证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-034
岭南生态文旅股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象预计的担保额度为16.5亿元，请投资者充分关注担保风险。
一、担保预计概述
根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币27.9亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止。
公司第五届董事会第三十二次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会授权由公司总裁负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。
二、预计对子公司及项目公司担保情况
根据公司2025年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审
议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币27.9亿元的担保额度，具体情况如下： 单位：万元
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方2024年末资产负债率 | 截至目前担保余额 | 预计新增担保额 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 1 | 公司或子公司 | 上海恒润数字科技集团股份有限公司 | 82.3606% | 65.12% | 12,900 | 30,000 | 28.18% | 否 |
| 2 | 岭南水务集团有限公司 | 76.4855% | 77.62% | 44,710 | 50,000 | 46.97% | 否 | |
| 3 | 江门市新会区南岭水务有限公司 | 80% 间接持股20% | 69.99% | 16,316 | 24,000 | 22.54% | 否 | |
| 4 | 岭南设计集团有限公司 | 100% | 73.12% | 2,670 | 30,000 | 28.18% | 否 | |
| 5 | 岭南（中山）生态文旅供应链管理有限公司 | 96.47% 间接持股3.53% | 87.04% | - | 50,000 | 46.97% | 否 | |
| 6 | 岭南(深圳)供应链管理有限公司 | 100% | 87.27% | 765 | 30,000 | 28.18% | 否 | |
| 7 | 岭南市政建设工程有限责任公司 | 95% 间接持股5% | 66.29% | - | 5,000 | 4.70% | 否 | |
| 8 | 上海恒润文化科技有限公司 | 间接持股100% | 40.31% | - | 5,000 | 4.70% | 否 | |
| 9 | 东莞市岭南苗木有限公司 | 100% | 88.52% | 0 | 5,000 | 4.70% | 否 | |
| 10 | 中山市岭南建设工程有限公司 | 80% 间接持股20% | 0 | 0 | 50,000 | 46.97% | 否 |
注：上述公司为公司的子公司，担保风险可控。截至目前，虽上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司因合同纠纷已被列入失信被执行人名单，但涉及金额较小，对公司债务偿还能力影响较小。公司将采取积极措施，提高回款质量，盘活项目现金流，避免发生公司实际承担担保责任的情形。公司将密切关注相关案件的后续进展，敬请投资者注意投资风险。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外，其他公司均不是失信被执行人，本次担保不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、被担保公司基本情况
（一）被担保对象基本情况
| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 成立日期 | 住所 | 主营业务 |
| 1 | 上海恒润数字科技集团股份有限公司 | 82.3606% | 22,955.6413 | 陈宗畴 | 2008-03-21 | 上海市奉贤区青工路655号 |
影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
| 2 | 岭南水务集团有限公司 | 76.4855% | 11,766.94 | 高满军 | 1995-06-29 | 北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室 | 水污染治理；施工总承包；专业承包。 |
| 3 | 江门市新会区南岭水务有限公司 | 80%间接持股20% | 10,071.62 | 刘卫国 | 2018-12-17 | 江门市新会区会城梅江梅苑新村14巷8号 | 承接：水利水电工程 |
| 4 | 岭南设计集团有限公司 | 100% | 5,300 | 陈宗畴 | 2006-5-12 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心16CD | 园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程，园林绿化工程，工程咨询，造林规划，设计及施工，物业管理，环保工程等 |
| 5 | 岭南（中山）生态文旅供应链管理有限公司 | 96.47%间接持股3.53% | 8,500 | 杨嘉维 | 2018-5-17 | 中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋3层1卡 | 供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理等 |
| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 成立日期 | 住所 | 主营业务 |
| 6 | 岭南(深圳)供应链管理有限公司 | 100% | 8,200 | 杨嘉维 | 2018-6-8 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心16AB | 供应链管理及相关信息咨询；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理；投资兴办实业等。 |
| 7 | 岭南市政建设工程有限责任公司 | 95%间接持股5% | 10,000 | 王永旭 | 2019-12-11 | 广东省东莞市东城街道主山东源路33号 | 市政工程施工，水利水电工程施工，园林景观工程施工，公共交通工程施工，环保节能工程施工，城市供排水工程施工，土石方工程施工，城市道路照明工程施工，智慧城市工程施工，生态环境治理，河道与湖泊水污染治理，园林绿化养护。 |
| 8 | 上海恒润文化科技有限公司 | 间接持股100% | 10,000 | 陈宗畴 | 2005-04-28 | 上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1045室 | 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大型游乐设施制造（限分支机构经营）；电气设备修理； |
| 9 | 东莞市岭南苗木有限公司 | 100% | 12,100 | 周胜军 | 2009-05-04 | 东莞市松山湖科技产业园区东部（大有园戒毒所后面） | 种植、销售：花卉、苗木（不含种子）；园艺技术研究、开发、咨询；园林器械、栽培基质与肥料生产、销售；园林绿化工程（凭有效资质证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 中山市岭南建设工程有限公司 | 80%间接持股20% | 5,000 | 刘勇 | 2022-10-20 | 中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香滨阁一层之一 | 建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计。生态恢复及生态保护服务；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发。 |
注：上述公司为公司的子公司，担保风险可控，除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外其他公司均不是失信被执行人。
（二）被担保对象截至2024年12月31日的相关财务数据：
单位：万元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 上海恒润数字科技集团股份有限公司 | 86,337.74 | 56,222.85 | 30,114.89 | 4,270.17 | -9,425.25 | -8,663.25 |
| 岭南水务集团有限公司 | 303,671.36 | 235,715.27 | 67,956.09 | 28,761.59 | -5,585.63 | -2,870.02 |
| 江门市新会区南岭水务有限公司 | 24,782.98 | 17,345.16 | 7,437.82 | - | -29.60 | -22.24 |
| 岭南设计集团有限公司 | 46,999.81 | 34,364.73 | 12,635.08 | 1,916.71 | -5,878.80 | -5,017.00 |
| 岭南（中山）生态文旅供应链管理有限公司 | 60,102.37 | 52,310.61 | 7,791.76 | 11,269.06 | -838.79 | -838.79 |
| 岭南(深圳)供应链管理有限公司 | 60,865.59 | 53,116.30 | 7,749.29 | 11,269.06 | -851.91 | -851.91 |
| 岭南市政建设工程有限责任公司 | 14,870.36 | 9,855.68 | 5,014.68 | 11,606.78 | 584.40 | 520.01 |
| 上海恒润文化科技有限公司 | 26,924.38 | 10,852.18 | 16,072.20 | 330.90 | -1,178.52 | -961.20 |
| 东莞市岭南苗木有限公司 | 65,854.69 | 58,292.59 | 7,562.10 | 1.14 | -97.70 | -97.70 |
注：上述被担保对象中，岭南水务集团有限公司、岭南设计集团有限公司、岭南（中山）生态文旅供应链管理有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司、东莞市岭南苗木有限公司的资产负债率已超70%，2024年度公司预计分别提供50,000万元、30,000 万元、50,000万元、30,000万元、5,000万元的担保额度；中山市岭南建设工程有限公司2024年度尚未实际经营，2024年度公司预计提供50,000万元的担保额度。
四、董事会意见
为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2025年度担保金额不超过27.9亿元。对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各公司的担保额度并在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次2025年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2025年度对外担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次担保额度不超过27.9亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的261.97%。截至2024年4月28日，公司签约担保额度为人民币739,163.56万元；实际负有担保义务的额度为455,802.08万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的428.15%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为1,174万元，实际负有担保义务的额度为345.32万元。逾期债务对应的担保余额为60,635.31万元、涉及诉讼的担保金额为5,331.27万元、因被判决败诉而应承担的担保金额为3447.78万元。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年04月29日