证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-044转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 天赐材料 | 股票代码 | 002709 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩恒 | 卢小翠 | |
| 办公地址 | 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 | 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 | |
| 传真 | 020-82058669 | 020-82058669 | |
| 电话 | 020-66608666 | 020-66608666 | |
| 电子信箱 | ir@tinci.com | ir@tinci.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
1、锂离子电池材料业务
公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁、碳酸锂加工以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用。
近几年来公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳、低能耗、低成本原材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。2024年，公司资源循环生产基地实现锂电池回收及锂材料深加工项目规模化量产，通过持续工艺优化与制造降本，包括工业级碳酸锂提纯能力提升以及冶炼、电池回收工艺的研发。同时，公司特种化学品产品正负极粘结剂及锂电池用胶类产品业务正在快速起量中，截至报告期末，电池用胶类产品已形成一定市场规模。
此外，对于新技术方向公司也同步做了拓展和新技术及产品开发，包括钠离子电池材料、固态电池电解质及材料等。
2、日化材料及特种化学品业务
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。
（二）经营模式及业绩驱动因素
1、经营模式
公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。
2、主要业绩驱动因素
锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑、家用工具等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着光伏、风电、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解决方案，具有较好的增长空间。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 23,953,389,261.08 | 23,976,869,911.88 | -0.10% | 25,530,928,935.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,103,593,054.20 | 13,354,543,856.49 | -1.88% | 12,545,968,968.49 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 12,518,297,342.63 | 15,404,639,485.24 | -18.74% | 22,316,935,603.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 483,929,654.43 | 1,890,621,314.16 | -74.40% | 5,714,438,026.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 381,602,705.47 | 1,823,789,997.59 | -79.08% | 5,539,411,998.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 881,535,736.54 | 2,274,216,054.11 | -61.24% | 4,163,859,812.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.99 | -74.75% | 2.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.98 | -70.41% | 2.95 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.66% | 14.78% | 减少11.12个百分点 | 59.42% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 2,463,055,780.57 | 2,986,971,425.78 | 3,412,787,690.98 | 3,655,482,445.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,391,149.88 | 123,134,832.20 | 100,779,903.87 | 145,623,768.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,665,882.20 | 85,507,990.84 | 100,590,310.90 | 94,838,521.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,988,431.67 | 342,471,958.65 | 283,053,623.67 | 234,021,722.55 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 171,850 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 188,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 徐金富 | 境内自然人 | 36.41% | 698,668,092 | 524,001,069 | 不适用 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.10% | 59,415,315 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 林飞 | 境内自然人 | 1.71% | 32,786,972 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 万向一二三股份公司 | 境内非国有法人 | 1.59% | 30,500,097 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 李兴华 | 境内自然人 | 1.40% | 26,903,220 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 徐金林 | 境内自然人 | 1.29% | 24,667,532 | 0 | 质押 | 7,700,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 23,091,397 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 21,673,488 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 20,465,704 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 16,004,600 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 万向一二三股份公司通过信用证券账户持有30,500,097股。 | ||||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 8,558,197 | 0.45% | 18,400 | 0.00% | 23,091,397 | 1.20% | 0 | 0.00% |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2,914,300 | 0.15% | 277,800 | 0.01% | 16,004,600 | 0.83% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 天赐转债 | 127073 | 2022年09月23日 | 2027年09月22日 | 34,109.40 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司可转换公司债券“天赐转债”于2024年9月23日按面值支付第一年利息，每10张“天赐转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税），共计支付利息17,050,619.5元。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2024年6月6日，中证鹏元资信评估有限公司对公司主体及公司发行的可转换公司债券进行了分析和评估，审定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA。具体内容详见2024年6月7日于巨潮资讯网披露的《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 44.37% | 43.36% | 增长1.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 37,469.57 | 177,480.75 | -78.89% |
| EBITDA全部债务比 | 28.76% | 55.34% | 减少26.58个百分点 |
| 利息保障倍数 | 4.01 | 12.95 | -69.03% |
三、重要事项
无