后净额 | -807,965.60 | -10,763,936.95 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -794,021.55 | -10,818,470.97 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -795,509.44 | -10,866,426.28 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -795,509.44 | -10,866,426.28 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,487.89 | 47,955.31 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,586.81 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -10,098.92 | 47,955.31 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,944.05 | 54,534.02 |
七、综合收益总额 | -1,586,237,343.11 | 104,851,583.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,554,794,401.01 | 100,537,016.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -31,442,942.10 | 4,314,567.07 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | -0.92 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | -0.81 | 0.06 |
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业收入 | 1,633,174,730.38 | 3,047,524,824.51 |
减:营业成本 | 2,053,248,725.83 | 2,492,632,373.40 |
税金及附加 | 6,431,025.09 | 6,043,829.96 |
销售费用 | 23,770,794.38 | 24,792,891.05 |
管理费用 | 197,760,921.21 | 155,847,728.34 |
研发费用 | 52,871,202.59 | 95,238,615.81 |
财务费用 | 245,736,775.72 | 191,157,225.17 |
其中:利息费用 | 207,191,148.37 | 190,310,217.42 |
利息收入 | 35,605,473.01 | 55,308,390.32 |
加:其他收益 | 2,512,337.72 | 589,361.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,601,749.70 | 11,857,748.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,751,145.37 | 11,857,748.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,168.98 | -1,699,068.16 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -173,767,985.07 | -71,968,047.65 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -351,113,625.39 | 44,763,418.38 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,188,817.66 | -407,080.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,461,428,088.20 | 64,948,492.43 |
加:营业外收入 | 152,121.82 | 11,804,147.56 |
减:营业外支出 | 3,553,340.45 | 411,244.51 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,464,829,306.83 | 76,341,395.48 |
减:所得税费用 | -191,750,964.38 | -2,626,791.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,273,078,342.44 | 78,968,186.97 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,273,078,342.44 | 78,968,186.97 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -783,922.63 | -10,857,966.96 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -795,509.44 | -10,857,966.96 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -795,509.44 | -10,857,966.96 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 11,586.81 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,586.81 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -1,273,862,265.07 | 68,110,220.01 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,672,657,859.61 | 4,670,809,540.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 16,483,975.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 181,596,865.24 | 185,853,228.73 |
经营活动现金流入小计 | 3,870,738,699.91 | 4,856,662,769.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,507,943,814.99 | 4,208,387,789.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,665,900.18 | 417,535,744.92 |
支付的各项税费 | 144,236,587.90 | 117,413,571.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415,712,678.22 | 350,814,269.09 |
经营活动现金流出小计 | 4,240,558,981.29 | 5,094,151,375.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -369,820,281.38 | -237,488,605.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 302,884,464.11 | 4,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,972,341.66 | 6,254,459.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,815,577.09 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 26,043,113.88 |
投资活动现金流入小计 | 357,856,805.77 | 107,913,150.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,130,758.45 | 19,913,600.93 |
投资支付的现金 | 18,945,580.00 | 395,619,263.21 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 431,985.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 47,802,237.08 | 33,209,589.04 |
投资活动现金流出小计 | 81,878,575.53 | 449,174,438.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 275,978,230.24 | -341,261,288.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 369,551,307.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,687,155,219.09 | 3,139,396,037.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 289,443,936.06 | 67,603,995.20 |
筹资活动现金流入小计 | 1,976,599,155.15 | 3,576,551,340.36 |
偿还债务支付的现金 | 1,802,724,359.01 | 3,554,975,023.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,362,219.28 | 161,949,747.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,518,702.38 | 294,080,096.83 |
筹资活动现金流出小计 | 2,210,605,280.67 | 4,011,004,867.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -234,006,125.52 | -434,453,527.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301,347.04 | -316,979.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -327,546,829.62 | -1,013,520,400.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,094,688,171.07 | 2,108,208,571.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 767,141,341.45 | 1,094,688,171.07 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,577,598,498.14 | 3,003,142,060.83 |
收到的税费返还 | 137,690.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214,718,880.49 | 152,368,030.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,792,455,068.66 | 3,155,510,091.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,624,999,531.99 | 3,133,625,506.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,291,050.06 | 221,954,901.48 |
支付的各项税费 | 49,353,288.14 | 73,178,439.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,786,958.89 | 491,480,316.35 |
经营活动现金流出小计 | 3,031,430,829.08 | 3,920,239,163.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -238,975,760.42 | -764,729,072.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 34,591,108.20 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,997,208.26 | 5,870,701.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 267,095,199.52 |
投资活动现金流入小计 | 51,997,208.26 | 307,557,009.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,510,090.35 | 3,339,837.75 |
投资支付的现金 | 18,867,140.70 | 94,596,942.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,944,020.76 | 709,209,101.63 |
投资活动现金流出小计 | 94,321,251.81 | 807,145,881.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,324,043.55 | -499,588,872.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 369,551,307.75 | |
取得借款收到的现金 | 1,413,500,000.00 | 2,154,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,083,483.21 | 55,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,621,583,483.21 | 2,579,051,307.75 |
偿还债务支付的现金 | 1,271,016,517.22 | 1,907,314,983.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,592,603.41 | 145,493,939.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,875,886.63 | 54,950,124.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,521,485,007.26 | 2,107,759,048.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,098,475.95 | 471,292,259.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -181,201,328.02 | -793,025,685.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 561,649,868.85 | 1,354,675,553.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 380,448,540.83 | 561,649,868.85 |
7、合并所有者权益变动表
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,684,417,418.00 | 122,060,238.50 | 1,336,318,955.24 | 22,624,624.50 | -16,329,699.80 | 212,678,777.29 | 1,585,379,118.92 | 4,901,900,183.64 | 307,927,718.77 | 5,209,827,902.41 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 |
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,684,417,418.00 | 122,060,238.50 | 1,336,318,955.24 | 22,624,624.50 | -16,329,699.80 | 212,678,777.29 | 1,585,379,118.92 | 4,901,900,183.64 | 307,927,718.77 | 5,209,827,902.41 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,110,573.00 | -313,468.38 | -15,508,643.06 | -22,624,624.50 | -794,021.55 | -1,553,000,379.46 | -1,552,102,460.95 | -31,442,942.10 | -1,583,545,403.05 | ||||||
(一)综合收益总额 | -794,021.55 | -1,554,000,379.46 | -1,554,794,401.01 | -31,442,942.10 | -1,586,237,343.11 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -5,110,573.00 | -313,468.38 | -15,508,643.06 | -22,624,624.50 | 1,691,940.06 | 1,691,940.06 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工 | 493,277.00 | -313,468.38 | 1,512,131.44 | 1,691,940.06 | 1,691,940.06 |
具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -5,603,850.00 | -17,020,774.50 | -22,624,624.50 | - | - | - | |||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 |
(四)所有者权益内部结转 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,679,306,845.00 | 121,746,770.12 | 1,320,810,312.18 | -17,123,721.35 | 212,678,777.29 | 32,378,739.45 | 3,349,797,722.69 | 276,484,776.67 | 3,626,282,499.36 |
8、母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上年期末余额 | 1,684,417,418.00 | 122,060,238.50 | 1,149,798,154.20 | 22,624,624.50 | -16,432,266.96 | 212,516,177.23 | 1,291,752,193.60 | 4,421,487,290.06 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,684,417,418.00 | 122,060,238.50 | 1,149,798,154.20 | 22,624,624.50 | -16,432,266.96 | 212,516,177.23 | 1,291,752,193.60 | 4,421,487,290.06 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,110,573.00 | -313,468.38 | -17,947,943.06 | -22,624,624.50 | -783,922.63 | -1,273,078,342.44 | -1,274,609,625.01 | |||||
(一)综合收益总额 | -783,922.63 | -1,273,078,342.44 | -1,273,862,265.07 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -5,110,573.00 | -313,468.38 | -15,508,643.06 | -22,624,624.50 | 1,691,940.06 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | 493,277.00 | 1,512,131.44 | 2,005,408.44 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | -313,468.38 | -313,468.38 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -5,603,850.00 | -17,020,774.50 | -22,624,624.50 | 0 | ||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | -2,439,300.00 | -2,439,300.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,679,306,845.00 | 121,746,770.12 | 1,131,850,211.14 | -17,216,189.59 | 212,516,177.23 | 18,673,851.15 | 3,146,877,665.05 |
(二)2022年度与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释
8、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
建造合同形成的未结算资产 | 4,460,617,341.99 | 390,843,452.18 | 4,069,773,889.81 | 5,227,095,642.71 | 287,791,297.32 | 4,939,304,345.40 |
已结算未达到收款时点的资产 | 2,363,748,045.53 | 169,518,753.55 | 2,194,229,291.98 | 2,664,545,525.86 | 130,548,119.20 | 2,533,997,406.66 |
项目质保金 | 90,852,003.04 | 7,181,285.83 | 83,670,717.21 | 106,391,192.85 | 6,066,389.52 | 100,324,803.33 |
合计 | 6,915,217,390.56 | 567,543,491.56 | 6,347,673,899.00 | 7,998,032,361.42 | 424,405,806.04 | 7,573,626,555.39 |
本期合同资产计提减值准备情况:
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
建造合同形成的未结算资产 | 102,602,486.74 | |||
已结算未达到收款时点的资产 | 38,970,634.35 | |||
项目质保金 | 1,114,896.31 | |||
合计 | 142,688,017.40 | —— |
21、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
信用减值准备引起的 | 839,015,267.21 | 128,640,212.14 | 540,073,726.13 | 85,327,905.64 |
合同资产减值准备引起的 | 567,549,766.29 | 85,899,303.17 | 424,712,419.28 | 63,762,048.35 |
内部交易未实现利润引起的 | 34,858,823.22 | 8,560,578.77 | 52,270,493.15 | 12,020,223.51 |
可抵扣亏损引起的 | 1,252,969,381.92 | 188,225,493.60 | 226,354,203.73 | 38,359,771.85 |
递延收益引起的 | 1,830,333.39 | 274,550.01 | 700,000.03 | 105,000.00 |
存货跌价引起的 | 12,810,134.04 | 2,481,948.80 | 4,365,649.31 | 654,847.40 |
金融资产公允价值变动及跌价引起的 | 8,400,000.00 | 1,260,000.00 | 18,400,000.00 | 2,760,000.00 |
使用权资产引起的 | 1,195,292.09 | 182,702.66 | 53,526.58 | 10,816.37 |
无形资产引起的 | 1,639,395.00 | 245,909.25 | ||
合计 | 2,720,268,393.16 | 415,770,698.40 | 1,266,930,018.20 | 203,000,613.12 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 415,770,698.40 | 203,000,613.12 | ||
递延所得税负债 | 162,938.21 | 1,683,195.54 |
25、应付账款
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付账款 | 7,153,444,723.95 | 7,257,712,866.76 |
合计 | 7,153,444,723.95 | 7,257,712,866.76 |
30、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付股利 | 4,320,640.54 | 4,320,640.54 |
其他应付款 | 747,349,877.62 | 438,835,430.91 |
合计 | 751,670,518.16 | 443,156,071.45 |
(2) 其他应付款
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证金 | 54,743,594.65 | 57,951,504.66 |
往来款 | 515,948,375.39 | 149,606,182.98 |
押金 | 1,300,577.70 | 2,203,378.22 |
限制性股票回购义务 | 17,314,995.00 | |
可赎回投资款 | 157,650,000.00 | 190,000,000.00 |
其他 | 17,707,329.88 | 21,759,370.05 |
合计 | 747,349,877.62 | 438,835,430.91 |
43、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 212,678,777.29 | 212,678,777.29 | ||
合计 | 212,678,777.29 | 212,678,777.29 |
44、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 1,585,379,118.92 | 1,489,787,028.66 |
调整后期初未分配利润 | 1,585,379,118.92 | 1,489,787,028.66 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,554,000,379.46 | 111,355,487.54 |
减:提取法定盈余公积 | 6,436,596.08 | |
其他 | 1,000,000.00 | -9,326,801.21 |
期末未分配利润 | 32,378,739.45 | 1,585,379,118.92 |
45、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,565,498,900.18 | 2,950,873,219.35 | 4,780,356,198.11 | 3,843,652,652.80 |
其他业务 | 3,166,861.15 | 1,112,689.68 | 7,278,002.82 | 3,878,093.16 |
合计 | 2,568,665,761.33 | 2,951,884,909.19 | 4,787,634,200.93 | 3,847,530,745.96 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否
单位:元
项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
营业收入金额 | 2,568,665,761.33 | 与主营业务无关 | 4,787,634,200.93 | 与主营业务无关 |
营业收入扣除项目合计金额 | 7,078,119.62 | 与主营业务无关 | 7,278,002.82 | 与主营业务无关 |
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.28% | 0.15% | ||
一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 7,078,119.62 | 与主营业务无关 | 7,278,002.82 | 与主营业务无关 |
与主营业务无关的业务收入小计 | 7,078,119.62 | 与主营业务无关 | 7,278,002.82 | 与主营业务无关 |
二、不具备商业实质的收入 | ||||
不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 不适用 |
营业收入扣除后金额 | 2,561,587,641.71 | 与主营业务无关 | 4,780,356,198.11 | 与主营业务无关 |
48、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
办公费 | 11,267,723.25 | 16,017,741.92 |
工程管理及维护费 | 41,200,457.49 | 3,521,837.44 |
汽车交通费 | 5,755,150.67 | 4,805,865.99 |
人工费用 | 121,120,514.03 | 134,771,201.54 |
业务差旅费 | 11,221,827.09 | 20,207,646.93 |
折旧及摊销 | 53,639,555.26 | 66,644,396.87 |
中介咨询费 | 48,981,700.47 | 35,289,086.25 |
租赁费 | 9,056,001.33 | 14,772,482.71 |
其他 | 8,674,412.81 | 7,119,130.97 |
合计 | 310,917,342.40 | 303,149,390.62 |
55、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,444,484.73 | |
三、长期股权投资减值损失 | -11,982,515.32 | |
十、无形资产减值损失 | -1,639,395.00 | |
十一、商誉减值损失 | -267,001,105.00 | |
十二、合同资产减值损失 | -142,746,083.43 | 34,193,820.49 |
十三、其他 | -946,596.94 | -44,627.38 |
合计 | -432,760,180.42 | 34,149,193.11 |
59、所得税费用
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 34,034.09 | 9,947,559.13 |
递延所得税费用 | -214,384,681.76 | 4,084,650.88 |
合计 | -214,350,647.67 | 14,032,210.01 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | -1,799,780,025.19 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | -269,967,003.78 |
子公司适用不同税率的影响 | -1,885,454.67 |
调整以前期间所得税的影响 | 3,444,446.26 |
非应税收入的影响 | -1,368,860.89 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 235,658.56 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,777,682.64 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 62,406,003.97 |
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 2,819,611.14 |
研发加计扣除的影响 | -11,812,730.90 |
所得税费用 | -214,350,647.67 |
61、现金流量表项目
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关联方往来款 | 10,000,000.00 | 26,043,113.88 |
合计 | 10,000,000.00 | 26,043,113.88 |
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非银行机构融资款 | 126,037,170.84 | 67,603,995.20 |
关联方往来 | 163,406,765.22 | |
合计 | 289,443,936.06 | 67,603,995.20 |
62、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
净利润 | -1,585,429,377.51 | 115,615,520.59 |
加:资产减值准备 | 747,565,591.03 | 109,461,465.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,290,071.45 | 42,835,885.32 |
使用权资产折旧 | 8,754,317.48 | 6,950,196.21 |
无形资产摊销 | 3,627,910.43 | 4,504,329.90 |
长期待摊费用摊销 | 21,759,483.16 | 29,081,044.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -11,123,380.93 | 3,492,333.57 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 279,689.09 | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 1,168.98 | 1,699,068.16 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 330,159,598.54 | 200,859,258.53 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -57,066,846.08 | -53,055,933.15 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -212,770,085.28 | 4,376,134.60 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,520,257.33 | -291,483.72 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -80,507,946.64 | 33,792,063.67 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 885,165,218.83 | -276,522,552.88 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -456,005,436.59 | -320,848,983.88 |
其他 | -139,436,951.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -369,820,281.38 | -237,488,605.72 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 754,782,192.87 | 1,046,373,678.83 |
减:现金的期初余额 | 1,046,373,678.83 | 2,108,208,571.51 |
加:现金等价物的期末余额 | 12,359,148.58 | 48,314,492.24 |
减:现金等价物的期初余额 | 48,314,492.24 | |
现金及现金等价物净增加额 | -327,546,829.62 | -1,013,520,400.44 |
十六、其他重要事项
(2) 报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 生态环境建设与修复业务 | 水务水环境治理业务 | 文化旅游业务 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 1,432,414,396.83 | 1,270,411,710.08 | 89,549,724.17 | -223,710,069.75 | 2,568,665,761.33 |
营业成本 | 1,659,089,276.53 | 1,342,778,633.95 | 132,214,291.10 | -182,197,292.39 | 2,951,884,909.19 |
营业利润 | -1,030,359,064.10 | -462,676,462.30 | -277,356,917.82 | -27,119,596.94 | -1,797,512,041.16 |
资产总额 | 12,703,018,997.35 | 9,008,553,999.84 | 1,336,905,716.70 | -5,845,400,278.66 | 17,203,078,435.23 |
负债总额 | 9,764,509,273.20 | 6,967,467,275.13 | 746,151,161.01 | -3,901,331,773.47 | 13,576,795,935.87 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,631,532,312.27 | 2,052,235,810.62 | 3,042,211,028.39 | 2,489,222,720.22 |
其他业务 | 1,642,418.11 | 1,012,915.21 | 5,313,796.12 | 3,409,653.18 |
合计 | 1,633,174,730.38 | 2,053,248,725.83 | 3,047,524,824.51 | 2,492,632,373.40 |
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | -37.66% | -0.92 | -0.81 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -38.10% | -0.93 | -0.82 |
三、 2023年度
(一)2023年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)
1、合并资产负债表
编制单位:岭南生态文旅股份有限公司
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 518,215,264.39 | 1,020,262,760.12 |
结算备付金 |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 82,450.00 | 277,300.28 |
应收账款 | 2,588,986,322.92 | 2,650,504,791.62 |
应收款项融资 | 2,050,000.00 | 2,169,967.70 |
预付款项 | 46,416,435.74 | 100,327,767.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 196,691,660.97 | 245,090,135.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 293,151,899.11 | 316,987,074.29 |
合同资产 | 5,949,907,987.76 | 6,347,673,899.00 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 334,688,650.32 | 249,657,497.48 |
其他流动资产 | 133,149,887.44 | 144,879,728.77 |
流动资产合计 | 10,063,340,558.65 | 11,077,830,922.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 694,067,068.89 | 1,055,452,459.43 |
长期股权投资 | 2,788,933,085.61 | 2,735,919,870.24 |
其他权益工具投资 | 218,439,180.00 | 224,289,180.00 |
其他非流动金融资产 | 22,445,845.73 | 30,902,380.06 |
投资性房地产 | 37,852,168.63 | 0.00 |
固定资产 | 273,374,051.69 | 359,346,845.63 |
在建工程 | 19,313,453.82 | 39,339,068.32 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 35,260,648.48 | 23,895,603.04 |
无形资产 | 37,633,755.99 | 17,945,288.00 |
开发支出 | ||
商誉 | 407,549,316.28 | 599,736,016.28 |
长期待摊费用 | 27,354,766.36 | 37,454,078.98 |
递延所得税资产 | 374,536,083.48 | 415,770,698.40 |
其他非流动资产 | 830,828,520.70 | 585,196,023.92 |
非流动资产合计 | 5,767,587,945.66 | 6,125,247,512.30 |
资产总计 | 15,830,928,504.31 | 17,203,078,435.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,072,365,044.43 | 1,559,907,992.41 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 296,862,633.35 | 248,702,644.09 |
应付账款 | 6,696,194,476.73 | 7,153,444,723.95 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 247,282,351.79 | 370,314,895.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 144,746,490.04 | 125,236,876.82 |
应交税费 | 681,966,391.78 | 696,931,397.73 |
其他应付款 | 765,777,031.85 | 751,670,518.16 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 4,320,640.54 | 4,320,640.54 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,431,594,744.88 | 575,649,399.59 |
其他流动负债 | 228,425,940.43 | 223,885,273.58 |
流动负债合计 | 12,565,215,105.28 | 11,705,743,721.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 821,936,547.43 | 1,144,824,979.09 |
应付债券 | 647,811,162.95 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 36,335,473.75 | 24,479,213.44 |
长期应付款 | 64,434,566.47 | 35,179,836.30 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,931,150.01 | 0.00 |
递延收益 | 14,979,168.82 | 18,594,084.02 |
递延所得税负债 | 128,520.12 | 162,938.21 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 940,745,426.60 | 1,871,052,214.01 |
负债合计 | 13,505,960,531.88 | 13,576,795,935.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,679,471,250.00 | 1,679,306,845.00 |
其他权益工具 | 121,643,200.70 | 121,746,770.12 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,193,237,648.14 | 1,320,810,312.18 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -19,485,978.37 | -17,123,721.35 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,678,777.29 | 212,678,777.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,059,681,150.25 | 32,378,739.45 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,127,863,747.51 | 3,349,797,722.69 |
少数股东权益 | 197,104,224.92 | 276,484,776.67 |
所有者权益合计 | 2,324,967,972.43 | 3,626,282,499.36 |
负债和所有者权益总计 | 15,830,928,504.31 | 17,203,078,435.23 |
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 199,532,718.63 | 605,367,254.29 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,154,794,072.45 | 2,197,275,347.31 |
应收款项融资 | 2,000,000.00 | 0 |
预付款项 | 14,579,973.55 | 18,624,820.88 |
其他应收款 | 982,773,339.10 | 1,300,440,916.36 |
其中:应收利息 | 0 | 0 |
应收股利 | 31,218,549.60 | 32,913,600.00 |
存货 | 89,892,316.31 | 92,723,337.02 |
合同资产 | 4,483,714,229.43 | 4,818,999,394.49 |
持有待售资产 | 0 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 198,303,236.11 | 127,056,543.52 |
其他流动资产 | 140,299,143.38 | 20,095,659.15 |
流动资产合计 | 8,265,889,028.96 | 9,180,583,273.02 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 78,016,203.63 | 398,689,640.24 |
长期股权投资 | 4,056,231,471.78 | 4,202,740,716.44 |
其他权益工具投资 | 0 | 0 |
其他非流动金融资产 | 22,445,845.73 | 30,902,380.06 |
投资性房地产 | 0 | 0 |
固定资产 | 72,742,303.17 | 84,378,804.23 |
在建工程 | 0 | 0 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 25,408,654.49 | 8,040,163.06 |
无形资产 | 1,073,993.51 | 1,833,606.45 |
开发支出 | ||
商誉 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 21,134,045.71 | 12,280,594.83 |
递延所得税资产 | 254,259,370.64 | 296,690,954.71 |
其他非流动资产 | 326,220,559.79 | 18,094,294.16 |
非流动资产合计 | 4,857,532,448.45 | 5,053,651,154.18 |
资产总计 | 13,123,421,477.41 | 14,234,234,427.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,004,346,595.82 | 1,309,318,300.75 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 326,862,633.35 | 405,219,275.09 |
应付账款 | 5,267,322,431.69 | 5,605,088,550.02 |
预收款项 | 0 | 0 |
合同负债 | 259,337,280.76 | 372,465,611.75 |
应付职工薪酬 | 81,106,714.07 | 69,290,459.81 |
应交税费 | 480,618,410.90 | 490,766,358.29 |
其他应付款 | 1,478,719,477.91 | 1,663,872,372.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,002,280,260.85 | 155,361,458.81 |
其他流动负债 | 78,603,053.38 | 91,739,847.42 |
流动负债合计 | 10,979,196,858.73 | 10,163,122,234.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 35,000,000.00 | 264,500,000.00 |
应付债券 | 647,811,162.95 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 23,143,942.25 | 5,959,500.50 |
长期应付款 | 34,996,798.80 | 5,507,796.58 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 0 | 0 |
递延收益 | 166,666.75 | 433,333.39 |
递延所得税负债 | 0 | 22,734.43 |
其他非流动负债 | 0 | 0 |
非流动负债合计 | 93,307,407.80 | 924,234,527.85 |
负债合计 | 11,072,504,266.53 | 11,087,356,762.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,679,471,250.00 | 1,679,306,845.00 |
其他权益工具 | 121,643,200.70 | 121,746,770.12 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,132,348,399.01 | 1,131,850,211.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -19,485,978.37 | -17,216,189.59 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,516,177.23 | 212,516,177.23 |
未分配利润 | -1,075,575,837.69 | 18,673,851.15 |
所有者权益合计 | 2,050,917,210.88 | 3,146,877,665.05 |
负债和所有者权益总计 | 13,123,421,477.41 | 14,234,234,427.20 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 2,130,608,517.92 | 2,568,665,761.33 |
其中:营业收入 | 2,130,608,517.92 | 2,568,665,761.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,706,110,454.03 | 3,692,156,495.25 |
其中:营业成本 | 2,082,918,427.34 | 2,951,884,909.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,862,517.55 | 9,396,056.80 |
销售费用 | 25,803,743.10 | 43,863,645.73 |
管理费用 | 255,503,088.29 | 310,917,342.40 |
研发费用 | 80,579,333.19 | 99,232,069.18 |
财务费用 | 251,443,344.56 | 276,862,471.95 |
其中:利息费用 | 268,856,441.78 | 258,170,301.28 |
利息收入 | 47,462,550.62 | 67,639,238.63 |
加:其他收益 | 4,982,296.64 | 5,355,225.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 61,071,264.57 | 57,066,846.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,493,142.85 | 59,036,351.16 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,449,582.88 | -1,168.98 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -261,657,239.17 | -314,805,410.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -268,451,641.84 | -432,760,180.42 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 358,650.29 | 11,123,380.93 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,045,648,188.50 | -1,797,512,041.16 |
加:营业外收入 | 12,687,437.82 | 2,556,882.76 |
减:营业外支出 | 46,194,570.88 | 4,824,866.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,079,155,321.56 | -1,799,780,025.19 |
减:所得税费用 | 45,827,924.96 | -214,350,647.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,124,983,246.53 | -1,585,429,377.51 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,124,983,246.53 | -1,585,429,377.51 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -1,092,059,889.70 | -1,554,000,379.46 |
2.少数股东损益 | -32,923,356.83 | -31,428,998.05 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,473,388.82 | -807,965.60 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,362,257.02 | -794,021.55 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,253,018.43 | -795,509.44 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,253,018.43 | -795,509.44 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -109,238.59 | 1,487.89 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -16,770.35 | 11,586.81 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -92,468.24 | -10,098.92 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收 | -111,131.80 | -13,944.05 |
益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -1,127,456,635.35 | -1,586,237,343.11 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,094,422,146.72 | -1,554,794,401.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -33,034,488.63 | -31,442,942.10 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | -0.65 | -0.92 |
(二)稀释每股收益 | -0.56 | -0.81 |
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 1,372,540,510.49 | 1,633,174,730.38 |
减:营业成本 | 1,378,338,065.01 | 2,053,248,725.83 |
税金及附加 | 4,789,758.09 | 6,431,025.09 |
销售费用 | 14,900,977.77 | 23,770,794.38 |
管理费用 | 128,289,434.64 | 197,760,921.21 |
研发费用 | 42,272,503.57 | 52,871,202.59 |
财务费用 | 226,044,924.38 | 245,736,775.72 |
其中:利息费用 | 231,366,599.62 | 207,191,148.37 |
利息收入 | 27,603,539.89 | 35,605,473.01 |
加:其他收益 | 418,895.67 | 2,512,337.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 32,628,963.12 | -3,601,749.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,263,573.36 | 5,751,145.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,449,582.88 | -1,168.98 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -108,129,801.55 | -173,767,985.07 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -515,179,895.58 | -351,113,625.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 657,037.71 | 11,188,817.66 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,018,149,536.48 | -1,461,428,088.20 |
加:营业外收入 | 5,000,000.00 | 152,121.82 |
减:营业外支出 | 38,700,704.24 | 3,553,340.45 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,051,850,240.72 | -1,464,829,306.83 |
减:所得税费用 | 42,399,448.11 | -191,750,964.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,094,249,688.84 | -1,273,078,342.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,094,249,688.84 | -1,273,078,342.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -2,269,788.78 | -783,922.63 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,253,018.43 | -795,509.44 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,253,018.43 | -795,509.44 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -16,770.35 | 11,586.81 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -16,770.35 | 11,586.81 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -1,096,519,477.62 | -1,273,862,265.07 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并所有者权益变动表
单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,679,306,845.00 | 0 | 0 | 121,746,770.12 | 1,320,810,312.18 | 0 | -17,123,721.35 | 0 | 212,678,777.29 | 0 | 32,378,739.45 | 0 | 3,349,797,722.69 | 276,484,776.67 | 3,626,282,499.36 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年期初余额 | 1,679,306,845.00 | 0 | 0 | 121,746,770.12 | 1,320,810,312.18 | 0 | -17,123,721.35 | 0 | 212,678,777.29 | 0 | 32,378,739.45 | 0 | 3,349,797,722.69 | 276,484,776.67 | 3,626,282,499.36 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 164,405.00 | 0 | 0 | -103,569.42 | -127,572,664.04 | 0 | -2,362,257.02 | 0 | 0 | 0 | -1,092,059,889.70 | 0 | -1,221,933,975.18 | -79,380,551.75 | -1,301,314,526.93 |
(一)综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,362,257.02 | 0 | 0 | 0 | -1,092,059,889.70 | 0 | -1,094,422,146.72 | -33,034,488.63 | -1,127,456,635.35 |
(二)所有者投入和减少资本 | 164,405.00 | 0 | 0 | -103,569.42 | -127,572,664.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127,511,828.46 | -46,346,063.12 | -173,857,891.58 |
1.所有者投入的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 164,405.00 | 0 | 0 | -103,569.42 | 498,187.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,023.45 | 0 | 559,023.45 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128,070,851.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128,070,851.91 | -46,346,063.12 | -174,416,915.03 |
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,679,471,250.00 | 0 | 0 | 121,643,200.70 | 1,193,237,648.14 | 0 | -19,485,978.37 | 0 | 212,678,777.29 | 0 | -1,059,681,150.25 | 0 | 2,127,863,747.51 | 197,104,224.92 | 2,324,967,972.43 |
8、母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 1,679,306,845.00 | 0 | 0 | 121,746,770.12 | 1,131,850,211.14 | 0 | -17,216,189.59 | 0 | 212,516,177.23 | 18,673,851.15 | 3,146,877,665.05 | |
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,679,306,845.00 | 0 | 0 | 121,746,770.12 | 1,131,850,211.14 | 0 | -17,216,189.59 | 0 | 212,516,177.23 | 18,673,851.15 | 3,146,877,665.05 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 164,405.00 | 0 | 0 | -103,569.42 | 498,187.87 | 0 | -2,269,788.78 | 0 | 0 | -1,094,249,688.84 | -1,095,960,454.17 | |
(一)综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,269,788.78 | 0 | 0 | -1,094,249,688.84 | -1,096,519,477.62 |
(二)所有者投入和减少资本 | 164,405.00 | 0 | 0 | -103,569.42 | 498,187.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,023.45 | |
1.所有者投入的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 164,405.00 | 0 | 0 | -103,569.42 | 498,187.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,023.45 | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,679,471,250.00 | 0 | 0 | 121,643,200.70 | 1,132,348,399.01 | 0 | -19,485,978.37 | 0 | 212,516,177.23 | -1,075,575,837.69 | 2,050,917,210.88 |
(二)2023年度与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)
第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释
4、合同资产
(1) 合同资产情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
建造合同形成的未结算资产 | 3,794,296,822.66 | 370,436,963.37 | 3,423,859,859.30 | 4,460,617,341.99 | 390,843,452.18 | 4,069,773,889.81 |
已结算未达到收款时点的资产 | 2,616,752,777.81 | 185,101,162.04 | 2,431,651,615.76 | 2,363,748,045.53 | 169,518,753.55 | 2,194,229,291.98 |
项目质保金 | 102,297,371.75 | 7,900,859.06 | 94,396,512.70 | 90,852,003.04 | 7,181,285.83 | 83,670,717.21 |
合计 | 6,513,346,972.22 | 563,438,984.47 | 5,949,907,987.76 | 6,915,217,390.56 | 567,543,491.56 | 6,347,673,899.00 |
(3) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备 | 256,626,168.48 | 3.94% | 170,199,234.44 | 30.21% | 86,426,934.05 | 256,840,706.33 | 3.71% | 161,969,658.05 | 63.06% | 94,871,048.28 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 6,256,720,803.73 | 96.06% | 393,239,750.03 | 69.79% | 5,863,481,053.71 | 6,658,376,684.23 | 96.29% | 405,573,833.51 | 6.09% | 6,252,802,850.72 |
其中: | ||||||||||
应收地方政府/地方国有企业客户 | 4,849,666,528.50 | 77.51% | 292,238,598.83 | 6.03% | 4,557,427,929.68 | 5,322,935,783.93 | 79.94% | 307,554,624.33 | 5.78% | 5,015,381,159.60 |
应收房地产企业客户 | 102,147,775.20 | 1.63% | 13,631,681.25 | 13.35% | 88,516,093.95 | 104,543,659.95 | 1.57% | 12,325,229.58 | 11.79% | 92,218,430.37 |
应收其他关联方客户 | 1,097,260,625.10 | 17.54% | 61,961,283.93 | 5.65% | 1,035,299,341.17 | 953,283,000.28 | 14.32% | 50,723,326.55 | 5.32% | 902,559,673.73 |
应收其他客户组合 | 207,645,874.93 | 3.32% | 25,408,186.02 | 12.24% | 182,237,688.91 | 277,614,240.07 | 4.17% | 34,970,653.05 | 12.60% | 242,643,587.02 |
合计 | 6,256,720,803.73 | 100.00% | 393,239,750.03 | 6.29% | 5,863,481,053.71 | 6,658,376,684.23 | 100.00% | 405,573,833.51 | 6.09% | 6,252,802,850.72 |
按组合计提坏账准备:按客户组合计提坏账准备
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
应收地方政府/地方国有企业客户 | 4,849,666,528.50 | 292,238,598.83 | 6.03% |
应收房地产企业客户 | 102,147,775.20 | 13,631,681.25 | 13.35% |
应收其他关联方客户 | 1,097,260,625.10 | 61,961,283.93 | 5.65% |
应收其他客户组合 | 207,645,874.93 | 25,408,186.02 | 12.24% |
合计 | 6,256,720,803.73 | 393,239,750.03 |
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
单项计提坏账准备的合同资产 | 14,011,865.94 | 4,192,782.36 | 1,589,507.20 | — |
按组合计提坏账准备的合同资产 | -6,758,177.23 | — | ||
合计 | 7,253,688.71 | 4,192,782.36 | 1,589,507.20 | —— |
22、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 486,773,222.39 | 74,540,831.40 | 567,549,766.29 | 85,899,303.17 |
内部交易未实现利润 | 57,985,544.60 | 8,697,831.69 | 34,858,823.22 | 8,560,578.77 |
可抵扣亏损 | 864,060,458.71 | 131,360,708.82 | 1,252,969,381.92 | 188,225,493.60 |
信用减值准备引起的 | 975,885,502.22 | 152,503,010.15 | 839,015,267.21 | 128,640,212.14 |
递延收益引起的 | 166,666.75 | 25,000.01 | 1,830,333.39 | 274,550.01 |
存货跌价引起的 | 28,604,672.86 | 4,290,700.93 | 12,810,134.04 | 2,481,948.80 |
金融资产公允价值变动及跌价引起的 | 8,400,000.00 | 1,260,000.00 | 8,400,000.00 | 1,260,000.00 |
租赁引起的 | 1,847,395.51 | 277,109.33 | 1,195,292.09 | 182,702.66 |
无形资产引起的 | 1,639,395.00 | 245,909.25 | ||
在建工程减值准备引起的 | 8,090,339.93 | 1,213,550.99 | ||
预计负债引起的 | 2,448,934.43 | 367,340.16 | ||
合计 | 2,434,262,737.40 | 374,536,083.48 | 2,720,268,393.16 | 415,770,698.40 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 374,536,083.48 | 415,770,698.40 | ||
递延所得税负债 | 128,520.12 | 162,938.21 |
27、应付账款
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付账款 | 6,696,194,476.73 | 7,153,444,723.95 |
合计 | 6,696,194,476.73 | 7,153,444,723.95 |
28、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付股利 | 4,320,640.54 | 4,320,640.54 |
其他应付款 | 761,456,391.31 | 747,349,877.62 |
合计 | 765,777,031.85 | 751,670,518.16 |
(2) 其他应付款
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证金 | 49,409,827.75 | 54,743,594.65 |
往来款 | 593,608,612.71 | 515,948,375.39 |
押金 | 1,426,041.31 | 1,300,577.70 |
可赎回投资款 | 79,194,520.55 | 157,650,000.00 |
其他 | 37,817,388.99 | 17,707,329.88 |
合计 | 761,456,391.31 | 747,349,877.62 |
44、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 212,678,777.29 | 212,678,777.29 | ||
合计 | 212,678,777.29 | 212,678,777.29 |
45、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 32,378,739.45 | 1,585,379,118.92 |
调整后期初未分配利润 | 32,378,739.45 | 1,585,379,118.92 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,092,059,889.70 | -1,554,000,379.46 |
其他 | 1,000,000.00 | |
期末未分配利润 | -1,059,681,150.25 | 32,378,739.45 |
46、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,123,419,017.46 | 2,079,660,533.96 | 2,565,498,900.18 | 2,950,873,219.35 |
其他业务 | 7,189,500.46 | 3,257,893.38 | 3,166,861.15 | 1,011,689.84 |
合计 | 2,130,608,517.92 | 2,082,918,427.34 | 2,568,665,761.33 | 2,951,884,909.19 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否
单位:元
项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
营业收入金额 | 2,130,608,517.92 | 不适用 | 2,568,665,761.33 | |
营业收入扣除项目合计金额 | 7,189,500.46 | 与主营业务无关 | 7,078,119.62 | |
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.34% | 0.28% | ||
一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 7,189,500.46 | 7,078,119.62 | ||
与主营业务无关的业务收入小计 | 7,189,500.46 | 7,078,119.62 | ||
二、不具备商业实质的收入 | ||||
营业收入扣除后金额 | 2,123,419,017.46 | 不适用 | 2,561,587,641.71 |
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 生态环境建设与修复业务 | 水务水环境治理业务 | 文化旅游业务 | 合计 | ||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务类型 | 1,175,059,416.68 | 1,144,816,370.63 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 83,299,435.93 | 116,503,784.19 | 2,130,608,517.92 | 2,082,918,427.34 |
其中: | ||||||||
园林施工 | 1,115,824,661.18 | 1,075,494,059.23 | 1,115,824,661.18 | 1,075,494,059.23 | ||||
绿化养护 | 21,633,853.39 | 21,650,506.23 | 21,633,853.39 | 21,650,506.23 | ||||
苗木销售 | 1,375,236.99 | 1,181,596.43 | 1,375,236.99 | 1,181,596.43 | ||||
景观规划设计 | 28,871,297.91 | 40,492,738.49 | 28,871,297.91 | 40,492,738.49 | ||||
主题文化创意 | 69,261,071.57 | 102,594,769.19 | 69,261,071.57 | 102,594,769.19 | ||||
展览展示业务 | 14,038,364.36 | 13,909,015.00 | 14,038,364.36 | 13,909,015.00 | ||||
水务水环境 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | ||||
其他 | 7,354,367.21 | 5,997,470.25 | 7,354,367.21 | 5,997,470.25 | ||||
按经营地区分类 | 1,175,059,416.68 | 1,144,816,370.63 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 83,299,435.93 | 116,503,784.19 | 2,130,608,517.92 | 2,082,918,427.34 |
其中: | ||||||||
华北 | 64,258,849.61 | 72,508,742.36 | 129,013,508.53 | 118,899,244.61 | 52,035,024.73 | 42,993,899.44 | 245,307,382.87 | 234,401,886.41 |
华西 | 132,427,844.31 | 131,673,254.99 | 63,547,620.24 | 84,680,124.07 | 67,140.00 | 1,392,432.55 | 196,042,604.55 | 217,745,811.61 |
华东 | 280,108,847.62 | 268,392,196.71 | 230,575,205.59 | 210,454,367.37 | 22,751,684.77 | 65,336,177.32 | 533,435,737.98 | 544,182,741.40 |
华南 | 663,568,338.88 | 626,202,040.64 | 391,587,046.80 | 351,927,274.52 | 7,880,017.80 | 6,536,178.83 | 1,063,035,403.48 | 984,665,493.99 |
华中 | 34,695,536.26 | 46,040,135.93 | 57,526,284.15 | 55,637,261.95 | 23,000.00 | 92,244,820.41 | 101,677,397.88 | |
境外 | 542,568.62 | 245,096.05 | 542,568.62 | 245,096.05 | ||||
市场或客户类型 | ||||||||
其中: | ||||||||
合同类型 | 1,175,059,416.68 | 1,144,816,370.63 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 83,299,435.93 | 116,503,784.19 | 2,130,608,517.92 | 2,082,918,427.34 |
其中: | ||||||||
固定造价合同 | 1,175,059,416.68 | 1,144,816,370.63 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 83,299,435.93 | 116,503,784.19 | 2,130,608,517.92 | 2,082,918,427.34 |
按商品转让的时间分类 | 1,175,059,416.68 | 1,144,816,370.63 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 83,299,435.93 | 116,503,784.19 | 2,130,608,517.92 | 2,082,918,427.34 |
其中: | ||||||||
在某一时点转让 | 4,508,156.00 | 4,675,314.13 | 5,564,601.87 | 13,122,570.18 | 10,072,757.87 | 17,797,884.31 | ||
在某一时段内转让 | 1,170,551,260.68 | 1,140,141,056.50 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 77,734,834.06 | 103,381,214.01 | 2,120,535,760.05 | 2,065,120,543.03 |
按合同期限分类 | 1,175,059,416.68 | 1,144,816,370.63 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 83,299,435.93 | 116,503,784.19 | 2,130,608,517.92 | 2,082,918,427.34 |
其中: | ||||||||
长期合同 | 1,139,783,907.69 | 1,099,648,318.01 | 872,249,665.31 | 821,598,272.52 | 77,734,834.06 | 103,381,214.01 | 2,089,768,407.06 | 2,024,627,804.54 |
短期合同 | 35,275,508.99 | 45,168,052.62 | - | - | 5,564,601.87 | 13,122,570.18 | 40,840,110.86 | 58,290,622.80 |
按销售渠道分类 | ||||||||
其中: | ||||||||
合计 |
56、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,059,331.45 | -8,444,484.73 |
二、长期股权投资减值损失 | -4,414,938.71 | -11,982,515.32 |
四、固定资产减值损失 | -10,909,869.70 | |
六、在建工程减值损失 | -8,090,339.93 | |
九、无形资产减值损失 | -1,639,395.00 | |
十、商誉减值损失 | -192,186,700.00 | -267,001,105.00 |
十一、合同资产减值损失 | 2,514,999.90 | -142,746,083.43 |
十二、其他 | -43,305,461.95 | -946,596.94 |
合计 | -268,451,641.84 | -432,760,180.42 |
60、所得税费用
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 4,628,516.24 | -60,305.06 |
递延所得税费用 | 41,199,408.72 | -214,290,342.61 |
合计 | 45,827,924.96 | -214,350,647.67 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | -1,079,155,321.56 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | -161,873,298.23 |
子公司适用不同税率的影响 | -2,404,287.42 |
调整以前期间所得税的影响 | -1,525,750.13 |
非应税收入的影响 | -382,232.94 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,941,124.80 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,497,169.90 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 202,191,809.60 |
研发加计扣除的影响 | -2,904,563.38 |
权益法核算长期股权投资的投资收益 | -2,208,433.97 |
其他 | 5,496,386.73 |
所得税费用 | 45,827,924.96 |
62、现金流量表项目
(2) 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关联方往来款 | 0 | 10,000,000.00 |
(3) 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非银行机构融资款 | 160,250,000.00 | 126,037,170.84 |
关联方往来 | 163,406,765.22 | |
票据贴现借款 | 30,000,000.00 | |
合计 | 190,250,000.00 | 289,443,936.06 |
63、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
净利润 | -1,124,983,246.53 | -1,585,429,377.51 |
加:资产减值准备 | 530,108,881.01 | 747,565,591.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,416,592.72 | 37,290,071.45 |
使用权资产折旧 | 8,224,342.68 | 8,754,317.48 |
无形资产摊销 | 6,227,310.39 | 3,627,910.43 |
长期待摊费用摊销 | 22,968,542.76 | 21,759,483.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -358,650.29 | -11,123,380.93 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -504,692.77 | 279,689.09 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 6,449,582.88 | 1,168.98 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 298,720,699.51 | 330,159,598.54 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -56,476,722.82 | -57,066,846.08 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 44,506,121.85 | -212,770,085.28 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -34,418.09 | -1,520,257.33 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 11,775,843.73 | -80,507,946.64 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 409,780,324.94 | 885,165,218.83 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -466,249,423.17 | -456,005,436.59 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -279,428,911.20 | -369,820,281.38 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 311,491,978.58 | 754,782,192.87 |
减:现金的期初余额 | 754,782,192.87 | 1,046,373,678.83 |
加:现金等价物的期末余额 | 12,359,148.58 | |
减:现金等价物的期初余额 | 12,359,148.58 | 48,314,492.24 |
现金及现金等价物净增加额 | -455,649,362.87 | -327,546,829.62 |
十八、其他重要事项
6、分部信息
(2) 报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 生态环境建设与修复业务分部 | 水务水环境治理业务分部 | 文化旅游业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
对外交易收入 | 1,175,059,416.68 | 872,249,665.31 | 83,299,435.93 | 2,130,608,517.92 | |
分部间交易收入 | 201,483,247.07 | 33,764,707.84 | 235,247,954.91 | 470,495,909.82 | |
利息收入 | 12,999,597.20 | 14,801,372.66 | 194,746.43 | 27,995,716.29 | |
利息费用 | 189,024,904.58 | 83,729,236.00 | 12,126,237.77 | 33,764,707.84 | 318,645,086.19 |
对联营和合营 | 56,931,286.05 | 2,311,061.39 | 212,731.96 | 59,455,079.40 |
企业的投资收益 | |||||
信用减值损失 | -108,383,307.63 | -54,161,857.37 | -97,766,500.96 | 6,861,481.59 | -253,450,184.37 |
资产减值损失 | -389,364,599.44 | -182,938,224.07 | -30,787,177.93 | 334,638,359.60 | -268,451,641.84 |
折旧费和摊销费 | 39,916,086.52 | 7,023,484.46 | 17,692,144.59 | 3,205,072.98 | 67,836,788.55 |
利润总额 | -820,938,335.96 | -331,557,452.40 | -261,415,128.66 | 334,755,595.46 | -1,079,155,321.56 |
所得税费用 | 28,343,377.16 | -2,118,320.96 | 18,404,828.29 | 1,198,040.47 | 45,827,924.96 |
净利润 | -849,281,713.12 | -329,439,131.45 | -279,819,956.95 | 333,557,554.99 | -1,124,983,246.53 |
资产总额 | 12,785,066,026.79 | 7,828,430,578.30 | 1,001,394,834.48 | -5,783,962,935.26 | 15,830,928,504.31 |
负债总额 | 10,481,422,200.74 | 6,167,491,350.79 | 690,670,615.30 | -3,833,623,634.95 | 13,505,960,531.88 |
十九、母公司财务报表主要项目注释
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,372,040,510.49 | 1,378,338,065.01 | 1,631,532,312.27 | 2,052,235,810.62 |
其他业务 | 500,000.00 | 1,642,418.11 | 1,012,915.21 | |
合计 | 1,372,540,510.49 | 1,378,338,065.01 | 1,633,174,730.38 | 2,053,248,725.83 |
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 生态环境建设与修复业务 | 水务水环境治理业务 | 合计 | |||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务 | 965,529,663.14 | 956,031,589.05 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,540,510.49 | 1,378,338,065.01 |
类型 | ||||||
其中: | ||||||
园林施工 | 942,876,544.75 | 933,861,817.82 | 942,876,544.75 | 933,861,817.82 | ||
绿化养护 | 21,633,853.39 | 21,650,506.23 | 21,633,853.39 | 21,650,506.23 | ||
设计收入 | 519,265.00 | 519,265.00 | 519,265.00 | 519,265.00 | ||
水务水环境 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | ||
其他 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
按经营地区分类 | 965,529,663.14 | 956,031,589.05 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,540,510.49 | 1,378,338,065.01 |
其中: | ||||||
华北 | 60,878,379.64 | 68,967,235.75 | -1,173,647.21 | 819,592.74 | 59,704,732.43 | 69,786,828.49 |
华西 | 126,294,552.09 | 124,821,628.10 | 54,635,251.69 | 76,462,004.84 | 180,929,803.78 | 201,283,632.94 |
华东 | 110,568,564.81 | 117,692,694.42 | 197,057,303.21 | 197,929,881.35 | 307,625,868.02 | 315,622,575.77 |
华南 | 634,021,702.38 | 598,514,201.25 | 105,897,756.75 | 96,687,113.72 | 739,919,459.13 | 695,201,314.97 |
华中 | 33,766,464.22 | 46,035,829.53 | 50,594,182.91 | 50,407,883.31 | 84,360,647.13 | 96,443,712.84 |
境外 | ||||||
市场或客户类型 | ||||||
其中: | ||||||
合同类型 | 965,529,663.14 | 956,031,589.05 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,540,510.49 | 1,378,338,065.01 |
其中: | ||||||
固定造价合同 | 965,529,663.14 | 956,031,589.05 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,540,510.49 | 1,378,338,065.01 |
成本加成合同 | ||||||
按商品转让的时间 | 965,529,663.14 | 956,031,589.05 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,540,510.49 | 1,378,338,065.01 |
分类 | ||||||
其中: | ||||||
在某一时点转让 | 500,000.00 | 1,378,066.57 | 500,000.00 | 1,378,066.57 | ||
在某一时段内转让 | 965,029,663.14 | 954,653,522.48 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,040,510.49 | 1,376,959,998.44 |
按合同期限分类 | 965,529,663.14 | 956,031,589.05 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,540,510.49 | 1,378,338,065.01 |
其中: | ||||||
长期合同 | 965,029,663.14 | 954,653,522.48 | 407,010,847.35 | 422,306,475.96 | 1,372,040,510.49 | 1,376,959,998.44 |
短期合同 | 500,000.00 | 1,378,066.57 | 500,000.00 | 1,378,066.57 | ||
按销售渠 |
道分类 | ||||||
其中: | ||||||
合计 |
二十、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | -38.94% | -0.65 | -0.56 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -38.19% | -0.64 | -0.55 |
四、 2024年半年度
(一)2024年半年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)
1、合并资产负债表
编制单位:岭南生态文旅股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 236,678,224.40 | 518,215,264.39 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 |
应收票据 | 7,703,600.00 | 82,450.00 |
应收账款 | 2,576,343,283.45 | 2,588,986,322.92 |
应收款项融资 | 2,050,000.00 | |
预付款项 | 55,135,076.45 | 46,416,435.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 323,454,063.64 | 196,691,660.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 298,928,849.86 | 293,151,899.11 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 5,735,157,842.72 | 5,949,907,987.76 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 182,049,570.10 | 334,688,650.32 |
其他流动资产 | 153,706,470.98 | 133,149,887.44 |
流动资产合计 | 9,569,156,981.60 | 10,063,340,558.65 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 589,293,913.47 | 694,067,068.89 |
长期股权投资 | 2,807,853,622.07 | 2,788,933,085.61 |
其他权益工具投资 | 218,439,180.00 | 218,439,180.00 |
其他非流动金融资产 | 22,445,023.77 | 22,445,845.73 |
投资性房地产 | 36,841,470.25 | 37,852,168.63 |
固定资产 | 257,660,440.44 | 273,374,051.69 |
在建工程 | 19,277,075.14 | 19,313,453.82 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 28,759,173.48 | 35,260,648.48 |
无形资产 | 36,036,222.77 | 37,633,755.99 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 407,549,316.28 | 407,549,316.28 |
长期待摊费用 | 25,045,730.88 | 27,354,766.36 |
递延所得税资产 | 372,430,790.50 | 374,536,083.48 |
其他非流动资产 | 850,279,459.66 | 830,828,520.70 |
非流动资产合计 | 5,671,911,418.71 | 5,767,587,945.67 |
资产总计 | 15,241,068,400.31 | 15,830,928,504.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,259,097,904.97 | 2,072,365,044.43 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 336,032,124.10 | 296,862,633.35 |
应付账款 | 6,197,063,839.15 | 6,696,194,476.73 |
预收款项 | 0 | |
合同负债 | 166,161,758.69 | 247,282,351.79 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 185,092,420.70 | 144,746,490.04 |
应交税费 | 658,597,917.65 | 681,966,391.78 |
其他应付款 | 730,143,411.12 | 765,777,031.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 4,320,640.54 | 4,320,640.54 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,672,032,842.18 | 1,431,594,744.88 |
其他流动负债 | 246,690,600.21 | 228,425,940.43 |
流动负债合计 | 12,450,912,818.77 | 12,565,215,105.28 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 585,992,706.95 | 821,936,547.43 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 32,475,851.16 | 36,335,473.75 |
长期应付款 | 81,171,530.32 | 64,434,566.47 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 672,084.19 | 2,931,150.01 |
递延收益 | 14,357,511.22 | 14,979,168.82 |
递延所得税负债 | 122,678.29 | 128,520.12 |
其他非流动负债 | 0 | |
非流动负债合计 | 714,792,362.13 | 940,745,426.60 |
负债合计 | 13,165,705,180.90 | 13,505,960,531.88 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,685,159,358.00 | 1,679,471,250.00 |
其他权益工具 | 119,571,979.02 | 121,643,200.70 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,200,800,402.46 | 1,193,237,648.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -19,487,308.48 | -19,485,978.37 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,678,777.29 | 212,678,777.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,316,351,897.84 | -1,059,681,150.25 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,882,371,310.45 | 2,127,863,747.51 |
少数股东权益 | 192,991,908.96 | 197,104,224.92 |
所有者权益合计 | 2,075,363,219.41 | 2,324,967,972.43 |
负债和所有者权益总计 | 15,241,068,400.31 | 15,830,928,504.31 |
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 148,155,824.77 | 199,532,718.63 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,790,800.00 | |
应收账款 | 2,104,154,087.21 | 2,154,794,072.45 |
应收款项融资 | 2,000,000.00 | |
预付款项 | 18,109,152.60 | 14,579,973.55 |
其他应收款 | 1,263,733,725.73 | 982,773,339.10 |
其中:应收利息 | 0 | |
应收股利 | 31,218,549.60 | 31,218,549.60 |
存货 | 96,311,220.54 | 89,892,316.31 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 4,239,219,002.13 | 4,483,714,229.43 |
持有待售资产 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 54,275,097.81 | 198,303,236.11 |
其他流动资产 | 142,958,127.28 | 140,299,143.38 |
流动资产合计 | 8,070,707,038.07 | 8,265,889,028.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 46,778,842.57 | 78,016,203.63 |
长期股权投资 | 4,084,482,220.42 | 4,056,231,471.78 |
其他权益工具投资 | 0 | |
其他非流动金融资产 | 22,445,023.77 | 22,445,845.73 |
投资性房地产 | 0 | |
固定资产 | 66,710,423.75 | 72,742,303.17 |
在建工程 | 0 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 23,191,032.11 | 25,408,654.49 |
无形资产 | 411,446.22 | 1,073,993.51 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 |
商誉 | 0 | |
长期待摊费用 | 20,231,085.32 | 21,134,045.71 |
递延所得税资产 | 254,041,492.82 | 254,259,370.64 |
其他非流动资产 | 324,606,321.92 | 326,220,559.79 |
非流动资产合计 | 4,842,897,888.90 | 4,857,532,448.46 |
资产总计 | 12,913,604,926.97 | 13,123,421,477.41 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,084,493,625.87 | 2,004,346,595.82 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 422,335,600.93 | 326,862,633.35 |
应付账款 | 4,791,787,268.36 | 5,267,322,431.69 |
预收款项 | 0 | |
合同负债 | 186,433,075.21 | 259,337,280.76 |
应付职工薪酬 | 106,119,023.80 | 81,106,714.07 |
应交税费 | 456,583,403.21 | 480,618,410.90 |
其他应付款 | 1,792,456,694.41 | 1,478,719,477.91 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,043,276,002.75 | 1,002,280,260.85 |
其他流动负债 | 85,048,893.37 | 78,603,053.38 |
流动负债合计 | 10,968,533,587.91 | 10,979,196,858.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 35,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 21,285,649.50 | 23,143,942.25 |
长期应付款 | 48,101,227.53 | 34,996,798.80 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 0 | |
递延收益 | 33,333.43 | 166,666.75 |
递延所得税负债 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | |
非流动负债合计 | 69,420,210.46 | 93,307,407.80 |
负债合计 | 11,037,953,798.37 | 11,072,504,266.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,685,159,358.00 | 1,679,471,250.00 |
其他权益工具 | 119,571,979.02 | 121,643,200.70 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,139,911,153.33 | 1,132,348,399.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -19,487,308.48 | -19,485,978.37 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 212,516,177.23 | 212,516,177.23 |
未分配利润 | -1,262,020,230.50 | -1,075,575,837.69 |
所有者权益合计 | 1,875,651,128.60 | 2,050,917,210.88 |
负债和所有者权益总计 | 12,913,604,926.97 | 13,123,421,477.41 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
一、营业总收入 | 612,361,601.40 | 1,141,477,948.49 |
其中:营业收入 | 612,361,601.40 | 1,141,477,948.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 863,021,256.81 | 1,308,614,302.39 |
其中:营业成本 | 585,889,248.29 | 1,034,724,600.29 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,030,795.18 | 4,492,324.73 |
销售费用 | 10,480,271.45 | 12,498,386.24 |
管理费用 | 102,132,343.32 | 112,357,233.79 |
研发费用 | 24,994,787.97 | 43,540,385.82 |
财务费用 | 137,493,810.60 | 101,001,371.52 |
其中:利息费用 | 148,832,200.81 | 134,883,578.27 |
利息收入 | 24,688,513.59 | 49,581,277.14 |
加:其他收益 | 848,239.81 | 1,388,317.01 |
投资收益(损失以“—”号填列) | 12,078,488.53 | 44,831,570.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,921,866.57 | 44,739,102.03 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“—”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | -821.96 | 149.04 |
信用减值损失(损失以“—”号填列) | -33,256,105.20 | -28,333,762.01 |
资产减值损失(损失以“—”号填列) | 12,625,594.76 | 14,484,456.29 |
资产处置收益(损失以“—”号填列) | 899,594.66 | -877,471.05 |
三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -257,464,664.80 | -135,643,094.35 |
加:营业外收入 | 98,510.27 | 1,020,923.09 |
减:营业外支出 | 1,244,990.54 | 1,165,149.94 |
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -258,611,145.07 | -135,787,321.20 |
减:所得税费用 | 2,171,918.48 | -28,090,992.46 |
五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -260,783,063.55 | -107,696,328.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -260,783,063.55 | -107,696,328.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | -256,670,747.59 | -104,425,453.44 |
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | -4,112,315.96 | -3,270,875.31 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,330.11 | -99,474.16 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,330.11 | -99,474.16 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,330.11 | -99,474.16 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,330.11 | -7,005.92 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -92,468.24 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -260,784,393.66 | -107,795,802.91 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -256,672,077.70 | -104,524,927.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,112,315.96 | -3,270,875.31 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.15 | -0.06 |
(二)稀释每股收益 | -0.12 | -0.06 |
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
一、营业收入 | 332,911,804.70 | 685,705,572.75 |
减:营业成本 | 342,580,706.24 | 639,061,933.44 |
税金及附加 | 849,140.58 | 2,129,793.12 |
销售费用 | 6,246,508.42 | 7,286,232.48 |
管理费用 | 61,210,050.92 | 55,969,843.67 |
研发费用 | 10,658,409.59 | 17,395,061.18 |
财务费用 | 122,188,895.41 | 90,416,028.70 |
其中:利息费用 | 131,571,907.52 | 115,363,630.18 |
利息收入 | 9,275,838.82 | 32,030,359.89 |
加:其他收益 | 240,964.19 | 257,271.71 |
投资收益(损失以“—”号填列) | 18,495,428.11 | 26,509,781.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,338,806.15 | 26,509,781.03 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“—”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | -821.96 | 149.04 |
信用减值损失(损失以“—”号填列) | -8,102,359.98 | -5,080,151.64 |
资产减值损失(损失以“—”号填列) | 15,764,535.51 | 9,556,144.11 |
资产处置收益(损失以“—”号填列) | -385,486.30 | -288,682.83 |
二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -184,809,646.88 | -95,598,808.42 |
加:营业外收入 | 57,867.44 | 6,034.13 |
减:营业外支出 | 1,120,353.17 | 633,983.56 |
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -185,872,132.61 | -96,226,757.85 |
减:所得税费用 | 572,260.20 | -22,694,023.43 |
四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -186,444,392.81 | -73,532,734.43 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -186,444,392.81 | -73,532,734.43 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -1,330.11 | -7,005.92 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,330.11 | -7,005.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,330.11 | -7,005.92 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -186,445,722.92 | -73,539,740.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 816,214,395.16 | 1,361,537,349.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,847,640.56 | 81,529,079.05 |
经营活动现金流入小计 | 923,062,035.72 | 1,443,066,428.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,780,005.25 | 1,509,911,933.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,725,394.16 | 118,504,507.59 |
支付的各项税费 | 8,612,851.70 | 21,267,724.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,791,976.90 | 115,977,644.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,017,910,228.01 | 1,765,661,809.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,848,192.29 | -322,595,381.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,006,951.45 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,029,056.83 | 3,584,074.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,029,056.83 | 5,591,025.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,069,032.02 | |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 4,204,800.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 201,000,000.00 | 16,273,832.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,970,943.17 | -10,682,806.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 299,625,665.41 | 1,447,099,603.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,789,480.13 | 57,057,505.00 |
筹资活动现金流入小计 | 310,415,145.54 | 1,504,157,108.34 |
偿还债务支付的现金 | 159,896,277.76 | 1,073,319,730.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,312,478.19 | 147,743,188.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,984,592.77 | 192,758,485.43 |
筹资活动现金流出小计 | 237,193,348.72 | 1,413,821,404.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,221,796.82 | 90,335,704.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,883.29 | 177,604.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -219,632,221.93 | -242,764,878.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 311,491,978.58 | 767,141,341.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,859,756.65 | 524,376,462.50 |
7、合并所有者权益变动表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,679,471,250.00 | 121,643,200.70 | 1,193,237,648.14 | -19,485,978.37 | 212,678,777.29 | -1,059,681,150.25 | 2,127,863,747.51 | 197,104,224.92 | 2,324,967,972.43 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,679,471,250.00 | 121,643,200.70 | 1,193,237,648.14 | -19,485,978.37 | 212,678,777.29 | -1,059,681,150.25 | 2,127,863,747.51 | 197,104,224.92 | 2,324,967,972.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 5,688,108.00 | -2,071,221.68 | 7,562,754.32 | -1,330.11 | -256,670,747.59 | -245,492,437.06 | -4,112,315.96 | -249,604,753.02 | |||||||
(一)综合收益总额 | -1,330.11 | -256,670,747.59 | -256,672,077.70 | -4,112,315.96 | -260,784,393.66 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 5,688,108.00 | -2,071,221.68 | 7,562,754.32 | 11,179,640.64 | 11,179,640.64 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 5,688,108.00 | -2,071,221.68 | 7,562,754.32 | 11,179,640.64 | 11,179,640.64 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 |
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划 |
变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,685,159,358.00 | 119,571,979.02 | 1,200,800,402.46 | -19,487,308.48 | 212,678,777.29 | -1,316,351,897.84 | 1,882,371,310.45 | 192,991,908.96 | 2,075,363,219.41 |
8、母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 1,679,471,250.00 | 121,643,200.70 | 1,132,348,399.01 | -19,485,978.37 | 212,516,177.23 | -1,075,575,837.69 | 2,050,917,210.88 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,679,471,250.00 | 121,643,200.70 | 1,132,348,399.01 | -19,485,978.37 | 212,516,177.23 | -1,075,575,837.69 | 2,050,917,210.88 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 5,688,108.00 | -2,071,221.68 | 7,562,754.32 | -1,330.11 | -186,444,392.81 | -175,266,082.28 | ||||||
(一)综合收益总额 | -1,330.11 | -186,444,392.81 | -186,445,722.92 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 5,688,108.00 | -2,071,221.68 | 7,562,754.32 | 11,179,640.64 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 5,688,108.00 | -2,071,221.68 | 7,562,754.32 | 11,179,640.64 | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,685,159,358.00 | 119,571,979.02 | 1,139,911,153.33 | -19,487,308.48 | 212,516,177.23 | -1,262,020,230.50 | 1,875,651,128.60 |