新疆浩源天然气股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良好的发展势头，取得了预期的经营业绩。

公司严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，所编制的2022年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字〔2023〕第1013号）。

现根据经审计的财务报表，将2022年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2022全年公司实现营业收入58,307.62万元，同比减少1.56%；利润总额8,306.96万元，同比增加137.86%；归属于母公司股东的净利润7,795.78万元，同比增加141.53%。

（二）财务状况

1. 资产结构

截止 2022年12 月31日，公司资产总额为94,096.72万元，比上年增加9,060.40万元，增幅10.65%。

（1）流动资产期末余额为55,090.11万元，占总资产比重为58.55%，比上年增加23,730.21万元，增幅75.67%。

其中：货币资金期末余额为44,408.16万元，占总资产比重为47.19%，比上年增加24,368.75万元，增幅121.60%，主要系本期出售上海源晗股权及对克拉玛依浩源研究院进行减资退股所致。

应收账款期末余额2,986.31万元，占总资产比重为3.17%，比上年增加971.29万元，增幅48.20%，主要系本期入户安装应收款项增加。

预付账款期末余额为3,829.05万元，占总资产比重为4.07%，比上年减少

440.15万元，减幅10.31%。

其他应收款期末余额为125.15万元，占总资产比重为0.13%，比上年减少

50.59万元，减幅28.79%。

存货期末余额为2,822.88万元，占总资产比重为3.00%，比上年减少437.23万元，减幅13.41%，主要系本期末结转两年以上入户工程的材料成本所致。其他流动资产期末余额437.13万元，占总资产比重为0.46%，比上年减少

531.98万元，减幅54.89%，主要系本期出售上海源晗全部股权，报告期末相关资产不再纳入合并范围。

（2）非流动资产期末余额为39,006.61万元，占总资产比重为41.45%，比上年减少14,669.81万元，减幅27.33%。

其中：固定资产期末净值为28,056.29万元, 占总资产比重为29.82%，比上年减少9,020.05万元，减幅24.33%，主要系本报告期出售上海源晗股权所致。

在建工程期末净值为1,288.96万元, 占总资产比重为1.37%，比上年减少

413.17万元，减幅24.27%，主要系本报告期出售上海源晗股权所致。

无形资产期末净值为4,538.61万元，占总资产比重为4.82%，比上年减少

193.58万元，减幅4.09%，主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用期末余额为38.20万元，占总资产比重为0.04%，比上年减少

10.86万元，减幅22.14%，主要系长期待摊费用摊销所致。

2. 债务结构

截止 2022年12 月31 日，公司负债总额为23,082.70万元，比上年增加

276.65万元，增幅1.21%。

（1）流动负债期末余额为22,944.44万元，占负债总额比重为99.40%，比上年增加625.01万元，增幅2.80%；

其中：应付账款4,287.68万元，比上年减少1,003.58万元，减幅18.97%。主要系本期出售上海源晗股权，相关负债不再纳入合并范围所致。

合同负债15,933.82万元，比上年增加2,540.95万元，增幅18.97%，主要系本期末预收的天然气款、入户安装工程款增加所致。

应付职工薪酬971.38万元，比上年减少426.68万元，减幅30.52%，主要系本报告期第四季度员工绩效工资减少以及期末计提的年终奖金额减少所致。

应交税费215.75万元，比上年减少216.89万元，减幅50.13%，主要系本期末计提税金减少所致。

一年内到期的非流动负债29.34万元，比上年减少283.13万元，减幅90.61%，主要系本期出售上海源晗股权，相关负债不再纳入合并范围所致。

（2）其他流动负债1,229.19万元，占负债总额比重为5.33%，比上年增加

38.35万元，增幅3.22%。

3. 股东权益

截止 2022年 12 月 31 日，公司股东权益总额为71,014.02万元，比上年增加8,783.75万元，增幅14.11%，包括：股本42,242.69 万元，资本公积 2,363.22万元，专项储备166.87万元，盈余公积7,564.59万元，未分配利润21,218.18万元，少数股东权益777.27万元。

从结构上看，股本与上年无增减变化；资本公积与上年无增减变化；专项储备比上年减少315.46万元，减幅65.4%，主要系第四季度上游供气不足影响，天然气收入减少，按超额累退方式计提的安全经费减少所致；盈余公积比上年无增加；未分配利润比上年增加7,795.78万元，增幅58.08%，主要系本期利润转入所致。

（三）经营业绩

1. 营业情况

2022年度，公司营业收入58,307.62万元，同比减少922.67万元，减幅1.56%；营业成本44,344.14万元，同比增加2,986.16万元，增幅7.22%。本期营业收入较上年减少，主要系本期第四季度天然气销售收入和天然气入户安装收入减少所致；营业成本较上年增加，主要系本期天然气采购价上涨所致。

2. 税金及附加

本报告期税金及附加368.47万元，同比增加3.93万元，增幅1.08%。

3. 期间费用

销售费用2,427.72万元，同比减少852.97万元，减幅26.00%。主要系本期10-12月加气站基本处于关停状态，维修费、业务宣传费大幅下降所致。

管理费用3,675.66万元，同比减少210.82万元，减幅5.42%。主要系本期诉讼费减少和无形资产摊销减少所致。

财务费用-296.02万元，同比减少272.60万元，减幅1,163.81%。主要系本期办理存款性理财业务，利息收入增加所致。

其他收益172.30万元，同比增加136.83万元，增幅385.84%，主要系本期申报的社保补贴、稳岗补贴等到账所致。

投资收益938.01万元，同比增加993.43万元，增幅1,792.75%，主要系出售上海源晗股权所致。

信用减值损失-334.39万元，同比减少23,261.96万元，主要系上期对关联借款计提减值损失所致。

资产减值损失0.00万元，同比减少7,681.03万元，主要系上期对子公司固定资产和在建工程计提大额减值所致。

4. 非经常性损益

2022年度，营业外收入334.94万元，同比增加272.00万元，增幅 432.14%，主要系本期收到法院退回的诉讼赔偿款项以及本期处理因对方公司注销无法支付的款项所致。

2022年度，营业外支出364.11万元，同比减少203.60万元，减幅35.86%，主要系本期对未决诉讼计提预计负债以及本期对未在用机器设备做报废处置所致。

5. 盈利水平

2022年度，公司实现净利润7,500.00万元，同比增加30,942.80万元，增幅

131.99%，主要系上期对各类资产状况进行清查，计提信用减值损失和资产减值损失31,277.38万元所致。

2022年度，公司所得税费用806.96万元，比上年同期减少694.96万元，减幅46.27%，主要系出售子公司产生亏损，应纳税所得额减少所致。

2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,795.78万元，比上年同期增加26,567.66万元，增幅141.53%。

（四）现金流量

1. 经营活动现金流量

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额12,858.42万元，比上年同期增加1,032.23万元，主要系支付的其他与经营活动有关的现金流量减少所致。

2. 投资活动现金流量

2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额8,304.15万元，比上年同期

增加19,022.13万元，主要系本报告期收到处置上海源晗股权转让款及克拉玛依浩源研究院减资退股款所致。

3. 筹资活动现金流量

2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额3,105.23万元，比上年同期增加6,294.28万元，主要系本报告期原控股子公司上海源晗收到长期借款3,540.7万元，且未分配现金股利所致。

4. 现金及现金等价物

2022年度，现金及现金等价物净增加额24,267.8万元，比上年同期增加26,348.45万元，主要系本报告期收到处置上海源晗股权转让款及克拉玛依浩源研究院减资退股款所致。

二、主要财务指标状况及分析

（一）主要财务指标状况

（二）主要财务指标分析

1. 盈利能力分析

2022年度，公司销售毛利率同比下降6.22%，营业利润率同比上升50.49%，

销售净利率同比上升52.44%，加权平均净资产收益率同比增加36.67%，公司获利能力有所下降，系公司采购成本增加，各项成本支出均呈上升趋势；营业利润率、销售净利率上升的主要原因系上期计提信用减值损失所致。

2. 偿债能力分析

流动比率、速动比率较上年有所上升，公司现金流正常，短期偿债能力较强。公司资产负债率、产权比率均较上年略有下降，公司财务结构稳健性强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。

3. 营运能力分析

公司应收账款周转率与上年相比有所下降，对应收账款的管理有待进一步加强，公司将继续通过规范客户管理，制定有力的回款措施等方面，加强企业应收账款管理。通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出公司盈利能力略有下降，但公司运营稳定，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好的稳健地为股东创造财富。2023年，公司将继续采取强有力的措施提高市场占有率，加强对应收账款、期间费用的管理，加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。

本报告尚需提交公司 2022年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司2023年4月25日